【薦】出納專(zhuān)員崗位職責

　　在現在的社會(huì )生活中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編收集整理的出納專(zhuān)員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納專(zhuān)員崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

　　4、根據領(lǐng)導要求，執行并完善公司的人事制度與計劃，，員工社會(huì )保障福利等方面的管理工作;

　　5、組織并協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行招聘、培訓和績(jì)效考核等工作;

　　6、執行并完善員工入職、轉正、異動(dòng)、離職等相關(guān)政策及流程;

　　7、員工人事信息管理與員工檔案的維護，核算員工的薪酬福利等事宜;

　　8、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的`其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、具有良好的書(shū)面、口頭表達能力，具有親和力和服務(wù)意識，溝通領(lǐng)悟能力強;

　　2、熟練使用常用辦公軟件;

　　3、了解國家各項勞動(dòng)人事法規政策及稅法要求者優(yōu)先考慮;

　　4、吃苦耐勞，工作細致認真，原則性強，有良好的執行力及職業(yè)素養;

　　5、有強烈的責任感和敬業(yè)精神，公平公正、做事嚴謹，能承受較大的工作壓力。

出納專(zhuān)員崗位職責2

　　1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理以及銀行證卡的.管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項。

　　3、負責銷(xiāo)項發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進(jìn)項發(fā)票的催收跟進(jìn)。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)

　　5、完成上級安排的其他工作。

出納專(zhuān)員崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、完成上級交給的.其它事務(wù)性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;

　　2、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有會(huì )計上崗證;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

出納專(zhuān)員崗位職責4

　　崗位職責:

　　負責新城發(fā)展財務(wù)共享中心出納工作

　　1、負責現金的收支和管理,檢查各種報銷(xiāo)單據的'合法性和正確性;

　　2、負責所管理的發(fā)票、收據等票據的收發(fā)及核銷(xiāo)工作;

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、負責對備用金收支及時(shí)登記入賬,做到日清月結,賬實(shí)相符;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職資格:

　　1、大學(xué)大專(zhuān)及以上學(xué)歷,會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規,熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會(huì )計報表的處理,熟練使用金蝶財務(wù)軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納專(zhuān)員崗位職責5

　　崗位職責

　　1、負責處理公司各項銀行賬務(wù)結算業(yè)務(wù)并及時(shí)定期與銀行對賬;

　　2、負責操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時(shí)與相關(guān)人員通報和核對;

　　3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

　　4、負責公司各類(lèi)賬戶(hù)、各類(lèi)票據的保管、確認及登記工作;

　　5、負責公司財務(wù)款項劃轉及核對內部往來(lái)款項，到款確認;

　　6、負責部門(mén)及個(gè)人費用報銷(xiāo)的.匯總統計;

　　7、負責操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統錄入、整理等;

　　8、根據部門(mén)要求，協(xié)助編制資金流動(dòng)報表等;

　　9、領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納專(zhuān)員崗位職責6

　　1.銀行往來(lái)：按照國家及公司有關(guān)銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，管理公司各銀行賬戶(hù)，按要求提交資金相關(guān)報告;

　　2.賬戶(hù)管理：對公司每日收款進(jìn)行確認和統計，每月完成賬戶(hù)的對賬工作;

　　3.賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領(lǐng)取和整理;

　　4.發(fā)票開(kāi)具：每月開(kāi)具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;

　　5.文件歸檔：負責相關(guān)財務(wù)資料的.匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6.其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專(zhuān)員崗位職責7

　　1、負責公司日常費用報銷(xiāo)；協(xié)助會(huì )計完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作；

　　2、負責日�，F金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；

　　5、固定資產(chǎn)的.登記和管理，其他應收款明細表及分析；

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

出納專(zhuān)員崗位職責8

　　1、按會(huì )計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符；

　　3、按財務(wù)制度審查結算手續，接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納專(zhuān)員崗位職責9

　　1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;

　　3.負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、撤戶(hù)、變更工作，獨立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，并與之保持良好關(guān)系;

　　4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷(xiāo)相關(guān)單據，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性;

　　5.負責會(huì )計憑證的裝訂工作，做好財務(wù)相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;

　　6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;

　　7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導交辦的其他工作;

出納專(zhuān)員崗位職責10

　　1、負責按照有關(guān)規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業(yè)務(wù)；

　　2、負責日常賬務(wù)處理工作及各類(lèi)財務(wù)報表的編制；

　　3、負責員工報銷(xiāo)費用的'審核、憑證的編制和登帳；

　　4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員崗位職責11

　　負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行證卡管理等；

　　負責日�，F金、支票的收支，每月費用報銷(xiāo)工資的發(fā)放并及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務(wù)做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；

　　協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；

　　日常合同整理編號歸檔；

　　完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。

出納專(zhuān)員崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金及存款收發(fā)

　　2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時(shí)查明原因

　　3、及時(shí)核對并處理未達賬項

　　4、每日對現金開(kāi)支情況進(jìn)行核對并盤(pán)點(diǎn)

　　5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作

　　崗位要求：

　　1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，財會(huì )專(zhuān)業(yè)，財務(wù)管理或其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先

　　2、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3.具備財務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序;

　　4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的'財務(wù)軟件，包括會(huì )計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

出納專(zhuān)員崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、申請票據,購買(mǎi)發(fā)票,準備和報送會(huì )計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

　　6、及時(shí)完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作。

　　任職資格:

　　1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、有會(huì )計上崗證;

　　3、一年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　4、工作責任心強,工作踏實(shí),認真細心,積極主動(dòng);

　　5、具有良好的'職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

出納專(zhuān)員崗位職責14

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開(kāi)發(fā)部修改包裝文字并及時(shí)聯(lián)系包裝供應商修改并及時(shí)回傳末稿.

　　3，負責根據生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

　　4，負責對每日庫房到貨的`原材料及包裝入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記,做好采購往來(lái)臺賬

　　5，負責與財務(wù)核對收貨應付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務(wù)的交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規定要求時(shí),及時(shí)聯(lián)系供應商辦理退換貨事宜.

　　7，負責協(xié)助開(kāi)發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.

出納專(zhuān)員崗位職責15

　�。�1）貨幣資金核算。

　�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

　�、鼙９軒齑娆F金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度辦理銷(xiāo)售款項結算，催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。

　�。�2）往來(lái)結算。

　�、俎k理往來(lái)結算，建立清算制度�，F金結算業(yè)務(wù)的內容主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續的單位和個(gè)人之間的款項結算；低于結算起點(diǎn)的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款和無(wú)法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來(lái)款項清算手續制度。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時(shí)清算。

　�、诤怂闫渌�往來(lái)款項，防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的'各項往來(lái)款項，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。

　�。�3）工資結算。

　�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會(huì )同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)報告。

　�、趯徍斯べY單據，發(fā)放工資獎金。根據實(shí)有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；�金、失業(yè)保險金等），計算實(shí)發(fā)工資。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì )同有關(guān)人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

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