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資金管理部門(mén)的崗位職責（精選25篇）
在現實(shí)社會(huì )中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的資金管理部門(mén)的崗位職責，歡迎大家分享。
資金管理部門(mén)的崗位職責 1
1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。
2.編制集團公司年度，月度資金預算，并監督資金預算的具體執行。
3.編制集團公司月度流動(dòng)資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現的問(wèn)題提出調整建議。
4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。
5.負責現金、銀行存款的`管理工作，并監督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。
6.對集團公司資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期提出改進(jìn)建議。
7.協(xié)調與開(kāi)戶(hù)行的關(guān)系，確保合理、安全地調度和使用資金。
資金管理部門(mén)的崗位職責 2
1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關(guān)機構聯(lián)絡(luò )、接洽;
2、負責與外部機構建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系;
3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;
4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施;
5、負責配合公司戰略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);
6、負責參與融資商務(wù)談判，撰寫(xiě)相關(guān)報告和文件;
7、負責協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調工作;
8、負責處理公司與融資、貸款相關(guān)的'各種外部事宜;
9、合理進(jìn)行資金分析和調配，內部融資安排。
資金管理部門(mén)的崗位職責 3
1、根據國家宏觀(guān)金融政策及集團經(jīng)營(yíng)情況，編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實(shí)施;
2、協(xié)助集團相關(guān)部門(mén)，做好集團引進(jìn)戰略投資者、資產(chǎn)重組、購并等戰略投資事宜;
3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;
4、負責資金計劃審批，對資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;
5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;
6、辦理集團對外擔�；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續;
資金管理部門(mén)的'崗位職責 4
1、負責組織對集團的現金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;
2、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應方案;
3、組織對資本市場(chǎng)的研究，負責集團在資本市場(chǎng)上的`運作并確保資金安全;
4、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;
5、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯(lián)系。
資金管理部門(mén)的崗位職責 5
1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進(jìn)行統籌規劃，促進(jìn)公司資金平衡。
2.分析和測算各項財務(wù)指標，撰寫(xiě)公司每月資金管理專(zhuān)項分析報告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。
3.對所負責融資項目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規評審部完成對融資項目的評審。
4.負責融資方案的具體實(shí)施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。
5.負責公司的融資資料的'歸檔和保管工作，監督資金使用，提高資金使用效率。
6.完成上級領(lǐng)導交辦的其他專(zhuān)項工作。
資金管理部門(mén)的崗位職責 6
1、參與成本核算管理；
2、應收應付風(fēng)險管理；
3、費用報銷(xiāo)系統監控；
4、資金調度與匯率結算管理；
資金管理部門(mén)的崗位職責 7
1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運營(yíng)流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強流程控制
2、及時(shí)準確統計當期各項資金、稅務(wù)運營(yíng)及申報數據
3、能夠與稅務(wù)機構、銀行等保持良好溝通
4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規政策，根據公司業(yè)務(wù)提出相應稅務(wù)籌劃建議及解決方案
5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項：如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等
