資金出納崗位職責15篇

　　在生活中，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編精心整理的資金出納崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

資金出納崗位職責1

　　1.有財務(wù)核算或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2.扎實(shí)的財務(wù)知識，熟練使用財務(wù)軟件、常用辦公軟件；

　　3.熟悉基本會(huì )計知識、出納工作流程；

　　4.較強的'學(xué)習能力，良好的團隊合作意識，認真細致、能吃苦耐勞。

資金出納崗位職責2

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的'合法性、準確性；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　5、負責開(kāi)具各項票據；

　　6、資金相關(guān)憑證及其他部分費用憑證錄制或審核；

　　7、財務(wù)資金管理統計匯總分析；

　　8、其他臨時(shí)工作安排。

　　任職要求

　　1、統招本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計、理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè)；

　　2、1—2年大型公司（私營(yíng)企業(yè)、或外企）資金、出納工作經(jīng)驗；

　　3、認真嚴謹、誠實(shí)可靠、樂(lè )觀(guān)好學(xué)；

　　4、在線(xiàn)教育、tmt領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

　　后期會(huì )根據個(gè)人能力進(jìn)行以上工作內容調整，加入跟誰(shuí)學(xué)，和優(yōu)秀的伙伴們共同成長(cháng)！

資金出納崗位職責3

　　職責描述:

　　1、根據公司管理要求,協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶(hù)管理制度等,并具體落實(shí)執行;

　　2、系統資金管理,安排調度資金,保證資金運用及各項資金給付的需要,保證公司流動(dòng)性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線(xiàn)管理體系,構建資金上劃及下?lián)芰鞒?及時(shí)歸集保費收入資金,結合業(yè)務(wù)發(fā)展及預算情況審核分支機構資金下?lián)苌暾埍?

　　4、監控分支機構資金去向,控制全轄現金及活期存款留存量,保證公司流動(dòng)性的前提下提高資金周轉率和使用效率;

　　5、系統現金流量分析,定期進(jìn)行現金流預測,完善現金流預測機制,并完成償付能力報告中現金流壓力測試;

　　6、監測流動(dòng)性相關(guān)指標,并進(jìn)行提示預警;

　　7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、統招本科學(xué)歷及以上,會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,掌握中國會(huì )計準則;

　　3、電腦操作熟練,熟悉常用財務(wù)軟件的`使用。

資金出納崗位職責4

　　1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、維護、注銷(xiāo)，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；

　　2、根據業(yè)務(wù)系統提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時(shí)掌握各銀行賬戶(hù)余額，按規定在系統填報銀行賬戶(hù)余額及發(fā)生額；

　　3、負責網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結；

　　4、負責核對每日銀行放貸數據，制作放款表；

　　5、負責臺賬上所有數據的錄入、更新；

　　6、負責特殊客戶(hù)往來(lái)欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作；

　　7、負責與財務(wù)有關(guān)的`協(xié)議、合同、文件的管理工作；

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗；

　　2、接受能力強，勤學(xué)好問(wèn)，善于與人溝通；

　　3、工作嚴謹、有財務(wù)意識；

　　4、全日制統招大專(zhuān)及以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

資金出納崗位職責5

　　職位描述：

　　1、負責日常收支的.管理與核對。

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責公司財務(wù)管理統計匯總；

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )；任職資格：

　　任職要求：

　　1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，持會(huì )計上崗證；

　　2、多年出納和會(huì )計經(jīng)驗，吃苦耐勞，有責任心，穩定；

　　3、財務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作，熟悉會(huì )計準則和稅收政策，熟悉一整套財務(wù)準則，知曉報銷(xiāo)的相關(guān)制度；

