小型企業(yè)倉庫的管理制度
第一章 總則
第一條
為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
第二條
倉庫管理工作的任務(wù)
1、做好物資出庫和入庫工作。
2、做好物資的保管工作。
3、做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
一、工具庫
1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數量、名稱(chēng)是否與送貨單相符，對于實(shí)物與送貨單內容不符的，要按實(shí)際清點(diǎn)數量入庫，杜絕只見(jiàn)清單、發(fā)票不見(jiàn)貨物而辦理入庫的現象。如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域，同時(shí)必須通知采購人員負責處理。
2、材料物資入庫，倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份，“進(jìn)倉單”的填開(kāi)必須正確完整，供應單位名稱(chēng)要與送貨單位一致，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無(wú)誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據，一聯(lián)經(jīng)手人做統計依據，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據。
3、對于物資驗收過(guò)程中所發(fā)現的有關(guān)數量、質(zhì)量、規格、品種等不相符現象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。
4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)的退回處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。
二、半成品庫
1、大車(chē)間產(chǎn)品入庫，必須由生產(chǎn)部計數員開(kāi)具入庫單(隔行填寫(xiě))，單據須注明入庫產(chǎn)品的名稱(chēng)、規格型號、入庫重量、入庫數量及相應的制令單號。
2、入庫產(chǎn)品須由品管部品檢人員檢驗確認后方可入庫，以‘標示卡’上品管檢驗后的簽名為準。倉管員入庫時(shí)必須核對‘標示卡’上的產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、制令單號及檢驗員簽字。手續不全者，倉管員有權拒收，否則后果由倉管員承擔。
3、倉管員憑單驗收，稱(chēng)重時(shí)務(wù)必注意扣除毛重(如托盤(pán)、蛇皮袋、板庫等)。
4、產(chǎn)品入庫后倉管員必須及時(shí)入帳(手工帳及ERP)。對于在車(chē)間周轉(產(chǎn)品不經(jīng)過(guò)半成品庫的入庫手續)，倉管員必須保留相關(guān)入庫單據和記錄，同樣須及時(shí)做帳。
5、入庫產(chǎn)品的標識卡，須放在袋內或鐵箱內直到該批次貨品全部被領(lǐng)完為止。產(chǎn)品出庫后標識卡須保留兩個(gè)月，不得遺失。
6、材料物資入庫，倉管人員填制“實(shí)物入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無(wú)誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據，一聯(lián)經(jīng)手人做統計依據，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據。
三、原材料庫
1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據采購員填寫(xiě)的外購產(chǎn)品送檢單，認真驗收物資的數量、名稱(chēng)、規格型號、采購單號是否與送貨單相符，同時(shí)請品管部驗收材料質(zhì)量，對于實(shí)物與送貨單內容不符的，要按實(shí)際清點(diǎn)數量入庫，杜絕只見(jiàn)清單、發(fā)票不見(jiàn)貨物而辦理入庫的現象。如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域，同時(shí)必須在短期內通知采購人員負責處理。
2、材料物資入庫，倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無(wú)誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據，一聯(lián)經(jīng)手人做統計依據，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據。
3、對于物資驗收過(guò)程中所發(fā)現的有關(guān)數量、質(zhì)量、規格、品種等不相符現象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。
4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須向倉管員出示由品管部門(mén)與相關(guān)部門(mén)共同制作的不合格物料退貨信息書(shū)面明細，倉管員憑此書(shū)面明細方可辦理退貨入庫手續。
5、由各生產(chǎn)車(chē)間暫放在倉庫的物料，必須主動(dòng)向倉管員提供準確的制令單號或生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、數量、重量等相關(guān)重要信息，否則有權拒收。
四、零配件庫
1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據采購員填寫(xiě)的外購產(chǎn)品送檢單，認真驗收物資的數量、名稱(chēng)、規格型號、采購單號是否與送貨單相符，對于實(shí)物與送貨單內容不符的，要按實(shí)際清點(diǎn)數量入庫，杜絕只見(jiàn)清單、發(fā)票不見(jiàn)貨物而辦理入庫的現象。如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域，同時(shí)必須通知經(jīng)辦人員負責處理。
2、材料物資入庫，倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無(wú)誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據，一聯(lián)經(jīng)手人做統計依據，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據。
3、對于物資驗收過(guò)程中所發(fā)現的`有關(guān)數量、質(zhì)量、規格、品種等不相符現象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。
4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)的退回處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。
五、成品庫
1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數量、名稱(chēng)是否與送貨單相符，對于實(shí)物與送貨單內容不符的，要按實(shí)際清點(diǎn)數量入庫，杜絕只見(jiàn)清單、發(fā)票不見(jiàn)貨物而辦理入庫的現象。如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域，同時(shí)必須通知經(jīng)辦人員負責處理。
2、材料物資入庫，倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無(wú)誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據，一聯(lián)經(jīng)手人做統計依據，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據。
3、對于物資驗收過(guò)程中所發(fā)現的有關(guān)數量、質(zhì)量、規格、品種等不相符現象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。
第三章 倉庫物資的出庫
辦理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時(shí)簽字，由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核，經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財務(wù)部門(mén)由會(huì )計審核，經(jīng)審核過(guò)的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據，第一聯(lián)由經(jīng)手人留存，持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。
對于一切手續不全的提貨、領(lǐng)料事項，庫管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告業(yè)務(wù)部門(mén)和財務(wù)部門(mén)經(jīng)理處理。
第四章 倉庫物資的保管
倉庫管理員要及時(shí)登記各類(lèi)物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務(wù)部。 庫管人員對庫存物資要旬點(diǎn)月盤(pán)。每旬要看帳點(diǎn)物，月末盤(pán)點(diǎn)對帳。發(fā)現盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報告，提出處理意見(jiàn)，報財務(wù)部經(jīng)理。 做好倉庫與供應、銷(xiāo)售環(huán)節的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
根據各種物資的不同種類(lèi)及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存方便。
對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專(zhuān)人管理，并設置明顯標志。
建立健全出入庫人員登記制度。
嚴格執行安全工作規定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門(mén)。
(1)上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)必須經(jīng)常檢查調整庫內問(wèn)題、濕度，保持通風(fēng)。
(4)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：
(1)嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁酒后值班。
(2)嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(6)嚴禁私領(lǐng)私分、倉庫物品。
(7)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
(9)嚴禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。
(10)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時(shí)電線(xiàn)，臨時(shí)照明。
第五章 附則
本規定由財務(wù)部經(jīng)理制定，報總經(jīng)理批準實(shí)施。 本制度自 年 月 日 起執行。
【小型企業(yè)倉庫的管理制度】相關(guān)文章：
小型企業(yè)考勤的管理制度12-14
小型企業(yè)財務(wù)管理制度10-17
飯店倉庫的管理制度12-15
甲類(lèi)倉庫的管理制度12-15
倉庫物資管理制度08-17
倉庫人員出入的管理制度12-16
倉庫庫房的管理制度范本12-15
倉庫物料的管理制度范本12-15
倉庫存貨的管理制度12-15