資金管理崗位職責(11篇)

　　在當今社會(huì )生活中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是組織考核的依據。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編整理的資金管理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

資金管理崗位職責1

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運營(yíng)流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強流程控制

　　2、及時(shí)準確統計當期各項資金、稅務(wù)運營(yíng)及申報數據

　　3、能夠與稅務(wù)機構、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規政策，根據公司業(yè)務(wù)提出相應稅務(wù)籌劃建議及解決方案

　　5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項：如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

　　6、做好資金預警，對集團的.資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準時(shí)編制、上報集團資金使用報告

　　7、對日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見(jiàn)，評估稅收風(fēng)險

　　8、完成上級交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷本科及以上，財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)

　　2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗

　　3、具有初級或以上會(huì )計職稱(chēng)，excel、PPT等辦公軟件熟練運用

　　4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力

　　5、熟悉相關(guān)會(huì )計法規當地稅務(wù)政策，具有較強的學(xué)習能力

資金管理崗位職責2

　　1、負責組織對集團的現金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;

　　2、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應方案;

　　3、組織對資本市場(chǎng)的研究，負責集團在資本市場(chǎng)上的運作并確保資金安全;

　　4、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的.深入研究;

　　5、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯(lián)系。

資金管理崗位職責3

　　資金管理崗位職責有哪些

　　1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關(guān)機構聯(lián)絡(luò )、接洽;

　　2、負責與外部機構建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系;

　　3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;

　　4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施;

　　5、負責配合公司戰略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

　　6、負責參與融資商務(wù)談判，撰寫(xiě)相關(guān)報告和文件;

　　7、負責協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調工作;

　　8、負責處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

　　9、合理進(jìn)行資金分析和調配，內部融資安排。

　　資金管理崗位職責是什么

　　1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進(jìn)行統籌規劃，促進(jìn)公司資金平衡。

　　2.分析和測算各項財務(wù)指標，撰寫(xiě)公司每月資金管理專(zhuān)項分析報告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

　　3.對所負責融資項目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規評審部完成對融資項目的.評審。

　　4.負責融資方案的具體實(shí)施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。

　　5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監督資金使用，提高資金使用效率。

　　6.完成上級領(lǐng)導交辦的其他專(zhuān)項工作。

　　資金管理崗位職責

　　1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。

　　2.編制集團公司年度，月度資金預算，并監督資金預算的具體執行。

　　3.編制集團公司月度流動(dòng)資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現的問(wèn)題提出調整建議。

　　4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。

　　5.負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　6.對集團公司資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期提出改進(jìn)建議。

　　7.協(xié)調與開(kāi)戶(hù)行的關(guān)系，確保合理、安全地調度和使用資金。

資金管理崗位職責4

　　崗位職責

　　1、根據外部監管要求，負責審核、復核公司各部門(mén)各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據的完整性和合規性；

　　2、負責具體報銷(xiāo)費用項目的'日常管理和預算控制；

　　3、根據會(huì )計制度和公司內部核算規則，創(chuàng )建費用報銷(xiāo)的會(huì )計憑證；

　　4、負責解釋和執行報銷(xiāo)費用政策；

　　5、實(shí)時(shí)指導業(yè)務(wù)部門(mén)完成報銷(xiāo)費用業(yè)務(wù)的處理工作；

　　6、操作用友財務(wù)系統和費控系統，定期出具相關(guān)報表。

　　任職要求

　　1、會(huì )計、財務(wù)管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，具有會(huì )計中級資格證；

　　2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉會(huì )計準則，熟悉費用報銷(xiāo)審核及發(fā)票管理規定，熟悉費用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應能力和溝通協(xié)調能力，有良好的職業(yè)道德。

資金管理崗位職責5

　　職責描述：

　　1、對外報價(jià)或其他銷(xiāo)售單位報價(jià)支持；

　　2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價(jià)；

　　3、負責招標商務(wù)標的清標以及參與商務(wù)評標；

　　4、項目竣工后負責對接對投資方或業(yè)主方的`成本人員進(jìn)行項目的結算，完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，建筑工程、項目管理、造價(jià)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、3—5年成本或造價(jià)管理工作經(jīng)驗；

