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資金出納的崗位職責

時(shí)間:2023-03-19 10:50:48 崗位職責 我要投稿

資金出納的崗位職責7篇

  現如今,崗位職責的使用頻率逐漸增多,崗位職責是組織考核的依據。大家知道崗位職責的格式嗎?下面是小編幫大家整理的資金出納的崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

資金出納的崗位職責7篇

資金出納的崗位職責1

  崗位職責:

  1、根據業(yè)務(wù)部門(mén)提交的付款申請完成收付款工作;

  2、負責處理現金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷(xiāo)的支付;

  3、每月盤(pán)點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶(hù)余額及現金,編制現金盤(pán)點(diǎn)表;月末導出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶(hù)管理崗;

  4、負責查實(shí)、匯報各銀行、現金帳戶(hù)余額,編制資金日報表;

  5、負責現金、票據、有價(jià)證劵的`日常收支和保管,銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

  6、負責對收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具,定期整理裝訂銀行對賬單;

  7、負責審核訂單業(yè)績(jì)、登記、復核門(mén)店備用金日記賬。

  崗位要求:

  1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),工作細致認真,有良好的責任心。

  2、有會(huì )計上崗證。

  3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗。

  4、可接受優(yōu)秀應屆生

資金出納的崗位職責2

  崗位職責;

  1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、維護、注銷(xiāo),與銀行的溝通和聯(lián)系工作;

  2、根據業(yè)務(wù)系統提交的`付款申請向資金方提出資金申請,隨時(shí)掌握各銀行賬戶(hù)余額,按規定在系統填報銀行賬戶(hù)余額及發(fā)生額;

  3、負責網(wǎng)銀支付操作及審核,下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單,月初打印上月銀行對賬單,做到日清月結;

  4、負責核對每日銀行放貸數據,制作放款表;

  5、負責臺賬上所有數據的錄入、更新;

  6、負責特殊客戶(hù)往來(lái)欠款的登記,協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作;

  7、負責與財務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的管理工作;

  8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

  任職要求:

  1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗;

  2、接受能力強,勤學(xué)好問(wèn),善于與人溝通;

  3、工作嚴謹、有財務(wù)意識;

  4、全日制統招大專(zhuān)及以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

資金出納的崗位職責3

  一、熟悉掌握銀行結算辦法,嚴格遵守結算紀律,認真辦理各種銀行結算業(yè)務(wù)。

  二、及時(shí)購買(mǎi)轉賬、現金支票,保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用,確需使用空白支票的,經(jīng)批準后,其限額最高不超過(guò)5000元。填寫(xiě)錯的或過(guò)期作廢的支票,及時(shí)收回注銷(xiāo),并保存待查。

  三、收到支票時(shí),及時(shí)開(kāi)據收據、結算憑證等,填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書(shū)財務(wù)專(zhuān)用章,盡快送達開(kāi)戶(hù)銀行。

  四、對銀行來(lái)款負責登記,并通知相關(guān)單位(人)認款,如月末仍無(wú)人認領(lǐng)的來(lái)款,為便于對帳,可列入暫存款處理。

  五、先復核經(jīng)審核員審核的'記賬憑證或按規定程序簽批后的付款通知單后再填開(kāi)支票,嚴格領(lǐng)用手續。必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期、收款單位名稱(chēng)、用途和規定的支出限額,并在付款通知單等注明支票號碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。

  大額支票只有在“三個(gè)一致”時(shí)方能填開(kāi),即收款單位、發(fā)票單位(發(fā)票上的財務(wù)收訖章或發(fā)票專(zhuān)用章)、合同單位互相一致。

  六、及時(shí)催請領(lǐng)用支票人員在規定期限內(領(lǐng)用后15天內)前來(lái)報帳。

  七、當日發(fā)生憑證及時(shí)轉交審核人員記帳,逐筆登記銀行日記帳,做到字跡清楚數字準確,并逐日結出余額。如遇余額不足以支付開(kāi)支,及時(shí)向領(lǐng)導匯報,以防因透支造成不必要的損失,不準簽發(fā)“空頭”支票。

  八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調節表,調整未達帳,確保與銀行帳面余額相符,做到日清月結。對跨月的未達帳項及時(shí)查明原因,盡快辦理相關(guān)手續。

  九、負責及時(shí)收回各單位(承包單位)的代付款項,并做好備查記錄,經(jīng)常核對,有責任向拖交單位催交入帳。

  十、妥善保管各種票據、有價(jià)證券和印章,嚴格按規定使用,確保其安全。

  十一、加強空白支票和空白收據的管理及領(lǐng)繳手續。嚴格控制空白支票的外流量,作廢支票應付在原始憑單后,支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔,不能丟失。

  十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

資金出納的崗位職責4

  1.負責公司預算內、外資金的支付工作并保證準確無(wú)誤。

  2.按規定每日登記現金日記賬

  3.每日負責盤(pán)清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

  4.保管好各種空白支票、票據、印鑒。

  5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

  6.負責對總部員工報銷(xiāo)的費用進(jìn)行初始審核,保證票據的.真實(shí)性和準確性,并符合公司財務(wù)制度。

  7.負責與下屬學(xué)校核對資金入賬情況。

  8.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成項目的跟進(jìn)及其它事務(wù)。

資金出納的崗位職責5

  職位描述:

  1、負責日常收支的管理與核對。

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負責公司財務(wù)管理統計匯總;

  4、協(xié)助財會(huì )文件的`準備、歸檔和保管;

  5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

  任職要求:

  1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,持會(huì )計上崗證;

  2、多年出納和會(huì )計經(jīng)驗,吃苦耐勞,有責任心,穩定,******優(yōu)先;

  3、財務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會(huì )計準則和稅收政策,熟悉一整套財務(wù)準則,知曉報銷(xiāo)的相關(guān)制度;

資金出納的崗位職責6

  職責

  1、普通工作人員職位,協(xié)助上級執行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

  2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

  3、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;

  4、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的'處理工作;

  5、負責掌管小額現金;

  6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;

  任職資格

  1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷,有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

  2、一年以上工作經(jīng)驗

  3、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規,熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

  4、熟悉會(huì )計報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;

  5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

資金出納的崗位職責7

  崗位職責:

  1、根據審核通過(guò)的各項付款單,辦理資金支付并取得資金支付結算單據,交會(huì )計入帳。

  2、及時(shí)查詢(xún)貨幣資金(含票據)的'收款信息、票據入銀行賬戶(hù)的工作,并取得資金收款結算單據,交會(huì )計入帳。

  3、日常資金調度:跟蹤并反饋各賬戶(hù)資金額,按資金需求情況做出資金調度建議;協(xié)助總監按資金情況安排資金理財,保障資金收益及資金使用平衡。

  4、按業(yè)務(wù)需求開(kāi)具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買(mǎi)發(fā)票,每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報;

  5、負責登記日記賬,報送資金報表;

  6、負責銀行事務(wù)辦理,每月編制銀行余額調節表經(jīng)會(huì )計審核后存檔;

  7、負責財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價(jià)證券保管。

  8、協(xié)助會(huì )計整理每月憑證及時(shí)裝訂;

  9、完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)會(huì )計工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)專(zhuān)業(yè),英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力強,需要管理海外資金賬戶(hù)

  2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

  3、有會(huì )計從業(yè)資格證;

  4、熟悉日常的會(huì )計核算、銀行結算業(yè)務(wù);

  5、了解國家的各項會(huì )計、稅務(wù)法律法規;

  6、增值稅發(fā)票開(kāi)具及管理,有會(huì )計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。

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