差旅費報銷(xiāo)制度精選15篇
現如今，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編幫大家整理的差旅費報銷(xiāo)制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
差旅費報銷(xiāo)制度1
為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著(zhù)勤儉節約、艱苦奮斗的原則，結合VN項目實(shí)際情況，特制定本辦法。
一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準
出差人員交通費實(shí)行按乘坐標準憑據報銷(xiāo);住宿費實(shí)行限額內憑據報銷(xiāo)的辦法，按出差的實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)�；锸逞a助費和市內交通費實(shí)行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數計發(fā);通訊費憑據按實(shí)報銷(xiāo)。
二、交通費開(kāi)支辦法
1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關(guān)規定執行，實(shí)行憑據按實(shí)報銷(xiāo)的辦法。因超過(guò)乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷(xiāo)。
2、乘坐火車(chē)，連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)4小時(shí)的，可購同席臥鋪票。
3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)審批人批準方可乘坐飛機。
4、員工長(cháng)途出差，原則上不得乘坐出租車(chē)，如有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí)，需經(jīng)審批人批準后，方可報銷(xiāo)。長(cháng)途汽車(chē)票盡量用電腦打印的汽車(chē)票，少用定額
5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價(jià)不獎勵給個(gè)人。
6、交通費有超過(guò)標準的應事先向審批人報告，報銷(xiāo)時(shí)應書(shū)面說(shuō)明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意，否則不予報銷(xiāo)。
三、市內交通費包干辦法
1、員工出差期間，市內交通費按每人每天發(fā)10元包干使用，不再憑據報銷(xiāo)市內交通費。
2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準后可乘坐出租車(chē)。凡發(fā)生出租車(chē)費用時(shí)不再實(shí)行市內交通費包干辦法，憑據報銷(xiāo)。
3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實(shí)行包干，憑據報銷(xiāo); 原則上在本市內出差，只報銷(xiāo)公交車(chē)票，公交車(chē)票除二人及以上同行外均不得連號。無(wú)特殊情況，不得報銷(xiāo)出租車(chē)票。
4、自帶交通工具的出差人員不報銷(xiāo)市內交通費，也不實(shí)行包干辦法。
四、住宿費開(kāi)支辦法
1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷(xiāo)。實(shí)際住宿費超過(guò)規定的限額標準部分自理，不予報銷(xiāo)。出差期間無(wú)住宿發(fā)票的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
2、同一次出差期間同類(lèi)地區(住宿費標準相同的地區)可以平均計算日住宿費。
3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷(xiāo)住宿費用(特殊情況除外)。
4、員工外出開(kāi)會(huì )，由會(huì )議主辦單位統一安排住宿的，憑據報銷(xiāo)住宿費。
5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。
6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷(xiāo)住宿費。
7、住宿費有超過(guò)標準的應事先向審批人報告，報銷(xiāo)時(shí)應書(shū)面說(shuō)明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報銷(xiāo)。
五、出差人員的伙食補助
1、按表1所規定的定額標準，以出差自然(日歷)天數計算，計發(fā)員工出差期間的伙食補助，不再報銷(xiāo)相關(guān)的費用。
2、員工出差過(guò)程中由公司負責吃住的，不再報銷(xiāo)伙食補助費。
3、在出差期間，若有參與宴請客戶(hù)的，則根據實(shí)際情況不再給予或減半給予伙食補助。
六、項目建設期間的生活補助費
在VN項目建設期間，公司可租用民房作為臨時(shí)生活辦公用房，在此期間，可給予相關(guān)項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執行。
七、出差審批和差旅費報銷(xiāo)審批流程
1、員工出差由總經(jīng)理審批，相關(guān)差旅費報銷(xiāo)的簽批手續按《VN項目籌建期間開(kāi)辦費管理制度》中的審批流程和核銷(xiāo)流程條款執行。
2、因工出差應填寫(xiě)出差“申請單”，并按規定程序批準后，到財務(wù)部門(mén)預借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫(xiě)“差旅費”報銷(xiāo)單 、“出差明細清單” 和“出差日志”，按規定的時(shí)間及審批手續到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，無(wú)“出差明細清單”和“出差日志”的財務(wù)不予報銷(xiāo)。
八、差旅費管理
(一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會(huì )計根據內容填寫(xiě)齊全，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單，編制會(huì )計憑證，會(huì )計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)。對無(wú)正當理由超過(guò)規定期限，未能報銷(xiāo)而又沒(méi)還款的備用金，若超期時(shí)間在三個(gè)月內的收取資金占用費日息的萬(wàn)分之二;三個(gè)月以上一年之內的收取資金占用費日息萬(wàn)分之三。在次月工資中扣回本息。
(二)加強差旅費核銷(xiāo)管理。
1、員工出差返回后于5個(gè)工作日內報銷(xiāo)，未按規定時(shí)間報銷(xiāo)的，財務(wù)部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷(xiāo)時(shí)再行支付。
2、對違反規定用途和不符合開(kāi)支標準的'支出以及超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務(wù)部不予報銷(xiāo)，并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進(jìn)行直接查詢(xún)，如發(fā)現有虛假行為，公司將按情節輕重處罰。
