出納崗位職責6篇（實(shí)用）
在現在社會(huì )，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編精心整理的出納崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
出納崗位職責1
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：
1、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、變更、注銷(xiāo)等銀行賬戶(hù)類(lèi)業(yè)務(wù);
2、辦理銀行付款手續(支票、網(wǎng)銀操作);
3、定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;
4、辦理票據業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);
5、辦理進(jìn)出口結算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);
6、原始單據的`整理及初審(部分企業(yè)是出納負責的);
7、辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
8、登記現金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;
9、發(fā)票領(lǐng)購、開(kāi)具和保管(部分企業(yè))是出納負責的);
10、發(fā)票認證(部分企業(yè))是出納負責的);
11、網(wǎng)銀、銀行預留印鑒、各類(lèi)票據的保管工作;
12、憑證和賬簿的裝訂;
13、其他領(lǐng)導交辦的臨時(shí)工作。
出納崗位職責2
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的'核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
4、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
5、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。
7、每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納崗位職責3
1、嚴格遵守現金使用范圍，本站現金支付只限于：
�、俾毠すべY、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
�、谠�1000元(含法人批準的特殊開(kāi)支)以下的零星支出;
�、壑袊嗣胥y行確定需要支付現金的其他支出。
2、庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。
3、庫存現金必須存入保險柜，確保安全。
4、嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的',必須經(jīng)單位領(lǐng)導批準后，方可借用。
5、凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。
6、及時(shí)到會(huì )計中心報賬，處理好各方面關(guān)系。
7、收取的養老保險金必須及時(shí)足額存入銀行。
8、完成好領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責4
1、嚴格遵守國家相關(guān)法律、法規，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務(wù)會(huì )計核算制度進(jìn)行會(huì )計核算工作。
2、定期與會(huì )計核對資金變動(dòng)情況，管理儲匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，保障其安全與完整。
3、負責現金、支票的'登記、保管。
4、負責網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)�，檢查所轄儲匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬情況，及時(shí)登記各種賬簿。
5、在會(huì )計主管授權下，及時(shí)準確地調撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。
6、定期與銀行對賬，保證賬實(shí)相符。
7、儲匯資金及時(shí)送存銀行，按規定限額留存備付金并送金庫保管，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現金。
8、儲匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。
9、嚴格執行各項交接制度。
10、發(fā)現重大差錯、隱患和案件，及時(shí)報告。
11、及時(shí)解決工作中出現的問(wèn)題，對于重大問(wèn)題及時(shí)向主管負責人匯報。
12、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責5
1、在處長(cháng)和分管副處長(cháng)的領(lǐng)導下開(kāi)展工作;
2、負責貫徹執行財務(wù)和會(huì )計管理的法律、法規、規章和制度;
3、負責擬訂、工作目標;
4、負責辦理本級銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)、備案和年檢工作;
5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據，辦理銀行結算;
6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現異常情況，及時(shí)報告;
7、負責保管支票財務(wù)使用人員印章;
8、完成處領(lǐng)導交辦的'其他工作。
出納崗位職責6
1、在財務(wù)部長(cháng)的領(lǐng)導下，做好現金管理工作。
2、按規定收付現金，保證現金安全。
3、每日核對庫存現金，保證帳存與庫存現金相符。
4、按規定登記現金日記帳，保證真實(shí)清楚。
5、按規定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。
6、根據公司公司要求開(kāi)設銀行帳戶(hù)，不出借挪用銀行帳戶(hù)。
7、根據月資金計劃及時(shí)向財務(wù)申請資金，以保證充足的流動(dòng)資金。
8、根據要求簽發(fā)內部轉帳支票，超過(guò)1萬(wàn)元以上的支出，需總會(huì )計師或財務(wù)部長(cháng)人簽字認可，方可支出。
9、及時(shí)送存收到的.轉帳支票、銀行匯票等單據，及時(shí)領(lǐng)取各種回單。 10月終及時(shí)調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。
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