資金出納崗位職責6

　　國庫支付中心資金出納組會(huì )計主管崗位職責在總會(huì )計的領(lǐng)導下開(kāi)展工作，直接對總會(huì )計負責。

　　1、組織本核算組的會(huì )計工作，執行大廳的`電算化管理制度，保證會(huì )計資料的合法、真實(shí)、完整。

　　2、負責與財政局的資金結算和上繳各類(lèi)政府非稅收入。

　　3、保管核算單位財務(wù)印鑒，負責簽發(fā)支票的審核和用印。

　　4、復核收、付款令，及時(shí)準確劃轉各類(lèi)款項。

　　5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶(hù)的對賬、清算工作。

　　6、掌握各單位資金收支狀況，審核資金收支日報表。

　　7、負責保管本年度及上兩年度的會(huì )計檔案，保管期滿(mǎn)后移交區檔案館。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

資金出納崗位職責7

　　1、負責公司預算內、外資金的支付工作并保證準確無(wú)誤。

　　2、按規定每日登記現金日記賬

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負責對總部員工報銷(xiāo)的費用進(jìn)行初始審核，保證票據的'真實(shí)性和準確性，并符合公司財務(wù)制度。

　　7、負責與下屬學(xué)校核對資金入賬情況。

　　8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成項目的跟進(jìn)及其它事務(wù)。

資金出納崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、負責執行公司銀行融資材料整理；

　　2、負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作；

　　3、配合金融機構核對各筆貸款的貸后管理，提供各類(lèi)報表材料；

　　4、及時(shí)關(guān)注并掌握貸款時(shí)間、還款計劃及付息情況，確保合理、安全的調度和使用資金；

　　5、負責辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的'其他各項事務(wù)；

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，會(huì )計專(zhuān)業(yè)，有一年以上工作經(jīng)驗；

　　2、誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風(fēng)嚴謹、有良好的職業(yè)素養與執行力；

資金出納崗位職責9

　　1、負責公司銀行業(yè)務(wù)，工會(huì )開(kāi)戶(hù)行相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負責易客通登記回款。

　　3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳；

　　4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結算單；

　　5、負責開(kāi)具東方公司發(fā)票，統計當月銷(xiāo)項稅金額。

　　6、負責上報現金盤(pán)存表、銀行余額調節表，每月第1—3個(gè)工作日上報。

　　7、負責提供有詳細標注的流水帳。

　　8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程，能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)

　　9、熟悉財務(wù)核算流程，掌握一般納稅人賬務(wù)處理

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊

　　任職要求：

　　1、遵紀守法，堅持原則，嚴格自律，具備良好的職業(yè)道德，熱愛(ài)本職工作，敬業(yè)愛(ài)崗，認真負責，具有較強的`服務(wù)意識和團隊協(xié)作精神；

　　2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熟悉國家財務(wù)、稅收及相關(guān)政策法規，熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財務(wù)會(huì )計制度以及與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，掌握財務(wù)會(huì )計基礎理論和專(zhuān)業(yè)知識，具備良好的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)；

　　4、具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，有出納、會(huì )計工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、具有全日制會(huì )計、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷

資金出納崗位職責10

　　一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、及時(shí)購買(mǎi)轉賬、現金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準后，其限額最高不超過(guò)5000元。填寫(xiě)錯的或過(guò)期作廢的支票，及時(shí)收回注銷(xiāo)，并保存待查。

　　三、收到支票時(shí)，及時(shí)開(kāi)據收據、結算憑證等，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書(shū)財務(wù)專(zhuān)用章，盡快送達開(kāi)戶(hù)銀行。

　　四、對銀行來(lái)款負責登記，并通知相關(guān)單位（人）認款，如月末仍無(wú)人認領(lǐng)的.來(lái)款，為便于對帳，可列入暫存款處理。

　　五、先復核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規定程序簽批后的付款通知單后再填開(kāi)支票，嚴格領(lǐng)用手續。必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期、收款單位名稱(chēng)、用途和規定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。

　　大額支票只有在“三個(gè)一致”時(shí)方能填開(kāi)，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務(wù)收訖章或發(fā)票專(zhuān)用章）、合同單位互相一致。

　　六、及時(shí)催請領(lǐng)用支票人員在規定期限內（領(lǐng)用后15天內）前來(lái)報帳。

　　七、當日發(fā)生憑證及時(shí)轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數字準確，并逐日結出余額。如遇余額不足以支付開(kāi)支，及時(shí)向領(lǐng)導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發(fā)“空頭”支票。

