洗車(chē)店財務(wù)管理制度（精選13篇）

　　在日常生活和工作中，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的洗車(chē)店財務(wù)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　洗車(chē)店財務(wù)管理制度 1

　　1、堅決執行政府有關(guān)財務(wù)、會(huì )計的.各項法規、政策和制度，依法經(jīng)營(yíng)。

　　2、財務(wù)管理工作由分管責任人負責組織實(shí)施。

　　3、嚴格掌握成本開(kāi)支范圍和標準，定期進(jìn)行成本分析，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

　　4、合理使用流動(dòng)資金，減少資金占用，保障生產(chǎn)運行。

　　5、建立規范的會(huì )計賬冊，做好各項會(huì )計工作。

　　6、如實(shí)申報，繳納稅費，定期上報各種報表。

　　7、嚴格執行費用報銷(xiāo)制度，所有票據須先審核、后報銷(xiāo)。

　　8、對不符合國家財經(jīng)紀律的單據，不得報銷(xiāo)入賬。

　　洗車(chē)店財務(wù)管理制度 2

　　一、收付現金要細心，清點(diǎn)要準確，庫存現金要按規定數額存放，帳務(wù)核對要及時(shí)，做到帳帳相符和日清月結。

　　二、現金收付手續要符合制度，報銷(xiāo)單據正確合法。業(yè)務(wù)處室在有預算指標的前提下，由主管領(lǐng)導同意、財務(wù)處負責人審核簽字后方可報銷(xiāo)。

　　三、出差人員借用現金要符合規定，出差人填寫(xiě)借款單時(shí)要由本處室領(lǐng)導簽字，報銷(xiāo)時(shí)必須按規定數額支付差旅費，同時(shí)，認真核實(shí)車(chē)船票和住宿費，檢查發(fā)票是否注明每天每人住宿標準，未注明和發(fā)票填寫(xiě)項目不全及超標準住宿的不得報銷(xiāo)。特殊情況的`要寫(xiě)明原因并經(jīng)主管廳長(cháng)審批后方可報銷(xiāo)。出差回業(yè)后，限15日內結清帳目。報銷(xiāo)時(shí)特殊原因不能還欠款的，最長(cháng)時(shí)間不能超過(guò)三個(gè)月，第三個(gè)月時(shí)，出納有責任追回欠款。超出三個(gè)月的，要向財務(wù)負責人報告。萬(wàn)元以上的.要向主管財務(wù)的廳長(cháng)報告。

　　四、到銀行取款，按規定支取，一般情況必須二人以上辦理。同時(shí)，辦公室要保證取款用車(chē)。

　　五、不準私人借用公款，不準白條頂帳。出納人員發(fā)現帳款不符應及時(shí)報告，追查原因。

　　六、財務(wù)室不準替私人存放現金，防止發(fā)生意外。

　　洗車(chē)店財務(wù)管理制度 3

　　A.財務(wù)人員辦理會(huì )計事項必須復制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì )計、出納員記帳時(shí)，必須在記帳憑證上簽字;

　　B.財務(wù)部門(mén)負責人應當會(huì )同其他相關(guān)部門(mén)負責人定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證帳薄記錄與實(shí)物、款項相符;

　　C.財務(wù)人員應根據帳薄記錄編制會(huì )計報表，并按時(shí)呈報總經(jīng)理和相關(guān)管理部門(mén)。會(huì )計報表由會(huì )計每月編制一次，并且必須親自簽名;

　　D.財務(wù)人員有權對本企業(yè)實(shí)行會(huì )計監督。財務(wù)人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，可不予受理;對記載不準確、不完整的'原始憑證，應予以退回，要求更正或補充;

　　E.財務(wù)人員發(fā)現帳薄記錄與實(shí)物、款項不符時(shí)，應及時(shí)向總經(jīng)理寫(xiě)出書(shū)面報告，并查明原因，及時(shí)妥善處理。財務(wù)人員對上述事項無(wú)權自行處理;

　　F.財務(wù)部門(mén)應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核和會(huì )計檔案保管工作，并不得從事收入、費用、債權和債務(wù)帳目的登記工作;

　　G.財務(wù)審計每季度一次，審計人員根據審計事項實(shí)行審計，并做出審計報告，呈報總經(jīng)理;

　　H.財務(wù)人員調動(dòng)工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續。一般財務(wù)人員辦理交接手續，由財務(wù)部門(mén)經(jīng)理監督;財務(wù)部門(mén)經(jīng)理辦理交接手續，由總經(jīng)理指派專(zhuān)人監督。

　　洗車(chē)店財務(wù)管理制度 4

　　一、堅持增收節支增加效益的原則，實(shí)行錢(qián)帳分管,購、錢(qián)分離(即購物的不管錢(qián)，管錢(qián)的不購物，杜絕錢(qián)、物一手清)按權限審批，相互制約，帳務(wù)公開(kāi)。

