資金管理專(zhuān)員崗位職責（精選13篇）

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編收集整理的資金管理專(zhuān)員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　資金管理專(zhuān)員崗位職責 1

　　1.根據公司年度經(jīng)營(yíng)計劃，編制公司年度、月度資金支出計劃；

　　2.負責公司資金預算計劃管理及資金使用分析；

　　3.負責公司資金支出工作，登錄資金支出臺賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；

　　4.負責編制、分析公司資金來(lái)源表；

　　5.定期檢查分公司資金執行情況；

　　6.管理銀行帳戶(hù)、電子銀行與資金調拔，確保資金安全；

　　7.分析現金流狀況，揭示公司現金流動(dòng)、營(yíng)運資金管理中存在的問(wèn)題并提出應對措施；

　　8.協(xié)助上級做好銀行信貸和融資工作；

　　9.做好保密工作；

　　10.完成上級交給的其它任務(wù)。

　　資金管理專(zhuān)員崗位職責 2

　　1.根據領(lǐng)導安排，負責與相關(guān)銀行溝通協(xié)調總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問(wèn)題。

　　2.報據已批準的`資金籌集及使用計劃，辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)的具體操作。

　　3.負責有關(guān)擔保、拆借等資金業(yè)務(wù)的可行性分析報告的起草。

　　4.負責領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　資金管理專(zhuān)員崗位職責 3

　　1.負責資金日常統計及管理，編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現金流狀況，揭示現金流動(dòng)、營(yíng)運資金管理中存在的問(wèn)題并提出應對措施;

　　2.審核子公司預算執行分析報告，并提出改進(jìn)意見(jiàn);

　　3.子公司資金支付終極審核;

　　4.嚴格執行集團子公司資金審批權限及費用報銷(xiāo)等要求，控制費用開(kāi)支;

　　5.協(xié)調子公司與集團資金中心的.資金管理關(guān)系;

　　6.領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。

　　資金管理專(zhuān)員崗位職責 4

　　職責描述:

　　1、負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

　　2、根據集團發(fā)展規劃，統籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;

　　3、配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求，高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;

　　4、積極開(kāi)拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道，做好籌融資后續管理;

　　5、負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預警，推進(jìn)項目“以收定支”，完善項目資金管控;

　　6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續落實(shí)辦理及后續跟蹤;

　　7、參與集團經(jīng)營(yíng)、投融資款項的.大額支付審核及統籌安排;

　　8、協(xié)助集團處理好與金融機構等相關(guān)部門(mén)關(guān)系;

　　9、上級臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。

　　任職要求:

　　1、金融、銀行、財務(wù)管理或會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會(huì )計師以上職稱(chēng);

　　2、8年以上工作經(jīng)驗，其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、責任心強、作風(fēng)嚴謹，有較強的判斷和決策、計劃和執行能力;

　　4、具備良好的口頭及書(shū)面表達能力以及良好的組織、協(xié)調和團隊協(xié)作精神，能承受較大的工作壓力。

　　資金管理專(zhuān)員崗位職責 5

　　1、全面籌劃公司上市籌備事宜，做好鋪墊與籌劃，負責企業(yè)上市前期財務(wù)工作，推動(dòng)公司上市。

　　2、完善公司各項財務(wù)制度，加強內控監督，貫徹執行國家財經(jīng)、稅收法律法規，規范公司經(jīng)營(yíng)管理。

　　3、組織制定公司年度各項預算、預申報工作，對預算預申報數據進(jìn)行跟蹤分析。

　　4、圍繞公司業(yè)績(jì)經(jīng)營(yíng)目標，有效制訂費用的.管控目標并實(shí)施監督管理。

　　5、參與公司經(jīng)營(yíng)及投資決策分析，合理調度資金，降低財務(wù)成本，監控資金使用，防范財務(wù)風(fēng)險。

　　6、完善資產(chǎn)管理制度，監督資產(chǎn)購置和使用，有效控制費用開(kāi)支。

　　7、制訂公司納稅統籌計劃，組織公司稅務(wù)管理，保證及時(shí)納稅，合理進(jìn)行納稅籌劃。

　　8、建立公司的納稅會(huì )計核算體系，組織公司會(huì )計核算，保證核算工作規范、有序。

　　9、完善庫存管理制度，組織盤(pán)點(diǎn)并對公司庫存盤(pán)盈、盤(pán)虧業(yè)務(wù)的賬務(wù)進(jìn)行有效管理

　　10、建立健全該公司財務(wù)系統的組織結構，設置崗位及明確職責分工，加強內部考核管理，提高工作效率，有效降低經(jīng)營(yíng)管理成本。

　　11、規范各類(lèi)財務(wù)檔案的管理。

　　資金管理專(zhuān)員崗位職責 6

　　1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。

　　2.編制集團公司年度，月度資金預算，并監督資金預算的具體執行。

　　3.編制集團公司月度流動(dòng)資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現的問(wèn)題提出調整建議。

　　4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。

　　5.負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　6.對集團公司資金的'使用效益進(jìn)行評估，并按期提出改進(jìn)建議。

