應收會(huì )計崗位職責(精選15篇)

　　在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的應收會(huì )計崗位職責，希望對大家有所幫助。

應收會(huì )計崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責公司往來(lái)結算賬戶(hù)的核算、管理工作。

　　2、負責對應收賬款、其他應收款 進(jìn)行核算，并登好明細賬。

　　3、定期對賬，督促相關(guān)人員及時(shí)收回貨款。

　　4、做好與相關(guān)部門(mén)各環(huán)節的.溝通。

　　5、幫助處理公司領(lǐng)導臨時(shí)安排的其他事情。

　　任職要求：

　　1. 持有助理會(huì )計師證，2年商貿公司工作經(jīng)驗;

　　2. 工作適應能力強，善于溝通，能夠盡快上手。

　　3.工作經(jīng)驗1年以上

應收會(huì )計崗位職責2

　　1、每天根據銀行、現金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶(hù)進(jìn)銷(xiāo)存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區、分省、分客戶(hù));

　　2、每天按會(huì )計通知開(kāi)具廣州發(fā)票;

　　3、每天及時(shí)按規定處理費用復核;

　　4、每月出具應收款客戶(hù)對賬單;

　　5、按時(shí)提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統計表;

　　6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;

　　7、倉庫上月循環(huán)及月盤(pán)點(diǎn)分析報表;

　　8、月產(chǎn)品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結構表。

應收會(huì )計崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、根據銷(xiāo)售合同在ERP系統中維護客戶(hù)的信用信息及銷(xiāo)售折讓信息；

　　2、根據銷(xiāo)售訂單和出庫單編制相應的會(huì )計分錄；

　　3、按時(shí)對賬，并對對帳差異及時(shí)跟蹤處理，并及時(shí)將對帳資料歸集存檔；

　　4、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作；

　　5、每月初根據客戶(hù)回款情況編制客戶(hù)的帳齡分析表，并及時(shí)關(guān)閉對超齡或超額度客戶(hù)的發(fā)貨；

　　6、負責對客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票情況的.審核，并負責將發(fā)票寄達客戶(hù)，保證回款的及時(shí)性；

　　7、負責提供應收帳款審計所需的資料；

　　8、負責應收帳款資料的整理和裝訂；

　　9、上級主管安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學(xué)歷，會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、1年以上工作經(jīng)驗，熟悉應收帳款的對帳工作，優(yōu)秀應屆生可申請；

　　3、工作積極主動(dòng)，能按時(shí)完成工作任務(wù)；

　　4、誠實(shí)守信，能承受一定的工作壓力；

　　5、良好的溝通和協(xié)調能力；

　　6、持有會(huì )計上崗證；

　　7、熟練邁博系統操作者優(yōu)先考慮。

應收會(huì )計崗位職責4

1、負責銷(xiāo)售收入核算，確保銷(xiāo)售收入及應收款核算準確

　　2、核對往來(lái)賬款，跟蹤督促往來(lái)賬款回收

　　3、審核公司產(chǎn)品單價(jià)

　　4、對應收賬款會(huì )計和客戶(hù)信用控制有一定的了解

　　5、根據銷(xiāo)售合同和公司的相關(guān)規定，監督業(yè)務(wù)發(fā)貨

　　6、審核業(yè)務(wù)人員月、年銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，核算提成工資

　　7、按時(shí)完成上級安排的`其他臨時(shí)工作

　　8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮

　　任職資格：會(huì )計及財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，有三年以上核算管理應收賬款工作經(jīng)驗，具初級以上會(huì )計資格證

應收會(huì )計崗位職責5

　　職責描述:

　　1.根據財務(wù)制度要求,審核并記錄銷(xiāo)售單據,及時(shí)記賬并準確完成月報,獨立完成開(kāi)票工作

　　2.根據公司信用制度要求,評審并確定客戶(hù)信用等級;嚴格按信用確定帳期及發(fā)貨。

　　3.每月根據欠款報告,與銷(xiāo)售共同制定當期回收計劃,并根據目標采取措施,同時(shí)月末提出總結報告。

　　4.每月核對銷(xiāo)售數據,嚴格控制已發(fā)貨未做銷(xiāo)售及已收款未銷(xiāo)售的'情況,每月分析相應報告并有所解決。

　　5.按月完成與客戶(hù)的對帳,定期發(fā)送催款函及對賬單。

　　任職要求:

