網(wǎng)上支付服務(wù)協(xié)議書(shū)
甲方(全稱(chēng))：_________
乙方(全稱(chēng))：_________
為方便乙方業(yè)務(wù)開(kāi)展，加快結算速度，提高結算效率，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致達成如下協(xié)議：
一、甲乙雙方共同確認本協(xié)議中“集團網(wǎng)上支付”(簡(jiǎn)稱(chēng)“集團支付”)是指母公司(包括總公司、結算中心，下同)和若干子公司(包括分公司、辦事處，下同)均在_________銀行同城開(kāi)戶(hù)的情況下，在銀行電腦系統內設置母公司和子公司的賬務(wù)關(guān)系為：當子公司收到款項后電腦系統自動(dòng)將款項按設置逐筆或按金額劃入母公司賬戶(hù);當子公司付款時(shí)，由母公司通過(guò)網(wǎng)上企業(yè)銀行集團支付功能發(fā)出付款指令，從母公司賬戶(hù)先將款項轉移到子公司，再通過(guò)子公司賬戶(hù)將款項付給收款人。子公司須承諾其賬戶(hù)受母公司控制，子公司放棄對該賬戶(hù)作支付指令的權利。
二、乙方需在甲方開(kāi)立結算賬戶(hù)，并向甲方提交開(kāi)戶(hù)資料，以結算中心名義開(kāi)戶(hù)的需提供結算中心成立的證明文件，保證材料的真實(shí)性。
三、乙方要求需參與集團支付的子公司在甲方所在地同城范圍內任意招行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立結算賬戶(hù)。對于參加集團支付結算的子公司賬戶(hù)，母公司僅可經(jīng)集團網(wǎng)上支付功能對外付款。
四、乙方指定通過(guò)集團網(wǎng)上支付銀行系統進(jìn)行結算的具體信息如下：
企業(yè)代碼：_________;
企業(yè)銀行編號：_________;
開(kāi)戶(hù)行 ：_________;
收款賬號(乙方子公司收到款項后自動(dòng)轉入賬號)：_________;
乙方用于集團支付功能的付款賬號：_________;
參與集團支付的子公司信息：_________：
戶(hù)名：_________;開(kāi)戶(hù)行：_________; 賬號：_________。
_________。
五、若第四款中乙方賬號或子公司戶(hù)名、開(kāi)戶(hù)行及賬號變更時(shí)，雙方可另簽訂補充協(xié)議，本協(xié)議未變動(dòng)部分繼續有效。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
六、乙方向甲方申請辦理開(kāi)通網(wǎng)上“企業(yè)銀行”事宜，填寫(xiě)《_________銀行網(wǎng)上“企業(yè)銀行”申請表》，并與甲方簽署《_________銀行網(wǎng)上“企業(yè)銀行”服務(wù)協(xié)議》。本協(xié)議是《_________銀行網(wǎng)上“企業(yè)銀行”服務(wù)協(xié)議》的補充協(xié)議。
七、乙方保證其運用“集團支付”功能進(jìn)行對外支付的所有款項均通過(guò)甲方提供的網(wǎng)上企業(yè)銀行辦理。
八、乙方授予甲方以下權力：
(1)當乙方子公司收到款項時(shí)，甲方有權將乙方子公司收到的全部款項及時(shí)劃入乙方指定的賬戶(hù)。
(2)當乙方為其子公司對外付款時(shí)，由乙方通過(guò)網(wǎng)上“企業(yè)銀行”向甲方發(fā)出付款指令，甲方核對乙方有效數字印鑒無(wú)誤后，有權根據乙方付款指令中所提供的子公司賬號及收款人，將乙方賬戶(hù)中的'款項通過(guò)該乙方子公司賬戶(hù)付給收款人。
九、乙方參與集團支付的子公司必須向其開(kāi)戶(hù)行提交《_________銀行集團網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)授權書(shū)》，授權其開(kāi)戶(hù)行和甲方按本協(xié)議辦理與該子公司有關(guān)的“集團支付”業(yè)務(wù)，也授權乙方對該子公司賬戶(hù)進(jìn)行“集團支付”業(yè)務(wù)操作。乙方參與集團支付的子公司若未能提交或提交后又取消相應授權，則甲方不得為乙方提供集團支付服務(wù)。
十、甲方負責向乙方提供所需要的“集團支付”結算服務(wù)，并嚴格按照乙方的上述授權為乙方及其參與集團支付的子公司辦理結算業(yè)務(wù)。
十一、其他未盡事宜，適用中華人民共和國有關(guān)法律、法規規定，法律法規無(wú)規定的，由雙方協(xié)商解決。
十二、甲、乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向_________仲裁委員會(huì )申請仲裁。
十三、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效，至雙方協(xié)商一致終止或當《_________銀行網(wǎng)上企業(yè)銀行服務(wù)協(xié)議》終止時(shí)終止。
十四、本協(xié)議一式三份，甲方持有兩份，乙方持有一份。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
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