資金出納崗位職責5篇

　　在生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家整理的資金出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

資金出納崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、根據審核通過(guò)的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會(huì )計入帳。

　　2、及時(shí)查詢(xún)貨幣資金（含票據）的.收款信息、票據入銀行賬戶(hù)的工作，并取得資金收款結算單據，交會(huì )計入帳。

　　3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶(hù)資金額，按資金需求情況做出資金調度建議；協(xié)助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

　　4、按業(yè)務(wù)需求開(kāi)具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買(mǎi)發(fā)票，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報；

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表；

　　6、負責銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調節表經(jīng)會(huì )計審核后存檔；

　　7、負責財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作；負責現金、銀行票據、有價(jià)證券保管。

　　8、協(xié)助會(huì )計整理每月憑證及時(shí)裝訂；

　　9、完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)會(huì )計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)專(zhuān)業(yè)，英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力強，需要管理海外資金賬戶(hù)

　　2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3、有會(huì )計從業(yè)資格證；

　　4、熟悉日常的會(huì )計核算、銀行結算業(yè)務(wù)；

　　5、了解國家的各項會(huì )計、稅務(wù)法律法規；

　　6、增值稅發(fā)票開(kāi)具及管理，有會(huì )計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。

資金出納崗位職責2

　　一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、及時(shí)購買(mǎi)轉賬、現金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準后，其限額最高不超過(guò)5000元。填寫(xiě)錯的或過(guò)期作廢的支票，及時(shí)收回注銷(xiāo)，并保存待查。

　　三、收到支票時(shí)，及時(shí)開(kāi)據收據、結算憑證等，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書(shū)財務(wù)專(zhuān)用章，盡快送達開(kāi)戶(hù)銀行。

　　四、對銀行來(lái)款負責登記，并通知相關(guān)單位（人）認款，如月末仍無(wú)人認領(lǐng)的來(lái)款，為便于對帳，可列入暫存款處理。

　　五、先復核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規定程序簽批后的付款通知單后再填開(kāi)支票，嚴格領(lǐng)用手續。必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期、收款單位名稱(chēng)、用途和規定的.支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。

　　大額支票只有在“三個(gè)一致”時(shí)方能填開(kāi)，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務(wù)收訖章或發(fā)票專(zhuān)用章）、合同單位互相一致。

　　六、及時(shí)催請領(lǐng)用支票人員在規定期限內（領(lǐng)用后15天內）前來(lái)報帳。

　　七、當日發(fā)生憑證及時(shí)轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數字準確，并逐日結出余額。如遇余額不足以支付開(kāi)支，及時(shí)向領(lǐng)導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發(fā)“空頭”支票。

　　八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調節表，調整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時(shí)查明原因，盡快辦理相關(guān)手續。

　　九、負責及時(shí)收回各單位(承包單位)的代付款項，并做好備查記錄，經(jīng)常核對，有責任向拖交單位催交入帳。

　　十、妥善保管各種票據、有價(jià)證券和印章，嚴格按規定使用，確保其安全。

　　十一、加強空白支票和空白收據的管理及領(lǐng)繳手續。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔，不能丟失。

　　十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

資金出納崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、根據業(yè)務(wù)部門(mén)提交的付款申請完成收付款工作；

　　2、負責處理現金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷(xiāo)的`支付；

　　3、每月盤(pán)點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶(hù)余額及現金，編制現金盤(pán)點(diǎn)表；月末導出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶(hù)管理崗；

　　4、負責查實(shí)、匯報各銀行、現金帳戶(hù)余額，編制資金日報表；

　　5、負責現金、票據、有價(jià)證劵的日常收支和保管，銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)；

　　6、負責對收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　7、負責審核訂單業(yè)績(jì)、登記、復核門(mén)店備用金日記賬。

　　崗位要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，工作細致認真，有良好的責任心。

　　2、有會(huì )計上崗證。

　　3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　4、可接受優(yōu)秀應屆生

資金出納崗位職責4

　　職位描述:

　　1、負責日常收支的`管理與核對。

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責公司財務(wù)管理統計匯總;

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

　　任職要求:

　　1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,持會(huì )計上崗證;

　　2、多年出納和會(huì )計經(jīng)驗,吃苦耐勞,有責任心,穩定,******優(yōu)先;

　　3、財務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會(huì )計準則和稅收政策,熟悉一整套財務(wù)準則,知曉報銷(xiāo)的相關(guān)制度;

資金出納崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、維護、注銷(xiāo)，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；

　　2、根據業(yè)務(wù)系統提交的'付款申請向資金方提出資金申請，隨時(shí)掌握各銀行賬戶(hù)余額，按規定在系統填報銀行賬戶(hù)余額及發(fā)生額；

　　3、負責網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結；

　　4、負責核對每日銀行放貸數據，制作放款表；

　　5、負責臺賬上所有數據的錄入、更新；

　　6、負責特殊客戶(hù)往來(lái)欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作；

　　7、負責與財務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的管理工作；

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗；

　　2、接受能力強，勤學(xué)好問(wèn)，善于與人溝通；

　　3、工作嚴謹、有財務(wù)意識；

　　4、全日制統招大專(zhuān)及以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

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