資金管理崗位職責14篇
在現在社會(huì )，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編為大家整理的資金管理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
資金管理崗位職責1
1、嚴格按規程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統，及時(shí)錄入全院資產(chǎn)，同時(shí)做好卡片、條形碼粘貼及明細賬管理工作，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、信息完整，確保不重不漏。
3、負責做好新購置的教學(xué)辦公設備的驗收、造冊，并具體指導各系、處室設備分賬及設備的管理、。
4、負責定期或不定期的.對所轄資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地核對、發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。同時(shí)對各部門(mén)資產(chǎn)的調配、調撥、轉讓、報損、報廢等按規定程序辦理資產(chǎn)變動(dòng)手續。
5、負責落實(shí)對領(lǐng)用設備本著(zhù)誰(shuí)使用誰(shuí)保管責任，督促使用人按要求使用、確保資產(chǎn)的壽命和使用效率。
6、對超過(guò)使用期限或無(wú)使用價(jià)值的資產(chǎn)，及時(shí)統計、造冊。協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門(mén)完成資產(chǎn)處理手續和相關(guān)工作。
7、掌握儀器設備的分布情況、裝備水平、技術(shù)狀態(tài)和使用情況，為儀器設備的合理配置、更新改造提供審核依據。
8、負責做好各處室辦理好崗位調動(dòng)、離退休時(shí)的資產(chǎn)移交手續。變更資產(chǎn)卡片記錄。
9、按照教育部及教育廳要求，按時(shí)做好設備數據采集工作，準確無(wú)誤上報高等學(xué)校實(shí)驗室信息統計數據；同時(shí)及時(shí)向學(xué)院及各部門(mén)提供所需的設備數據。
10、協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門(mén)完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統數據的采集、整理與及時(shí)上報工作。
11、負責做好學(xué)院實(shí)驗用化學(xué)試劑采購工作，按照國家公安部相關(guān)要求，規范化管理易制毒化學(xué)品的采購及管理工作。
12、負責做好學(xué)院辦公耗材定點(diǎn)采購及辦公設備維修聯(lián)系工作，認真核對賬目，及時(shí)報送學(xué)院辦公室核對審查。
13、負責完成本科室臨時(shí)性零星設備的采購工作。
14、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。
資金管理崗位職責2
職位描述：
1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運營(yíng)流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強流程控制
2、及時(shí)準確統計當期各項資金、稅務(wù)運營(yíng)及申報數據
3、能夠與稅務(wù)機構、銀行等保持良好溝通
4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規政策，根據公司業(yè)務(wù)提出相應稅務(wù)籌劃建議及解決方案
5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項：如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等
6、做好資金預警，對集團的'資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準時(shí)編制、上報集團資金使用報告
7、對日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見(jiàn)，評估稅收風(fēng)險
8、完成上級交辦的其他工作
任職要求：
1、學(xué)歷本科及以上，財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)
2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗
3、具有初級或以上會(huì )計職稱(chēng)，excel、PPT等辦公軟件熟練運用
4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力
5、熟悉相關(guān)會(huì )計法規當地稅務(wù)政策，具有較強的學(xué)習能力
資金管理崗位職責3
1、負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進(jìn)行統籌規劃，促進(jìn)公司資金平衡。
2、分析和測算各項財務(wù)指標，撰寫(xiě)公司每月資金管理專(zhuān)項分析報告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。
3、對所負責融資項目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規評審部完成對融資項目的評審。
4、負責融資方案的具體實(shí)施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。
5、負責公司的融資資料的'歸檔和保管工作，監督資金使用，提高資金使用效率。
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他專(zhuān)項工作。
資金管理崗位職責4
為了加強財務(wù)管理、規范財務(wù)工作，根據國家財務(wù)管理法規、制度和公司有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責。
�。�1）組織執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護股東權益。
�。�2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會(huì )計核算和會(huì )計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督檢查落實(shí)情況。
�。�3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門(mén)工作的指導、監督和管理。
�。�4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報工作情況。
�。�5）負責財務(wù)專(zhuān)用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門(mén)月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監督執行。
�。�6）負責會(huì )計監督。根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。
