物資領(lǐng)發(fā)倉庫的管理制度
根據本公司“財務(wù)管理制度”的有關(guān)規定，為了加強對倉庫物資的進(jìn)、出庫管理，降低物資消耗，正確核實(shí)生產(chǎn)成本，特制定本辦法。
一.庫物資是由倉庫保管的各類(lèi)物資。包括產(chǎn)成品、原料、輔助材料、備件機物料、電器電料、油料、包裝箱、包裝袋、包裝帶、各種工具器具、辦公用品等。
二.凡經(jīng)采購入庫的上述物資，由倉庫保管員根據發(fā)票載明的數量及金額，進(jìn)行驗收，驗收相符后，開(kāi)具：《實(shí)物入庫單》，并將《實(shí)物入庫單》的.第二聯(lián)和第三聯(lián)交給經(jīng)辦人員，第一聯(lián)留在倉庫作記帳用。經(jīng)辦人員將購貨發(fā)票連同《實(shí)物入庫單》第二、三聯(lián)統一交公司財務(wù)部門(mén)做帳。
三.倉庫收到發(fā)票未到的物資入庫，應另列備查簿登記，等發(fā)票到后，再開(kāi)具：《實(shí)物入庫單》，并應在《實(shí)物入庫單》上寫(xiě)明該批物資“已于x年x月x日驗收入庫”。每月末，倉庫保管員應編制《貨物已到發(fā)票未到物資明細表》報財務(wù)部門(mén)作帳。
四.公司各部門(mén)需要領(lǐng)用倉庫物資，都必須先填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，并經(jīng)負責人簽字，才能向倉庫領(lǐng)用。否則，倉庫保管員應拒絕發(fā)料。如擅自發(fā)料的，將追究倉庫保管員的責任。
五.倉庫保管員應根據《實(shí)物入庫單》《領(lǐng)料單》《出庫單》記好存貨收、付明細、、帳，月末應編制商品(物資)收、付月報。并將《實(shí)物入庫單》《領(lǐng)料單》《出、、庫單》記帳聯(lián)全部送交財務(wù)部門(mén)做帳，其中領(lǐng)用原、輔材料的應寫(xiě)明用于何種款號，做到材料耗用一一對應。并應做到倉庫帳、單、表相符一致。
六.產(chǎn)成品完工入庫，經(jīng)倉庫保管員驗收后，填寫(xiě)《產(chǎn)品入庫單》《產(chǎn)品入庫單》，上應寫(xiě)明交貨單位(屬于本公司的寫(xiě)明xx部門(mén)xx小組，系外單位加工的應寫(xiě)明外單位名稱(chēng)。;產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫應填寫(xiě)《產(chǎn)品出庫單》《產(chǎn)品出庫單》上應)，寫(xiě)明受貨單位名稱(chēng)，并請經(jīng)手人在單子上簽字。月末，應將《產(chǎn)品入庫單》《產(chǎn)、品出庫單》的記帳聯(lián)交財務(wù)部門(mén)做帳。
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