(三)加強原始憑證的審核。
1、原始憑證應具備的內容：(1)、憑證名稱(chēng);(2)、填制憑證的日期;(3)、填制憑證單位的名稱(chēng)或填制人的姓名;(4)、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;(5)、接受憑證的單位名稱(chēng);(6)、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容;(7)、數量、單價(jià)和金額;(8)、各種 發(fā)票、收據必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開(kāi)出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款
業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專(zhuān)用單。
2、對原始憑證的技術(shù)性要求：
(1)、凡填有大小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。
(2)、購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫(xiě)出入庫驗收單，由實(shí)物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫(xiě)實(shí)收數額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。
(3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。
(4)、職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時(shí)應另開(kāi)收據，不得退還原借款借據。
(5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內容不符者，應予退回或重新補正。
九、差旅費的核算
差旅費在長(cháng)期待攤費用--開(kāi)辦費的三級科目差旅費中列支。
十、報告與監督檢查
差旅費的報告與監督制度按《VN項目籌建期間開(kāi)辦費管理制度》有關(guān)規定執行。
十一、其他
1、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準，上報董事會(huì )備案后，于20xx年1月1日起執行。
2、本辦法解釋權屬VN項目籌建部。
差旅費報銷(xiāo)制度2
一總則
為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷(xiāo)標準，結合相關(guān)財務(wù)制度及公司實(shí)際情況，特制定本制度;
員工出差是指員工離開(kāi)原工作地區，進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)，根據出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差;
本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材機械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二部門(mén)職責
財務(wù)部負責差旅費報銷(xiāo);
行政部負責出差火車(chē)票和機票的預定;
各部門(mén)負責本制度的執行。
三出差及報銷(xiāo)程序
目的地分類(lèi)標準
序號分類(lèi)說(shuō)明1 A國內一線(xiàn)城市：北京上海廣州深圳2 B國內二線(xiàn)城市：重慶天津大連青島寧波廈門(mén)及省會(huì )城市3 C國內三線(xiàn)城市：除一線(xiàn)二線(xiàn)城市外的所有國內城市往返大交通
標準：
序號級別飛機火車(chē)長(cháng)/短途汽車(chē)
其他交通工具備注1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限1大交通方式應選擇最經(jīng)濟最便捷的方式;
2飛機票費用(含燃油費機場(chǎng)建設費)如低于其他費用的，可直接選擇飛機。 2副總/總監/總助經(jīng)濟艙軟席/一等座不限3各部門(mén)經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限當飛機票費用(含燃油費機場(chǎng)建設費)低于火車(chē)或其他交通費用時(shí)，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷(xiāo)時(shí)應說(shuō)明火車(chē)和機票折后價(jià)格的對比)，并最終以行政部確認的機票和火車(chē)票為準;
團體出差，長(cháng)途交通及其他交通費用一律集體買(mǎi)單，憑有效單據實(shí)報實(shí)銷(xiāo);
餐費報銷(xiāo)標準：
員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷(xiāo);
員工出差餐費報銷(xiāo)不分地區員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫(xiě)《領(lǐng)款憑證》報銷(xiāo)(見(jiàn)附件三);
團體出差，集體就餐，集體買(mǎi)單，集體就餐標準參照的標準，填寫(xiě)《領(lǐng)款憑證》(見(jiàn)附件三)經(jīng)審批后報銷(xiāo)，超出部分個(gè)人分攤，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)的.一律憑有效票據審批后報銷(xiāo);
出差出發(fā)或返回(指到達出發(fā)城市)當天的餐費報銷(xiāo)計算如下：
序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)2
其他員工出發(fā)或回程當天時(shí)間出發(fā)或回程當天餐費補貼合計中晚出發(fā)12:00及以前25 25 50返回13:00及以后25 0 25出發(fā)18:00及以前0 25 25返回19:00及以后25 25 50住宿費用報銷(xiāo)
住宿標準
序號級別各類(lèi)地區住宿費用標準A B C 1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)2副總/總監/總助300 270 240 3各部門(mén)經(jīng)理/副經(jīng)理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180經(jīng)理級以下(含經(jīng)理級)2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷(xiāo)保準從高報銷(xiāo);
除大交通外其他交通費用標準：
員工往返機場(chǎng)，在公司不能派車(chē)的情況下，應乘坐機場(chǎng)大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車(chē)：
由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;
晚上21:30后到達目的地，下機后當地機場(chǎng)已無(wú)往來(lái)市內的公共交通;
員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車(chē)費用，尤其是長(cháng)距離高額的出租車(chē)費用;