6、做好資金預警，對集團的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準時(shí)編制、上報集團資金使用報告
7、對日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見(jiàn)，評估稅收風(fēng)險
8、完成上級交辦的`其他工作
資金管理部門(mén)的崗位職責 8
1、對外報價(jià)或其他銷(xiāo)售單位報價(jià)支持；
2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價(jià)；
3、負責招標商務(wù)標的清標以及參與商務(wù)評標；
4、項目竣工后負責對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進(jìn)行項目的`結算，完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。
資金管理部門(mén)的崗位職責 9
1、根據外部監管要求，負責審核、復核公司各部門(mén)各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據的完整性和合規性；
2、負責具體報銷(xiāo)費用項目的日常管理和預算控制；
3、根據會(huì )計制度和公司內部核算規則，創(chuàng )建費用報銷(xiāo)的會(huì )計憑證；
4、負責解釋和執行報銷(xiāo)費用政策；
5、實(shí)時(shí)指導業(yè)務(wù)部門(mén)完成報銷(xiāo)費用業(yè)務(wù)的`處理工作；
6、操作用友財務(wù)系統和費控系統，定期出具相關(guān)報表。
資金管理部門(mén)的崗位職責 10
1、核對企業(yè)資金相關(guān)事宜、賬務(wù)；
2、負責報銷(xiāo)審核，費用支出查核；
3、梳理資金流，協(xié)助應收付、總賬。
資金管理部門(mén)的崗位職責 11
1．嚴格遵守財務(wù)管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴格管理，團結協(xié)作；
2．負責財務(wù)部資金運作方面的管理與操作；
3．負責全企業(yè)的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；
4．按規定結出每天借款發(fā)生額累計總數和當天余額，并做到日清日結；
5．每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類(lèi)賬核對；
6．管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù)，包括對每個(gè)員工具體的`檢查、督導、培訓，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)部經(jīng)理匯報；
7．每天根據賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務(wù)部經(jīng)理審閱；
8．對辦理報銷(xiāo)的單據，除按會(huì )計審查程序重新審核外，還須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規定程序簽批的單據，一律拒絕付款；
9．嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫；
10．嚴格執行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續，也不得私自套換外幣；
11．與銀行外匯管理部門(mén)聯(lián)系，辦理有關(guān)結算事項，承擔出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續事項；
12．抽查各部門(mén)出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉金，并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱；
13．做好每天的業(yè)務(wù)預測，以準備足夠的備用金，必要時(shí)向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金；
14．不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢(qián)賬相符；
15．嚴格遵守企業(yè)各項規章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務(wù)工作，并加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。
資金管理部門(mén)的崗位職責 12
1.填制和管理酒店的`記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調匯業(yè)務(wù)。
2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務(wù)處理，并負責催收本息。
3.負責催收、清理銀行撥付的'各項往來(lái)賬款，對長(cháng)期欠賬戶(hù)要査明原因，及時(shí)采取措施。
4.按月認真核查所管賬戶(hù)發(fā)生金額的正確性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)予以解決。
5.加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的日常管理，及時(shí)掌握流動(dòng)資金的使用和周轉情況，定期向部門(mén)主管匯報工作情況。
6.每季與固定資產(chǎn)保管員核對賬目、實(shí)物，做到賬賬、賬物相符，若發(fā)現問(wèn)題，應查明原因，及時(shí)解決。
7.以上月各營(yíng)業(yè)部門(mén)收人為基數，每月按規定計提和交納各種稅金，并報送有關(guān)稅務(wù)表格。
資金管理部門(mén)的崗位職責 13
一、熟悉國家財經(jīng)紀律、會(huì )計準則及財務(wù)政策；執行和完善物資管理的規章制度；熟悉文檔管理。
