財務(wù)部資金管理崗位職責 4篇

　　在我們平凡的日常里，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的財務(wù)部資金管理崗位職責 ，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)部資金管理崗位職責 1

　　1、負責資金內外的.調撥;

　　2、費用報銷(xiāo)款項支付;

　　3、收付費業(yè)務(wù)操作;

　　4、庫存現金、財務(wù)重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、專(zhuān)業(yè):財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗,同時(shí)具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　財務(wù)部資金管理崗位職責3

　　崗位職責:

　　1.年度經(jīng)營(yíng)計劃編制、執行控制與跟蹤分析;

　　2.財務(wù)收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　財務(wù)部資金管理崗崗位

財務(wù)部資金管理崗位職責 2

　　工作職責：

　�。�1）組織執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護股東權益。

　�。�2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會(huì )計核算和會(huì )計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督檢查落實(shí)情況。

　�。�3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門(mén)工作的指導、監督和管理。

　�。�4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報工作情況。

　�。�5）負責財務(wù)專(zhuān)用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門(mén)月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監督執行。

　�。�6）負責會(huì )計監督。根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。

　�。�7）按照國家《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》審核記賬憑證，規范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

　�。�8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務(wù)報表、統計分析報表，組織會(huì )計核算，督促會(huì )計人員及時(shí)做好記帳、核算、報帳工作。

　�。�9）審核公司財務(wù)預算，并負責對公司預算執行情況進(jìn)行監督。

　�。�10）負責審核每月、每季度編制的.財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導作決策參考。

　�。�11）負責公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規劃。

　�。�12）組織完善財務(wù)人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標。并且主持財務(wù)部績(jì)效考核工作，定期將考核結果報總經(jīng)理、綜合管理部。

　�。�13）認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

　�。�14）定期召開(kāi)財務(wù)工作會(huì )議，并組織做好財務(wù)人員內訓，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。

　�。�15）積極協(xié)調公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監管部門(mén)的關(guān)系。

　�。�16）負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。

　�。�17）每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

財務(wù)部資金管理崗位職責 3

　　工作職責：

　　1、在部長(cháng)領(lǐng)導下，完成稽核、內控、資產(chǎn)和報表等相關(guān)工作；

　　2、貫徹執行國家和上級主管部門(mén)有關(guān)財經(jīng)方面的方針、政策、法令、法規和各項制度；

　　3、負責財務(wù)憑證、報表、賬簿等財務(wù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料的審核工作；

　　4、參與編制年度財務(wù)預算和財務(wù)決算報告，制定落實(shí)措施，定期檢查完成情況；

　　5、根據國家和上級主管部門(mén)的有關(guān)規定使用會(huì )計科目，負責中油財務(wù)電算化管理工作，定期（每周）備份財務(wù)數據，保證財務(wù)電算化的安全運行；

　　6、定期向公司領(lǐng)導及各部門(mén)各項目提供公司收支動(dòng)態(tài)情況表，及時(shí)為公司經(jīng)營(yíng)決策提供相關(guān)財務(wù)數據；

　　7、負責增值稅發(fā)票的.購買(mǎi)、開(kāi)具、登記、交付等工作，對開(kāi)具增值稅發(fā)票項目的收入成本及時(shí)入賬；

　　8、按照國稅局的相關(guān)規定定期進(jìn)行增值稅和所得稅的申報，并保證所申報數據的真實(shí)合法性；

　　9、負責月末年末結賬工作，根據上級主管部門(mén)的要求及時(shí)編制年、季、月度財務(wù)報告，作到數據計算準確，內容完整，說(shuō)明清楚，報送及時(shí)；

　　10、配合相關(guān)部門(mén)做好公司職工工資總額的控制，負責公司所有人員工資發(fā)放及相關(guān)成本結轉的賬務(wù)處理；

　　11、負責本部門(mén)人員考勤的上報及本部門(mén)員工的績(jì)效考核；

　　12、負責向相關(guān)部門(mén)和上級部門(mén)提供各種財務(wù)資料和會(huì )計數據；

　　13、年度終了，負責公司財務(wù)電算化會(huì )計賬簿的打印和裝訂工作，年初初始建帳工作；

　　14、組織指導日常賬務(wù)處理工作，每月按時(shí)正確結賬；定期檢查各會(huì )計科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

　　15、負責對本部門(mén)發(fā)生的涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行監督和審核，不定期組織部門(mén)員工學(xué)習國家最新的財稅理論；

　　16、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)；

財務(wù)部資金管理崗位職責 4

　　工作職責：

　�。�1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照公司的各項財務(wù)規定進(jìn)行工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理抓好公司財務(wù)工作。

　�。�2）嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規，提出制定和完善公司財務(wù)管理制度的合理化建議。

　�。�3）嚴格審核費用報銷(xiāo)原始單據、發(fā)票等憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　�。�4）全面負責、指導、檢查核算會(huì )計的各項工作。

　�。�5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃，努力降低成本、增收節支、提高效益。

　�。�6）負責編制公司對內、對外報送的各項財務(wù)報表、統計分析報表，按要求及時(shí)向國稅、會(huì )計師事務(wù)所、國資委等相關(guān)部門(mén)或機構報送。

　�。�7）每月按時(shí)準確進(jìn)行納稅申報工作，用好稅收政策，規避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負責與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時(shí)傳達稅務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)溝通；協(xié)助稅務(wù)部門(mén)對公司的稅務(wù)檢查。

　�。�8）定期檢查、分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支的潛力，每月編制簡(jiǎn)要財務(wù)報告，每季編制詳細財務(wù)分析，及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報。

　�。�9）負責公司固定資產(chǎn)管理，根據《企業(yè)會(huì )計準則》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準確進(jìn)行固定資產(chǎn)的明細核算，及時(shí)進(jìn)行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，與資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行帳目核對，做到賬實(shí)相符。對盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損等情況要查明原因，按規定的`審批程序辦理報批手續，根據批準文件進(jìn)行賬務(wù)處理。

　�。�10）編制公司財務(wù)預算，并負責對公司預算執行情況進(jìn)行監督，負責匯總公司的財務(wù)預算，按時(shí)為公司決策層提供預算報告。

　�。�11）負責審核有關(guān)貿易收入及成本核算工作，保證核算正確。

　�。�12）負責發(fā)票專(zhuān)用章的保管與使用。審核有關(guān)貿易業(yè)務(wù)所開(kāi)具的結算資料，并在審核無(wú)誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專(zhuān)用章。

　�。�13）負責公司往來(lái)賬目的核對和清理，定期與業(yè)務(wù)部進(jìn)行往來(lái)賬核對，對往來(lái)款項進(jìn)行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行應收款的催收工作，規避應收款風(fēng)險。

　�。�14）負責對會(huì )計憑證、帳冊、報表等財務(wù)會(huì )計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿易業(yè)務(wù)、財務(wù)管理制度類(lèi)等相關(guān)檔案歸檔。定期分類(lèi)整理會(huì )計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統一歸檔。對非本部門(mén)人員借閱會(huì )計檔案，按照規定進(jìn)行借閱登記。

　�。�15）負責協(xié)調企業(yè)各項被審計的工作。

　�。�16）做好績(jì)效考核的核算工作，每月及時(shí)反映業(yè)務(wù)考核利潤情況。

　�。�17）積極協(xié)調公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系，協(xié)助財務(wù)總監維護好與職能、監管部門(mén)的關(guān)系。

　�。�18）認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

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