員工出差期間的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo);
通訊費用標準：
已享有手機費用補貼的員工，不予報銷(xiāo)出差期間的通訊費;
未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話(huà)清單，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)出差期間因公產(chǎn)生的話(huà)費;
費用補充說(shuō)明：
員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過(guò)，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時(shí)間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班;
員工出差必須提前申請，并填寫(xiě)《出差預算申請表》(見(jiàn)附件一)，經(jīng)相關(guān)權責人員審核批準后方可出差;
員工填寫(xiě)《出差預算申請表》(見(jiàn)附件一)時(shí)，需將出發(fā)及回程的時(shí)間填寫(xiě)完整，否則不予審批;
員工出差期間，必須嚴格按照審批時(shí)間執行，如需因工作需要延長(cháng)，應先與主管領(lǐng)導溝通，待主管領(lǐng)導同意后，方可實(shí)行，并在出差回到公司后，重新填寫(xiě)《出差預算申請表》(見(jiàn)附件一)并重新審批;
員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預算申請表》(見(jiàn)附件一)填寫(xiě)《借支單》，金額不得超過(guò)《出差預算申請表》(見(jiàn)附件一)中所填寫(xiě)的金額;
員工出差歸來(lái)后，應在5天內進(jìn)行費用報銷(xiāo)申請，所有費用按現有的費用報銷(xiāo)程序進(jìn)行報銷(xiāo);
員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷(xiāo)，員工報銷(xiāo)時(shí)需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算;
員工出差期間非因公需要參觀(guān)游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個(gè)人承擔，額外增加的時(shí)間若非節假日或休息日，作為事假處理;
報銷(xiāo)出差費用時(shí)，需提供合理票據，具體如下：
酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名入住時(shí)間及入住酒店期間發(fā)生的費用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷(xiāo)，單晚超標部分由個(gè)人自行承擔;
大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌;
其他交通費用發(fā)票需注明往返地點(diǎn);
任何差旅報銷(xiāo)發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司)，否則，一律視為無(wú)效票據不予報銷(xiāo);
員工因個(gè)人原因造成的退改票費用不予報銷(xiāo);
所有因客觀(guān)原因無(wú)法提供發(fā)票的費用，需在報銷(xiāo)時(shí)解釋原因并經(jīng)相關(guān)權限人員簽字審核后方可報銷(xiāo);
公司有權要求員工對任何有疑問(wèn)的票據做出解釋?zhuān)Q定是否報銷(xiāo);
凡員工乘坐大交通出發(fā)時(shí)間(含乘坐市內交通工具的時(shí)間)在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達石家莊的(含乘坐市內交通工具的時(shí)間)，須回公司上班。
四附則
本制度由財務(wù)部和行政部負責解釋;
本制度自xx年x月x日執行，原《銷(xiāo)售人員出差費用標準》同時(shí)作廢。
差旅費報銷(xiāo)制度3
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規的車(chē)票、餐費、住宿費發(fā)票)按規定粘貼并填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，報銷(xiāo)單由部門(mén)主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
1、住宿標準(金額單位：x元。下同)：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
具體規定：出差人員的住宿費實(shí)行限額憑票據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車(chē)費)：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
中層管理人員：80元/天
其他人員：60元/天
具體規定：中午12時(shí)前離開(kāi)本地按全天補助;中午12時(shí)后離開(kāi)本地按半
天補助;中午12時(shí)前到達本地按半天補助;中午12時(shí)后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
1)交通工具以乘坐火車(chē)硬臥為主，如遇車(chē)票緊張只能乘坐火車(chē)硬座時(shí)可按相應硬臥差價(jià)給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。
2)出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：
出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的';攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的;陪同重要客人外出的;執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門(mén)主管或總經(jīng)理同意后方可報銷(xiāo)。
3)出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
三、其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。
3、外出學(xué)習、參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效
差旅費報銷(xiāo)制度4
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě) 出差申請單 ，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的 出差申請單 ，填寫(xiě) 用款申請單 ，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書(shū)面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的 出差申請單 和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。公司差旅費報銷(xiāo)制度。
5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費，每一天按30元罰款，若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門(mén)擔保人責任。
