資金的管理制度范本
在當下社會(huì )，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的資金的管理制度范本，歡迎大家分享。
資金的管理制度1
一、資金風(fēng)險防范
1、項目資金管理，嚴格執行請、撥款制度，實(shí)行項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)帳核算制度。
2、建立項目資金管理領(lǐng)導責任制和會(huì )計核算制，并自覺(jué)接受財政、審計紀檢和上級財務(wù)主管部門(mén)的監督檢查，強化項目資金的管理和監督。對擅自變更項目預算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規的規定嚴肅查處。
3、領(lǐng)導小組辦公室按照事前審核、事中監控、事后檢查的要求，建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問(wèn)題上的上報制度，定期不定期地開(kāi)展項目資金專(zhuān)項檢查，全程跟蹤檢查各項項目資金的撥付、使用情況，對發(fā)現的資金管理方面的重大問(wèn)題及時(shí)上報。
二、資金管理機構
資金管理組參與項目工程資金階段審計和年終審計，對項目資金撥付、使用情況定期進(jìn)行審核，全程進(jìn)行監督，保證資金正常運行。
三、資金管理方式
每年年初和每季度初，由資金管理組分別填制項目請款書(shū)和季度項目分月用款計劃表、季度項目申請書(shū)，逐級上報國土資源部土地整理中心，申請年度和季度項目資金。
四、資金撥付方式
工程施工費采取分期付款的方式撥付。即工程開(kāi)工前預付款xx%；工程施工中，根據工程進(jìn)度和質(zhì)量，撥付xx%；工程竣工后，根據驗收結果和工程竣工決算，撥付xx%。
資金的管理制度2
一、責任單位和責任人
責任單位：
責任人：承辦人（a角、b角）、分管副處長(cháng)、處長(cháng)、分管副校長(cháng)、校長(cháng)、校長(cháng)辦公會(huì )成員。
二、權力行使依據
經(jīng)費支出審批按黑河學(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法（試行）執行。
三、審批條件和標準
�。ㄒ唬┑谒臈l"各類(lèi)專(zhuān)項資金在學(xué)院統一安排下，由財務(wù)處負責資金管理和日常核算工作，項目資金必須按來(lái)源渠道和建設項目分別設賬，單獨核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，學(xué)校任何部門(mén)和單位不得截留、挪用和擠占。"
�。ǘ┖诤訉W(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法（試行）第六條"學(xué)院專(zhuān)項資金主要用于重點(diǎn)學(xué)科建設（包括平臺建設）、人才隊伍建設、公共服務(wù)體系建設（包括網(wǎng)絡(luò )建設、圖書(shū)信息建設）、基礎設施建設。"
�。ㄈ┖诤訉W(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法（試行）第七條"專(zhuān)項資金主要用于為完成該建設項目在實(shí)施過(guò)程中所發(fā)生的各項費用，包括業(yè)務(wù)費、設備購置費、修繕費等支出。"
�。ㄋ模┖诤訉W(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法（試行）第九條"專(zhuān)項資金不得用于各種罰款、還貸、捐贈贊助、對外投資、發(fā)放各種勞務(wù)獎金以及與建設項目無(wú)關(guān)的其他開(kāi)支。"
四、所需資料
�。ㄒ唬╉椖可暾垥�(shū)；
�。ǘ╉椖坑媱澣蝿�(wù)書(shū)；
�。ㄈ┖诤訉W(xué)院預算分配方案；
�。ㄋ模┛尚行匝芯繄蟾�。
五、受理
