出納工作崗位職責

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的出納工作崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納工作崗位職責1

　　1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班

　　2、退費辦理：退費審核和流程盯對

　　3、財務(wù)分析：月度及周財務(wù)分析

　　4、物品管理：校區固定資產(chǎn)、圖書(shū)、禮品、辦公用品的`管理

　　5、行政工作：校區前臺接待和環(huán)境衛生、用水用電的管理、校區費用的及時(shí)繳納

出納工作崗位職責2

　　1、負責保管庫存現金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據等;

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤(pán)點(diǎn)核對，做到賬款相符;

　　3、負責收入現金、轉賬票據的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理;

　　5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷(xiāo)憑證進(jìn)行復核后，辦理款項支付手續;

　　6、負責收、付單據的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì )計;

　　7、負責各城市公司當日收款數據的.核對、匯總、整理;

　　8、負責登記現金帳、銀行存款日記帳;

　　9、負責開(kāi)具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;

　　10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責3

　　1、負責日常收支的.管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合總部財務(wù)管理統計匯總

出納工作崗位職責4

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負責應收賬款的`清收工作，定期上報資金流動(dòng)報表;

　　2、票據管理：嚴格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據，及時(shí)上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶(hù)管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉管理：及時(shí)轉交當月給內部管理企業(yè)開(kāi)具的增值稅發(fā)票，確保當月發(fā)票當月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統計;財務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)工作。

出納工作崗位職責5

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和初步審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責協(xié)助財務(wù)對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責跟進(jìn)項目應收款項的.申請及催收，以及供應商款項的核對;

　　7、負責公司工商及銀行事項的辦理;

　　8、領(lǐng)導安排的其他事項。

出納工作崗位職責6

　　1、負責日常收支的.管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責票據的登記與保管;

　　5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、配合會(huì )計完成其他財務(wù)工作。

出納工作崗位職責7

　　1、負責公司日常的費用報銷(xiāo);

　　2、負責日�，F金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額;

　　4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

　　5、每周編制資金周報，并上報公司財務(wù)主管及公司領(lǐng)導;

　　6、 完成領(lǐng)導交代的`其他工作。

出納工作崗位職責8

　　1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關(guān)。

　　2、嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部份及時(shí)送存銀行，不坐支現金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會(huì )計做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

出納工作崗位職責9

　　1、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的.，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　3、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　4、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　5、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。

　　6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金賬面一致。

出納工作崗位職責10

　　1、 負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納等工作;

　　2、 負責日常開(kāi)票，稅務(wù)申報等工作;

　　3、 現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、 負責來(lái)票登記管理，應收應付的`對賬與核對;

　　5、 負責財務(wù)流程的審核與追溯(如開(kāi)票、付款、報銷(xiāo)等);

　　6、 銷(xiāo)售合同審核，應收賬款追溯;

　　7、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責11

　　1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷(xiāo)及收款，每周報送資金使用表。

　　2負責相關(guān)財務(wù)臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時(shí)取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;

　　3.負責相關(guān)財務(wù)報表工作;每月按時(shí)完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的認證;定期參與公司物資的盤(pán)點(diǎn)工作;及時(shí)做好會(huì )計憑證、賬冊、報表等財會(huì )資料的`收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作

　　4.上級交待的其他事項

出納工作崗位職責12

　　1、負責公司現金、票據及各項銀行往來(lái)收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;

　　2、負責銀行各種單據的'購買(mǎi)及保管工作，管理銀行賬戶(hù)往來(lái)，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無(wú)誤;

　　3、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符，并做好財務(wù)系統的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報表及資金預算報表;

　　5、負責公司日常的費用報銷(xiāo);

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

出納工作崗位職責13

　　1.負責辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳;

　　3.妥善保管庫存現金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開(kāi)使用支票;

　　4.根據上級需要，編制各種資金管理報表;

　　5.協(xié)助審核費用報銷(xiāo)原始憑證;

　　6.負責憑證裝訂，保管工作;

　　7.完成上級交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納工作崗位職責14

　　1、專(zhuān)業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　2、負責每日銷(xiāo)售帳目的'審核，登賬及相關(guān)報表;

　　3、負責員工每月工資的核算;

　　4、每月按時(shí)制作相關(guān)帳目報表。

　　5、完成與客戶(hù)的每月賬務(wù)核對。

出納工作崗位職責15

　　1.審驗原始憑證的.合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;

　　2.負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　4.負責及時(shí)查詢(xún)和核對企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6.領(lǐng)導交辦的其他工作

出納工作崗位職責16

　　1、負責審核現金，銀行收付單據并付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結

　　2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程序使用票據和印鑒，辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　3、積極配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對帳工作確保帳實(shí)相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

　　4、銷(xiāo)售發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具及保管;

　　5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進(jìn)銷(xiāo)存數據;

　　6、每月及時(shí)清理公司的.各種往來(lái)款項;

　　7、打印及裝訂整理憑證。

　　8、領(lǐng)導交辦的其他事項

出納工作崗位職責17

　　1、負責現金、電匯等收付，幾乎無(wú)現金業(yè)務(wù)，重點(diǎn)外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;

　　2、負責辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)，手續費發(fā)票申請，貸款申請，理財申請等;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記帳;

　　4、負責編制資金需求預測表，滾動(dòng)付款預測表，5、完成上級交給的其它工作。

出納工作崗位職責18

　　1.負責日常收支的管理和核對,開(kāi)具各項票據;

　　2.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3.管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對賬;

　　4.月度工資發(fā)放，報銷(xiāo)等出納工作

　　5.完成領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

出納工作崗位職責19

　　1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;

　　2.負責日常賬務(wù)處理，月底結賬;

　　3.負責編制各類(lèi)報表，包括管理報表、稅務(wù)報表、會(huì )計報表;

　　4.負責月度各項稅種的'申報、繳納;

　　5.負責涉及財務(wù)工作的對外聯(lián)絡(luò )，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;

　　6.承擔出納工作;

　　7.領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納工作崗位職責20

　　1、收付款(網(wǎng)銀操作及現金，包含匯票，會(huì )網(wǎng)銀操作，收付匯)，貼現(網(wǎng)銀操作)，銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)及日常維護;

　　2、基礎財務(wù)軟件操作，余額調節表、匯票及現金盤(pán)點(diǎn);

　　3、負責供應商對賬;

　　4、資金日報表，匯票日報表。

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