7、出差時(shí)借款，本著(zhù) 前賬不清、后賬不借 的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行 包干使用，節約歸己，超支不補 。
三、報銷(xiāo)辦法
(一)住宿費報銷(xiāo)辦法
1、出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
3、出差人員住宿費報銷(xiāo)標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪(fǎng)、會(huì )見(jiàn)地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導允許的前提下，可按實(shí)報銷(xiāo)。公司差旅費報銷(xiāo)制度。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷(xiāo)辦法
中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助;中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助;中午12時(shí)前抵達本市按半天補助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷(xiāo)辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí))而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車(chē)，但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。
4、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的`參觀(guān)、游覽，其饒線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
(四)通訊費報銷(xiāo)辦法
除外出學(xué)習和駐廠(chǎng)人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
(五)其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無(wú)法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
4、外出學(xué)習、駐廠(chǎng)人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執行。
差旅費報銷(xiāo)制度5
一、總則
1、為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷(xiāo)標準，結合相關(guān)財務(wù)制度及公司實(shí)際情況，特制定本制度；
2、員工出差是指員工離開(kāi)原工作地區，進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)，根據出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差；
3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二、部門(mén)職責
1、財務(wù)部負責差旅費報銷(xiāo)；
2、行政部負責出差火車(chē)票和機票的預定；
3、各部門(mén)負責本制度的執行。
三、出差及報銷(xiāo)程序
1、目的地分類(lèi)標準
序號分類(lèi)說(shuō)明1 A國內一線(xiàn)城市：北京、上海、廣州、深圳2 B國內二線(xiàn)城市：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門(mén)及省會(huì )城市3 C國內三線(xiàn)城市：除一線(xiàn)、二線(xiàn)城市外的所有國內城市、往返大交通
2、標準：
序號級別飛機火車(chē)長(cháng)/短途汽車(chē)
其他交通工具備注
1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限
1、大交通方式應選擇最經(jīng)濟、最便捷的方式；
2、飛機票費用（含燃油費、機場(chǎng)建設費）如低于其他費用的，可直接選擇飛機。
2副總/總監/總助經(jīng)濟艙軟席/一等座不限3各部門(mén)經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當飛機票費用（含燃油費、機場(chǎng)建設費）低于火車(chē)或其他交通費用時(shí)，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機（報銷(xiāo)時(shí)應說(shuō)明火車(chē)和機票折后價(jià)格的對比），并最終以行政部確認的機票和火車(chē)票為準；
1、團體出差，長(cháng)途交通及其他交通費用一律集體買(mǎi)單，憑有效單據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；
2、餐費報銷(xiāo)標準：
3、員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷(xiāo)；
4、員工出差餐費報銷(xiāo)不分地區、員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫(xiě)《領(lǐng)款憑證》報銷(xiāo)（見(jiàn)附件三）；
5、團體出差，集體就餐，集體買(mǎi)單，集體就餐標準參照的標準，填寫(xiě)《領(lǐng)款憑證》（見(jiàn)附件三）經(jīng)審批后報銷(xiāo)，超出部分個(gè)人分攤，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)的一律憑有效票據審批后報銷(xiāo)；
6、出差出發(fā)或返回（指到達出發(fā)城市）當天的餐費報銷(xiāo)計算如下：
序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)2
其他員工出發(fā)或回程當天時(shí)間出發(fā)或回程當天餐費補貼合計中晚出發(fā)12：00及以前25 25 50返回13：00及以后25 0 25出發(fā)18：00及以前0 25 25返回19：00及以后25 25 50 、住宿費用報銷(xiāo)
1、住宿標準
序號級別各類(lèi)地區住宿費用標準A B C 1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)2副總/總監/總助300 270 240 3各部門(mén)經(jīng)理/副經(jīng)理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180 、經(jīng)理級以下（含經(jīng)理級）2人或多人同行出差，必須安排同性別的`2人住一標準間，報銷(xiāo)保準從高報銷(xiāo)；
2、除大交通外其他交通費用標準：
3、員工往返機場(chǎng)，在公司不能派車(chē)的情況下，應乘坐機場(chǎng)大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車(chē)：
4、由于趕乘早9：00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班；