專(zhuān)項資金支出受理時(shí)間按專(zhuān)項資金管理辦法發(fā)布時(shí)間確定。承辦人（a角、b角）對各部門(mén)申報材料進(jìn)行形式審查，符合相關(guān)規定，予以受理，要求經(jīng)辦人現場(chǎng)登記。材料不齊全的，當場(chǎng)一次性告知申請單位需要補正的內容。不符合專(zhuān)項資金管理辦法要求或弄虛作假的，不予受理，并說(shuō)明理由。
六、核準與決定
�。ㄒ唬┦芾砗�，承辦人（a角、b角）按要求審核申報材料后，報分管副處長(cháng)；分管副處長(cháng)同意后報處長(cháng)審定，處長(cháng)同意后報校長(cháng)審定；
�。ǘ┏修k人（a角、b角）根據處長(cháng)意見(jiàn)，確定專(zhuān)項經(jīng)費支出日程，由分管副處長(cháng)審核，處長(cháng)審定，報請校長(cháng)確定后，支付中心電話(huà)通知各部門(mén)經(jīng)辦人。
七、審批時(shí)限
自受理之日起15個(gè)工作日內作出是否核準的決定，并在7個(gè)工作日內召開(kāi)校長(cháng)辦公會(huì )組織審核，在審核后的一周內，正式通知各部門(mén)。
八、公開(kāi)公示
本管理辦法在黑河學(xué)院印發(fā)的財務(wù)處工作管理條例中長(cháng)期公布，專(zhuān)項經(jīng)費支出將在校內辦公網(wǎng)上長(cháng)期公布。
九、監督檢查
按照《黑河學(xué)院關(guān)于執行規范權力運行制度監督檢查辦法（試行）》執行。
十、責任追究
按照《黑河學(xué)院關(guān)于違反規范權力運行制度責任追究辦法（試行）》執行。
資金的管理制度3
一、項目資金績(jì)效管理總體目標.
建立以績(jì)效目標實(shí)現為導向、以績(jì)效評價(jià)為手段、以結果應用為保障、以?xún)?yōu)化財政資源配置、提升糧食倉儲設施維修改造工程項目建設質(zhì)量、提高資金使用效率為目的的糧食倉儲設施維修改造工程項目資金績(jì)效管理評價(jià)體系。
二、項目績(jì)效管理的基本原則。
1、強化領(lǐng)導、分級負責�？h政府負責糧食倉儲設施維修改造工程項目資金績(jì)效管理統一領(lǐng)導工作，成立項目績(jì)效管理領(lǐng)導小組，領(lǐng)導、安排、部署糧食倉儲設施維修改造工程資金項目績(jì)效管理工作，縣財政局負責組織項目單位開(kāi)展績(jì)效管理工作，縣糧食局是項目績(jì)效管理的責任主體單位，負責具體實(shí)施項目績(jì)效評價(jià)工作。
2、科學(xué)規劃、公開(kāi)透明。建立科學(xué)規范的項目制度管理體系和工作流程，按照真實(shí)、客觀(guān)、公平、公正的要求，做到指標科學(xué)、數據準確、方法合理，并依法公開(kāi)項目績(jì)效信息，接受社會(huì )監督。
3、績(jì)效掛鉤、激勵約束。建立以績(jì)效為導向的預算分配機制，對項目實(shí)施績(jì)效評價(jià)，將資金使用效果與資金分配掛鉤，督促項目主管部門(mén)和項目建設單位切實(shí)承擔起項目績(jì)效管理的.責任。
三、項目績(jì)效管理工作程序。
1、編制項目績(jì)效目標。項目法人單位根據省財政廳、省糧食局下達的年度項目申報指南和績(jì)效目標要求，將項目績(jì)效目標及完成績(jì)效目標的保障措施納入項目年度實(shí)施方案，在項目勘察、設計時(shí)，按照“績(jì)效優(yōu)先”的原則，編制項目建設具體內容，確定項目預期績(jì)效目標，加強項目論證，確�？�(jì)效目標的科學(xué)性。
2、縣財政局、縣糧食局建立項目績(jì)效管理評審專(zhuān)家庫，績(jì)效評價(jià)機構實(shí)行財政、糧食局或委托中介機構任意一方組織績(jì)效評審，對項目法人單位申報的項目標準文本及項目實(shí)施方案，組織有關(guān)專(zhuān)家按照績(jì)效目標清晰、量化、符合實(shí)際的要求對項目設定的主要技術(shù)指標和經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)、環(huán)境等績(jì)效目標，進(jìn)行評審并提出績(jì)效目標評審意見(jiàn)。
