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學(xué)校差旅費報銷(xiāo)制度范本（通用10篇）
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。到底應如何擬定制度呢？下面是小編精心整理的學(xué)校差旅費報銷(xiāo)制度范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
學(xué)校差旅費報銷(xiāo)制度 1
為了加強和規范市區差旅費管理，依據《關(guān)于印發(fā)〈南京市江北新區管委會(huì )機關(guān)差旅費管理辦法（試行）的通知〉》（寧新區管發(fā)〔2017〕31號），結合揚子中學(xué)實(shí)際，制定本細則�，F將有關(guān)事項通知如下：
第一部分教研活動(dòng)差旅費報銷(xiāo)
一、本細則適用于揚子中學(xué)教師參加市區教研活動(dòng)、市區培訓、市區教學(xué)交流和市區教育教學(xué)專(zhuān)題會(huì )議等，相關(guān)活動(dòng)必須有上級有關(guān)部門(mén)的通知（公函）。
二、差旅費報銷(xiāo)標準。
1、區內（不含大廠(chǎng)街道、葛塘街道等原大廠(chǎng)地區范圍）包干50元/人/天；
2、區外（市內）包干80元/人/天。
三、出差時(shí)有公車(chē)安排的不再辦理報銷(xiāo)手續；市內住宿費原則上不予報銷(xiāo)，確有住宿需求的需提前報分管校長(cháng)審批。
四、每月由教學(xué)教研部負責統計，分管校長(cháng)審批，確保差旅費報銷(xiāo)內容真實(shí)、手續齊全。
第二部分其他公務(wù)活動(dòng)差旅費報銷(xiāo)
一、本細則適用于揚子中學(xué)教職工除教研活動(dòng)外的出差。
二、差旅費報銷(xiāo)標準。
1、區內（不含大廠(chǎng)街道、葛塘街道等原大廠(chǎng)地區范圍）包干30元/人/天；
2、區外（市內）包干50元/人/天。
三、出差時(shí)有公車(chē)安排的.不再辦理報銷(xiāo)手續；市內住宿費原則上不予報銷(xiāo)，確有住宿需求的需提前報分管校長(cháng)審批。
四、每月由部門(mén)負責統計，分管校長(cháng)審批，確保差旅費報銷(xiāo)內容真實(shí)、手續齊全。
本規定自發(fā)布之日起實(shí)施，由行政管理部負責解釋。
學(xué)校差旅費報銷(xiāo)制度 2
一、總則
1、為了加強學(xué)校對教師值班、出差的管理，細化教師差旅費報銷(xiāo)標準，結合相關(guān)財務(wù)制度及學(xué)校實(shí)際情況，特制定本制度；
2、教師出差是指教師離開(kāi)原工作地區，進(jìn)行與學(xué)校業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)，根據出差目的地不同，分為縣內出差，縣外出差。
3、教師值班分為大小班。值小班教師帶領(lǐng)學(xué)生上早晚自習課并負責學(xué)生課前課后紀律，保證學(xué)生安全在校。值大班教師負責在學(xué)生集體午休晚休時(shí)的紀律安全，要求值大班教師全天在校，提前到崗，有事請假必須向帶班領(lǐng)導請示，同時(shí)必須自行安排，找好替自己值班的教師，并報本組帶班領(lǐng)導。值大班教師同時(shí)根據學(xué)校安排，負責學(xué)生課間活動(dòng)安全。代替值大班的教師，必須負起相應的責任。
二、部門(mén)職責
1、財務(wù)負責差旅費報銷(xiāo)；
2、各部門(mén)負責差旅證明協(xié)助報銷(xiāo)。
三、出差及報銷(xiāo)程序
1、在學(xué)校值班的教師，值小班的教師每人每天一次補貼五元，原則上一人盯一班，如果是有一人盯兩班的情況，學(xué)校按照每人每天一次補貼七元的標準執行。值大班的教師執行每人每天一次九元的.補貼標準。
2、團體出差，交通費用一律集體買(mǎi)單，用餐費用根據實(shí)際情況處理，報銷(xiāo)憑有效單據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；
3、部分或單個(gè)教師出差期間，新樂(lè )市內一次性按每人每天15元標準，含交通及用餐；石家莊市內按每人每天50元標準執行，如果是兩天以上出差學(xué)習，根據實(shí)際情況，只負責本期次一次性來(lái)回費用，中間費用根據實(shí)際情況處理。
4、教師出差期間的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；其他費用一般不計入報銷(xiāo)范圍。
5、教師出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過(guò)，或上級有明確安排教師需在法定節假日工作時(shí)間，按加班計考勤，除此之外教師在出差期間一般不報計加班；
6、教師出差必須提前申請，并填寫(xiě)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一），經(jīng)相關(guān)權責人員審核、批準后方可出差；
7、教師出差歸來(lái)后，應在三天內進(jìn)行費用報銷(xiāo)申請，所有費用按現有的費用報銷(xiāo)程序進(jìn)行報銷(xiāo)；
8、教師出差期間非因公需要參觀(guān)、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個(gè)人承擔，額外增加的時(shí)間若非節假日或休息日，作為事假處理；