二、貨幣資金管理
1、負責日�，F金、銀行存款及銀行票據的保管和使用，負責現金、銀行存款的支付。
2、負責現金、銀行存款日記賬的`登記，定期盤(pán)點(diǎn)和核對，編制余額調節表。
3、負責網(wǎng)銀及支付寶管理，每日查詢(xún)賬戶(hù)余額，編制資金周報。
三、實(shí)物資產(chǎn)管理
1、負責固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)管理臺賬（或卡片），辦理固定資產(chǎn)調撥、報廢手續。
2、負責庫存物資管理，登記庫存物資管理臺賬，辦理物資出入庫手續和按月編制物資盤(pán)存月結表。
3、負責物資價(jià)格監督，建立供應商管理名錄。
4、負責特殊物資管理，如：銀條等價(jià)值較高的物資，以及購物卡等有價(jià)證券。
四、學(xué)生票據管理
1、負責票據的統籌購買(mǎi)、登記、保管。
2、負責根據遠端學(xué)校繳費學(xué)生名單開(kāi)具票據并發(fā)放。
3、負責對已使用票據的追繳。
五、資質(zhì)文件管理
1、各類(lèi)證照管理
負責營(yíng)業(yè)執照（民辦非企業(yè)法人登記證書(shū)）、機構代碼證、稅務(wù)登記證、辦學(xué)許可證、收費許可證、開(kāi)戶(hù)許可證、貸款卡、增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證、高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)、工會(huì )資格證及機構代碼證等管理及年審工作。
2、知識產(chǎn)權的維護與管理
負責專(zhuān)利、軟件著(zhù)作權的管理與維護；包括申報資料的準備、申報聯(lián)絡(luò )等事宜。
3、負責公司域名、服務(wù)器的管理與維護；
4、負責公司重要檔案的管理
包括：各級主管部門(mén)的批準文件、各級領(lǐng)導的批示、關(guān)系公司業(yè)務(wù)發(fā)展的合作協(xié)議；公司章程、協(xié)議，招投標文件的管理。
資金管理部門(mén)的崗位職責 14
1、嚴格按規程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統，及時(shí)錄入全院資產(chǎn)，同時(shí)做好卡片、條形碼粘貼及明細賬管理工作，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、信息完整，確保不重不漏。
3、負責做好新購置的教學(xué)辦公設備的驗收、造冊，并具體指導各系、處室設備分賬及設備的管理、。
4、負責定期或不定期的對所轄資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地核對、發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。同時(shí)對各部門(mén)資產(chǎn)的調配、調撥、轉讓、報損、報廢等按規定程序辦理資產(chǎn)變動(dòng)手續。
5、負責落實(shí)對領(lǐng)用設備本著(zhù)誰(shuí)使用誰(shuí)保管責任，督促使用人按要求使用、確保資產(chǎn)的壽命和使用效率。
6、對超過(guò)使用期限或無(wú)使用價(jià)值的資產(chǎn)，及時(shí)統計、造冊。協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門(mén)完成資產(chǎn)處理手續和相關(guān)工作。
7、掌握儀器設備的分布情況、裝備水平、技術(shù)狀態(tài)和使用情況，為儀器設備的合理配置、更新改造提供審核依據。
8、負責做好各處室辦理好崗位調動(dòng)、離退休時(shí)的資產(chǎn)移交手續。變更資產(chǎn)卡片記錄。
9、按照教育部及教育廳要求，按時(shí)做好設備數據采集工作，準確無(wú)誤上報高等學(xué)校實(shí)驗室信息統計數據；同時(shí)及時(shí)向學(xué)院及各部門(mén)提供所需的設備數據。
10、協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門(mén)完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統數據的采集、整理與及時(shí)上報工作。
11、負責做好學(xué)院實(shí)驗用化學(xué)試劑采購工作，按照國家公安部相關(guān)要求，規范化管理易制毒化學(xué)品的'采購及管理工作。
12、負責做好學(xué)院辦公耗材定點(diǎn)采購及辦公設備維修聯(lián)系工作，認真核對賬目，及時(shí)報送學(xué)院辦公室核對審查。
13、負責完成本科室臨時(shí)性零星設備的采購工作。
14、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。
資金管理部門(mén)的崗位職責 15
1. 協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理做好資金計劃及統籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時(shí)對于暫時(shí)不用的資金，積極進(jìn)行安排，做好規劃，避免存貸雙高。
2. 協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險控制，提供領(lǐng)導需要的.資金信息，以備領(lǐng)導決策。
3. 協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理負責銀行授信工作，維護銀企關(guān)系。
4. 認真學(xué)習和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的文件，結合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，嚴格執行相關(guān)的政策法規，保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進(jìn)行分析預測。
