物流公司出納崗位職責8篇
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家收集的物流公司出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物流公司出納崗位職責1
1、負責公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬戶(hù)存款和庫存等現金。
2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據、單據的'保管與使用。
3、負責編制出納現金、銀行日報表。
4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。
5、負責物業(yè)管理費、車(chē)輛管理費、供暖費等物業(yè)服務(wù)性收款的錄入與核對 工作，每月與會(huì )計帳薄進(jìn)行核對并編制錄入核對情況表。
物流公司出納崗位職責2
按照相關(guān)財務(wù)法規和公司財務(wù)制度，負責公司款項收付手續、報銷(xiāo)單據審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。
一、 支票管理
1． 銀行票據的發(fā)放：
�、� 根據業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據須填寫(xiě)《支票領(lǐng)用單》，并 經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
�、� 根據公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正 確出具銀行票據。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫(xiě)齊全規范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
�、� 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。
2． 銀行票據的購買(mǎi)：
為方便公司對銀行票據的管理，購買(mǎi)銀行票據事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買(mǎi)的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買(mǎi)的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務(wù)室保險箱中。
3. 銀行票據的.作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。
4. 銀行票據的跟蹤核銷(xiāo)：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時(shí)催回銀行票據存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統。
5． 余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。
6． 支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因
并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。
對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實(shí)際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務(wù)系統。
7． 銀行票據出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統一保存。
8． 支票管理系統要每周做一次備份。
二．現金管理和報銷(xiāo)款的支付：
1. 對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長(cháng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、 對不符合財務(wù)要求的報銷(xiāo)單應要求報銷(xiāo)人重填并重新審核。發(fā)票 涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、 核對無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報銷(xiāo)款，并請報銷(xiāo)人在報銷(xiāo)單上簽 字，作為簽收依據。
4、 駕駛員報銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽 油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費、過(guò)路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷(xiāo)。
5、 交納水、電、煤、電話(huà)費及物業(yè)管理費時(shí)，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。
6、 嚴格執行每周統一付款制度。
7、 為確�，F金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現金總額不 得超過(guò)1萬(wàn)元整。
三、工資發(fā)放：
1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話(huà)帳單或發(fā)票金額參照報銷(xiāo)， 對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、 按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內容。
4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當事人當面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
4、 定期更新保險箱密碼。
五、帳務(wù)處理：
1、每日10點(diǎn)前結算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導。
2、依據單據在“金蝶”財務(wù)系統中填制會(huì )計憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內容，以備日后查詢(xún)。
3、每日依部門(mén)審核ERP軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。
