超市貨款結算管理制度

　　為了合理利用、調劑資金，確保及時(shí)承付供應商貨款，對貨款的結算制度做如下規定：

　　1、月結（代銷(xiāo)商品）付款時(shí)間為每月20號，對帳時(shí)間為每月8—10號，貨款（單據）結算的時(shí)段為上月25號前。供應商于每月8—10號到課長(cháng)處按規定時(shí)間的銷(xiāo)售金額開(kāi)付款通知單，持結算聯(lián)到店面核算員處抽單，按核算員核對無(wú)誤后的金額開(kāi)出增值稅發(fā)票交到財務(wù)，方可辦理結算手續，否則財務(wù)將不予辦理結算（即見(jiàn)票付款）。

　　2、生鮮區貨款為半月結，付款時(shí)間每月5號和20號，對帳時(shí)間為每1—2號和16—17號，貨款（單據）結算的時(shí)段分別為上月20號前（本月5號結算）和本月5號前（本月20號結）。供應商于每月1—2號和16—17號到課長(cháng)處開(kāi)具付款通知單，持結算聯(lián)到店面核算員處抽單，由店面核算員將付款通知單交到財務(wù)辦理結算。

　　3、貨款結算必須同時(shí)具備以下兩個(gè)條件：

　�。�1）入庫單上載明的商品已銷(xiāo)完。

　�。�2）該入庫單的時(shí)間在規定的結算時(shí)段前。

　　4、付款通知單上須有三人簽名：店長(cháng)、采購經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理。

　　5、因財務(wù)部使用電腦記帳，故要求供應商結算貨款的'單位與入庫單載明的單位一致，以免造成不必要的麻煩。

　　6、所有的返廠(chǎng)須在當月結算時(shí)一律扣回（當月返廠(chǎng)，當時(shí)扣回），以免造成負庫存和紅字應付帳款現象。

　　7、以上規定敬請各供應商朋友予以支持、配合。

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