資金管理主管崗位職責

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的資金管理主管崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

資金管理主管崗位職責1

　　職責描述：

　　1、協(xié)助擬定及完善各類(lèi)資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程；

　　2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實(shí)施及操作，保障資金正常運營(yíng)；

　　3、負責全面對接銀行相關(guān)事宜，包括授信、各類(lèi)貿易銀票單據流轉、資金價(jià)格談判等；

　　4、負責監控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動(dòng)性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率；

　　5、負責完成公司各類(lèi)業(yè)務(wù)資金測算，協(xié)助制定公司年度資金計劃，并跟蹤業(yè)務(wù)資金投入及運作情況，研究資金使用效益并定期分析；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷：本科及以上；

　　2、年齡：35周歲以下；

　　3、專(zhuān)業(yè)知識：財務(wù)、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)，國家理財相關(guān)證書(shū)；

　　4、相關(guān)經(jīng)驗：具備5年以上國內外貿易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經(jīng)驗，熟悉各類(lèi)公司理財業(yè)務(wù)；

　　5、技能技巧：熟練運用各種辦公及數據統計軟件；

　　6、態(tài)度行為：做事認真細致、精益求精、責任心強、具有高度責任感和團隊合作精神。

資金管理主管崗位職責2

　　職責描述：

　　1、對外報價(jià)或其他銷(xiāo)售單位報價(jià)支持；

　　2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價(jià)；

　　3、負責招標商務(wù)標的清標以及參與商務(wù)評標；

　　4、項目竣工后負責對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進(jìn)行項目的結算，完成分包或采購合同的.結算審核并負責與審計的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，建筑工程、項目管理、造價(jià)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、3—5年成本或造價(jià)管理工作經(jīng)驗；

　　3、5年以上成本或造價(jià)經(jīng)歷，有3年以上安裝造價(jià)工作經(jīng)驗；

　　4、對清單規范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預算軟件；

資金管理主管崗位職責3

　　職責描述：

　　1、負責全司銀行賬戶(hù)及第三方公司賬戶(hù)的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負責公司各類(lèi)資金結算渠道的'評估、追蹤及規劃設計。

　　3、負責各類(lèi)銀行賬戶(hù)間資金存量、資金調撥管理等。

　　4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負責資金系統優(yōu)化需求，擔任資金系統管理員角色。

　　6、負責全司ca證書(shū)的簽發(fā)、注銷(xiāo)、審核管理。

　　7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的審核審批管理。

　　8、負責審核全司銀行余額調節表，指導和要求未達賬項的處理。

　　9、負責對分支機構pos機申領(lǐng)、下發(fā)、統計等實(shí)物機具管理的審核審批工作，配合或協(xié)調相關(guān)共同解決pos機使用過(guò)程中出現的問(wèn)題等。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

　　任職要求：

　　財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，中級以上職稱(chēng)，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會(huì )計師資格者優(yōu)先。

資金管理主管崗位職責4

　　崗位職責

　　1、根據外部監管要求，負責審核、復核公司各部門(mén)各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據的完整性和合規性；

　　2、負責具體報銷(xiāo)費用項目的日常管理和預算控制；

　　3、根據會(huì )計制度和公司內部核算規則，創(chuàng )建費用報銷(xiāo)的.會(huì )計憑證；

　　4、負責解釋和執行報銷(xiāo)費用政策；

　　5、實(shí)時(shí)指導業(yè)務(wù)部門(mén)完成報銷(xiāo)費用業(yè)務(wù)的處理工作；

　　6、操作用友財務(wù)系統和費控系統，定期出具相關(guān)報表。

　　任職要求

　　1、會(huì )計、財務(wù)管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，具有會(huì )計中級資格證；

　　2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉會(huì )計準則，熟悉費用報銷(xiāo)審核及發(fā)票管理規定，熟悉費用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應能力和溝通協(xié)調能力，有良好的職業(yè)道德。

資金管理主管崗位職責5

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運營(yíng)流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強流程控制

　　2、及時(shí)準確統計當期各項資金、稅務(wù)運營(yíng)及申報數據

　　3、能夠與稅務(wù)機構、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規政策，根據公司業(yè)務(wù)提出相應稅務(wù)籌劃建議及解決方案

　　5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項：如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

　　6、做好資金預警，對集團的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準時(shí)編制、上報集團資金使用報告

　　7、對日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見(jiàn)，評估稅收風(fēng)險

　　8、完成上級交辦的'其他工作

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷本科及以上，財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)

　　2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗

　　3、具有初級或以上會(huì )計職稱(chēng)，excel、PPT等辦公軟件熟練運用

　　4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力

　　5、熟悉相關(guān)會(huì )計法規當地稅務(wù)政策，具有較強的學(xué)習能力

資金管理主管崗位職責6

　　職責描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應收應付風(fēng)險管理；

　　3、費用報銷(xiāo)系統監控；

　　4、資金調度與匯率結算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財務(wù)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、兩年以上，財務(wù)管理工作經(jīng)驗；

　　3、工作作風(fēng)細致謹慎，原則性強，風(fēng)險意識強；

　　4、具備英語(yǔ)讀說(shuō)基礎，英語(yǔ)口語(yǔ)流利者；

　　5、能適應長(cháng)時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國公司長(cháng)遠發(fā)展；

資金管理主管崗位職責7

　　職責描述：

　　1、協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理做好資金計劃及統籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時(shí)對于暫時(shí)不用的資金，積極進(jìn)行安排，做好規劃，避免存貸雙高。

　　2、協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險控制，提供領(lǐng)導需要的資金信息，以備領(lǐng)導決策。

　　3、協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理負責銀行授信工作，維護銀企關(guān)系。

　　4、認真學(xué)習和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的文件，結合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，嚴格執行相關(guān)的政策法規，保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進(jìn)行分析預測。

　　5、負責日常外匯單據的搜集、整理、保存和歸檔工作。

　　6、維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、金融、經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷；

　　2、兩年以上企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗，具有貿易行業(yè)工作經(jīng)驗者或有會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熟悉企業(yè)會(huì )計準則及相關(guān)財經(jīng)法規，

　　4、熟悉國際結算業(yè)務(wù)和項目的效益核算。

　　5、工作嚴謹、踏實(shí)敬業(yè)、誠實(shí)守信、敏感果斷；

　　6、能夠承擔一定的工作壓力，適應較為密集的'核算工作，具備良好的職業(yè)操守。

　　7、具有優(yōu)秀的團隊合作精神，較強的書(shū)面表達能力，出色的溝通交流能力。

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