　　八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調節表，調整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時(shí)查明原因，盡快辦理相關(guān)手續。

　　九、負責及時(shí)收回各單位（承包單位）的代付款項，并做好備查記錄，經(jīng)常核對，有責任向拖交單位催交入帳。

　　十、妥善保管各種票據、有價(jià)證券和印章，嚴格按規定使用，確保其安全。

　　十一、加強空白支票和空白收據的管理及領(lǐng)繳手續。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔，不能丟失。

　　十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

資金出納崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、根據業(yè)務(wù)部門(mén)提交的付款申請完成收付款工作；

　　2、負責處理現金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷(xiāo)的支付；

　　3、每月盤(pán)點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶(hù)余額及現金，編制現金盤(pán)點(diǎn)表；月末導出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶(hù)管理崗；

　　4、負責查實(shí)、匯報各銀行、現金帳戶(hù)余額，編制資金日報表；

　　5、負責現金、票據、有價(jià)證劵的日常收支和保管，銀行帳戶(hù)的`開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)；

　　6、負責對收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　7、負責審核訂單業(yè)績(jì)、登記、復核門(mén)店備用金日記賬。

　　崗位要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，工作細致認真，有良好的責任心。

　　2、有會(huì )計上崗證。

　　3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　4、可接受優(yōu)秀應屆生

資金出納崗位職責12

　　1、定期依據審批完成的報銷(xiāo)單，給員工進(jìn)行網(wǎng)銀報銷(xiāo)。

　　2、定期依據審批完成的'付款申請單、預付款單合理安排現匯及票據付款，在付款額度內進(jìn)行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時(shí)刻注意票據兌付時(shí)點(diǎn)，提前關(guān)注資金的備款。

　　3、每日更新外匯臺賬。

　　4、每日編制當日現金余額臺賬及更新票據開(kāi)立/背書(shū)/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統及網(wǎng)銀一致。

　　5、每月進(jìn)行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。

　　6、根據業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。

　　7、根據領(lǐng)導資金安排進(jìn)行資金網(wǎng)銀調撥劃轉。

資金出納崗位職責13

　　1、負責集團資金統籌管理工作;

　　2、合理安排集團各銀行賬戶(hù)的支付點(diǎn)時(shí)間;

　　3、負責規范各銀行賬戶(hù)支付流程;

　　4、負責收集各銀行賬戶(hù)匯劃憑據并定期與各控股子公司對賬;

　　5、負責集團貸款工作。

資金出納崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、根據審核通過(guò)的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會(huì )計入帳。

　　2、及時(shí)查詢(xún)貨幣資金（含票據）的.收款信息、票據入銀行賬戶(hù)的工作，并取得資金收款結算單據，交會(huì )計入帳。

　　3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶(hù)資金額，按資金需求情況做出資金調度建議；協(xié)助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

　　4、按業(yè)務(wù)需求開(kāi)具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買(mǎi)發(fā)票，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報；

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表；

　　6、負責銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調節表經(jīng)會(huì )計審核后存檔；

　　7、負責財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作；負責現金、銀行票據、有價(jià)證券保管。

　　8、協(xié)助會(huì )計整理每月憑證及時(shí)裝訂；

　　9、完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)會(huì )計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)專(zhuān)業(yè)，英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力強，需要管理海外資金賬戶(hù)

　　2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3、有會(huì )計從業(yè)資格證；

　　4、熟悉日常的會(huì )計核算、銀行結算業(yè)務(wù)；

　　5、了解國家的各項會(huì )計、稅務(wù)法律法規；

　　6、增值稅發(fā)票開(kāi)具及管理，有會(huì )計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。

資金出納崗位職責15

　　職責

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù)；

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的`保管、出納和記錄；

　　3、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；

　　4、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　5、負責掌管小額現金；

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作；

　　任職資格

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)；

　　2、一年以上工作經(jīng)驗

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)；

　　4、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件；

　　5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

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