財務(wù)資金管理崗位職責（精選11篇）

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的財務(wù)資金管理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　財務(wù)資金管理崗位職責 篇1

　　為了加強財務(wù)管理、規范財務(wù)工作，根據國家財務(wù)管理法規、制度和公司有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責。

　�。�1）組織執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護股東權益。

　�。�2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會(huì )計核算和會(huì )計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督檢查落實(shí)情況。

　�。�3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門(mén)工作的指導、監督和管理。

　�。�4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報工作情況。

　�。�5）負責財務(wù)專(zhuān)用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門(mén)月度資金使用計劃，確保資金的'收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監督執行。

　�。�6）負責會(huì )計監督。根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。

　�。�7）按照國家《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》審核記賬憑證，規范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

　�。�8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務(wù)報表、統計分析報表，組織會(huì )計核算，督促會(huì )計人員及時(shí)做好記帳、核算、報帳工作。

　�。�9）審核公司財務(wù)預算，并負責對公司預算執行情況進(jìn)行監督。

　�。�10）負責審核每月、每季度編制的財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導作決策參考。

　�。�11）負責公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規劃。

　�。�12）組織完善財務(wù)人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標。并且主持財務(wù)部績(jì)效考核工作，定期將考核結果報總經(jīng)理、綜合管理部。

　�。�14）定期召開(kāi)財務(wù)工作會(huì )議，并組織做好財務(wù)人員內訓，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。

　�。�15）積極協(xié)調公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監管部門(mén)的關(guān)系。

　�。�16）負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。

　�。�17）每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

　�。�18）認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

　　財務(wù)資金管理崗位職責 篇2

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運營(yíng)流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強流程控制

　　2、及時(shí)準確統計當期各項資金、稅務(wù)運營(yíng)及申報數據

　　3、能夠與稅務(wù)機構、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規政策，根據公司業(yè)務(wù)提出相應稅務(wù)籌劃建議及解決方案

　　5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項：如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

　　6、做好資金預警，對集團的.資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準時(shí)編制、上報集團資金使用報告

　　7、對日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見(jiàn)，評估稅收風(fēng)險

　　8、完成上級交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷本科及以上，財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)

　　2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗

　　3、具有初級或以上會(huì )計職稱(chēng)，excel、PPT等辦公軟件熟練運用

　　4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力

　　5、熟悉相關(guān)會(huì )計法規當地稅務(wù)政策，具有較強的學(xué)習能力

　　財務(wù)資金管理崗位職責 篇3

　　崗位職責

　　1、根據外部監管要求，負責審核、復核公司各部門(mén)各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據的完整性和合規性；

　　2、負責具體報銷(xiāo)費用項目的`日常管理和預算控制；

　　3、根據會(huì )計制度和公司內部核算規則，創(chuàng )建費用報銷(xiāo)的會(huì )計憑證；

　　4、負責解釋和執行報銷(xiāo)費用政策；

　　5、實(shí)時(shí)指導業(yè)務(wù)部門(mén)完成報銷(xiāo)費用業(yè)務(wù)的處理工作；

　　6、操作用友財務(wù)系統和費控系統，定期出具相關(guān)報表。

　　任職要求

　　1、會(huì )計、財務(wù)管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，具有會(huì )計中級資格證；

　　2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉會(huì )計準則，熟悉費用報銷(xiāo)審核及發(fā)票管理規定，熟悉費用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應能力和溝通協(xié)調能力，有良好的職業(yè)道德。

　　財務(wù)資金管理崗位職責 篇4

　　(1)復核預售合同、開(kāi)具收款收據;

　　(2)填制支票進(jìn)帳單及現金解繳單;

　　(3)記錄各項收款，包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;

　　(4)銀行按揭手續的辦理，含按揭資料的`收集、送銀行、保持同銀行之間的及時(shí)溝通、跟進(jìn)按揭辦理進(jìn)度等;

　　(5)編制銷(xiāo)售日報、周報;

　　(6)將收款記錄輸入營(yíng)銷(xiāo)系統、財務(wù)系統;

　　(7)登記收款明細賬，實(shí)時(shí)完成應收款賬齡分析，并出具應收款催款單;

　　(8)每日盤(pán)點(diǎn)現金及票據，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報告;

　　(9)客戶(hù)退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核，并按流程付款，填制退款報告;

　　(10)辦理交房手續;

　　(11)財務(wù)檔案管理;

　　財務(wù)資金管理崗位職責 篇5

　　職責描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應收應付風(fēng)險管理；

　　3、費用報銷(xiāo)系統監控；

　　4、資金調度與匯率結算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財務(wù)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、兩年以上，財務(wù)管理工作經(jīng)驗；