�。�7）按照國家《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》審核記賬憑證，規范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。
�。�8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務(wù)報表、統計分析報表，組織會(huì )計核算，督促會(huì )計人員及時(shí)做好記帳、核算、報帳工作。
�。�9）審核公司財務(wù)預算，并負責對公司預算執行情況進(jìn)行監督。
�。�10）負責審核每月、每季度編制的'財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導作決策參考。
�。�11）負責公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規劃。
�。�12）組織完善財務(wù)人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標。并且主持財務(wù)部績(jì)效考核工作，定期將考核結果報總經(jīng)理、綜合管理部。
�。�14）定期召開(kāi)財務(wù)工作會(huì )議，并組織做好財務(wù)人員內訓，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。
�。�15）積極協(xié)調公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監管部門(mén)的關(guān)系。
�。�16）負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。
�。�17）每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報公司總經(jīng)理。
�。�18）認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
資金管理崗位職責5
職責描述：
1、對外報價(jià)或其他銷(xiāo)售單位報價(jià)支持；
2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價(jià)；
3、負責招標商務(wù)標的清標以及參與商務(wù)評標；
4、項目竣工后負責對接對投資方或業(yè)主方的`成本人員進(jìn)行項目的結算，完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，建筑工程、項目管理、造價(jià)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、3—5年成本或造價(jià)管理工作經(jīng)驗；
3、5年以上成本或造價(jià)經(jīng)歷，有3年以上安裝造價(jià)工作經(jīng)驗；
4、對清單規范及定額體系有一定理解；
5、熟練使用預算軟件；
資金管理崗位職責6
1、制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。
2、編制集團公司年度，月度資金預算，并監督資金預算的具體執行。
3、編制集團公司月度流動(dòng)資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現的.問(wèn)題提出調整建議。
4、負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。
5、負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。
6、對集團公司資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期提出改進(jìn)建議。
7、協(xié)調與開(kāi)戶(hù)行的關(guān)系，確保合理、安全地調度和使用資金。
資金管理崗位職責7
1.填制和管理酒店的記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調匯業(yè)務(wù)。
2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務(wù)處理，并負責催收本息。
3.負責催收、清理銀行撥付的.各項往來(lái)賬款，對長(cháng)期欠賬戶(hù)要査明原因，及時(shí)采取措施。
4.按月認真核查所管賬戶(hù)發(fā)生金額的正確性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)予以解決。
5.加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的日常管理，及時(shí)掌握流動(dòng)資金的使用和周轉情況，定期向部門(mén)主管匯報工作情況。
6.每季與固定資產(chǎn)保管員核對賬目、實(shí)物，做到賬賬、賬物相符，若發(fā)現問(wèn)題，應查明原因，及時(shí)解決。
7.以上月各營(yíng)業(yè)部門(mén)收人為基數，每月按規定計提和交納各種稅金，并報送有關(guān)稅務(wù)表格。
資金管理崗位職責8
1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關(guān)機構聯(lián)絡(luò )、接洽;
2、負責與外部機構建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系;
3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的'建立;
4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施;
5、負責配合公司戰略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);
6、負責參與融資商務(wù)談判，撰寫(xiě)相關(guān)報告和文件;
7、負責協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調工作;
8、負責處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;
9、合理進(jìn)行資金分析和調配，內部融資安排。
資金管理崗位職責9
1、負責組織對集團的現金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;
2、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應方案;
3、組織對資本市場(chǎng)的研究，負責集團在資本市場(chǎng)上的運作并確保資金安全;
4、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的`深入研究;
5、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯(lián)系。
資金管理崗位職責10
職責描述：
1、參與成本核算管理；
2、應收應付風(fēng)險管理；
3、費用報銷(xiāo)系統監控；
4、資金調度與匯率結算管理；
任職要求：
1、28歲以上，財務(wù)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
2、兩年以上，財務(wù)管理工作經(jīng)驗；
3、工作作風(fēng)細致謹慎，原則性強，風(fēng)險意識強；
4、具備英語(yǔ)讀說(shuō)基礎，英語(yǔ)口語(yǔ)流利者；
5、能適應長(cháng)時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國公司長(cháng)遠發(fā)展；
