應收崗位職責

　　在日常生活和工作中，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的應收崗位職責，歡迎大家分享。

應收崗位職責1

　　工作職責:

　　1、在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　2、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監督工作,按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);

　　3、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

　　5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

　　6、審計合同、制作帳目表格。

　　任職資格

　　1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷,持有會(huì )計證;

　　2、有財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　3、熟悉會(huì )計報表的處理,會(huì )計法規和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、良好的`學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、能熟練使用辦公軟件。

應收崗位職責2

　　崗位職責

　　1、按照工程施工合同、當月工程進(jìn)度、當月產(chǎn)值等資料，計算審核當月產(chǎn)生的應收賬款，逐一與預算造價(jià)人員和項目負責人核對、確認。

　　2、與項目負責人聯(lián)系溝通，督促其及時(shí)向發(fā)包方提交工程回款所需資料，并做好相關(guān)資料的收集整理備份等工作。

　　3、做好各項應收款的管理和督促工作，配合指導預算造價(jià)及項目負責人向發(fā)包方進(jìn)行應收賬款的確認、核對與催討。

　　4、對催收無(wú)效的逾期應收賬款，及時(shí)提出申請，在預算造價(jià)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)的.配合下，通過(guò)法律程序予以解決�；蛟谌〉煤戏ㄗC據、履行規定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。

　　5、定期全面清查應收賬款，并與債務(wù)人核對清楚，做到債權明確，賬實(shí)相符，賬賬相符。每月月底編制應收賬款臺賬、賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)領(lǐng)導及其他相關(guān)部門(mén)負責人。

　　6、協(xié)助財務(wù)部相關(guān)人員做好相關(guān)回款任務(wù)下達、回款績(jì)效考核等。

　　7、參照客戶(hù)的信用情況，完善應收賬款信用額度控制等應收賬款管理制度，并不斷完善和嚴格執行。

　　8、及時(shí)完成財務(wù)部領(lǐng)導安排的其他日常工作。

　　崗位要求

　　1、熟知財務(wù)基本知識，會(huì )使用金蝶軟件；

　　2、有駕駛證，開(kāi)車(chē)熟練，駕齡1年以上；

　　3、思維敏捷，有良好的的溝通能力與人際交往素質(zhì)。

　　4、有相關(guān)施工單位工作經(jīng)驗及男士?jì)?yōu)先。

應收崗位職責3

　　職責描述:

　　1.根據財務(wù)制度要求,審核并記錄銷(xiāo)售單據,及時(shí)記賬并準確完成月報,獨立完成開(kāi)票工作

　　2.根據公司信用制度要求,評審并確定客戶(hù)信用等級;嚴格按信用確定帳期及發(fā)貨。

　　3.每月根據欠款報告,與銷(xiāo)售共同制定當期回收計劃,并根據目標采取措施,同時(shí)月末提出總結報告。

　　4.每月核對銷(xiāo)售數據,嚴格控制已發(fā)貨未做銷(xiāo)售及已收款未銷(xiāo)售的情況,每月分析相應報告并有所解決。

　　5.按月完成與客戶(hù)的對帳,定期發(fā)送催款函及對賬單。

　　任職要求:

　　1.大學(xué)本科以上學(xué)歷

　　2.有制造業(yè)3年以上工作經(jīng)驗,有海外AR工作經(jīng)驗

　　3.熟練使用財務(wù)軟件

　　4.熟練使用EXCEL,WORD等辦公軟件

　　5.有較強溝通能力

　　6.有一定的'英文聽(tīng),說(shuō),寫(xiě)能力

應收崗位職責4

　　1、熟悉KA通路客戶(hù)應收管理，能熟練了解操作KA客戶(hù)的供應商平臺，跟進(jìn)對賬、開(kāi)票、回款進(jìn)度，控制應收帳款余額，并與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行工作的協(xié)調；

　　2、嚴格按照合同要求核算費用，合同外費用依據內部批準企劃執行，不合規費用不予核銷(xiāo)；

　　3、依據所負責KA客戶(hù)至供應商平臺對賬開(kāi)票，嚴格按客戶(hù)開(kāi)票日、攔帳日作業(yè)，追蹤KA業(yè)務(wù)將發(fā)票提交至客戶(hù)處，及時(shí)賬期內回款，對回款進(jìn)度做跟蹤；

　　4、依據KA客戶(hù)供應商平臺信息，追蹤KA業(yè)務(wù)提供帳扣發(fā)票，當期銷(xiāo)售、費用匹配，及時(shí)追蹤業(yè)務(wù)核銷(xiāo)費用，無(wú)法核銷(xiāo)的費用當月及時(shí)做預提；