　　二、購置固定資產(chǎn)，必須經(jīng)公司領(lǐng)導班子研究報董事會(huì )批準。

　　三、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)性借款，由分管副總審核，3000元以下由總經(jīng)理簽批,3000元以上由常務(wù)董事長(cháng)簽批,非業(yè)務(wù)性借款必須經(jīng)辦公室申請,分管副總審核,500元以下由總經(jīng)理簽批,500元以上由常務(wù)董事長(cháng)簽批。

　　四、嚴格控制非業(yè)務(wù)性開(kāi)支，壓縮招待費，車(chē)輛燃料費用。各類(lèi)支出必須由經(jīng)辦人簽名、分管副總審核、總經(jīng)理復核后報常務(wù)董事長(cháng)簽字。

　　五、出發(fā)費實(shí)行定額補助，去大中城市出發(fā)需住宿的每人每日住宿及餐費共補助120元，不需住宿的每日補助餐費25元;去中小城市出發(fā)需住宿的每日住宿及餐費補助100元，不需住宿的每日補助餐費20元。交通費憑票實(shí)報，乘座軟臥、飛機等高檔運輸工具的`應經(jīng)常務(wù)董事長(cháng)批準。

　　六、不按規定違規開(kāi)支的，經(jīng)查實(shí)按支出額的雙倍罰款;購物價(jià)格經(jīng)查實(shí)明顯高于正常價(jià)的，按超出部分的20%罰款。

　　七、現金實(shí)行限額管理，超限額必須及時(shí)送存銀行，庫存限額根據業(yè)務(wù)量大小由常務(wù)副總審核報總經(jīng)理審批后實(shí)施。所有的資金必須存入開(kāi)戶(hù)銀行帳戶(hù)，嚴禁亂存款。

　　八、因公借款由個(gè)人開(kāi)寫(xiě)借條，按權限按程序審批后領(lǐng)取借款，但必須在規定時(shí)間內交帳，凡超越時(shí)間不交帳者均屬“挪用”，除在當月工資扣除外將按公司規定嚴肅處理。

　　九、嚴禁出現與公司事務(wù)無(wú)關(guān)的借款，違反者除扣發(fā)借款人工資外并按責任大小給予相關(guān)人員借款額一到兩倍的罰款。

　　洗車(chē)店財務(wù)管理制度 5

　　一、認真執行國家和上級有關(guān)財政方針政策和財經(jīng)紀律。

　　二、財務(wù)人員要認真學(xué)習和執行會(huì )計法、貫徹執行河南省公路財務(wù)管理辦

　　法。

　　三、正確制定、嚴格執行計劃，搞好資金平衡。做到專(zhuān)款專(zhuān)用，不搞無(wú)計

　　劃項目開(kāi)支，合理組織資金供應，切實(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，更好地為生產(chǎn)服務(wù)。

　　四、貫徹增產(chǎn)節約和經(jīng)濟核算制度，合理使用資金，提高資金使用效率，執行省公路局頒發(fā)的費用開(kāi)支標準，不準擴大開(kāi)支范圍。

　　五、堅持原則，嚴格開(kāi)支手續，壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，執行開(kāi)支審批一桿筆。

　　六、認真開(kāi)展“增收節支”活動(dòng)，節約各項經(jīng)費開(kāi)支，提高經(jīng)濟效益。

　　洗車(chē)店財務(wù)管理制度 6

　　1、組織開(kāi)展本會(huì )的會(huì )計工作，并及時(shí)向分管領(lǐng)導匯報財務(wù)管理情況，提出合理化建議，改善經(jīng)費運營(yíng)管理。

　　2、組織制定本會(huì )的各項財務(wù)管理制度，并付諸實(shí)施。

　　3、認真編制并嚴格執行財務(wù)收支計劃、固定資產(chǎn)購建方案等。

　　4、參與運行決策和各種經(jīng)濟合同的`擬定，加強事前監督。

　　5、負責本工會(huì )的審核、記賬、算賬工作，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚，日清月結，按規定時(shí)間和項目公開(kāi)賬目。

　　6、做好會(huì )計檔案的保管工作。

　　洗車(chē)店財務(wù)管理制度 7

　　1、貫徹執行預算管理相關(guān)法律、法規、規章和制度；結合實(shí)際，制定本部門(mén)預算管理辦法和實(shí)施措施，監理和完善預算管理工作規章制度。

　　2、編制年度部門(mén)預算，完成預算的編制上報工作。

　　3、負責年度預算方案的草擬工作，研究、擬定預算年度的支出重點(diǎn)，科學(xué)安排基本支出和項目支出預算。

　　4、根據預算單位的情況，對確需調整的'項目，按規定的程序提出具體調整的意見(jiàn)。

　　5、加強預算執行日常監督，控制無(wú)預算支出和改變資金用途支出，發(fā)現無(wú)預算支出和改變資金用途支出，即使報告和處理。

　　6、對本部門(mén)預算執行情況進(jìn)行檢查和分析，按照要求報告預算執行情況。按規定的范圍公開(kāi)本級預算。

　　洗車(chē)店財務(wù)管理制度 8

　　國庫支付中心財務(wù)印章與預留簽字管理制度

　　一、財務(wù)專(zhuān)用章和財務(wù)負責人印章,由資金組會(huì )計主管負責管理,只能作為資金結算和業(yè)務(wù)專(zhuān)用,不得用作其它用途。

