財務(wù)應收崗位職責
在生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的財務(wù)應收崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)應收崗位職責1
1、每天根據銀行、現金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶(hù)進(jìn)銷(xiāo)存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區、分省、分客戶(hù));
2、每天按會(huì )計通知開(kāi)具廣州發(fā)票;
3、每天及時(shí)按規定處理費用復核;
4、每月出具應收款客戶(hù)對賬單;
5、按時(shí)提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統計表;
6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;
7、倉庫上月循環(huán)及月盤(pán)點(diǎn)分析報表;
8、月產(chǎn)品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結構表。
財務(wù)應收崗位職責2
崗位職責：
1、根據銷(xiāo)售合同在ERP系統中維護客戶(hù)的信用信息及銷(xiāo)售折讓信息；
2、根據銷(xiāo)售訂單和出庫單編制相應的會(huì )計分錄；
3、按時(shí)對賬，并對對帳差異及時(shí)跟蹤處理，并及時(shí)將對帳資料歸集存檔；
4、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作；
5、每月初根據客戶(hù)回款情況編制客戶(hù)的帳齡分析表，并及時(shí)關(guān)閉對超齡或超額度客戶(hù)的.發(fā)貨；
6、負責對客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票情況的審核，并負責將發(fā)票寄達客戶(hù)，保證回款的及時(shí)性；
7、負責提供應收帳款審計所需的資料；
8、負責應收帳款資料的整理和裝訂；
9、上級主管安排的其他工作。
任職要求：
1、全日制本科以上學(xué)歷，會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、1年以上工作經(jīng)驗，熟悉應收帳款的對帳工作，優(yōu)秀應屆生可申請；
3、工作積極主動(dòng)，能按時(shí)完成工作任務(wù)；
4、誠實(shí)守信，能承受一定的工作壓力；
5、良好的溝通和協(xié)調能力；
6、持有會(huì )計上崗證；
7、熟練邁博系統操作者優(yōu)先考慮。
財務(wù)應收崗位職責3
1.協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，做好會(huì )計應付帳與供應商加工廠(chǎng)的.日常對帳工作，應收帳款，客戶(hù)發(fā)貨單的審單工作。
2.審核收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。
3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿 。
4.完成月度應收、應付帳的統計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。
6.及時(shí)辦理、保管會(huì )計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。
7.辦理其他有關(guān)的財會(huì )事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。
8. 積極配合公司重大活動(dòng)與其它部門(mén)配合工作。
財務(wù)應收崗位職責4
1.負責公司日�，F金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關(guān)規定，包括審查報銷(xiāo)手續、發(fā)票單據、金額是否準確無(wú)誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報銷(xiāo)期限等。月末盤(pán)點(diǎn)現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續憑證的'整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)
2.負責管理公司銀行存款賬戶(hù)及辦理銀行款項收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時(shí)編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)
3.嚴格審查臨時(shí)借支的用途、報銷(xiāo)控制使用限額和報銷(xiāo)期限。
4.負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡(jiǎn)單個(gè)稅。
5.其他臨時(shí)事項(老板報銷(xiāo)單的整理等)
6、開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票。
7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶(hù)每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導及銷(xiāo)售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長(cháng)的客戶(hù)重點(diǎn)追蹤包含與客戶(hù)的及時(shí)對賬)。
9、與銷(xiāo)售部核對訂單執行情況。
10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。
11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