　　5、與客戶(hù)對賬發(fā)現對賬差異問(wèn)題，費用多扣、錯扣及時(shí)反饋應收主管及KA部門(mén)，追蹤KA業(yè)務(wù)及時(shí)處理，直至完結；

　　6、依據每天出納提供的.客戶(hù)回款，及時(shí)核銷(xiāo)應收帳款手工臺帳，及財務(wù)系統應收管理清帳；

　　7、每月出具所負責客戶(hù)系統的已發(fā)貨未開(kāi)票、已開(kāi)票未回款等應收報表，賬齡分析表至應收主管；

　　8、按照客戶(hù)別設立應收賬戶(hù)，登帳時(shí)注意審核檢查、防止串戶(hù)、錯記現象發(fā)生；對賬開(kāi)票及時(shí)性，以防客戶(hù)平臺時(shí)效過(guò)期，單據無(wú)法查看；

　　9、每月末按時(shí)完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解；

　　10、每月出具客戶(hù)對賬單，追蹤回收客戶(hù)簽字蓋章確認的對賬單，必要時(shí)與銷(xiāo)售一道外出對帳；

　　11、做好對賬資料的保管，無(wú)法打印的必要資料可印屏存檔；

　　12、完成其他臨時(shí)交待事項。

　　任職要求：

　　1、熟悉快消行業(yè)KA通路，3年以上快消品行業(yè)應收對賬崗位工作經(jīng)驗，有電商應收經(jīng)驗更佳；

　　2、優(yōu)秀的溝通理解能力，團隊合作，獨立解決問(wèn)題，積極主動(dòng)的工作態(tài)度，執行力、溝通表達能力強，抗壓力強、細心負責、踏實(shí)肯干、具有優(yōu)良的職業(yè)素養；

　　3、熟練操作金蝶財務(wù)軟件，熟練使用excel表格，辦公自動(dòng)化軟件；

　　4、擁有會(huì )計資格證，初級職稱(chēng)優(yōu)先考慮。

應收崗位職責5

　　1、負責產(chǎn)品的入庫并及時(shí)完成各月應付賬款對賬工作。

　　2、應付金蝶云日常賬務(wù)處理。

　　3、分公司報稅及賬務(wù)處理。

　　4、及時(shí)完善《金蝶商品檔案-開(kāi)票名稱(chēng)》和供應商發(fā)票的登記

　　5、增值稅專(zhuān)用票發(fā)票勾選平臺認證

　　6、催促已付貨款供應商開(kāi)具發(fā)票。

應收崗位職責6

　　以下就是應收會(huì )計崗位職責及任職要求等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。

　　崗位職責：

　　1、負責各項回款的辦理與統計工作;

　　2、負責分管區域各項帳務(wù)的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　4、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);

　　5、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳， 編制、審核財務(wù)統計報表。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會(huì )計、審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有會(huì )計證，有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　2、熟悉會(huì )計報表的處理，會(huì )計法規和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

　　3、良好的.學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實(shí)，有良好的紀律性、團隊合作精神;

　　5、接受應屆畢業(yè)生。

應收崗位職責7

　　1、應收帳款立帳管理，建立客戶(hù)應收款明細賬，保證賬實(shí)相符;

　　2、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳;

　　3、現金管理和報銷(xiāo)款的支付;

　　4、對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的'合理性，金額的正確性;

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現金記賬，銀行記賬;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應收崗位職責8

1、負責銷(xiāo)售收入核算，確保銷(xiāo)售收入及應收款核算準確

　　2、核對往來(lái)賬款，跟蹤督促往來(lái)賬款回收

　　3、審核公司產(chǎn)品單價(jià)

　　4、對應收賬款會(huì )計和客戶(hù)信用控制有一定的了解

　　5、根據銷(xiāo)售合同和公司的相關(guān)規定，監督業(yè)務(wù)發(fā)貨

　　6、審核業(yè)務(wù)人員月、年銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，核算提成工資

　　7、按時(shí)完成上級安排的`其他臨時(shí)工作

　　8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮

　　任職資格：會(huì )計及財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，有三年以上核算管理應收賬款工作經(jīng)驗，具初級以上會(huì )計資格證

應收崗位職責9

　　工作職責:

　　1、所有中都應收賬款的核對

　　2、所有中都應收賬款的開(kāi)票、銷(xiāo)賬,

　　3、對收款過(guò)程中出現的問(wèn)題運費,找出原因及時(shí)進(jìn)行預警反饋;

　　4、應收扣款的.核對與標注;

　　5、提供各項基礎數據,協(xié)助出具應收運費分析報表

　　要求:

