資金管理崗崗位職責

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的資金管理崗崗位職責，希望能夠幫助到大家。

資金管理崗崗位職責1

　　1、按照國家《會(huì )計法》,'企業(yè)會(huì )計制度'和'會(huì )計基礎工作規范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù);管理公司庫存現金,有價(jià)證券,印鑒和有關(guān)票據等;

　　2、根據審核后的會(huì )計憑證辦理銀行存款和現金結算業(yè)務(wù)(對外匯兌業(yè)務(wù),必須索取對方財務(wù)部門(mén)相關(guān)手續原件);

　　3、負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

　　4、上報銀行存款,有價(jià)證券余額表月度表,為領(lǐng)導決策提供信息;

　　5、保證資金支付,借款,票據領(lǐng)用和蓋章等行為手續的完備;

　　6、對借有支票,備用金未核銷(xiāo)的部門(mén)和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷(xiāo)的,可拒絕辦理,同時(shí)將有關(guān)情況報告領(lǐng)導;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作.

資金管理崗崗位職責2

　　職責描述:

　　1、負責全司銀行賬戶(hù)及第三方公司賬戶(hù)的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負責公司各類(lèi)資金結算渠道的評估、追蹤及規劃設計。

　　3、負責各類(lèi)銀行賬戶(hù)間資金存量、資金調撥管理等。

　　4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負責資金系統優(yōu)化需求,擔任資金系統管理員角色。

　　6、負責全司ca證書(shū)的簽發(fā)、注銷(xiāo)、審核管理。

　　7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的審核審批管理。

　　8、負責審核全司銀行余額調節表,指導和要求未達賬項的處理。

　　9、負責對分支機構pos機申領(lǐng)、下發(fā)、統計等實(shí)物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調相關(guān)共同解決pos機使用過(guò)程中出現的問(wèn)題等。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

　　任職要求:

　　財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級以上職稱(chēng),年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會(huì )計師資格者優(yōu)先。

資金管理崗崗位職責3

　　崗位職責:

　　1.年度經(jīng)營(yíng)計劃編制、執行控制與跟蹤分析;

　　2.財務(wù)收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

資金管理崗崗位職責4

　　職責描述:

　　1、負責全司銀行賬戶(hù)及第三方公司賬戶(hù)的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負責公司各類(lèi)資金結算渠道的評估、追蹤及規劃設計。

　　3、負責各類(lèi)銀行賬戶(hù)間資金存量、資金調撥管理等。

　　4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負責資金系統優(yōu)化需求,擔任資金系統管理員角色。

　　6、負責全司ca證書(shū)的簽發(fā)、注銷(xiāo)、審核管理。

　　7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的.審核審批管理。

　　8、負責審核全司銀行余額調節表,指導和要求未達賬項的處理。

　　9、負責對分支機構pos機申領(lǐng)、下發(fā)、統計等實(shí)物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調相關(guān)共同解決pos機使用過(guò)程中出現的問(wèn)題等。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

　　任職要求:

　　財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級以上職稱(chēng),年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會(huì )計師資格者優(yōu)先。

資金管理崗崗位職責5

　　職責描述:

　　1、根據公司財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;

　　2、組織編制年度、月度資金預算，并監督資金預算的具體執行;

　　3、組織編制企業(yè)月度流動(dòng)資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現的問(wèn)題提出調整建議;

　　4、負責資金的核算與管理，適時(shí)調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率;

　　5、負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務(wù)活動(dòng);

　　6、定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤(pán)點(diǎn);

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、金融、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)統招本科以上學(xué)歷;

　　2、2年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、關(guān)注細節的能力、預算能力、會(huì )計核算能力、問(wèn)題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

　　財務(wù)資金管理崗位

資金管理崗崗位職責6

　　工作職責:

　　1、負責組織項目成本核算的實(shí)施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、負責按集團公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結算清理的財務(wù)相關(guān)工作;

　　3、負責參與項目各類(lèi)合同的財務(wù)評審;

　　4、負責對項目分包分供結算書(shū)的審核;