　　1.大學(xué)本科以上學(xué)歷

　　2.有制造業(yè)3年以上工作經(jīng)驗,有海外AR工作經(jīng)驗

　　3.熟練使用財務(wù)軟件

　　4.熟練使用EXCEL,WORD等辦公軟件

　　5.有較強溝通能力

　　6.有一定的英文聽(tīng),說(shuō),寫(xiě)能力

應收會(huì )計崗位職責6

　　職責描述：

　　1、負責銀行結算業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理銀行匯款、收款，負責外匯審報、外匯結匯，付匯，按時(shí)核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，按月提供銀行未達賬調節表。

　　2、制作憑證。（現收、現付、銀收、銀付）

　　3、核對現金及銀行日記賬，做到日清月結。

　　4、核對各部門(mén)派送供應商付款申請單，及時(shí)登記整理、編號

　　5、負責下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門(mén)郵箱

　　6、負責每個(gè)月的`銀行回單、對賬單的打印歸檔。

　　7、負責編制收付款憑證，錄入ERP、下月初打印上月的憑證，編號、整理、歸檔

　　8、負責去網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)具水費、電信費、電費增票

　　9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入ERP，編制憑證

　　10、負責各大銀行網(wǎng)銀付款

應收會(huì )計崗位職責7

　　以下就是應收會(huì )計崗位職責及任職要求等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。

　　崗位職責：

　　1、負責各項回款的辦理與統計工作;

　　2、負責分管區域各項帳務(wù)的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　4、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);

　　5、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳， 編制、審核財務(wù)統計報表。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會(huì )計、審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有會(huì )計證，有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　2、熟悉會(huì )計報表的'處理，會(huì )計法規和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

　　3、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實(shí)，有良好的紀律性、團隊合作精神;

　　5、接受應屆畢業(yè)生。

應收會(huì )計崗位職責8

　　崗位職責：

　　1.SAP應付系統處理

　　2.K3應付系統處理

　　3.增值稅發(fā)票開(kāi)具與進(jìn)項簽收登記

　　4.材料固資等入庫與應付款審核

　　5.應付款報表報送

　　要求：

　　1、財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，具有1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

　　2、熟悉K3操作，精通辦公軟件，尤其是excel的`實(shí)操

　　3、溝通表達能力強，具有較強的目標管理和時(shí)間管理

　　4、具有一定的財務(wù)分析能力

　　5、執行力好，具有團隊精神

應收會(huì )計崗位職責9

　　1、負責購買(mǎi)及開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票，負責計算銷(xiāo)售稅金

　　2、負責制作銷(xiāo)售日報表，負責結轉銷(xiāo)售成本;

　　3、根據公司有關(guān)制度建立客戶(hù)檔案，管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度，整理保管銷(xiāo)售合同、協(xié)議;

　　4、負責應收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務(wù)制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)、

　　6、認真登記現金、銀行日記賬、短長(cháng)期借款、票據，理財產(chǎn)品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結;

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì )計核對現金庫存，編制現金月末盤(pán)點(diǎn)表;

　　8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

應收會(huì )計崗位職責10

　　一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì )計憑證等。

　　二、核對和清理應付賬目的全部賬務(wù)。負責進(jìn)口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門(mén)分配入賬。

　　三、審核貨幣資金明細賬戶(hù)，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

　　四、負責應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。

　　五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統、全面、綜合的.數據資料。

　　六、編制會(huì )計憑證，結轉期初各類(lèi)庫房的賬面盤(pán)點(diǎn)賬。

　　七、審核每日應付賬會(huì )計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì )計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

　　八、審核待攤費用、預提費用賬項及會(huì )計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會(huì )計憑證。(備注：企業(yè)運用新會(huì )計準則的話(huà)待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會(huì )計科目核算相關(guān)費用。)

　　九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時(shí)清繳結算和編制會(huì )計憑證。

　　十、審查國外進(jìn)貨的手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續完備、金額準確無(wú)誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會(huì )計憑證。