　　二、凡對外使用單位財務(wù)專(zhuān)用章,必須進(jìn)行登記,并經(jīng)分管主任同意;內部結算業(yè)務(wù)使用財務(wù)印章,由資金組主管會(huì )計復審并用印。

　　三、單位名稱(chēng)變更,啟用新財務(wù)專(zhuān)用章,舊印章要登記造冊移交區檔案館;財務(wù)負責人變更,個(gè)人預留印章移交本人。

　　四、實(shí)行預留單位印章、簽字及審批權限備案,核算組預留《單位財務(wù)印章、簽字及審批權限表》,對單位報賬業(yè)務(wù)的真實(shí)性進(jìn)行審核。

　　洗車(chē)店財務(wù)管理制度 9

　　一、認真執行國家和上級有關(guān)財政方針政策和財經(jīng)紀律。

　　二、財務(wù)人員要認真學(xué)習和執行會(huì )計法、貫徹執行河南省公路財務(wù)管理辦法。

　　三、正確制定、嚴格執行計劃，搞好資金平衡。做到專(zhuān)款專(zhuān)用，不搞無(wú)計劃項目開(kāi)支，合理組織資金供應，切實(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，更好地為生產(chǎn)服務(wù)。

　　四、貫徹增產(chǎn)節約和經(jīng)濟核算制度，合理使用資金，提高資金使用效率，執行省公路局頒發(fā)的費用開(kāi)支標準，不準擴大開(kāi)支范圍。

　　五、堅持原則，嚴格開(kāi)支手續，壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，執行開(kāi)支審批一桿筆。

　　六、認真開(kāi)展“增收節支”活動(dòng)，節約各項經(jīng)費開(kāi)支，提高經(jīng)濟效益。

　　洗車(chē)店財務(wù)管理制度 10

　　(一)財務(wù)計劃管理是酒店計劃預算管理的一個(gè)主要組成部分。通過(guò)編制財務(wù)計劃來(lái)規劃和控制酒店的`經(jīng)營(yíng)活動(dòng),促使酒店各部門(mén)在經(jīng)營(yíng)管理中努力工作、合作競爭,提高經(jīng)濟效益,從而達到或超過(guò)預定的經(jīng)濟指標。

　　(二)酒店財務(wù)計劃的制定,主要根據上級主管部門(mén)對酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的要求,在對市場(chǎng)和酒店經(jīng)營(yíng)情況分析的基礎上,由總經(jīng)理掛帥,財務(wù)部經(jīng)理主要負責,各部門(mén)經(jīng)理共同配合,經(jīng)反復研究而完成,批準后實(shí)施。

　　(三)酒店財務(wù)計劃主要包括經(jīng)營(yíng)計劃、資本性支出計劃、主要依據客源市場(chǎng)行情及價(jià)格等方面的變化、當所酒店經(jīng)營(yíng)收支的水平、物價(jià)上的指數、明年酒店經(jīng)營(yíng)情況以及結合上級主管部門(mén)的要求進(jìn)行編制。

　　洗車(chē)店財務(wù)管理制度 11

　　1、按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)；

　　2、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證，并與科目明細賬核對相符；

　　3、企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時(shí)；

　　4、每月各項按規定進(jìn)行預提和待攤費用的核算；

　　5、公司稅金合賬的登記和稅金的'交納；

　　6、銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等；

　　7、公司各部門(mén)的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續；

　　洗車(chē)店財務(wù)管理制度 12

　　為了更好的貫徹總公司開(kāi)源節流的精神,本著(zhù)既提高辦事效率,又節約費用支出的原則,現就總公司出差人員乘坐交通工具的標準作如下補充。

　　一、部門(mén)正職以上人員出差,可乘坐飛機。

　　二、部門(mén)副職以下(含副職)人員出差,單程連續乘其它交通工具至少需要16小時(shí)方能到達目的'地者,可乘坐飛機。

　　三、部門(mén)副職以下(含副職)人員出差,因特殊情況,需乘飛機者,應事先報請主管財務(wù)工作的總公司領(lǐng)導審批。

　　四、原總公司費用報銷(xiāo)管理規定與本規定相抵觸的,按本規定執行。

　　本補充規定由財務(wù)本部負責解釋。

　　洗車(chē)店財務(wù)管理制度 13

　　物業(yè)財務(wù)管理專(zhuān)項制度之財務(wù)印鑒管理制度

　　1、各管理處所有財務(wù)印鑒應設專(zhuān)人負責保管(目前財務(wù)印鑒統一由物業(yè)公司財務(wù)部保管)。

　　2、各管理處的財務(wù)印鑒應按照內部牽制制度分人負責保管(如適用)。

　　3、各管理處的財務(wù)印鑒使用應建立登記制度。

　　4、各管理處的財務(wù)印鑒使用情況應定期編制印鑒使用情況匯總表上報總部備查。

　　5、負責保管印鑒的`專(zhuān)人休假時(shí),所有印鑒必須由財務(wù)經(jīng)理負責保管,并且必須辦理交接手續。

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