9、教師因個(gè)人原因造成的退、改票費用不予報銷(xiāo)；
10、所有因客觀(guān)原因無(wú)法提供發(fā)票的費用，需在報銷(xiāo)時(shí)解釋原因并經(jīng)相關(guān)權限人員簽字審核后方可報銷(xiāo)；
11、學(xué)校有權要求教師對任何有疑問(wèn)的票據做出解釋?zhuān)Q定是否報銷(xiāo)；
12、凡教師出差時(shí)間在工作期間，須從學(xué)校出發(fā)，返程抵達時(shí)正在工作期間，須回學(xué)校上班。
13、本制度由財務(wù)部和校辦室負責解釋?zhuān)?/p>
14、本制度自20xx年1月1日執行，原《出差費用標準》同時(shí)作廢。
學(xué)校差旅費報銷(xiāo)制度 3
為保證出差人員工作與生活需要，并堅持勤儉節約精神，根據《單縣機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》的規定，結合我校實(shí)際情況特制定本規定。
�。ú盥觅M實(shí)行憑據報銷(xiāo)與定額包干相結合的辦法，城市間交通費、住宿費和伙食補助費在規定標準內憑據報銷(xiāo)，公雜費實(shí)行定額包干。）
一、教職工出差的交通費用標準
1、出差人員要按規定等級乘坐交通工具，憑據報銷(xiāo)城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理�！境俗煌üぞ叩牡燃墸撼俗疖�(chē)硬席（硬座、硬臥），輪船（不包括旅游船）三等艙，和其他交通工具（不包括出租小汽車(chē)）憑據報銷(xiāo)�！�
2、乘坐火車(chē)，從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上的，或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)的.可購買(mǎi)硬席臥鋪等。
3、出差途中，因急事或特殊情況，乘坐出租車(chē)的，經(jīng)校長(cháng)審批同意，方可報銷(xiāo)。
二、教職工出差住宿費限額標準：
1、教職工出差住宿費的標準為20——50元。
2、縣內不報銷(xiāo)住宿費，縣外、市內住宿費標準每人每天不超過(guò)30元。
3、去菏澤市以外的市地出差的按單財字【20xx】2號文執行。
三、出差人員的伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實(shí)行標準內憑據報銷(xiāo)的辦法，每人每天補助標準為省府駐地50元、市外其他區域40元、市內30元。出差人員回單位報銷(xiāo)時(shí)，須憑出差期間開(kāi)具的合法餐飲費票據，在標準內報銷(xiāo)伙食補助費。
2、出差人員由接待單位統一安排伙食的，應向接待單位交納伙食費，接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開(kāi)支。
3、教師進(jìn)縣城參加培訓學(xué)習的，伙食費補助標準為10元/天。
四、公雜費
1、出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數實(shí)行定額包干。公雜費每人每天補助標準為：縣域外20元，縣域內10元，用于補助出差目的地市內交通、通訊等支出（憑坐車(chē)車(chē)票報銷(xiāo)）。
2、出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實(shí)申報，不再報銷(xiāo)公雜費。
五、其他
1、工作人員外出參加會(huì )議，會(huì )議統一安排食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費，由會(huì )議主辦單位按會(huì )議規定統一開(kāi)支；會(huì )議規定食宿自理又不交納會(huì )務(wù)費的，會(huì )議期間的食宿、公雜費按差旅費規定執行；會(huì )議規定交納會(huì )務(wù)費的，伙食補助費不再報銷(xiāo)，住宿、公雜費按差旅費的執行；外出參加會(huì )議在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位，憑會(huì )議通知按照差旅費規定報銷(xiāo)。
2、凡經(jīng)學(xué)校批準參加各類(lèi)非學(xué)歷進(jìn)修、培訓人員，在途期間（僅指首次前往和期滿(mǎn)返回）的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開(kāi)支規定執行；在進(jìn)修、培訓期間，進(jìn)修、培訓單位不予伙食補助的，按實(shí)際進(jìn)修、培訓天數每人每天發(fā)伙食補助費10元，進(jìn)修、培訓單位給予伙食補助的，不再發(fā)給伙食補助費；向進(jìn)修、培訓單位交納進(jìn)修、培訓費的，也不再發(fā)給伙食補助費；進(jìn)修和培訓期間不發(fā)給公雜費。
學(xué)校差旅費報銷(xiāo)制度 4
1、科任教師及行政人員不得擅自出差，必須經(jīng)校長(cháng)及行政領(lǐng)導討論決定方可出差。
2、凡出差人員必須遵守出差紀律，在規定時(shí)限內返回，不能延期曠工和請假。
3、不經(jīng)校長(cháng)室同意擅自出差和不按時(shí)限返回的，均視為曠工；
4、教導處要把出差教師的出差時(shí)限，日期、事由、人數及代課教師公布清楚。（注：出差前必須跟出差人員說(shuō)清出差時(shí)限。）
5、教師不得以公差之機謀取私利和占辦私事，多數教師反映強烈的扣考核勤項5分。
6、出差時(shí)，對于上級攤派的交費，須經(jīng)行政會(huì )討論決定。
