資金出納崗位職責(13篇)
現如今，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的資金出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
資金出納崗位職責1
崗位職責：
1、根據業(yè)務(wù)部門(mén)提交的付款申請完成收付款工作；
2、負責處理現金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷(xiāo)的支付；
3、每月盤(pán)點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶(hù)余額及現金，編制現金盤(pán)點(diǎn)表；月末導出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶(hù)管理崗；
4、負責查實(shí)、匯報各銀行、現金帳戶(hù)余額，編制資金日報表；
5、負責現金、票據、有價(jià)證劵的.日常收支和保管，銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)；
6、負責對收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單；
7、負責審核訂單業(yè)績(jì)、登記、復核門(mén)店備用金日記賬。
崗位要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，工作細致認真，有良好的責任心。
2、有會(huì )計上崗證。
3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗。
4、可接受優(yōu)秀應屆生
資金出納崗位職責2
1.負責公司預算內、外資金的支付工作并保證準確無(wú)誤。
2.按規定每日登記現金日記賬
3.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6.負責對總部員工報銷(xiāo)的`費用進(jìn)行初始審核，保證票據的真實(shí)性和準確性，并符合公司財務(wù)制度。
7.負責與下屬學(xué)校核對資金入賬情況。
8.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成項目的跟進(jìn)及其它事務(wù)。
資金出納崗位職責3
崗位職責；
1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、維護、注銷(xiāo)，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；
2、根據業(yè)務(wù)系統提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時(shí)掌握各銀行賬戶(hù)余額，按規定在系統填報銀行賬戶(hù)余額及發(fā)生額；
3、負責網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結；
4、負責核對每日銀行放貸數據，制作放款表；
5、負責臺賬上所有數據的錄入、更新；
6、負責特殊客戶(hù)往來(lái)欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作；
7、負責與財務(wù)有關(guān)的.協(xié)議、合同、文件的管理工作；
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
任職要求：
1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗；
2、接受能力強，勤學(xué)好問(wèn)，善于與人溝通；
3、工作嚴謹、有財務(wù)意識；
4、全日制統招大專(zhuān)及以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；
資金出納崗位職責4
1、負責公司按時(shí)、按要求記賬收款，如實(shí)反映和監督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法;
2、按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí);
3、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證，并與科目明細帳核對相符;
4、負責公司財務(wù)各項賬目的審核核算，認真審核財務(wù)收支原始憑證，賬務(wù)處理是否符合制度規定，做到賬目清楚，數字準確，結算及時(shí);
5、負責每月各項按規定進(jìn)行預提和待攤費用的核算;
6、按每月工資、水電費、管理費等費用項目編制費用分攤表;
7、對公司的會(huì )計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》的.規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續;
8、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，編制財務(wù)報表的工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料;
資金出納崗位職責5
崗位職責：
1、根據審核通過(guò)的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會(huì )計入帳。
2、及時(shí)查詢(xún)貨幣資金（含票據）的收款信息、票據入銀行賬戶(hù)的'工作，并取得資金收款結算單據，交會(huì )計入帳。
3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶(hù)資金額，按資金需求情況做出資金調度建議；協(xié)助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。
4、按業(yè)務(wù)需求開(kāi)具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買(mǎi)發(fā)票，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報；
5、負責登記日記賬，報送資金報表；
6、負責銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調節表經(jīng)會(huì )計審核后存檔；
7、負責財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作；負責現金、銀行票據、有價(jià)證券保管。
8、協(xié)助會(huì )計整理每月憑證及時(shí)裝訂；
9、完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)會(huì )計工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)專(zhuān)業(yè)，英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力強，需要管理海外資金賬戶(hù)
2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
3、有會(huì )計從業(yè)資格證；
4、熟悉日常的會(huì )計核算、銀行結算業(yè)務(wù)；
5、了解國家的各項會(huì )計、稅務(wù)法律法規；
6、增值稅發(fā)票開(kāi)具及管理，有會(huì )計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。
資金出納崗位職責6
職位描述:
1、負責日常收支的管理與核對。
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責公司財務(wù)管理統計匯總;
4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的`對外聯(lián)絡(luò );
任職要求:
1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,持會(huì )計上崗證;
2、多年出納和會(huì )計經(jīng)驗,吃苦耐勞,有責任心,穩定,******優(yōu)先;
3、財務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會(huì )計準則和稅收政策,熟悉一整套財務(wù)準則,知曉報銷(xiāo)的相關(guān)制度;