12.進(jìn)項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。
13.電費發(fā)票。
14.抄報稅。
15.ERP部分科余的維護核對。
財務(wù)應收崗位職責5
工作職責:
1.了解公司關(guān)于收款及增值稅的相關(guān)規定,及時(shí)解答客戶(hù)疑問(wèn)。
2.根據匯款附言及客戶(hù)郵件等方式,及時(shí)將收款與發(fā)票匹配并通知相關(guān)部門(mén),配合放單及放貨工作。
3.根據網(wǎng)銀入賬信息在系統中輸入水單
4.水單輸入后在規定時(shí)間內完成銷(xiāo)賬,規范整理發(fā)票結算聯(lián)。
5.與gl組核對銀行往來(lái)賬
6.每月完成ar組上月所有單據的歸檔。
要求:
1. 大專(zhuān)或以上學(xué)歷,財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)
2. cet-6級,英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)良好
3. 熟練運用電腦及office軟件
4. 一年以上財會(huì )工作經(jīng)驗,具有應收賬款相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先
5. 良好溝通能力,高度責任心
財務(wù)應收崗位職責6
1.現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過(guò)限額的'資金必須當天解入銀行;
2.資金收付后當日入賬，現金盤(pán)點(diǎn)，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;
3.清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理;
4.按公司要求執行費用報銷(xiāo)審核，資金收付,并對已支付費用報銷(xiāo)和付款OA流程做出審批及回復;
5.及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導借款未清表;
6.每月提供單體、合并報表上其他往來(lái)數據;每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;
7.銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);
8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單;
9.收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據，即時(shí)登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;
10.收集資金預算數據，編制資金預算表;
11.查實(shí)、關(guān)注、匯報各銀行帳戶(hù)余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金情況;
12.每月15日前按時(shí)裝訂會(huì )計憑證;
13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數據;
14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門(mén)培訓文檔;
15.完成直接上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。
財務(wù)應收崗位職責7
1、負責安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開(kāi)具;
2、負責客戶(hù)對賬及支付寶收款提現等;
3、負責客戶(hù)信用限額控制及賬期管理;
4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理;
5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;
6、領(lǐng)導交代的`臨時(shí)性任務(wù)。
財務(wù)應收崗位職責8
1.認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳。
2.做好應收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷(xiāo)售員一道外出對帳。
3.每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表。
4.對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導匯報。
5.負責應付及預付款項的'核算、結算工作
6.定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬
7.分析應付款項的賬齡及償還情況
財務(wù)應收崗位職責9
1、審核原始憑證的真實(shí)性和有效性。
2、對審核無(wú)誤的原始憑證根據會(huì )計核算制度的權責發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。
3、月底對當月發(fā)生的應收賬款逐一與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員核對并簽字確認。
4、每月月初編制應收賬款賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)主管和銷(xiāo)售部負責人，并協(xié)助財務(wù)部相關(guān)人員做好銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員績(jì)效考核的參考數據。
5、做好客戶(hù)往來(lái)款的管理和督促，指導銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員進(jìn)行應收賬款的催討，預防單位資產(chǎn)的流失。