5. 負責日常外匯單據的搜集、整理、保存和歸檔工作。
6. 維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。
7. 完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。
任職要求:
1. 會(huì )計、金融、經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;
2. 兩年以上企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗，具有貿易行業(yè)工作經(jīng)驗者或有會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3. 熟悉企業(yè)會(huì )計準則及相關(guān)財經(jīng)法規，4. 熟悉國際結算業(yè)務(wù)和項目的.效益核算。
5. 工作嚴謹、踏實(shí)敬業(yè)、誠實(shí)守信、敏感果斷;
6. 能夠承擔一定的工作壓力，適應較為密集的核算工作，具備良好的職業(yè)操守。
7. 具有優(yōu)秀的團隊合作精神，較強的書(shū)面表達能力，出色的溝通交流能力。
資金管理部門(mén)的崗位職責 16
1、根據公司財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平;
2、組織編制年度、月度資金預算，并監督資金預算的.具體執行;
3、組織編制企業(yè)月度流動(dòng)資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現的問(wèn)題提出調整建議;
4、負責資金的核算與管理，適時(shí)調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率;
5、負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務(wù)活動(dòng);
6、定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤(pán)點(diǎn);
7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、金融、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)統招本科以上學(xué)歷;
2、2年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、關(guān)注細節的能力、預算能力、會(huì )計核算能力、問(wèn)題解決能力、預期應變能力、溝通能力。
資金管理部門(mén)的崗位職責 17
職責描述:
1、參與成本核算管理;
2、應收應付風(fēng)險管理;
3、費用報銷(xiāo)系統監控;
4、資金調度與匯率結算管理;
任職要求:
1、28歲以上，財務(wù)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2、兩年以上，財務(wù)管理工作經(jīng)驗;
3、工作作風(fēng)細致謹慎，原則性強，風(fēng)險意識強;
4、具備英語(yǔ)讀說(shuō)基礎，英語(yǔ)口語(yǔ)流利者;
5、能適應長(cháng)時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國公司長(cháng)遠發(fā)展;
資金管理部門(mén)的崗位職責 18
工作職責:
1、負責集團賬戶(hù)管理:包括不限賬戶(hù)維護，開(kāi)戶(hù)關(guān)戶(hù)，銀行轉賬成本控制等;
2、負責過(guò)往資金分析，日后預算分析;
3、資金端投后管理:包括信息維護，警示還款時(shí)間，借款周報和借款月報等;
5、統計資金日報，周報和月報;
6、日常資金收支結算。
崗位要求:
1、本科以上，財務(wù)會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持中級會(huì )計師職業(yè)資格優(yōu)先;
2、5年以上財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗，2年以上主管或財務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;
3、具備一定的財務(wù)分析能力，協(xié)助負責人進(jìn)行財務(wù)制度、流程建設;
4、能夠獨立進(jìn)行賬務(wù)處理，熟練使用金蝶用友財務(wù)軟件;
5、具有良好的學(xué)習能力、獨立工作能力與自我驅動(dòng)能力;
6、工作嚴謹有條理，責任心強有執行力，抗壓能力強。
資金管理部門(mén)的'崗位職責 19
崗位職責:
1.年度經(jīng)營(yíng)計劃編制、執行控制與跟蹤分析;
2.財務(wù)收入情況分析;
3.保證金及席位資金管理。
任職資格:
1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.3年以上金融行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗;
3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
資金管理部門(mén)的崗位職責 20
(1)復核預售合同、開(kāi)具收款收據;
(2)填制支票進(jìn)帳單及現金解繳單;
(3)記錄各項收款，包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;
(4)銀行按揭手續的辦理，含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時(shí)溝通、跟進(jìn)按揭辦理進(jìn)度等;
(5)編制銷(xiāo)售日報、周報;
(6)將收款記錄輸入營(yíng)銷(xiāo)系統、財務(wù)系統;
(7)登記收款明細賬，實(shí)時(shí)完成應收款賬齡分析，并出具應收款催款單;
(8)每日盤(pán)點(diǎn)現金及票據，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報告;