4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。
5、 銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現以外支付情況必須當場(chǎng)匯報公司領(lǐng)導。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷(xiāo)時(shí)，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時(shí)交付其他財務(wù)人員工作時(shí)，應以書(shū)面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或撤銷(xiāo)賬戶(hù)業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費用。
3、 處理公司領(lǐng)導臨時(shí)交辦的任務(wù)。
物流公司出納崗位職責3
1、熟悉財會(huì )法規、出納操作規程和公司規章制度;
2、按照公司財務(wù)制度和工作程序處理收付款工作，認真審核所有原始單據;
3、熟悉公司資金狀況，隨時(shí)為上司提供準確信息;
4、每月及時(shí)結出銀行賬面余額與銀行對賬單及時(shí)核對，做到賬實(shí)相符;
5、定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬實(shí)相符;
6、嚴格按公司費用預算要求，準確劃分費用明細;
7、定期對自己負責保管的財務(wù)檔案、文件、合同等資料進(jìn)行清理歸檔，分類(lèi)擺放;
8、負責公司的銀行、現金賬簿的打印、裝訂歸檔工作;
9、對財務(wù)資料嚴格保密，管理好資料柜、電子資料、及其他財務(wù)資料，離開(kāi)工作崗位時(shí)清理桌面資料、關(guān)閉財務(wù)數據系統，鎖好資料柜，防止財務(wù)信息外泄和遺失;
10、每周對項目收費員及車(chē)場(chǎng)收費員現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
11、根據項目的申請，及時(shí)打印支票與給付;保證日常開(kāi)支的`正常支付，及時(shí)申請備用金;
12、根據審核后的憑證登記收付款合同臺賬及多種經(jīng)營(yíng)收付臺賬;
13、每月5日前編制銀行余額調節表;
14、完成上司交給的其他工作任務(wù)。
物流公司出納崗位職責4
1.進(jìn)行會(huì )計核算
會(huì )計人員要做好會(huì )計核算工作，如實(shí)反映經(jīng)濟活動(dòng)情況。按照國家會(huì )計制度的規定記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，賬目清楚，日清月結，按時(shí)編制會(huì )計報表并上報。
2.實(shí)行會(huì )計監督
會(huì )計人員必須按照國家有關(guān)規定，對本單位的經(jīng)濟活動(dòng)實(shí)行監督。對違反會(huì )計法和國家統一會(huì )計制度規定的會(huì )計事項，應拒絕辦理或按照職權予以糾正。
3.參與預測、決策和計劃、預算的.制定
會(huì )計人員按照經(jīng)濟核算的原則，編制并執行財務(wù)計劃、預算;定期分析計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預測、決策過(guò)程;為編制下期計劃和預算提供有關(guān)的會(huì )計資料，做好信息反饋工作。
4.做好其他會(huì )計工作
擬訂本單位的會(huì )計事務(wù)管理辦法，如材料收發(fā)保管制度，固定資產(chǎn)使用、保管制度等;按照會(huì )計制度的規定，妥善保管憑證、賬簿、報表等檔案資料。
物流公司出納崗位職責5
1、負責收取所駐項目物業(yè)費、管理費;
2、按照會(huì )計制度設置和使用會(huì )計科目，設置明細帳、日記帳;
3、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須取得或填制原始憑證，對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證，應拒絕受理，并及時(shí)報告領(lǐng)導處理。根據審核無(wú)誤的`原始憑證填制記帳憑證;
4、定期(月、季、年)核對帳目、結帳、編制會(huì )計報表。報表須數字真實(shí)，計算準確，內容完整，說(shuō)明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會(huì )計報表數字;
5、對各種會(huì )計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞;
6、上級交辦的其他工作。
物流公司出納崗位職責6
1、負責現金的收付;
2、負責銀行存款及其他貨幣資金的收付業(yè)務(wù);
3、負責記錄和管理現金日記賬、銀行存款日記賬，統計;
4、負責相關(guān)報表的`報送及手續辦理;
5、負責核算物業(yè)現場(chǎng)人員考勤級工資等;
6、負責申請、采購、發(fā)放辦公用品及其他物資;
7、上級主管交辦的其它行政工作。
物流公司出納崗位職責7
1、審核收費員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規性，督促收款員按要求及時(shí)結清款項、并審核票款一致性。
2、 做好現金、銀行存款收支工作，做到日清月結。
3、 按規定及時(shí)做好發(fā)票的申購，領(lǐng)用、核銷(xiāo)、管理等工作。
4、 負責員工工資表的編制、匯總，及時(shí)發(fā)放員工工資等。
5、 嚴格空白支票及蓋章票據的管理，設立支票登記簿進(jìn)行登記。
6、 負責銀行方面的相關(guān)工作，根據公司情況支付員工報銷(xiāo)款及供應商相關(guān)款項等。
7、 服務(wù)中心的收費員休息時(shí)，兼任服務(wù)中心的.收費員，履行收費員的工作職責。
物流公司出納崗位職責8
1、負責收繳管理費及日報表，日記賬的制作，辦理銀行業(yè)務(wù)，轉賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報銷(xiāo)單辦理現金、支票支付、轉賬支付或匯款，不開(kāi)空頭支票與無(wú)金額、無(wú)限額的支票。
2、每日負責查詢(xún)銀行到賬、核銷(xiāo)應收款，向經(jīng)理報送資金收付日報。
3、負責退回用戶(hù)的'各類(lèi)押金工作，收繳、催繳工作。
4、負責銀行代扣管理費制盤(pán)、送盤(pán)、回盤(pán)等工作。
5、保管好支票和現金，當天收入的現金及支票按規定送入銀行;庫存現金不得超過(guò)規定的限額。
6、領(lǐng)導交辦的其它事情。
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