　　7.協(xié)調與開(kāi)戶(hù)行的關(guān)系，確保合理、安全地調度和使用資金。

　　資金管理專(zhuān)員崗位職責 7

　　工作職責:

　　1、負責組織項目成本核算的實(shí)施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、負責按集團公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結算清理的財務(wù)相關(guān)工作;

　　3、負責參與項目各類(lèi)合同的財務(wù)評審;

　　4、負責對項目分包分供結算書(shū)的審核;

　　5、負責對項目分包、分供付款和現場(chǎng)經(jīng)費付款的審核，不超預結和合同付款比例;

　　6、負責定期開(kāi)展對境內項目財務(wù)工作的檢查;

　　7、負責項目會(huì )計憑證的.審核;

　　8、負責研究和執行稅收政策，進(jìn)行公司整體稅負測算。負責公司各類(lèi)稅金的申報和繳納，督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

　　9、負責稅務(wù)機關(guān)、久其、管控系統等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;

　　10、負責對項目稅務(wù)工作的檢查指導，稅收法規的宣貫及培訓;

　　11、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會(huì )計學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、具有中級會(huì )計師者優(yōu)先考慮;

　　3、 2年以上會(huì )計從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、熟練掌握財務(wù)、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;

　　5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

　　資金管理專(zhuān)員崗位職責 8

　　職責描述:

　　1. 協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理做好資金計劃及統籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時(shí)對于暫時(shí)不用的資金，積極進(jìn)行安排，做好規劃，避免存貸雙高。

　　2. 協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險控制，提供領(lǐng)導需要的資金信息，以備領(lǐng)導決策。

　　3. 協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理負責銀行授信工作，維護銀企關(guān)系。

　　4. 認真學(xué)習和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的`文件，結合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，嚴格執行相關(guān)的政策法規，保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進(jìn)行分析預測。

　　5. 負責日常外匯單據的搜集、整理、保存和歸檔工作。

　　6. 維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

　　7. 完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

　　任職要求:

　　1. 會(huì )計、金融、經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;

　　2. 兩年以上企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗，具有貿易行業(yè)工作經(jīng)驗者或有會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3. 熟悉企業(yè)會(huì )計準則及相關(guān)財經(jīng)法規，

　　4. 熟悉國際結算業(yè)務(wù)和項目的效益核算。

　　5. 工作嚴謹、踏實(shí)敬業(yè)、誠實(shí)守信、敏感果斷;

　　6. 能夠承擔一定的工作壓力，適應較為密集的核算工作，具備良好的職業(yè)操守。

　　7. 具有優(yōu)秀的團隊合作精神，較強的書(shū)面表達能力，出色的溝通交流能力。

　　資金管理專(zhuān)員崗位職責 9

　　職責描述:

　　1、負責協(xié)調擬定融資項目預算;融資渠道的開(kāi)發(fā)，維護和管理;

　　2、負責集團資金管理，制定資金管理制度;

　　3、負責集團資金預算全面管理，以及執行過(guò)程中的監督和控制，統籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇撠熧Y金核算工作;

　　4、負責資金報表編制，erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對接，實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理;

　　5、分析資金使用情況，統計資金管理數據;

　　6、完成領(lǐng)導交付的`其他任務(wù);

　　任職要求

　　1、2年以上資金管理經(jīng)驗;

　　2、年齡35歲以下;

　　3、初級會(huì )計師以上職稱(chēng);

　　4、具備良好的溝通能力，團隊合作精神，執行力強，目標性強;

　　5、本科以上學(xué)歷，最好是會(huì )計，財務(wù)，金融相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　資金管理專(zhuān)員崗位職責 10

　　一、熟悉國家財經(jīng)紀律、會(huì )計準則及財務(wù)政策；執行和完善物資管理的規章制度；熟悉文檔管理。

　　二、貨幣資金管理

　　1、負責日�，F金、銀行存款及銀行票據的保管和使用，負責現金、銀行存款的支付。

　　2、負責現金、銀行存款日記賬的登記，定期盤(pán)點(diǎn)和核對，編制余額調節表。

　　3、負責網(wǎng)銀及支付寶管理，每日查詢(xún)賬戶(hù)余額，編制資金周報。

　　三、實(shí)物資產(chǎn)管理

　　1、負責固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)管理臺賬（或卡片），辦理固定資產(chǎn)調撥、報廢手續。

　　2、負責庫存物資管理，登記庫存物資管理臺賬，辦理物資出入庫手續和按月編制物資盤(pán)存月結表。

　　3、負責物資價(jià)格監督，建立供應商管理名錄。

　　4、負責特殊物資管理，如：銀條等價(jià)值較高的物資，以及購物卡等有價(jià)證券。

　　四、學(xué)生票據管理

　　1、負責票據的`統籌購買(mǎi)、登記、保管。

　　2、負責根據遠端學(xué)校繳費學(xué)生名單開(kāi)具票據并發(fā)放。

　　3、負責對已使用票據的追繳。

　　五、資質(zhì)文件管理

　　1、各類(lèi)證照管理

　　負責營(yíng)業(yè)執照（民辦非企業(yè)法人登記證書(shū)）、機構代碼證、稅務(wù)登記證、辦學(xué)許可證、收費許可證、開(kāi)戶(hù)許可證、貸款卡、增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證、高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)、工會(huì )資格證及機構代碼證等管理及年審工作。

