出納專(zhuān)員崗位職責【精】

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的出納專(zhuān)員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納專(zhuān)員崗位職責1

　�。�1）貨幣資金核算。

　�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的'余額調節后相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

　�、鼙９軒齑娆F金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度辦理銷(xiāo)售款項結算，催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。

　�。�2）往來(lái)結算。

　�、俎k理往來(lái)結算，建立清算制度�，F金結算業(yè)務(wù)的內容主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續的單位和個(gè)人之間的款項結算；低于結算起點(diǎn)的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款和無(wú)法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來(lái)款項清算手續制度。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時(shí)清算。

　�、诤怂闫渌�往來(lái)款項，防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。

　�。�3）工資結算。

　�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會(huì )同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)報告。

　�、趯徍斯べY單據，發(fā)放工資獎金。根據實(shí)有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；�金、失業(yè)保險金等），計算實(shí)發(fā)工資。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì )同有關(guān)人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

出納專(zhuān)員崗位職責2

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納專(zhuān)員崗位職責3

　　負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行證卡管理等;

　　負責日�，F金、支票的收支，每月費用報銷(xiāo)工資的發(fā)放并及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　每月抄稅清卡;

　　財務(wù)做賬系統操作(ERP系統憑證錄入);

　　協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　日常合同整理編號歸檔;

　　完成領(lǐng)導交辦的`其他工作。

出納專(zhuān)員崗位職責4

　　1、負責公司日常費用報銷(xiāo)；協(xié)助會(huì )計完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作；

　　2、負責日�，F金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的`準備、歸檔和保管；

　　5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應收款明細表及分析；

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

出納專(zhuān)員崗位職責5

　　1、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、申請票據，購XXX，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、負責員工報銷(xiāo)費用的.審核、憑證的編制和登帳;

　　4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　5、保管公司合同分類(lèi)整理;

　　6、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

出納專(zhuān)員崗位職責6

　　1、各類(lèi)費用報銷(xiāo)及采購付款結算業(yè)務(wù)

　　2、定期對賬戶(hù)進(jìn)行維護工作，留意網(wǎng)銀頁(yè)面的各類(lèi)通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統查收門(mén)店款項并根據門(mén)店提供的'信息及時(shí)處理問(wèn)題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)

出納專(zhuān)員崗位職責7

　　1.銀行往來(lái)：按照國家及公司有關(guān)銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，管理公司各銀行賬戶(hù)，按要求提交資金相關(guān)報告;

　　2.賬戶(hù)管理：對公司每日收款進(jìn)行確認和統計，每月完成賬戶(hù)的`對賬工作;

　　3.賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領(lǐng)取和整理;

　　4.發(fā)票開(kāi)具：每月開(kāi)具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;

　　5.文件歸檔：負責相關(guān)財務(wù)資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6.其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專(zhuān)員崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、負責人力資源模塊的相關(guān)工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);

　　2、負責部門(mén)一些日常行政事務(wù)，配合上級做好行政人事方面的工作;

　　3、申領(lǐng)開(kāi)具開(kāi)票;

　　4、部分稅目申報(有會(huì )計人事指導);

　　5、銀行回單和報銷(xiāo)憑證的整理。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，人力資源、行政及企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、1年以上人事行政專(zhuān)員經(jīng)驗，熟悉人力資源模塊專(zhuān)業(yè)知識，熟悉國家相關(guān)的`政策;

　　3、工作積極主動(dòng)，溝通協(xié)調能力強，團隊合作精神好;

　　4、有財務(wù)出納工作經(jīng)驗。

出納專(zhuān)員崗位職責9

　　崗位職責

　　1、嚴格執行部門(mén)資金收付款，根據已審批完成的.付款單、報銷(xiāo)單、借款單進(jìn)行準確

　　及時(shí)地完成付款;

　　2、統籌所有銀行賬戶(hù)信息，定期對銀行賬戶(hù)進(jìn)行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時(shí)完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;

　　4、對知悉的公司員工工資、客戶(hù)信息、財務(wù)信息嚴格保密;

　　5、其他出納事務(wù)、臨時(shí)性事務(wù)。

出納專(zhuān)員崗位職責10

　　崗位職責

　　1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)辦理現金收付與銀行結算等業(yè)務(wù)。

　　2.負責審核各種報銷(xiāo)或支出原始憑證。

　　3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時(shí)與銀行核對查實(shí)、匯總各銀行賬戶(hù)余額，定期向上級領(lǐng)導匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負責收款收據、發(fā)票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

出納專(zhuān)員崗位職責11

　　1、根據企業(yè)財務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時(shí)地完成結算相關(guān)工作;

　　2、每日進(jìn)行現金賬款盤(pán)存，做好日清月結工作，并及時(shí)登記現金、銀行日記賬，按時(shí)報送上級領(lǐng)導;

　　3、根據每日收付單據及時(shí)在本公司里進(jìn)行相關(guān)銷(xiāo)賬處理;

　　4、按時(shí)匯總原始憑證，及時(shí)傳遞至會(huì )計崗位;

　　5、每月月初對上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;

　　6、做好會(huì )計憑證的.檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時(shí)調用查閱;

　　7、根據上級主管要求按時(shí)上報各類(lèi)報表;

　　8、其他領(lǐng)導交辦的事項。

出納專(zhuān)員崗位職責12

　　1、根據會(huì )計憑證，每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù);

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤(pán)點(diǎn)庫存現金，應與帳記載金額一致

　　3、應負責每日營(yíng)業(yè)額的'追繳，按公司的銷(xiāo)售合同收取現金;

　　4、負責公司員工的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的記帳憑證;

　　5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄;

　　6、銀行帳務(wù)和支票辦理：

　　7、會(huì )計憑證的匯總與管理：

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員崗位職責13

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開(kāi)發(fā)部修改包裝文字并及時(shí)聯(lián)系包裝供應商修改并及時(shí)回傳末稿.

　　3，負責根據生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的`跟蹤.

　　4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記,做好采購往來(lái)臺賬

　　5，負責與財務(wù)核對收貨應付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務(wù)的交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規定要求時(shí),及時(shí)聯(lián)系供應商辦理退換貨事宜.

　　7，負責協(xié)助開(kāi)發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.

出納專(zhuān)員崗位職責14

　　1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;

　　3.負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、撤戶(hù)、變更工作，獨立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，并與之保持良好關(guān)系;

　　4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷(xiāo)相關(guān)單據，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5.負責會(huì )計憑證的裝訂工作，做好財務(wù)相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;

　　6.做好日常增值稅發(fā)票的.驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;

　　7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導交辦的其他工作;

出納專(zhuān)員崗位職責15

　　崗位職責

　　1、現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)和銀行結算業(yè)務(wù)，

　　2、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的`申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、應收賬款和應付賬款管理;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

　　7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

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