物流公司出納崗位職責

　　在我們平凡的日常里，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的物流公司出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

物流公司出納崗位職責1

　　1、負責收繳管理費及日報表，日記賬的制作，辦理銀行業(yè)務(wù)，轉賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報銷(xiāo)單辦理現金、支票支付、轉賬支付或匯款，不開(kāi)空頭支票與無(wú)金額、無(wú)限額的支票。

　　2、每日負責查詢(xún)銀行到賬、核銷(xiāo)應收款，向經(jīng)理報送資金收付日報。

　　3、負責退回用戶(hù)的各類(lèi)押金工作，收繳、催繳工作。

　　4、負責銀行代扣管理費制盤(pán)、送盤(pán)、回盤(pán)等工作。

　　5、保管好支票和現金，當天收入的現金及支票按規定送入銀行;庫存現金不得超過(guò)規定的限額。

　　6、領(lǐng)導交辦的其它事情。

物流公司出納崗位職責2

　　1、熟悉財會(huì )法規、出納操作規程和公司規章制度;

　　2、按照公司財務(wù)制度和工作程序處理收付款工作，認真審核所有原始單據;

　　3、熟悉公司資金狀況，隨時(shí)為上司提供準確信息;

　　4、每月及時(shí)結出銀行賬面余額與銀行對賬單及時(shí)核對，做到賬實(shí)相符;

　　5、定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬實(shí)相符;

　　6、嚴格按公司費用預算要求，準確劃分費用明細;

　　7、定期對自己負責保管的財務(wù)檔案、文件、合同等資料進(jìn)行清理歸檔，分類(lèi)擺放;

　　8、負責公司的銀行、現金賬簿的打印、裝訂歸檔工作;

　　9、對財務(wù)資料嚴格保密，管理好資料柜、電子資料、及其他財務(wù)資料，離開(kāi)工作崗位時(shí)清理桌面資料、關(guān)閉財務(wù)數據系統，鎖好資料柜，防止財務(wù)信息外泄和遺失;

　　10、每周對項目收費員及車(chē)場(chǎng)收費員現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

　　11、根據項目的申請，及時(shí)打印支票與給付;保證日常開(kāi)支的正常支付，及時(shí)申請備用金;

　　12、根據審核后的憑證登記收付款合同臺賬及多種經(jīng)營(yíng)收付臺賬;

　　13、每月5日前編制銀行余額調節表;

　　14、完成上司交給的`其他工作任務(wù)。

物流公司出納崗位職責3

　　1、負責公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬戶(hù)存款和庫存等現金。

　　2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據、單據的保管與使用。

　　3、負責編制出納現金、銀行日報表。

　　4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。

　　5、負責物業(yè)管理費、車(chē)輛管理費、供暖費等物業(yè)服務(wù)性收款的錄入與核對 工作，每月與會(huì )計帳薄進(jìn)行核對并編制錄入核對情況表。

物流公司出納崗位職責4

　　1、負責收取所駐項目物業(yè)費、管理費;

　　2、按照會(huì )計制度設置和使用會(huì )計科目，設置明細帳、日記帳;

　　3、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須取得或填制原始憑證，對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證，應拒絕受理，并及時(shí)報告領(lǐng)導處理。根據審核無(wú)誤的原始憑證填制記帳憑證;

　　4、定期(月、季、年)核對帳目、結帳、編制會(huì )計報表。報表須數字真實(shí)，計算準確，內容完整，說(shuō)明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會(huì )計報表數字;

　　5、對各種會(huì )計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞;

　　6、上級交辦的其他工作。

物流公司出納崗位職責5

　　1、負責現金的收付;

　　2、負責銀行存款及其他貨幣資金的收付業(yè)務(wù);

　　3、負責記錄和管理現金日記賬、銀行存款日記賬，統計;

　　4、負責相關(guān)報表的報送及手續辦理;

　　5、負責核算物業(yè)現場(chǎng)人員考勤級工資等;

　　6、負責申請、采購、發(fā)放辦公用品及其他物資;

　　7、上級主管交辦的其它行政工作。

物流公司出納崗位職責6

　　1、審核收費員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規性，督促收款員按要求及時(shí)結清款項、并審核票款一致性。

　　2、 做好現金、銀行存款收支工作，做到日清月結。

　　3、 按規定及時(shí)做好發(fā)票的申購，領(lǐng)用、核銷(xiāo)、管理等工作。

　　4、 負責員工工資表的編制、匯總，及時(shí)發(fā)放員工工資等。

　　5、 嚴格空白支票及蓋章票據的管理，設立支票登記簿進(jìn)行登記。

　　6、 負責銀行方面的相關(guān)工作，根據公司情況支付員工報銷(xiāo)款及供應商相關(guān)款項等。

　　7、 服務(wù)中心的收費員休息時(shí)，兼任服務(wù)中心的收費員，履行收費員的工作職責。

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