　　2、知識產(chǎn)權的維護與管理

　　負責專(zhuān)利、軟件著(zhù)作權的管理與維護；包括申報資料的準備、申報聯(lián)絡(luò )等事宜。

　　3、負責公司域名、服務(wù)器的管理與維護；

　　4、負責公司重要檔案的管理

　　包括：各級主管部門(mén)的批準文件、各級領(lǐng)導的批示、關(guān)系公司業(yè)務(wù)發(fā)展的合作協(xié)議；公司章程、協(xié)議，招投標文件的管理。

　　資金管理專(zhuān)員崗位職責 11

　　1、在部長(cháng)領(lǐng)導下，完成稽核、內控、資產(chǎn)和報表等相關(guān)工作；

　　2、貫徹執行國家和上級主管部門(mén)有關(guān)財經(jīng)方面的方針、政策、法令、法規和各項制度；

　　3、負責財務(wù)憑證、報表、賬簿等財務(wù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料的審核工作；

　　4、參與編制年度財務(wù)預算和財務(wù)決算報告，制定落實(shí)措施，定期檢查完成情況；

　　5、根據國家和上級主管部門(mén)的有關(guān)規定使用會(huì )計科目，負責中油財務(wù)電算化管理工作，定期（每周）備份財務(wù)數據，保證財務(wù)電算化的安全運行；

　　6、定期向公司領(lǐng)導及各部門(mén)各項目提供公司收支動(dòng)態(tài)情況表，及時(shí)為公司經(jīng)營(yíng)決策提供相關(guān)財務(wù)數據；

　　7、負責增值稅發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具、登記、交付等工作，對開(kāi)具增值稅發(fā)票項目的收入成本及時(shí)入賬；

　　8、按照國稅局的相關(guān)規定定期進(jìn)行增值稅和所得稅的申報，并保證所申報數據的真實(shí)合法性；

　　9、負責月末年末結賬工作，根據上級主管部門(mén)的要求及時(shí)編制年、季、月度財務(wù)報告，作到數據計算準確，內容完整，說(shuō)明清楚，報送及時(shí)；

　　10、配合相關(guān)部門(mén)做好公司職工工資總額的`控制，負責公司所有人員工資發(fā)放及相關(guān)成本結轉的賬務(wù)處理；

　　11、負責本部門(mén)人員考勤的上報及本部門(mén)員工的績(jì)效考核；

　　12、負責向相關(guān)部門(mén)和上級部門(mén)提供各種財務(wù)資料和會(huì )計數據；

　　13、年度終了，負責公司財務(wù)電算化會(huì )計賬簿的打印和裝訂工作，年初初始建帳工作；

　　14、組織指導日常賬務(wù)處理工作，每月按時(shí)正確結賬；定期檢查各會(huì )計科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

　　15、負責對本部門(mén)發(fā)生的涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行監督和審核，不定期組織部門(mén)員工學(xué)習國家最新的財稅理論；

　　16、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)；

　　資金管理專(zhuān)員崗位職責 12

　　1、根據國家宏觀(guān)金融政策及集團經(jīng)營(yíng)情況，編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實(shí)施;

　　2、協(xié)助集團相關(guān)部門(mén)，做好集團引進(jìn)戰略投資者、資產(chǎn)重組、購并等戰略投資事宜;

　　3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

　　4、負責資金計劃審批，對資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;

　　5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;

　　6、辦理集團對外擔�；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續;

　　7、負責組織對集團的現金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;

　　8、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應方案;

　　9、組織對資本市場(chǎng)的研究，負責集團在資本市場(chǎng)上的運作并確保資金安全;

　　10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的`深入研究;

　　11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯(lián)系。

　　資金管理專(zhuān)員崗位職責 13

　　1、負責公司全盤(pán)財務(wù)管理工作，根據公司中長(cháng)期經(jīng)營(yíng)計劃，組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標準;

　　2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算，資金運作等進(jìn)行總體把控;

　　3、及時(shí)掌握各項稅收政策，并在稅法允許的范圍內進(jìn)行稅務(wù)策劃，合理有效控制稅務(wù)成本，防范稅務(wù)風(fēng)險;

　　4、按時(shí)向總經(jīng)理提供財務(wù)報告，為公司決策提供及時(shí)有效的`經(jīng)營(yíng)性財務(wù)分析;

　　5、定期向各事業(yè)部負責人提供銷(xiāo)售財務(wù)報表及營(yíng)銷(xiāo)費用、成本管控、投放優(yōu)化建議及專(zhuān)項方案;

　　6、保持與各個(gè)子公司以及集團各部門(mén)的溝通，以配合業(yè)務(wù)和管理的需求。

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