7、出差所購（或領(lǐng)）得公物應交回總務(wù)處（校產(chǎn)管理員）登記，然后再發(fā)放使用。
8、出差時(shí)為學(xué)校采購辦公用品不得私占回扣和低帳高報，如有發(fā)現，一經(jīng)查核，視采購和報銷(xiāo)為無(wú)效，并酌情給以必要的經(jīng)濟罰款。
9、出差往返有途中補貼，按文件規定執行，不得多報；
10、出差期間非本單位已安排住宿和用餐的學(xué)校不再報銷(xiāo)；
11、出差不設住勤費，報銷(xiāo)項目只有用餐費、住宿費、車(chē)費。費用限額為：
�。�1）車(chē)費（按中巴價(jià)）：雷山境內按實(shí)際車(chē)費報；凱里以上按當時(shí)巴車(chē)的中檔價(jià)位報；本鄉境內（去）方祥15元；包面的車(chē)：按起始點(diǎn)算每人不得超過(guò)當地當時(shí)實(shí)際中巴車(chē)價(jià)位。
�。�2）住宿：鄉內不報銷(xiāo)；縣及縣以上的.按文件規定執行。（注：要有正式稅收制的`住宿發(fā)票。）
�。�3）用餐：一般不報銷(xiāo)，特殊情況經(jīng)全體教師商議如何報銷(xiāo)。
12、個(gè)人自愿而不是單位委派參加的各種集會(huì )、培訓、競賽、活動(dòng)不屬出差之列，其間所產(chǎn)生的費用由個(gè)人負責。上級文件指定必須參加的任務(wù)由學(xué)校委派，費用按縣局文件規定報銷(xiāo)。
學(xué)校差旅費報銷(xiāo)制度 5
1、出差人員因工作需要到異地出差，應根據出行計劃填寫(xiě)出差審批單，經(jīng)校長(cháng)批準后，方可出差。（如對方接待情況不確定可待出差結束后據實(shí)填寫(xiě)）
2、出差回來(lái)后填寫(xiě)《孝都小學(xué)差旅費報銷(xiāo)單》，并附出差審批單、車(chē)船票、住宿發(fā)票、對方單位通知或邀請函等相關(guān)憑證并到所到承辦單位蓋章，在一個(gè)月內完成報銷(xiāo)手續。
3、城市間交通費：學(xué)校教職工因公到常州市以外地區出差乘坐火車(chē)、輪船、飛機、客車(chē)等交通工具高鐵、動(dòng)車(chē)限二等座、火車(chē)限（硬座、硬臥）如因出差路途較遠或任務(wù)緊急必須乘飛機需經(jīng)領(lǐng)導批準方可乘坐飛機，憑票報銷(xiāo)。
4、住宿費：以單間或標間為主，限額標準340元/天，憑票報銷(xiāo)（住宿費應在批準天數和規定限額之內憑發(fā)票據實(shí)報銷(xiāo)）
5、市內交通費：憑票報銷(xiāo)，限額80元，如對方單位提供交通工具不得報銷(xiāo)。
6、出差伙食補助：按每天每人100元補助（早餐20元、中餐40元。晚餐40元補貼），如對方單位提供伙食則不予補貼。
7、到常州市內、武進(jìn)、金壇、溧陽(yáng)市參加活動(dòng)及培訓且當天來(lái)回的，根據上述規定，視不同情況，原則上伙食費按50%報銷(xiāo)，交通費按公共交通費用標準報銷(xiāo)。
8、出差人員應妥善保管出差時(shí)發(fā)票憑證，提供發(fā)票需真實(shí)有效，不得隨意替代。
注：所有外出活動(dòng)（含常州市內活動(dòng)、聽(tīng)課等外出一整天）需填寫(xiě)審批單，從20xx年10月1日起執行。
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一、教職工因公出差，參加各種性質(zhì)的會(huì )議、培訓、教學(xué)研究等活動(dòng)發(fā)生的差旅費，須事先帶相關(guān)文件或會(huì )議通知找學(xué)校領(lǐng)導審批后，方可外出學(xué)習并報銷(xiāo)差旅費。
二、教職工因開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)出差，其差旅費包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和培訓費。
�。ㄒ唬┏鞘薪煌ㄙM。
1、乘坐火車(chē)連續乘車(chē)24小時(shí)以上者，可購硬臥車(chē)票，憑據報銷(xiāo)。24時(shí)以?xún)日哔徺I(mǎi)硬座快車(chē)票。12小時(shí)之內不得購買(mǎi)動(dòng)車(chē)組票。
2、經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導同意批準，乘坐其他交通工具，憑據報銷(xiāo)。出差人員自行解決城市間交通工具的，根據實(shí)際情況予以報銷(xiāo)相關(guān)費用。
�。ǘ┳∷拶M開(kāi)支辦法
1、出差人員出差期間，不得住宿三星級及以上高檔飯店（賓館），不得住宿豪華房間。
2、出差人員出差住宿費在規定限額標準內憑據報銷(xiāo)，會(huì )議組有統一規定的按規定執行，無(wú)統一規定的，規定限額標準為：省內每人每天50元，省外每人每天80元（指單人出差或男女出差人員為單數）。實(shí)際住宿費超過(guò)規定限額標準部分自理。
3、出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無(wú)住宿費憑據的`，不予報銷(xiāo)住宿費。
4、出差人員由于個(gè)人事情產(chǎn)生的會(huì )議或培訓規定時(shí)間以外住宿交通費用，學(xué)校不予報銷(xiāo)。
三、伙食補助費開(kāi)支辦法
1、出差人員的伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費票據為憑據，按出差自然（日歷）天數實(shí)行定額包干，憑據報銷(xiāo)規定伙食費。