6、對催收無(wú)效的逾期應收賬款，由銷(xiāo)售部門(mén)提出申請，在法務(wù)部門(mén)的配合下，通過(guò)法律程序予以解決。
7、及時(shí)完成與應收賬款相關(guān)的各種報表的填制工作。
8、參照客戶(hù)單位之前的信用情況，完成與應收賬款信用額度控制相關(guān)的.各項工作。
9、定期全面清查應收賬款，并與債務(wù)人核對清楚，做到債權明確，賬實(shí)相符，賬賬相符。對確實(shí)不能收回的應收賬款，在取得合法證據、履行規定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。
10、協(xié)助單位應收賬款管理制度的完善和執行。
財務(wù)應收崗位職責10
職位描述
工作描述:
1、依照國家法律法規,嚴格審核外來(lái)發(fā)票的真實(shí)性、合法性;通過(guò)“三單匹配”及“實(shí)地盤(pán)點(diǎn)”核對采購收貨的真實(shí)性,并進(jìn)行相應的`賬務(wù)處理。
2、負責債權的核對、催收,隨時(shí)與客戶(hù)核對余額,完善清理手續,預防應收壞帳的發(fā)生;負責供應商及關(guān)聯(lián)方的定期對賬及季度對賬函發(fā)放與回收。
3、負責工資類(lèi)費用及強相關(guān)的應付福利費、工會(huì )經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等科目的計提、發(fā)放、余額的審核、賬務(wù)處理及相關(guān)管理。
4、負責出差、零用金報銷(xiāo)的審核及賬務(wù)處理。
5、個(gè)人報銷(xiāo)及供應商付款的安排。
6、相關(guān)憑證的整理與裝訂。
7、其他上級交辦的臨時(shí)性工作。
財務(wù)應收崗位職責11
崗位職責：
1. 負責每月事業(yè)部業(yè)務(wù)報表的編制，如實(shí)記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的實(shí)際情況;
2. 負責每周應收數據的更新，及時(shí)反映應收數據的最新情況;
3. 負責后臺收款核銷(xiāo)與對賬，準確反映應收數據的'金額;
4. 負責確定是否符合開(kāi)票條件并安排開(kāi)票;
5. 協(xié)助快速、高效完成業(yè)務(wù)數據的查詢(xún)、統計及播報。
崗位要求：
1. 有1-3年或財務(wù)工作經(jīng)驗，Excel操作熟練，數據處理能力強，有責任心，有耐心，細心穩重;
2. 溝通能力強，思維邏輯清晰，抗壓能力強，執行力強;
3. 財務(wù)專(zhuān)業(yè)，本科或以上學(xué)歷。
財務(wù)應收崗位職責12
1、日常賬務(wù)處理，制作憑證，編制相關(guān)財務(wù)報表。
2、審核各類(lèi)合同及相關(guān)附件。
3、往來(lái)賬核對：
4、維護總賬和明細賬，及時(shí)準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái)，定期核對相應賬戶(hù)，并作適當調節，提出合理化建議。
5、領(lǐng)導安排的其他事宜。
財務(wù)應收崗位職責13
1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統錄入收款單;
2、 負責開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票;
3、 整理日常報銷(xiāo)單據及定期報銷(xiāo)，負責各項付款、工資發(fā)放;
4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、 負責辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;
6、 配合總賬會(huì )計安排賬務(wù)統計與匯總。
財務(wù)應收崗位職責14
(1)每日將收費確認單輸入到實(shí)收中,及時(shí)計算出欠費金額,同時(shí)輸入收入匯總表,并保持收入匯總表的金額與實(shí)收金額相符。
(2)掌握客戶(hù)的'欠費情況以及發(fā)展商對客戶(hù)減免的各項費用的金額。
(3)在月底與出納核對交費金額,保證收費金額相符。
(4)在收款期內協(xié)助出納做好收款工作,做到不讓交費客戶(hù)排隊等候。
(5)根據當月收費確認單統計出入證押金、滅火器押金收支情況。
(6)統計車(chē)位出租情況,并做好車(chē)位管理費分攤表。
(7)協(xié)助庫房做好庫存物品統計,并在月底做出庫存用品清單。
(8)每季度在應收匯總表前,及時(shí)向各部門(mén)要求提供各項數據,并核對這些數據的準確性,將數據輸入匯總表中,計算出各客戶(hù)應交費的總額。
(9)在規定日期內打印交費通知單,并交與相關(guān)部門(mén)。
(10)完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
財務(wù)應收崗位職責15
崗位職責：
1、收入、應收確認及內部交易核對；
2、收款記賬及應收賬款管理；
3、協(xié)助解決om模塊及ar模塊訂單執行過(guò)程中所面臨的業(yè)務(wù)問(wèn)題，并得出解決方案；
4、編制ar相關(guān)分析報表；
5、負責客人的掛帳、結算工作，控制應收帳款余額，并與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行工作的協(xié)調；
6、每月末按時(shí)完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感；
7、對有掛帳協(xié)議的客戶(hù)，按照所屬類(lèi)別設立對應收帳戶(hù)，記帳時(shí)注意審核檢查、防止串戶(hù)、錯記現象發(fā)生；
8、應收帳款的收款員，應及時(shí)按協(xié)議簽定，及時(shí)到協(xié)議單位進(jìn)行收款，減少資金的'占用、加速資金的回收；
9、收帳過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)調解決；
10、協(xié)助審計等事項。
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