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專(zhuān)項項目資金管理制度
為提高專(zhuān)項資金財務(wù)管理水平和資金使用效益，加強財務(wù)管理，統一報銷(xiāo)程序及規定，公司會(huì )根據有關(guān)規定制定相對制度，下面是yjbys小編為您收集整理的專(zhuān)項資金管理制度，有興趣的可以看看!
[篇一:專(zhuān)項資金管理制度]
為切實(shí)規范專(zhuān)項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度:
一、專(zhuān)項資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項使用”。
二、專(zhuān)項資金實(shí)行縣級報賬制，資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付。
三、資金的撥付本著(zhù)專(zhuān)款專(zhuān)用的'原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動(dòng)向，按不同專(zhuān)項資金的要求執行，不準任意改變;特殊情況，必須請示。
四、嚴格專(zhuān)項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類(lèi)專(zhuān)項資金審批程序，以該專(zhuān)項資金審批表所列內容和文件要求為準。專(zhuān)項資金管理制度。
五、專(zhuān)項資金報賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。
六、萬(wàn)元以上的專(zhuān)項購置經(jīng)費一律實(shí)行政府采購或參與式采購。
七、專(zhuān)項資金利息收入年終一律轉入本金滾動(dòng)使用。
八、加強審計監督，實(shí)行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。
九、對專(zhuān)項資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，要全程參與項目驗收和采購項目接交。
十、對工程類(lèi)項目專(zhuān)項資金所發(fā)生的隱蔽工程，負責資金結算的工作人員，必須到現場(chǎng)簽證認可，否則財政部門(mén)不予結算。
[篇二:專(zhuān)項資金管理制度]
為切實(shí)規范專(zhuān)項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度:
一、專(zhuān)項資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項使用”。專(zhuān)項資金管理制度。
二、資金的撥付本著(zhù)專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動(dòng)向，按不同專(zhuān)項資金的.要求執行，不準任意改變;特殊情況，必須請示。
三、嚴格專(zhuān)項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類(lèi)專(zhuān)項資金審批程序，以該專(zhuān)項資金審批表所列內容和文件要求為準。
四、專(zhuān)項資金報賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。
五、加強審計監督，實(shí)行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。
六、對專(zhuān)項資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，要全程參與項目驗收和采購項目接交�！�
[篇三:水利專(zhuān)項資金管理制度]
為嚴肅財經(jīng)紀律，進(jìn)一步規范盱眙縣水務(wù)局水利專(zhuān)項資金管理，為提高專(zhuān)項資金財務(wù)管理水平和資金使用效益，加強財務(wù)管理，統一報銷(xiāo)程序及規定，根據有關(guān)規定，結合本局具體情況，特制定本局水利專(zhuān)項資金管理制度。
第一條水利專(zhuān)項資金的申報制度
(一)水利專(zhuān)項資金由水務(wù)局業(yè)務(wù)部門(mén)負責申報。
(二)水利專(zhuān)項資金申報文件必須真實(shí)、科學(xué)和完整，項目申報單位應提交項目可行性研究報告。
(三)局有關(guān)部門(mén)提出初審意見(jiàn)，經(jīng)jú長(cháng)辦公會(huì )研究同意后再行上報上級主管部門(mén)。
(四)申報部門(mén)以正式文件上報上級主管部門(mén)，并隨時(shí)跟蹤上級主管部門(mén)批準情況。
第二條水利專(zhuān)項資金的使用制度
(一)建立會(huì )計核算制度。嚴格按照專(zhuān)項資金管理辦法規定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。
(二)實(shí)行政府采購制度。對項目工程及所需的主要物質(zhì)和設備，嚴格按照政府采購規定，進(jìn)行公開(kāi)招標和集中采購。
(三)水務(wù)局防汛專(zhuān)項資金一律由jú長(cháng)一支筆審批，要求實(shí)行縣級報帳制度的，由項目建設單位填報資金申請表，經(jīng)水務(wù)局業(yè)務(wù)部門(mén)審核后，報送財政審批由財政下拔項目建設單位。建立健全項目資金審查審批程序和財務(wù)制度，資金的使用必須符合項目資金管理辦法規定。
第三條水利專(zhuān)項資金的監督管理制度
(一)公示制度。對于水利工程項目專(zhuān)項資金，工程實(shí)施前項目單位主動(dòng)向社會(huì )公示項目建設內容、資金情況。
(二)定期報告制度。各項目實(shí)施部門(mén)定期向主管部門(mén)報送項目實(shí)施進(jìn)展情況。
(三)檢查驗收制度。杜絕在項目執行中存在嚴重弄虛作假的現象，隨時(shí)接受上級主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的檢查;項目完工后，主動(dòng)接受上級主管部門(mén)對工程項目的質(zhì)量、財務(wù)等情況進(jìn)行驗收工作。