　　5、負責對項目分包、分供付款和現場(chǎng)經(jīng)費付款的審核,不超預結和合同付款比例;

　　6、負責定期開(kāi)展對境內項目財務(wù)工作的檢查;

　　7、負責項目會(huì )計憑證的審核;

　　8、負責研究和執行稅收政策,進(jìn)行公司整體稅負測算。負責公司各類(lèi)稅金的申報和繳納,督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

　　9、負責稅務(wù)機關(guān)、久其、管控系統等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;

　　10、負責對項目稅務(wù)工作的檢查指導,稅收法規的宣貫及培訓;

　　11、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會(huì )計學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、具有中級會(huì )計師者優(yōu)先考慮;

　　3、 2年以上會(huì )計從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、熟練掌握財務(wù)、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

　　5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

資金管理崗崗位職責7

　　職責描述:

　　(1)復核預售合同、開(kāi)具收款收據;

　　(2)填制支票進(jìn)帳單及現金解繳單;

　　(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;

　　(4)銀行按揭手續的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時(shí)溝通、跟進(jìn)按揭辦理進(jìn)度等;

　　(5)編制銷(xiāo)售日報、周報;

　　(6)將收款記錄輸入營(yíng)銷(xiāo)系統、財務(wù)系統;

　　(7)登記收款明細賬,實(shí)時(shí)完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;

　　(8)每日盤(pán)點(diǎn)現金及票據,填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報告;

　　(9)客戶(hù)退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;

　　(10)辦理交房手續;

　　(11)財務(wù)檔案管理;

　　任職要求:

　　(1)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　(2)工作認真仔細,執行力強,溝通能力強;

　　(3)敬業(yè),責任心強,工作嚴謹,熟悉房地產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程。

資金管理崗崗位職責8

　　職責描述:

　　1、負責資金內外的調撥;

　　2、費用報銷(xiāo)款項支付;

　　3、收付費業(yè)務(wù)操作;

　　4、庫存現金、財務(wù)重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、專(zhuān)業(yè):財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗,同時(shí)具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

資金管理崗崗位職責9

　　崗位職責:

　　1.年度經(jīng)營(yíng)計劃編制、執行控制與跟蹤分析;

　　2.財務(wù)收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

資金管理崗崗位職責10

　　工作職責:

　　1、負責組織項目成本核算的實(shí)施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、負責按集團公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結算清理的財務(wù)相關(guān)工作;

　　3、負責參與項目各類(lèi)合同的財務(wù)評審;

　　4、負責對項目分包分供結算書(shū)的審核;

　　5、負責對項目分包、分供付款和現場(chǎng)經(jīng)費付款的審核，不超預結和合同付款比例;

　　6、負責定期開(kāi)展對境內項目財務(wù)工作的檢查;

　　7、負責項目會(huì )計憑證的審核;

　　8、負責研究和執行稅收政策，進(jìn)行公司整體稅負測算。負責公司各類(lèi)稅金的申報和繳納，督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

　　9、負責稅務(wù)機關(guān)、久其、管控系統等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;

　　10、負責對項目稅務(wù)工作的檢查指導，稅收法規的宣貫及培訓;

　　11、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會(huì )計學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、具有中級會(huì )計師者優(yōu)先考慮;

　　3、 2年以上會(huì )計從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、熟練掌握財務(wù)、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;

　　5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

資金管理崗崗位職責11

　　1.根據領(lǐng)導安排,負責與相關(guān)銀行溝通協(xié)調總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問(wèn)題。

　　2.報據已批準的資金籌集及使用計劃,辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)的具體操作。

　　3.負責有關(guān)擔保、拆借等資金業(yè)務(wù)的可行性分析報告的起草。

　　4.負責領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　(此職位非出納相關(guān)崗位)

資金管理崗崗位職責12

　　職責描述:

　　1、負責資金內外的調撥;

　　2、費用報銷(xiāo)款項支付;

　　3、收付費業(yè)務(wù)操作;

　　4、庫存現金、財務(wù)重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、專(zhuān)業(yè):財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗,同時(shí)具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

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