2、未經(jīng)校領(lǐng)導批準，私自乘坐臥鋪、出租車(chē)等，不予報銷(xiāo)。無(wú)票據的經(jīng)由校領(lǐng)導簽字批準后按規定報銷(xiāo)。
3、不分途中和住勤，伙食補助費每人每天補助標準為縣內10元，縣外15元。一上午或一下午標準為縣內5元，縣外8元。
4、由接待單位安排食宿的，出差人員不予報銷(xiāo)伙食補助費。
四、與會(huì )外派培訓的差旅費開(kāi)支辦法
1、教職工外出參加會(huì )議（含培訓），會(huì )務(wù)費、資料費等會(huì )議費用憑合法票據報銷(xiāo)。
2、會(huì )議統一安排食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費由會(huì )議主辦單位按會(huì )議費管理規定統一開(kāi)支，學(xué)校不予報銷(xiāo)；在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按上述三條差旅費規定報銷(xiāo)。
3、會(huì )議通知明確不統一安排食宿的，在途期間和會(huì )議期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，憑會(huì )議通知參照上述三條差旅費規定報銷(xiāo)。
五、教職工出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，必須連同差旅費票據以及清單一起經(jīng)校領(lǐng)導審核簽字后交由學(xué)校財務(wù)人員報銷(xiāo)，事后不得補報，不得與其他單據混在一起報銷(xiāo)。
六、本辦法自文件下發(fā)之日起實(shí)行。
學(xué)校差旅費報銷(xiāo)制度 7
為保障和鼓勵我校教職工外出學(xué)習考察，提高我校職工的業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平，拓寬教職工學(xué)習渠道，對于學(xué)校公派出去學(xué)習、考察、培訓等與學(xué)校有關(guān)的'教職工，將參照以下標準給予報銷(xiāo)費用：
1、往返路費
市內出行可以選擇打車(chē)軟件打車(chē)或的士出行，以實(shí)際消費金額報銷(xiāo)；
湖南省內憑汽車(chē)或火車(chē)票報銷(xiāo)（高鐵按照二等座票價(jià)）；
湖南省外優(yōu)先考慮火車(chē)出行（高鐵按照二等座票價(jià)）；校級領(lǐng)導因時(shí)間關(guān)系可以選擇飛機出行（標準為經(jīng)濟艙），若超出部分則由個(gè)人承當。
2、餐費補足
湖南省內為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。
3、出差補助
市內出差不補助；
省內出差補助為60元/人/天；
省外出差補助為80元/人/天。
4、住宿
市內原則上不提供住宿，若是會(huì )議有要求則按文件執行；
省內的原則上不超過(guò)150元/天，超出部分由個(gè)人自己承擔；
省外的原則上不超過(guò)180元/天，超出部分有個(gè)人自己承擔；經(jīng)濟發(fā)達地區的則已當地商務(wù)快捷酒店的實(shí)際價(jià)格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。
未盡事宜請提供意見(jiàn)和建議。最終解釋全歸辦公室。
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為了提高辦事效率，節約經(jīng)費，規范本單位教職工因公出差行為，特制訂以下制度：
一．總則
1．本制度適用于本單位因公出差的教職員工；
2．本制度中所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票等票據報銷(xiāo)
3．本制度中涉及費用的報銷(xiāo)由報賬員進(jìn)行初次審核，主管領(lǐng)導審核簽字報銷(xiāo)，對于費用的超標部分不予報銷(xiāo)；
4．本制度中的規定如與國家法律法規相違背的，以國家法律法規為準；
二．教職工出差簽核流程
1．所有因公出差的教職工在出差前須填寫(xiě)“出差申請審核表”，經(jīng)主管領(lǐng)導審核批準后方可執行。
2．出差教職工（管理人員除外）在出差前須到辦公室辦理考勤登記。
3．出差人員需事先和辦事有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，確認可以辦理時(shí)，按時(shí)出差，不折不扣完成工作任務(wù)，并按規定時(shí)間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的`，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導并在出差結束后提供相關(guān)證明。
出差教職工違此規定者，不予報銷(xiāo)差旅費，并視其情節輕重予以不同程度的處罰。
4．因公出差的教職工需預支差旅費的，憑核準的“出差申請審核表”到報賬員處按規定辦理差旅費預支，預支金額為核準金額的50%。
5．教職工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經(jīng)辦公室復核后，可酌情安排補休。
6．員工出差核準權限：ａ．省、市內出差須經(jīng)單位主管領(lǐng)導核準；ｂ．國內出差須經(jīng)文教局主管領(lǐng)導核準；
7、凡參加各種會(huì )議，交納會(huì )務(wù)費，在會(huì )議期間不再報銷(xiāo)住宿費和差旅費；