　　1、男女不限,大專(zhuān)以上學(xué)歷

　　2、熟練使用辦公軟件

應收崗位職責10

　　1、審核原始憑證的真實(shí)性和有效性。

　　2、對審核無(wú)誤的原始憑證根據會(huì )計核算制度的權責發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。

　　3、月底對當月發(fā)生的應收賬款逐一與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員核對并簽字確認。

　　4、每月月初編制應收賬款賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)主管和銷(xiāo)售部負責人，并協(xié)助財務(wù)部相關(guān)人員做好銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員績(jì)效考核的參考數據。

　　5、做好客戶(hù)往來(lái)款的管理和督促，指導銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員進(jìn)行應收賬款的催討，預防單位資產(chǎn)的流失。

　　6、對催收無(wú)效的逾期應收賬款，由銷(xiāo)售部門(mén)提出申請，在法務(wù)部門(mén)的`配合下，通過(guò)法律程序予以解決。

　　7、及時(shí)完成與應收賬款相關(guān)的各種報表的填制工作。

　　8、參照客戶(hù)單位之前的信用情況，完成與應收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

　　9、定期全面清查應收賬款，并與債務(wù)人核對清楚，做到債權明確，賬實(shí)相符，賬賬相符。對確實(shí)不能收回的應收賬款，在取得合法證據、履行規定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。

　　10、協(xié)助單位應收賬款管理制度的完善和執行。

應收崗位職責11

　　崗位要求

　　1、中專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、具備會(huì )計上崗證；

　　3、電腦熟練，精通word和excel；

　　4、一年工作經(jīng)驗以上，應屆畢業(yè)生可擇優(yōu)考慮。

　　工作職責

　　1、協(xié)助主辦會(huì )計主管開(kāi)展工作，搞好會(huì )計核算及分析；

　　2、每天進(jìn)行“收支日記賬”，協(xié)助出納核對現金、銀行存款，盤(pán)點(diǎn)工廠(chǎng)及公司內部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；

　　3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜；

　　4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

應收崗位職責12

　　1.協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，做好會(huì )計應付帳與供應商加工廠(chǎng)的日常對帳工作，應收帳款，客戶(hù)發(fā)貨單的審單工作。

　　2.審核收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。

　　3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿 。

　　4.完成月度應收、應付帳的.統計工作。

　　5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。

　　6.及時(shí)辦理、保管會(huì )計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

　　7.辦理其他有關(guān)的財會(huì )事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

　　8. 積極配合公司重大活動(dòng)與其它部門(mén)配合工作。

應收崗位職責13

　　1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統錄入收款單;

　　2、 負責開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票;

　　3、 整理日常報銷(xiāo)單據及定期報銷(xiāo)，負責各項付款、工資發(fā)放;

　　4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、 負責辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;

　　6、 配合總賬會(huì )計安排賬務(wù)統計與匯總。

應收崗位職責14

　　職責描述：

　　1、負責銀行結算業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理銀行匯款、收款，負責外匯審報、外匯結匯，付匯，按時(shí)核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，按月提供銀行未達賬調節表。

　　2、制作憑證。（現收、現付、銀收、銀付）

　　3、核對現金及銀行日記賬，做到日清月結。

　　4、核對各部門(mén)派送供應商付款申請單，及時(shí)登記整理、編號

　　5、負責下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門(mén)郵箱

　　6、負責每個(gè)月的`銀行回單、對賬單的打印歸檔。

　　7、負責編制收付款憑證，錄入ERP、下月初打印上月的憑證，編號、整理、歸檔

　　8、負責去網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)具水費、電信費、電費增票

　　9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入ERP，編制憑證

　　10、負責各大銀行網(wǎng)銀付款

應收崗位職責15

　　職責：

　　1、定期維護及管理海外代理的合同，包括信用額度及條款；

　　2、定期發(fā)送SOA給海外代理，定期提供報告給相關(guān)業(yè)務(wù)組；

　　3、海外應收對賬，回款催收；

　　4、對超期的應收款預警、必要時(shí)發(fā)出扣單扣貨通知；

　　5、其他與海外應收相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，三年以上工作經(jīng)驗。

　　2、熟悉國際貨代、熟悉客戶(hù)管理的.優(yōu)先考慮。

　　3、對辦公軟件應用熟練。

　　4、熟悉會(huì )計，特別是應收會(huì )計的相關(guān)知識。

　　5、英語(yǔ)四級以上，可用英語(yǔ)進(jìn)行日常工作溝通（口語(yǔ)及郵件文書(shū)）。

　　6、有責任心，能夠承受工作壓力，工作主動(dòng)性、執行力、溝通能力強。

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