　　3、5年以上成本或造價(jià)經(jīng)歷，有3年以上安裝造價(jià)工作經(jīng)驗；

　　4、對清單規范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預算軟件；

資金管理崗位職責6

　　1、根據國家宏觀(guān)金融政策及集團經(jīng)營(yíng)情況，編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實(shí)施;

　　2、協(xié)助集團相關(guān)部門(mén)，做好集團引進(jìn)戰略投資者、資產(chǎn)重組、 購并等戰略投資事宜;

　　3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

　　4、負責資金計劃審批，對資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;

　　5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;

　　6、辦理集團對外擔�；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續;

資金管理崗位職責7

　　職責描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應收應付風(fēng)險管理；

　　3、費用報銷(xiāo)系統監控；

　　4、資金調度與匯率結算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財務(wù)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、兩年以上，財務(wù)管理工作經(jīng)驗；

　　3、工作作風(fēng)細致謹慎，原則性強，風(fēng)險意識強；

　　4、具備英語(yǔ)讀說(shuō)基礎，英語(yǔ)口語(yǔ)流利者；

　　5、能適應長(cháng)時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國公司長(cháng)遠發(fā)展；

資金管理崗位職責8

　　一、熟悉國家財經(jīng)紀律、會(huì )計準則及財務(wù)政策；執行和完善物資管理的規章制度；熟悉文檔管理。

　　二、貨幣資金管理

　　1、負責日�，F金、銀行存款及銀行票據的保管和使用，負責現金、銀行存款的支付。

　　2、負責現金、銀行存款日記賬的登記，定期盤(pán)點(diǎn)和核對，編制余額調節表。

　　3、負責網(wǎng)銀及支付寶管理，每日查詢(xún)賬戶(hù)余額，編制資金周報。

　　三、實(shí)物資產(chǎn)管理

　　1、負責固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)管理臺賬（或卡片），辦理固定資產(chǎn)調撥、報廢手續。

　　2、負責庫存物資管理，登記庫存物資管理臺賬，辦理物資出入庫手續和按月編制物資盤(pán)存月結表。

　　3、負責物資價(jià)格監督，建立供應商管理名錄。

　　4、負責特殊物資管理，如：銀條等價(jià)值較高的物資，以及購物卡等有價(jià)證券。

　　四、學(xué)生票據管理

　　1、負責票據的統籌購買(mǎi)、登記、保管。

　　2、負責根據遠端學(xué)校繳費學(xué)生名單開(kāi)具票據并發(fā)放。

　　3、負責對已使用票據的追繳。

　　五、資質(zhì)文件管理

　　1、各類(lèi)證照管理

　　負責營(yíng)業(yè)執照（民辦非企業(yè)法人登記證書(shū)）、機構代碼證、稅務(wù)登記證、辦學(xué)許可證、收費許可證、開(kāi)戶(hù)許可證、貸款卡、增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證、高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)、工會(huì )資格證及機構代碼證等管理及年審工作。

　　2、知識產(chǎn)權的`維護與管理

　　負責專(zhuān)利、軟件著(zhù)作權的管理與維護；包括申報資料的準備、申報聯(lián)絡(luò )等事宜。

　　3、負責公司域名、服務(wù)器的管理與維護；

　　4、負責公司重要檔案的管理

　　包括：各級主管部門(mén)的批準文件、各級領(lǐng)導的批示、關(guān)系公司業(yè)務(wù)發(fā)展的合作協(xié)議；公司章程、協(xié)議，招投標文件的管理。

資金管理崗位職責9

　　1.填制和管理酒店的`記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調匯業(yè)務(wù)。

　　2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務(wù)處理，并負責催收本息。

　　3.負責催收、清理銀行撥付的各項往來(lái)賬款，對長(cháng)期欠賬戶(hù)要査明原因，及時(shí)采取措施。

　　4.按月認真核查所管賬戶(hù)發(fā)生金額的正確性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)予以解決。