8、凡兩人一同出差，住宿費用按一人計算，超出標準住宿者，超出部分費用自理。
9．出差結束后應在7個(gè)工作日之內辦理出差費用核銷(xiāo)及提交相關(guān)報告。
三．教職工出差相關(guān)規定
1．市內出差
學(xué)校教職工在市內出差，一般情況下不派公務(wù)車(chē)且不得乘坐出租車(chē)，特殊情況需要單位派公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)的，事前主管領(lǐng)導審核批準。
2．出差費用管理制度
�、僮∷拶M、交通費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補；由會(huì )議安排住宿的，不得重復報支。
�、诓盥觅M用一律憑證報銷(xiāo)，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷(xiāo)款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
�、鄢霾町斎辗祷夭粓箐N(xiāo)住宿費。
學(xué)校差旅費報銷(xiāo)制度 9
為了鼓勵和支持我校教職工參加學(xué)習、考察、培訓等活動(dòng)，提升他們的專(zhuān)業(yè)能力和教學(xué)水平，拓寬學(xué)習渠道，學(xué)校將為公派出去參加與學(xué)校相關(guān)的活動(dòng)的教職工報銷(xiāo)費用。報銷(xiāo)標準如下：
1、往返路費
市內出行可以選擇打車(chē)軟件打車(chē)或的士出行，以實(shí)際消費金額報銷(xiāo)；
xx省內憑汽車(chē)或火車(chē)票報銷(xiāo)（高鐵按照二等座票價(jià)）；
xx省內出差，優(yōu)先考慮火車(chē)出行（高鐵按照二等座票價(jià)），方便快捷且經(jīng)濟實(shí)惠；校級領(lǐng)導由于時(shí)間緊迫，可選擇飛機出行（標準為經(jīng)濟艙），如超出預算部分需個(gè)人承擔費用。
2、餐費補足
xx省內為50元/人/天；xx省外為60元/人/天。
3、出差補助
市內出差不補助；
省內出差補助為60元/人/天；
省外出差補助為80元/人/天。
4、住宿
市內原則上不提供住宿，若是會(huì )議有要求則按文件執行；
省內的原則上不超過(guò)150元/天，超出部分由個(gè)人自己承擔；
對于省外的差旅人員，公司規定每天的'住宿費用原則上不超過(guò)180元，超出部分需要個(gè)人自行承擔。而對于經(jīng)濟發(fā)達地區的差旅人員，則按照當地商務(wù)快捷酒店的實(shí)際價(jià)格標準來(lái)報銷(xiāo)住宿費用，參照7天連鎖、速8或同等酒店的價(jià)格作為參考標準。
未盡事宜請提供意見(jiàn)和建議。最終解釋全歸辦公室。
學(xué)校差旅費報銷(xiāo)制度 10
第一部分總則
第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為，倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條本制度根據相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際狀況，將財務(wù)報銷(xiāo)分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專(zhuān)項支出等，以下分別說(shuō)明報銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷(xiāo)制度和報銷(xiāo)流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第二部分借支管理規定及借支流程第四條借款管理規定
(一)出差借款：出差人員憑審批后的<出差申請表>按批準額度辦理借款，出差回到5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)還款手續。
(二)其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費、周轉金等，借款人員應及時(shí)報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三)各項借款金額超過(guò)5000元應提前一天通知財務(wù)部備款。
(四)借款銷(xiāo)賬規定：
(1)借款銷(xiāo)帳時(shí)應以借款申請單為依據，據實(shí)報銷(xiāo)，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權拒絕銷(xiāo)帳；
(2)借領(lǐng)支票者原則上應在5個(gè)工作日內辦理銷(xiāo)帳手續。
(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個(gè)人借款從工資中扣回。
第一條借款流程
(一)借款人按規定填寫(xiě)<借款單>，注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改)、支票或現金。
(二)審批流程：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。
(三)財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。
第三部分日常費用報銷(xiāo)制度及流程
第二條日常費用主要包括差旅費、電話(huà)費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓費、資料費等。在一個(gè)預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第三條費用報銷(xiāo)的一般規定
