出納專(zhuān)員崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編為大家收集的出納專(zhuān)員崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

出納專(zhuān)員崗位職責1

　　1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

　　2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、項目成本核算;

　　3、負責公司日常報銷(xiāo)費用的核算及其匯總，根據審批及公司制度辦理結算;

　　4、負責發(fā)票的領(lǐng)用、開(kāi)具及保管工作;

　　5、負責稅局、銀行等外勤工作;

　　6、負責會(huì )計憑證、賬冊等文件的'歸檔與保管;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

出納專(zhuān)員崗位職責2

　　1、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、申請票據，購XXX，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的.編制和登帳;

　　4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　5、保管公司合同分類(lèi)整理;

　　6、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

出納專(zhuān)員崗位職責3

　　1.銀行往來(lái)：按照國家及公司有關(guān)銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，管理公司各銀行賬戶(hù)，按要求提交資金相關(guān)報告;

　　2.賬戶(hù)管理：對公司每日收款進(jìn)行確認和統計，每月完成賬戶(hù)的對賬工作;

　　3.賬單管理：每月銀行對賬單和回單的'領(lǐng)取和整理;

　　4.發(fā)票開(kāi)具：每月開(kāi)具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;

　　5.文件歸檔：負責相關(guān)財務(wù)資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6.其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專(zhuān)員崗位職責4

　　1、銀行結算賬戶(hù)的變更、開(kāi)設、年檢、注銷(xiāo)工作及季度銀企對賬等出納工作;

　　2、及時(shí)將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開(kāi)戶(hù)銀行;

　　3、填開(kāi)支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;

　　4、現金日清月結;

　　5、及時(shí)整理銀行、現金收付單據，登記入賬;

　　6、編制當日的`貨比資金收支日報表等;

　　7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導安排。

出納專(zhuān)員崗位職責5

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　3、負責整理和審核報銷(xiāo)單據，及時(shí)結算已審批的員工報銷(xiāo);

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負責開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的.保管工作;

　　6、根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時(shí)填制進(jìn)銷(xiāo)存軟件;

　　7、對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

　　8、每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

出納專(zhuān)員崗位職責6

　　職責描述:

　　1- 負責成都公司辦公室行政及行政采購工作;

　　2- 負責成都公司入離職辦理,相關(guān)人事表格的匯總;

　　3- 協(xié)助集團總部和成都公司總經(jīng)理發(fā)布通知、收集信息;

　　4- 協(xié)助集團財務(wù)進(jìn)行成都公司工商和出納方面工作;

　　5- 分公司團建活動(dòng)以及其他企業(yè)文化方面工作;

　　6- 分公司市場(chǎng)活動(dòng)協(xié)調,接聽(tīng)客戶(hù)咨詢(xún)電話(huà)并清晰轉達給銷(xiāo)售;

　　7- 分公司總經(jīng)理交待的`其他工作。

　　任職要求:

　　1- 全日制本科及以上學(xué)歷;兩年以上工作經(jīng)驗;

　　2- 有公司行政、人事、工商、財務(wù)其中一方面的工作經(jīng)驗;

　　3- 做事細心,性格開(kāi)朗,穩定。

出納專(zhuān)員崗位職責7

　　1、按照規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負責代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納專(zhuān)員崗位職責8

　　1.及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)老板批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3.負責工資核算，提供工資數據

　　4.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯

　　5.負責協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

　　6.定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況

出納專(zhuān)員崗位職責9

　　負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行證卡管理等；

　　負責日�，F金、支票的'收支，每月費用報銷(xiāo)工資的發(fā)放并及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務(wù)做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；

　　協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；

　　日常合同整理編號歸檔；

　　完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員崗位職責10

　　1、根據付匯通知書(shū)、對應合同發(fā)票等資料付匯;

　　2、審核并支付公司日常報銷(xiāo)費用;

　　3、核實(shí)并支付公司相關(guān)稅費、代理費、雜費等費用;

　　4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;

　　5、處理各個(gè)銀行賬號的開(kāi)戶(hù)、變更等事項;

　　6、處理領(lǐng)導安排的.其他工作。

出納專(zhuān)員崗位職責11

　　1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度，報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、每日及時(shí)準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

　　4、依據復核無(wú)誤的采購請款單按時(shí)支付供應商貨款;

　　5、每日及時(shí)核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導;

　　6、按時(shí)支付公司應交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的`其他工作。

出納專(zhuān)員崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據、及銀行存款的'保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;

　　2、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有會(huì )計上崗證;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

出納專(zhuān)員崗位職責13

　　1、負責公司現金和銀行賬戶(hù)的`付款，包括貨款日常等；

　　2、登記現金和銀行賬戶(hù)日記賬，做到日清月結；

　　3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實(shí)相符，月度裝訂；

　　4、負責編制資金類(lèi)收支周報表；

　　5、核對公司內部往來(lái)賬務(wù)；

　　6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括（賬戶(hù)新開(kāi)，變更，注銷(xiāo)等）；

　　7、完成上級安排的其他工作；

出納專(zhuān)員崗位職責14

　　1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的`收付結算業(yè)務(wù);

　　2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、負責現金、支票和收據的盤(pán)點(diǎn)、使用與保管工作;

　　4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調節表和各類(lèi)稅務(wù)申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時(shí)準確;

　　6、負責每月員工工資發(fā)放工作，保證及時(shí)準確;

　　7、負責公司稅務(wù)申報繳納工作，保證及時(shí)準確;

　　8、負責公司開(kāi)票工作，保證及時(shí)準確;

　　9、負責與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

　　10、領(lǐng)導交辦及其他配合事項。

出納專(zhuān)員崗位職責15

　　1、負責日常應收應付的管理和核對；

　　2、基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責記賬憑證的`編制、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　5、負責開(kāi)具各項票據；

　　6、負責辦公室財務(wù)管理統計匯總；

　　7、領(lǐng)導安排的其他事情。

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