資金管理崗位職責11
1．嚴格遵守財務(wù)管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴格管理，團結協(xié)作；
2．負責財務(wù)部資金運作方面的管理與操作；
3．負責全企業(yè)的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；
4．按規定結出每天借款發(fā)生額累計總數和當天余額，并做到日清日結；
5．每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類(lèi)賬核對；
6．管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù)，包括對每個(gè)員工具體的檢查、督導、培訓，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)部經(jīng)理匯報；
7．每天根據賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務(wù)部經(jīng)理審閱；
8．對辦理報銷(xiāo)的單據，除按會(huì )計審查程序重新審核外，還須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規定程序簽批的單據，一律拒絕付款；
9．嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫；
10．嚴格執行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續，也不得私自套換外幣；
11．與銀行外匯管理部門(mén)聯(lián)系，辦理有關(guān)結算事項，承擔出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續事項；
12．抽查各部門(mén)出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉金，并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱；
13．做好每天的.業(yè)務(wù)預測，以準備足夠的備用金，必要時(shí)向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金；
14．不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢(qián)賬相符；
15．嚴格遵守企業(yè)各項規章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務(wù)工作，并加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。
資金管理崗位職責12
崗位職責
1、根據外部監管要求，負責審核、復核公司各部門(mén)各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據的完整性和合規性；
2、負責具體報銷(xiāo)費用項目的日常管理和預算控制；
3、根據會(huì )計制度和公司內部核算規則，創(chuàng )建費用報銷(xiāo)的會(huì )計憑證；
4、負責解釋和執行報銷(xiāo)費用政策；
5、實(shí)時(shí)指導業(yè)務(wù)部門(mén)完成報銷(xiāo)費用業(yè)務(wù)的處理工作；
6、操作用友財務(wù)系統和費控系統，定期出具相關(guān)報表。
任職要求
1、會(huì )計、財務(wù)管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，具有會(huì )計中級資格證；
2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、熟悉會(huì )計準則，熟悉費用報銷(xiāo)審核及發(fā)票管理規定，熟悉費用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；
4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的'適應能力和溝通協(xié)調能力，有良好的職業(yè)道德。
資金管理崗位職責13
一、熟悉國家財經(jīng)紀律、會(huì )計準則及財務(wù)政策；執行和完善物資管理的規章制度；熟悉文檔管理。
二、貨幣資金管理
1、負責日�，F金、銀行存款及銀行票據的保管和使用，負責現金、銀行存款的支付。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記，定期盤(pán)點(diǎn)和核對，編制余額調節表。
3、負責網(wǎng)銀及支付寶管理，每日查詢(xún)賬戶(hù)余額，編制資金周報。
三、實(shí)物資產(chǎn)管理
1、負責固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)管理臺賬（或卡片），辦理固定資產(chǎn)調撥、報廢手續。
2、負責庫存物資管理，登記庫存物資管理臺賬，辦理物資出入庫手續和按月編制物資盤(pán)存月結表。
3、負責物資價(jià)格監督，建立供應商管理名錄。
4、負責特殊物資管理，如：銀條等價(jià)值較高的物資，以及購物卡等有價(jià)證券。
四、學(xué)生票據管理
1、負責票據的統籌購買(mǎi)、登記、保管。
2、負責根據遠端學(xué)校繳費學(xué)生名單開(kāi)具票據并發(fā)放。
3、負責對已使用票據的追繳。
五、資質(zhì)文件管理
1、各類(lèi)證照管理
負責營(yíng)業(yè)執照（民辦非企業(yè)法人登記證書(shū)）、機構代碼證、稅務(wù)登記證、辦學(xué)許可證、收費許可證、開(kāi)戶(hù)許可證、貸款卡、增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證、高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)、工會(huì )資格證及機構代碼證等管理及年審工作。
2、知識產(chǎn)權的維護與管理
負責專(zhuān)利、軟件著(zhù)作權的管理與維護；包括申報資料的準備、申報聯(lián)絡(luò )等事宜。
3、負責公司域名、服務(wù)器的管理與維護；
4、負責公司重要檔案的管理
包括：各級主管部門(mén)的'批準文件、各級領(lǐng)導的批示、關(guān)系公司業(yè)務(wù)發(fā)展的合作協(xié)議；公司章程、協(xié)議，招投標文件的管理。
資金管理崗位職責14
1、根據國家宏觀(guān)金融政策及集團經(jīng)營(yíng)情況，編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實(shí)施;
2、協(xié)助集團相關(guān)部門(mén)，做好集團引進(jìn)戰略投資者、資產(chǎn)重組、 購并等戰略投資事宜;
3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;
4、負責資金計劃審批，對資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;
5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;
6、辦理集團對外擔�；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續;
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