(一)報銷(xiāo)人務(wù)必取得相應的合法票據(相關(guān)規定見(jiàn)發(fā)票管理制度)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二)填寫(xiě)報銷(xiāo)單應注意：根據費用性質(zhì)填寫(xiě)對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫(xiě)，注明附件張數；金額大小寫(xiě)須完全一致(不得涂改)；簡(jiǎn)述費用資料或事由。
(三)按規定的審批程序報批。
(三)報銷(xiāo)5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。
第四條費用報銷(xiāo)的一般流程：報銷(xiāo)人整理報銷(xiāo)單據并填寫(xiě)對應費用報銷(xiāo)單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門(mén)復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷(xiāo)。
第五條差旅費報銷(xiāo)制度及流程。
(一)費用標準：
職務(wù)交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用
一般員工火車(chē)硬臥120元/天30元/天30元/天
部門(mén)負責人火車(chē)硬臥150元/天40元/天40元/天
總經(jīng)理助理飛機200元/天50元/天50元/天
總經(jīng)理及以上飛機實(shí)報實(shí)銷(xiāo)實(shí)報實(shí)銷(xiāo)實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
(二)費用標準的補充說(shuō)明：
1、住宿費報銷(xiāo)時(shí)務(wù)必帶給住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未到達住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2、實(shí)際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。
3、伙食標準、交通費用標準實(shí)行包干制，依據實(shí)際出差天數結算，原則上采用額度內據實(shí)報銷(xiāo)形式，特殊狀況無(wú)相關(guān)票據時(shí)可按標準領(lǐng)取補貼。
4、宴請客戶(hù)需由總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)招待費，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5、出差時(shí)由對方接待單位帶給餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。
(三)報銷(xiāo)流程
1、出差申請：擬出差人員首先填寫(xiě)<出差申請表>，詳細注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。
2、借支差旅費：出差人員將審批過(guò)的<出差申請表>交財務(wù)部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3、購票：出差人員持審批過(guò)的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊狀況不能用支票的，需事先書(shū)面說(shuō)明狀況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案)。
4、回到報銷(xiāo)：出差人員應在回公司后五個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)事宜，根據差旅費用標準填寫(xiě)<差旅費報銷(xiāo)單>，部門(mén)經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第六條電話(huà)費報銷(xiāo)制度及流程
(一)費用標準
1、移動(dòng)通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不一樣崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不一樣設定不一樣的報銷(xiāo)標準，具體標準見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規定。
2、固定電話(huà)費：公司為員工帶給工作務(wù)必的固定電話(huà)，并由公司統一支付話(huà)費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話(huà)。
(二)報銷(xiāo)流程
1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務(wù)部。
2、財務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話(huà)費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷(xiāo)手續。