資金出納崗位職責7
1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理各公司的資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會(huì )計核對現金明細賬、總分類(lèi)賬，并與會(huì )計對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;
2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的'開(kāi)具和保管;
3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，負責銀行票據購買(mǎi)、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;
4、負責保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據;定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時(shí)準確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據交給會(huì )計人員做帳;
5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現金盤(pán)點(diǎn)表、票據領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進(jìn)行歸;
6、配合審計詢(xún)證等其它工作。
資金出納崗位職責8
1、根據公司制度，審核報銷(xiāo)單據的真實(shí)性、準確性和全理性;
2、資金結算和各種款項劃撥，及時(shí)制作每日資金日報;
3、保管各種空白支票、收據及銀行U盾等重要物品;
4、負責銀行賬戶(hù)的管理工作，包括辦理開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及銀行賬戶(hù)維護;
5、每月末進(jìn)行相關(guān)賬戶(hù)清理工作;
6、配合部門(mén)其他同事的工作，并完成領(lǐng)導交待的'其他事務(wù)。
資金出納崗位職責9
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.完成所有與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，如銀行賬戶(hù)管理，開(kāi)戶(hù)，變更及注銷(xiāo);
3.定期盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全;
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.對外每月完成與銀行的對賬，對內每月編制銀行余額調節表;
7.領(lǐng)導交辦的'其他臨時(shí)性工作。
資金出納崗位職責10
一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業(yè)務(wù)。
二、及時(shí)購買(mǎi)轉賬、現金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準后，其限額最高不超過(guò)5000元。填寫(xiě)錯的或過(guò)期作廢的支票，及時(shí)收回注銷(xiāo)，并保存待查。
三、收到支票時(shí)，及時(shí)開(kāi)據收據、結算憑證等，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書(shū)財務(wù)專(zhuān)用章，盡快送達開(kāi)戶(hù)銀行。
四、對銀行來(lái)款負責登記，并通知相關(guān)單位（人）認款，如月末仍無(wú)人認領(lǐng)的來(lái)款，為便于對帳，可列入暫存款處理。
五、先復核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規定程序簽批后的.付款通知單后再填開(kāi)支票，嚴格領(lǐng)用手續。必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期、收款單位名稱(chēng)、用途和規定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。
大額支票只有在“三個(gè)一致”時(shí)方能填開(kāi)，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務(wù)收訖章或發(fā)票專(zhuān)用章）、合同單位互相一致。
六、及時(shí)催請領(lǐng)用支票人員在規定期限內（領(lǐng)用后15天內）前來(lái)報帳。
七、當日發(fā)生憑證及時(shí)轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數字準確，并逐日結出余額。如遇余額不足以支付開(kāi)支，及時(shí)向領(lǐng)導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發(fā)“空頭”支票。
八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調節表，調整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時(shí)查明原因，盡快辦理相關(guān)手續。
九、負責及時(shí)收回各單位(承包單位)的代付款項，并做好備查記錄，經(jīng)常核對，有責任向拖交單位催交入帳。
十、妥善保管各種票據、有價(jià)證券和印章，嚴格按規定使用，確保其安全。
十一、加強空白支票和空白收據的管理及領(lǐng)繳手續。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔，不能丟失。
十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
資金出納崗位職責11
國庫支付中心資金出納組會(huì )計主管崗位職責
在總會(huì )計的領(lǐng)導下開(kāi)展工作,直接對總會(huì )計負責。
1、組織本核算組的會(huì )計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會(huì )計資料的合法、真實(shí)、完整。
2、負責與財政局的資金結算和上繳各類(lèi)政府非稅收入。
3、保管核算單位財務(wù)印鑒,負責簽發(fā)支票的.審核和用印。
4、復核收、付款令,及時(shí)準確劃轉各類(lèi)款項。
5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶(hù)的對賬、清算工作。
6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。
7、負責保管本年度及上兩年度的會(huì )計檔案,保管期滿(mǎn)后移交區檔案館。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
資金出納崗位職責12
(1)對花圃園林土壤進(jìn)行耕耙、休整、改良;
(2)建造、維修、管理溫室、花房及其他園藝設施;
(3)進(jìn)行花卉育種、良種繁殖、選純復壯;
(4)進(jìn)行播種、育苗、上盆、修剪、嫁接;
(5)進(jìn)行施肥、澆水、除草、上盆、修剪、整形、搭架、盆景制作等管理;
(6)收藏種子苗木;
(7)保養工具。
資金出納崗位職責13
職責
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;
4、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;
任職資格
1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、一年以上工作經(jīng)驗
3、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
4、熟悉會(huì )計報表的'處理，熟練使用財務(wù)軟件;
5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
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