(9)客戶(hù)退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的`審核，并按流程付款，填制退款報告;
(10)辦理交房手續;
(11)財務(wù)檔案管理;
資金管理部門(mén)的崗位職責 21
崗位職責
1、根據外部監管要求，負責審核、復核公司各部門(mén)各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據的完整性和合規性；
2、負責具體報銷(xiāo)費用項目的日常管理和預算控制；
3、根據會(huì )計制度和公司內部核算規則，創(chuàng )建費用報銷(xiāo)的會(huì )計憑證；
4、負責解釋和執行報銷(xiāo)費用政策；
5、實(shí)時(shí)指導業(yè)務(wù)部門(mén)完成報銷(xiāo)費用業(yè)務(wù)的.處理工作；
6、操作用友財務(wù)系統和費控系統，定期出具相關(guān)報表。
任職要求
1、會(huì )計、財務(wù)管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，具有會(huì )計中級資格證；
2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、熟悉會(huì )計準則，熟悉費用報銷(xiāo)審核及發(fā)票管理規定，熟悉費用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；
4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應能力和溝通協(xié)調能力，有良好的職業(yè)道德。
資金管理部門(mén)的崗位職責 22
職位描述：
1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運營(yíng)流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強流程控制
2、及時(shí)準確統計當期各項資金、稅務(wù)運營(yíng)及申報數據
3、能夠與稅務(wù)機構、銀行等保持良好溝通
4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規政策，根據公司業(yè)務(wù)提出相應稅務(wù)籌劃建議及解決方案
5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項：如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等
6、做好資金預警，對集團的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準時(shí)編制、上報集團資金使用報告
7、對日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見(jiàn)，評估稅收風(fēng)險
8、完成上級交辦的其他工作
任職要求：
1、學(xué)歷本科及以上，財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)
2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗
3、具有初級或以上會(huì )計職稱(chēng)，excel、PPT等辦公軟件熟練運用
4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力
5、熟悉相關(guān)會(huì )計法規當地稅務(wù)政策，具有較強的.學(xué)習能力
資金管理部門(mén)的崗位職責 23
1、在部長(cháng)領(lǐng)導下，完成稽核、內控、資產(chǎn)和報表等相關(guān)工作；
2、貫徹執行國家和上級主管部門(mén)有關(guān)財經(jīng)方面的方針、政策、法令、法規和各項制度；
3、負責財務(wù)憑證、報表、賬簿等財務(wù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料的審核工作；
4、參與編制年度財務(wù)預算和財務(wù)決算報告，制定落實(shí)措施，定期檢查完成情況；
5、根據國家和上級主管部門(mén)的有關(guān)規定使用會(huì )計科目，負責中油財務(wù)電算化管理工作，定期（每周）備份財務(wù)數據，保證財務(wù)電算化的.安全運行；
6、定期向公司領(lǐng)導及各部門(mén)各項目提供公司收支動(dòng)態(tài)情況表，及時(shí)為公司經(jīng)營(yíng)決策提供相關(guān)財務(wù)數據；
7、負責增值稅發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具、登記、交付等工作，對開(kāi)具增值稅發(fā)票項目的收入成本及時(shí)入賬；
8、按照國稅局的相關(guān)規定定期進(jìn)行增值稅和所得稅的申報，并保證所申報數據的真實(shí)合法性；
9、負責月末年末結賬工作，根據上級主管部門(mén)的要求及時(shí)編制年、季、月度財務(wù)報告，作到數據計算準確，內容完整，說(shuō)明清楚，報送及時(shí)；
10、配合相關(guān)部門(mén)做好公司職工工資總額的控制，負責公司所有人員工資發(fā)放及相關(guān)成本結轉的賬務(wù)處理；
11、負責本部門(mén)人員考勤的上報及本部門(mén)員工的績(jì)效考核；
12、負責向相關(guān)部門(mén)和上級部門(mén)提供各種財務(wù)資料和會(huì )計數據；
13、年度終了，負責公司財務(wù)電算化會(huì )計賬簿的打印和裝訂工作，年初初始建帳工作；
14、組織指導日常賬務(wù)處理工作，每月按時(shí)正確結賬；定期檢查各會(huì )計科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；
15、負責對本部門(mén)發(fā)生的'涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行監督和審核，不定期組織部門(mén)員工學(xué)習國家最新的財稅理論；