　　5.加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的日常管理，及時(shí)掌握流動(dòng)資金的使用和周轉情況，定期向部門(mén)主管匯報工作情況。

　　6.每季與固定資產(chǎn)保管員核對賬目、實(shí)物，做到賬賬、賬物相符，若發(fā)現問(wèn)題，應查明原因，及時(shí)解決。

　　7.以上月各營(yíng)業(yè)部門(mén)收人為基數，每月按規定計提和交納各種稅金，并報送有關(guān)稅務(wù)表格。

資金管理崗位職責10

　　1．嚴格遵守財務(wù)管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴格管理，團結協(xié)作；

　　2．負責財務(wù)部資金運作方面的管理與操作；

　　3．負責全企業(yè)的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；

　　4．按規定結出每天借款發(fā)生額累計總數和當天余額，并做到日清日結；

　　5．每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類(lèi)賬核對；

　　6．管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù)，包括對每個(gè)員工具體的檢查、督導、培訓，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)部經(jīng)理匯報；

　　7．每天根據賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務(wù)部經(jīng)理審閱；

　　8．對辦理報銷(xiāo)的單據，除按會(huì )計審查程序重新審核外，還須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規定程序簽批的.單據，一律拒絕付款；

　　9．嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫；

　　10．嚴格執行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續，也不得私自套換外幣；

　　11．與銀行外匯管理部門(mén)聯(lián)系，辦理有關(guān)結算事項，承擔出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續事項；

　　12．抽查各部門(mén)出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉金，并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱；

　　13．做好每天的業(yè)務(wù)預測，以準備足夠的備用金，必要時(shí)向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金；

　　14．不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢(qián)賬相符；

　　15．嚴格遵守企業(yè)各項規章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務(wù)工作，并加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

資金管理崗位職責11

　　1、嚴格按規程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統，及時(shí)錄入全院資產(chǎn)，同時(shí)做好卡片、條形碼粘貼及明細賬管理工作，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、信息完整，確保不重不漏。

　　3、負責做好新購置的教學(xué)辦公設備的驗收、造冊，并具體指導各系、處室設備分賬及設備的管理、。

　　4、負責定期或不定期的對所轄資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地核對、發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。同時(shí)對各部門(mén)資產(chǎn)的調配、調撥、轉讓、報損、報廢等按規定程序辦理資產(chǎn)變動(dòng)手續。

　　5、負責落實(shí)對領(lǐng)用設備本著(zhù)誰(shuí)使用誰(shuí)保管責任，督促使用人按要求使用、確保資產(chǎn)的壽命和使用效率。

　　6、對超過(guò)使用期限或無(wú)使用價(jià)值的`資產(chǎn)，及時(shí)統計、造冊。協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門(mén)完成資產(chǎn)處理手續和相關(guān)工作。

　　7、掌握儀器設備的分布情況、裝備水平、技術(shù)狀態(tài)和使用情況，為儀器設備的合理配置、更新改造提供審核依據。

　　8、負責做好各處室辦理好崗位調動(dòng)、離退休時(shí)的資產(chǎn)移交手續。變更資產(chǎn)卡片記錄。

　　9、按照教育部及教育廳要求，按時(shí)做好設備數據采集工作，準確無(wú)誤上報高等學(xué)校實(shí)驗室信息統計數據；同時(shí)及時(shí)向學(xué)院及各部門(mén)提供所需的設備數據。

　　10、協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門(mén)完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統數據的采集、整理與及時(shí)上報工作。

　　11、負責做好學(xué)院實(shí)驗用化學(xué)試劑采購工作，按照國家公安部相關(guān)要求，規范化管理易制毒化學(xué)品的采購及管理工作。

　　12、負責做好學(xué)院辦公耗材定點(diǎn)采購及辦公設備維修聯(lián)系工作，認真核對賬目，及時(shí)報送學(xué)院辦公室核對審查。

　　13、負責完成本科室臨時(shí)性零星設備的采購工作。

　　14、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

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