3、項目法人單位根據績(jì)效專(zhuān)家提出的評審意見(jiàn)，對項目實(shí)施方案、標準文本進(jìn)行修改和完善，報縣財政局、縣糧食局審定后，聯(lián)合上報省財政廳、省糧食局廳。
4、省級財政部門(mén)、糧食局部門(mén)對項目年度實(shí)施方案，標準文本評審并項目批復后，縣財政、糧食局部門(mén)按政府信息公開(kāi)的要求，將項目績(jì)效目標進(jìn)行公開(kāi)，接受社會(huì )監督。
5、項目建設單位按照項目工程“四制”管理的要求，組織項目實(shí)施，并實(shí)行縣級財政報賬制、國庫集中支付制、政府采購制管理，縣財政部門(mén)對建設單位的報賬資料進(jìn)行審核，項目資金支出實(shí)行績(jì)效評價(jià)管理。
6、縣財政部門(mén)和糧食局部門(mén)對項目實(shí)施情況實(shí)行跟蹤問(wèn)效管理，定期和不定期的對項目資金的使用及項目績(jì)效目標的實(shí)現情況進(jìn)行監督檢查。對項目實(shí)施單位不按規定用途使用資金，財政部門(mén)應停止資金撥付，并責令項目主管和項目實(shí)施單位予以整改，確保項目績(jì)效目標的實(shí)現。
7、項目實(shí)施完工后，項目建設單位對照項目績(jì)效目標的實(shí)行情況形成績(jì)效評價(jià)自評報告，報縣財政、糧食局部門(mén)，縣財政、糧食局部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)和有關(guān)績(jì)效專(zhuān)家對照項目的實(shí)施方案和績(jì)效目標、建設單位的自評報告進(jìn)行實(shí)地查看，查閱資料，檢查工程建設是否按項目實(shí)施方案內容執行，建設內容是否完成，績(jì)效目標是否實(shí)現，收益對象是否滿(mǎn)意等方面，進(jìn)行績(jì)效評審，提出績(jì)效評價(jià)審核意見(jiàn)，存在的問(wèn)題責令項目建設單位進(jìn)行整改后，形成項目績(jì)效評價(jià)報告，報省財政廳和省糧食局廳。
四、項目績(jì)效的保障措施。
1、建立項目績(jì)效管理體系�？h要建立和完善政府主導，財政局、糧食局、鄉鎮、項目建設單位共同參與的項目績(jì)效管理體系，縣糧食局部門(mén)要充分發(fā)揮主體作用，制定具體措施，確保完成績(jì)效目標�？h財政部門(mén)要認真履行職責，制定項目績(jì)效管理的總體思路和工作方案，加強對項目績(jì)效管理工作的組織、協(xié)調和監督。
2、完善項目績(jì)效管理評價(jià)體系�？h財政局制定項目績(jì)效管理的具體實(shí)施細則，規范績(jì)效目標、績(jì)效監控、績(jì)效評價(jià)、結果運用等各項管理流程，增強可操作性，確保項目績(jì)效管理與項目實(shí)施方案編制、執行、監督的有效銜接。
3、實(shí)施績(jì)效審計和監察�？h監察、審計部門(mén)要對績(jì)效管理工作審計和監督。審計、監察結果依法向社會(huì )公開(kāi)。對不能按要求履行績(jì)效管理職責、項目支出績(jì)效達不到預定目標的部門(mén)和建設單位實(shí)行績(jì)效問(wèn)責。
4、加強宣傳。充分利用各類(lèi)新聞媒體、政府網(wǎng)絡(luò )平臺等，積極宣傳糧食倉儲設施維修改造工程建設項目績(jì)效管理理念，強化項目績(jì)效意識，創(chuàng )新項目管理方式，增強項目管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高項目績(jì)效管理工作水平。
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