16、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)；
資金管理部門(mén)的崗位職責 24
職責描述：
1、核對企業(yè)資金相關(guān)事宜、賬務(wù)；
2、負責報銷(xiāo)審核，費用支出查核；
3、梳理資金流，協(xié)助應收付、總賬。
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有會(huì )計證，一年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，優(yōu)秀xx屆畢業(yè)生亦可；
2、熟練操作OFFICE辦公軟件，包括EXCEL、WORD、PPT等；
3、熟悉國家相關(guān)法律法規；
4、積極主動(dòng)，具備較強的抗壓能力。
資金管理部門(mén)的崗位職責 25
�。�1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照公司的各項財務(wù)規定進(jìn)行工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理抓好公司財務(wù)工作。
�。�2）嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規，提出制定和完善公司財務(wù)管理制度的合理化建議。
�。�3）嚴格審核費用報銷(xiāo)原始單據、發(fā)票等憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
�。�4）全面負責、指導、檢查核算會(huì )計的各項工作。
�。�5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃，努力降低成本、增收節支、提高效益。
�。�6）負責編制公司對內、對外報送的各項財務(wù)報表、統計分析報表，按要求及時(shí)向國稅、會(huì )計師事務(wù)所、國資委等相關(guān)部門(mén)或機構報送。
�。�7）每月按時(shí)準確進(jìn)行納稅申報工作，用好稅收政策，規避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負責與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時(shí)傳達稅務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)和下發(fā)的`文件，及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)溝通；協(xié)助稅務(wù)部門(mén)對公司的稅務(wù)檢查。
�。�8）定期檢查、分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支的潛力，每月編制簡(jiǎn)要財務(wù)報告，每季編制詳細財務(wù)分析，及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報。
�。�9）負責公司固定資產(chǎn)管理，根據《企業(yè)會(huì )計準則》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準確進(jìn)行固定資產(chǎn)的明細核算，及時(shí)進(jìn)行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期督促并參與固定資產(chǎn)的'清查盤(pán)點(diǎn)，與資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行帳目核對，做到賬實(shí)相符。對盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損等情況要查明原因，按規定的審批程序辦理報批手續，根據批準文件進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。�10）編制公司財務(wù)預算，并負責對公司預算執行情況進(jìn)行監督，負責匯總公司的財務(wù)預算，按時(shí)為公司決策層提供預算報告。
�。�11）負責審核有關(guān)貿易收入及成本核算工作，保證核算正確。
�。�12）負責發(fā)票專(zhuān)用章的保管與使用。審核有關(guān)貿易業(yè)務(wù)所開(kāi)具的結算資料，并在審核無(wú)誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專(zhuān)用章。
�。�13）負責公司往來(lái)賬目的核對和清理，定期與業(yè)務(wù)部進(jìn)行往來(lái)賬核對，對往來(lái)款項進(jìn)行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行應收款的催收工作，規避應收款風(fēng)險。
�。�14）負責對會(huì )計憑證、帳冊、報表等財務(wù)會(huì )計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿易業(yè)務(wù)、財務(wù)管理制度類(lèi)等相關(guān)檔案歸檔。定期分類(lèi)整理會(huì )計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統一歸檔。對非本部門(mén)人員借閱會(huì )計檔案，按照規定進(jìn)行借閱登記。
�。�15）負責協(xié)調企業(yè)各項被審計的工作。
�。�16）做好績(jì)效考核的核算工作，每月及時(shí)反映業(yè)務(wù)考核利潤情況。
�。�17）積極協(xié)調公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系，協(xié)助財務(wù)總監維護好與職能、監管部門(mén)的關(guān)系。
�。�18）認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
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