3、財務(wù)部指定專(zhuān)人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。
4、員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。
5、固定電話(huà)費由行政部指定專(zhuān)人按日常費用審批程序及報銷(xiāo)流程辦理報銷(xiāo)手續，若遇電話(huà)費異常變動(dòng)狀況應到電信局查明原因，特殊狀況報總經(jīng)理批示處理辦法。
第十一條交通費報銷(xiāo)制度及流程
(一)費用標準：
(1)員工因公需要用車(chē)可根據公司相關(guān)規定申請公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的狀況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后能夠乘坐出租車(chē)；
(2)市內因公公交車(chē)費應保存相應車(chē)票報銷(xiāo)。
(二)報銷(xiāo)流程
1、員工整理交通車(chē)票(含因公公交車(chē)票)，在車(chē)票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車(chē)人員簽字確認，按規定填好<交通費報銷(xiāo)單>。
2、審批：按日常費用審批程序審批。
3、員工持審批后的報銷(xiāo)單到財務(wù)處辦理報銷(xiāo)手續。
第十二條辦公費、低值易耗品等報銷(xiāo)制度及流程
(一)管理規定：為了合理控制費用支出，此類(lèi)費用由公司行政部統一管理，集中購置，并指定專(zhuān)人負責。
(二)報銷(xiāo)流程
1、購置申請：公司行政部每季度根據需求及庫存狀況按預算管理辦法編制購置預算，實(shí)際購置時(shí)填寫(xiě)購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規定報批。
2、報銷(xiāo)程序：報銷(xiāo)人先填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷(xiāo)單及原始單據(包括結賬小票)交財務(wù)部，按日常費用報銷(xiāo)流程付款或沖抵借支。
3、費用歸集：財務(wù)部按月根據行政部帶給的各部門(mén)領(lǐng)用金額統計表，歸集核算各部門(mén)相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分攤。
第十三條招待費、培訓費、資料費及其他報銷(xiāo)制度及流程
(一)費用標準
1、招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經(jīng)理的同意。
2、培訓費：為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門(mén)統一管理，各部門(mén)培訓需求應及時(shí)報送人力資源。人力資源根據實(shí)際需要編制培訓計劃報總經(jīng)理審批。
3、資料費：在保證滿(mǎn)足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門(mén)在購買(mǎi)資料前務(wù)必先填寫(xiě)<資料申請表>，在報銷(xiāo)前務(wù)必到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。
4、其他費用：根據實(shí)際需要據實(shí)支付。
(二)報銷(xiāo)流程：
1、招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷(xiāo)一般規定及一般流程辦理報銷(xiāo)手續。
2、培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷(xiāo)程序辦理報銷(xiāo)手續。
3、資料費在報銷(xiāo)前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷(xiāo)單及申請表到財務(wù)處辦理報銷(xiāo)手續。
4、其他費用報銷(xiāo)參照日常費用報銷(xiāo)制度及流程辦理。
第四部分工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程
第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì )保險及各項福利等，此類(lèi)費用按照資金支出制度相關(guān)規定執行。
第十五條工薪福利支付流程
(一)工資支付流程：
(1)每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準(含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì )保險及住房公積金等信息)轉交財務(wù)部；
(2)總經(jīng)理帶給職工月度獎金分配表；
(3)財務(wù)部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；
(4)按工薪審批程序審批；
(5)每月25日由財務(wù)部透過(guò)銀行代發(fā)形式支付工資；
(6)每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內資金進(jìn)行核實(shí)。
(二)臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。
(三)社會(huì )保險及住房公積金支付流程：