應收會(huì )計崗位職責11

　　職責描述：

　　應收賬款操作流程的監控與提升；

　　負責企業(yè)應收賬款的查詢(xún)、催收、核銷(xiāo)工作；

　　與顧問(wèn)或客戶(hù)確認收款明細，跟蹤回款進(jìn)度，定期清理逾期款項；

　　維護催款狀態(tài)跟蹤表，核對、下載系統數據與狀態(tài)表數據，確保數據的`一致性；

　　月末系統中應收賬款的核對、輔助結賬工作；

　　應收賬款內部管理報表的編制、分析。

　　任職要求：

　　兩年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　熟練掌握SAP等財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　做事細心、嚴謹、認真負責；

　　邏輯清晰、良好的溝通能力。

應收會(huì )計崗位職責12

　　崗位要求

　　1、中專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、具備會(huì )計上崗證；

　　3、電腦熟練，精通word和excel；

　　4、一年工作經(jīng)驗以上，應屆畢業(yè)生可擇優(yōu)考慮。

　　工作職責

　　1、協(xié)助主辦會(huì )計主管開(kāi)展工作，搞好會(huì )計核算及分析；

　　2、每天進(jìn)行“收支日記賬”，協(xié)助出納核對現金、銀行存款，盤(pán)點(diǎn)工廠(chǎng)及公司內部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；

　　3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜；

　　4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

應收會(huì )計崗位職責13

　　1.現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過(guò)限額的'資金必須當天解入銀行;

　　2.資金收付后當日入賬，現金盤(pán)點(diǎn)，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;

　　3.清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理;

　　4.按公司要求執行費用報銷(xiāo)審核，資金收付,并對已支付費用報銷(xiāo)和付款OA流程做出審批及回復;

　　5.及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導借款未清表;

　　6.每月提供單體、合并報表上其他往來(lái)數據;每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

　　7.銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

　　8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9.收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據，即時(shí)登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

　　10.收集資金預算數據，編制資金預算表;

　　11.查實(shí)、關(guān)注、匯報各銀行帳戶(hù)余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　12.每月15日前按時(shí)裝訂會(huì )計憑證;

　　13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數據;

　　14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門(mén)培訓文檔;

　　15.完成直接上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。

應收會(huì )計崗位職責14

　　1、審核原始憑證的真實(shí)性和有效性。

　　2、對審核無(wú)誤的原始憑證根據會(huì )計核算制度的權責發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。

　　3、月底對當月發(fā)生的應收賬款逐一與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員核對并簽字確認。

　　4、每月月初編制應收賬款賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)主管和銷(xiāo)售部負責人，并協(xié)助財務(wù)部相關(guān)人員做好銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員績(jì)效考核的參考數據。

　　5、做好客戶(hù)往來(lái)款的管理和督促，指導銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員進(jìn)行應收賬款的'催討，預防單位資產(chǎn)的流失。

　　6、對催收無(wú)效的逾期應收賬款，由銷(xiāo)售部門(mén)提出申請，在法務(wù)部門(mén)的配合下，通過(guò)法律程序予以解決。

　　7、及時(shí)完成與應收賬款相關(guān)的各種報表的填制工作。

　　8、參照客戶(hù)單位之前的信用情況，完成與應收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

　　9、定期全面清查應收賬款，并與債務(wù)人核對清楚，做到債權明確，賬實(shí)相符，賬賬相符。對確實(shí)不能收回的應收賬款，在取得合法證據、履行規定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。

　　10、協(xié)助單位應收賬款管理制度的完善和執行。

應收會(huì )計崗位職責15

　　1.負責公司上下游供應商客戶(hù)的'結算對賬、開(kāi)票收票、收付款、庫存盤(pán)點(diǎn)監督等

　　2.根據會(huì )計制度和稅收法規負責往來(lái)財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開(kāi)具、會(huì )計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

　　3.協(xié)助供應鏈或者供應商系統數據處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷(xiāo)售基礎數據包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

　　4.每月按照集團或公司要求在一定時(shí)間內完成對應負責業(yè)務(wù)模塊的結賬工作

　　5.處理公司領(lǐng)導層管理需要的各項數據匯總

　　6.負責完成上級領(lǐng)導委派的其他工作

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