(四)審計制度。為防止發(fā)生違反資金管理使用規定的行為，上級補助5萬(wàn)元以上的工程，項目竣工后需由有資質(zhì)的審計單位對工程進(jìn)行審計并出具審計報告。
第四條水利專(zhuān)項資金財務(wù)支出制度
(一)項目承擔部門(mén)或個(gè)人和財務(wù)人員應及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調保證項目資金的及時(shí)到位，項目資金需要執行縣級報賬制的，必須及時(shí)進(jìn)行報賬。
(二)工程資金應按工程進(jìn)度進(jìn)行拔付，對沒(méi)有開(kāi)工或進(jìn)度緩慢的項目將適當調整取消補助款。
(三)項目資金使用堅持量入為出的原則，嚴格控制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規定支出，隨時(shí)接受項目主管部門(mén)、財政部門(mén)及審計部門(mén)的`檢查、監督和審計，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
(四)報銷(xiāo)用的發(fā)票必是合法的票據。不符合規定要求的票據，一概不予報銷(xiāo)。
購買(mǎi)各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱(chēng)、品名、數量、單價(jià)和金額，有收款單位財務(wù)章。否則財務(wù)有權拒絕報銷(xiāo)。有詳見(jiàn)清單字樣的發(fā)票應附清單。
購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫(xiě)出入庫驗收單，由實(shí)物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫(xiě)實(shí)收數額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。
(五)支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。報銷(xiāo)用的發(fā)票必須按局財務(wù)規定辦理:經(jīng)手人簽字，證明人簽字證明，財務(wù)審核后報jú長(cháng)審批�！ �
[篇四:專(zhuān)項資金管理制度]
一、責任單位和責任人
責任單位:黑河學(xué)院財務(wù)處。
責任人:承辦人(a角、b角)、分管副處長(cháng)、處長(cháng)、分管副校長(cháng)、校長(cháng)、校長(cháng)辦公會(huì )成員。
二、權力行使依據
經(jīng)費支出審批按[黑河學(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法(試行)](黑院政發(fā)[2009]91號)執行。
三、審批條件和標準
(一)第四條“各類(lèi)專(zhuān)項資金在學(xué)院統一安排下，由財務(wù)處負責資金管理和日常核算工作，項目資金必須按來(lái)源渠道和建設項目分別設賬，單獨核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，學(xué)校任何部門(mén)和單位不得截留、挪用和擠占。”
(二)[黑河學(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法(試行)]第六條“學(xué)院專(zhuān)項資金主要用于重點(diǎn)學(xué)科建設(包括平臺建設)、人才隊伍建設、公共服務(wù)體系建設(包括網(wǎng)絡(luò ) 建設、圖書(shū)信息建設)、基礎設施建設。”
(三)[黑河學(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法(試行)]第七條“專(zhuān)項資金主要用于為完成該建設項目在實(shí)施過(guò)程中所發(fā)生的各項費用，包括業(yè)務(wù)費、設備購置費、修繕費等支出。”
(四)[黑河學(xué)院專(zhuān)項資金管理辦法(試行)]第九條“專(zhuān)項資金不得用于各種罰款、還貸、捐贈贊助、對外投資、發(fā)放各種勞務(wù)獎金以及與建設項目無(wú)關(guān)的其他開(kāi)支。”
四、所需資料
(一)項目申請書(shū);
(二)項目計劃任務(wù)書(shū);
(三)黑河學(xué)院預算分配方案;
(四)可行性研究報告。
五、受理
專(zhuān)項資金支出受理時(shí)間按專(zhuān)項資金管理辦法發(fā)布時(shí)間確定。承辦人(a角、b角)對各部門(mén)申報材料進(jìn)行形式審查，符合相關(guān)規定，予以受理，要求經(jīng)辦人現場(chǎng)登記。材料不齊全的，當場(chǎng)一次性告知申請單位需要補正的.內容。不符合專(zhuān)項資金管理辦法要求或弄虛作假的，不予受理，并說(shuō)明理由。
六、核準與決定
(一)受理后，承辦人(a角、b角)按要求審核申報材料后，報分管副處長(cháng);分管副處長(cháng)同意后報處長(cháng)審定，處長(cháng)同意后報校長(cháng)審定;
(二)承辦人(a角、b角)根據處長(cháng)意見(jiàn)，確定專(zhuān)項經(jīng)費支出日程，由分管副處長(cháng)審核，處長(cháng)審定，報請校長(cháng)確定后，支付中心電話(huà)通知各部門(mén)經(jīng)辦人。
七、審批時(shí)限
自受理之日起15個(gè)工作日內作出是否核準的決定，并在7個(gè)工作日內召開(kāi)校長(cháng)辦公會(huì )組織審核，在審核后的一周內，正式通知各部門(mén)。
八、公開(kāi)公示
本管理辦法在黑河學(xué)院印發(fā)的財務(wù)處工作管理條例中長(cháng)期公布，專(zhuān)項經(jīng)費支出將在校內辦公網(wǎng)上長(cháng)期公布。
九、監督檢查
按照<黑河學(xué)院關(guān)于執行規范權力運行制度監督檢查辦法(試行)>執行。
十、責任追究
按照<黑河學(xué)院關(guān)于違反規范權力運行制度責任追究辦法(試行)>執行。
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