(1)由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標準交財務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的`財務(wù)處理；
(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付；社會(huì )保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續，財務(wù)部收到銀行托收單據應交人力資源部專(zhuān)人簽字確認，若有差異應查明原因并按實(shí)際狀況進(jìn)行調整。
(四)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫(xiě)報銷(xiāo)單→經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認→財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財務(wù)復核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷(xiāo)單及支付標準交財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。
第五部分專(zhuān)項支出財務(wù)報銷(xiāo)制度及流程
第十六條專(zhuān)項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢(xún)顧問(wèn)費用、廣告宣傳活動(dòng)費及其他專(zhuān)項費用等。
第十七條軟件及固定資產(chǎn)購置報銷(xiāo)財務(wù)制度及流程。
(一)填寫(xiě)購置申請：按公司<資產(chǎn)管理制度>相關(guān)規定填寫(xiě)<資產(chǎn)購置申請單>并報批。
(二)報銷(xiāo)標準：相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。
(三)結賬報銷(xiāo)：
(1)資產(chǎn)驗收(軟件應安裝調試)無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫(xiě)報銷(xiāo)單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單)；
(2)按資金支出規定審批程序審批；
(3)財務(wù)部根據審批后的報銷(xiāo)單以支票形式付款；
(4)若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)手續。
第十八條其他專(zhuān)項支出報銷(xiāo)制度及流程
(一)費用范圍：其他專(zhuān)項支出包括其他所有專(zhuān)門(mén)立項的費用(含咨詢(xún)顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費、公司員工活動(dòng)費用、辦公室裝修及其他專(zhuān)項費用)支出。
(二)費用標準：此類(lèi)費用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關(guān)收益預測表等)，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報董事長(cháng)及其授權人審批。
(三)財務(wù)報銷(xiāo)流程
1、審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。
2、簽訂合同：由直接負責部門(mén)與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問(wèn)的審核，合同應注明付款方式等)。
3、付款流程：
(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單(填寫(xiě)規范參照日常費用報銷(xiāo)一般規定)；
(2)按審批程序審批：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復核→總經(jīng)理審批；
(3)財務(wù)部根據審批后的報銷(xiāo)單金額付款；
(4)若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)手續。
第六部分報銷(xiāo)時(shí)間的具體規定
第十九條為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷(xiāo)，財務(wù)部將報銷(xiāo)時(shí)間具體安排如下：
1、財務(wù)報銷(xiāo)：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷(xiāo)日。若當月的最后一個(gè)報銷(xiāo)日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時(shí)間月末結賬，該報銷(xiāo)日停止財務(wù)報銷(xiāo)。
2、借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。
第七部分附則
第二十條本制度解釋權歸公司財務(wù)部。
第二十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議討論透過(guò)并由董事長(cháng)或其授權人簽字后生效。
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