　　3、工作作風(fēng)細致謹慎，原則性強，風(fēng)險意識強；

　　4、具備英語(yǔ)讀說(shuō)基礎，英語(yǔ)口語(yǔ)流利者；

　　5、能適應長(cháng)時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國公司長(cháng)遠發(fā)展；

　　財務(wù)資金管理崗位職責 篇6

　　職責描述：

　　1、對外報價(jià)或其他銷(xiāo)售單位報價(jià)支持；

　　2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價(jià)；

　　3、負責招標商務(wù)標的`清標以及參與商務(wù)評標；

　　4、項目竣工后負責對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進(jìn)行項目的結算，完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，建筑工程、項目管理、造價(jià)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、3—5年成本或造價(jià)管理工作經(jīng)驗；

　　3、5年以上成本或造價(jià)經(jīng)歷，有3年以上安裝造價(jià)工作經(jīng)驗；

　　4、對清單規范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預算軟件；

　　財務(wù)資金管理崗位職責 篇7

　　崗位職責:

　　1、負責公司資金運營(yíng)頭寸管理與操作，確保資金流動(dòng)性安全性;

　　2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、負責按時(shí)出具資金管理報表、現金流量表;

　　4、監督督促業(yè)務(wù)部門(mén)應收賬款的回收工作;

　　5、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持。

　　任職資格:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)專(zhuān)業(yè)，有6年以上財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　2、數字敏感度好，善于進(jìn)行數據分析，熟練操作相關(guān)辦公軟件，Excel熟練;

　　3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點(diǎn)，能及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并提出好的`解決建議;

　　4、責任心強，具有良好的環(huán)境適應能力;

　　5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

　　財務(wù)資金管理崗位職責 篇8

　　工作職責

　　1. 負責日常收支的.管理和核對，基本賬務(wù)的核對;

　　2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3. 負責登記現金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4. 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5. 負責開(kāi)具各項票據;

　　6. 資金相關(guān)憑證及其他部分費用憑證錄制或審核;

　　7. 財務(wù)資金管理統計匯總分析;

　　8. 其他臨時(shí)工作安排。

　　任職要求

　　1、統招本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計、理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè);

　　2、1-2年大型公司(私營(yíng)企業(yè)、或外企)資金、出納工作經(jīng)驗;

　　3、認真嚴謹、誠實(shí)可靠、樂(lè )觀(guān)好學(xué);

　　4、在線(xiàn)教育、TMT領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

　　后期會(huì )根據個(gè)人能力進(jìn)行以上工作內容調整，加入跟誰(shuí)學(xué)，和優(yōu)秀的伙伴們共同成長(cháng)!

　　財務(wù)資金管理崗位職責 篇9

　　1、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照公司會(huì )計制度和核算管理有關(guān)規定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。

　　2、根據會(huì )計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類(lèi)明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時(shí)、帳證相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正。

　　3、及時(shí)了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品的`進(jìn)出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結算和出入庫手續，進(jìn)行應收應付款項的清算。

　　4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

　　5、負責固定資產(chǎn)的會(huì )計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時(shí)辦理記賬登記手續。

　　6、負責公司的各項債權、債務(wù)的清理結算工作。

　　7、正確進(jìn)行會(huì )計核算電腦化處理，提高會(huì )計核算工作的速度和準確性。

　　8、協(xié)助主辦會(huì )計等做好會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問(wèn)題提出工作建議。

　　9、完成財務(wù)財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　財務(wù)資金管理崗位職責 篇10

　　職責描述:

　　1、負責資金內外的調撥;

　　2、費用報銷(xiāo)款項支付;

　　3、收付費業(yè)務(wù)操作;

　　4、庫存現金、財務(wù)重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、專(zhuān)業(yè):財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗，同時(shí)具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習的`能力，工作認真細心，具有較強組織協(xié)調和溝通能力，能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　財務(wù)資金管理崗位職責 篇11

　　職責描述:

　　1、根據公司管理要求，協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶(hù)管理制度等，并具體落實(shí)執行;

　　2、系統資金管理，安排調度資金，保證資金運用及各項資金給付的需要，保證公司流動(dòng)性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線(xiàn)管理體系，構建資金上劃及下?lián)芰鞒�，及時(shí)歸集保費收入資金，結合業(yè)務(wù)發(fā)展及預算情況審核分支機構資金下?lián)苌暾埍?

　　4、監控分支機構資金去向，控制全轄現金及活期存款留存量，保證公司流動(dòng)性的`前提下提高資金周轉率和使用效率;

　　5、系統現金流量分析，定期進(jìn)行現金流預測，完善現金流預測機制，并完成償付能力報告中現金流壓力測試;

　　6、監測流動(dòng)性相關(guān)指標，并進(jìn)行提示預警;

　　7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、統招本科學(xué)歷及以上，會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，掌握中國會(huì )計準則;

　　3、電腦操作熟練，熟悉常用財務(wù)軟件的使用。

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