5、晚上21：30后到達目的地，下機后當地機場(chǎng)已無(wú)往來(lái)市內的公共交通；
6、員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車(chē)費用，尤其是長(cháng)距離高額的出租車(chē)費用；
7、員工出差期間的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；
8、通訊費用標準：
9、已享有手機費用補貼的員工，不予報銷(xiāo)出差期間的通訊費；
10、未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話(huà)清單，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)出差期間因公產(chǎn)生的話(huà)費；
費用補充說(shuō)明：
1、員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過(guò)，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時(shí)間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班；
2、員工出差必須提前申請，并填寫(xiě)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一），經(jīng)相關(guān)權責人員審核、批準后方可出差；
3、員工填寫(xiě)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）時(shí)，需將出發(fā)及回程的時(shí)間填寫(xiě)完整，否則不予審批；
4、員工出差期間，必須嚴格按照審批時(shí)間執行，如需因工作需要延長(cháng)，應先與主管領(lǐng)導溝通，待主管領(lǐng)導同意后，方可實(shí)行，并在出差回到公司后，重新填寫(xiě)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）并重新審批；
5、員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）填寫(xiě)《借支單》，金額不得超過(guò)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）中所填寫(xiě)的金額；
6、員工出差歸來(lái)后，應在5天內進(jìn)行費用報銷(xiāo)申請，所有費用按現有的費用報銷(xiāo)程序進(jìn)行報銷(xiāo)；
7、員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷(xiāo)，員工報銷(xiāo)時(shí)需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算；
8、員工出差期間非因公需要參觀(guān)、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個(gè)人承擔，額外增加的時(shí)間若非節假日或休息日，作為事假處理；
9、報銷(xiāo)出差費用時(shí)，需提供合理票據，具體如下：
10、酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時(shí)間及入住酒店期間發(fā)生的費用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷(xiāo)，單晚超標部分由個(gè)人自行承擔；
11、大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌；
12、其他交通費用發(fā)票需注明往返地點(diǎn)；
13、任何差旅報銷(xiāo)發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭（河北福瑞德高新建材有限公司），否則，一律視為無(wú)效票據不予報銷(xiāo)；
14、員工因個(gè)人原因造成的退、改票費用不予報銷(xiāo)；
15、所有因客觀(guān)原因無(wú)法提供發(fā)票的費用，需在報銷(xiāo)時(shí)解釋原因并經(jīng)相關(guān)權限人員簽字審核后方可報銷(xiāo)；
16、公司有權要求員工對任何有疑問(wèn)的票據做出解釋?zhuān)Q定是否報銷(xiāo)；
17、凡員工乘坐大交通出發(fā)時(shí)間（含乘坐市內交通工具的時(shí)間）在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達石家莊的（含乘坐市內交通工具的時(shí)間），須回公司上班。
四、附則
1、本制度由財務(wù)部和行政部負責解釋?zhuān)?/p>
2、本制度自年月日執行，原《銷(xiāo)售人員出差費用標準》同時(shí)作廢。
差旅費報銷(xiāo)制度6
第一章 總則
一、為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，結合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷(xiāo)程序
一、借款報銷(xiāo)的審批權限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門(mén)所有報銷(xiāo)單據必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現金或支票時(shí)，應按規定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改)、支票或現金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì )計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；
四、借款管理規定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時(shí)報銷(xiāo)。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷(xiāo)及還款手續。
2.其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費、周轉金等，借款人員應及時(shí)報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過(guò)5000元應提前一天通知財務(wù)部備款。
五、報銷(xiāo)管理程序
1.借款銷(xiāo)賬時(shí)應以借款申請單為依據，據實(shí)報銷(xiāo)，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權拒絕銷(xiāo)帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報銷(xiāo)，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；
3.會(huì )計人員對報銷(xiāo)憑據的合法性、真實(shí)性、合理性予以復核；
第三章 差旅費報銷(xiāo)程序
一、費用標準:
直轄市
2.省會(huì )城市
3.縣級及以下
二、費用標準的補充說(shuō)明
1.住宿費報銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實(shí)際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實(shí)行包干制，依據實(shí)際出差天數結算，原則上采用額度內據實(shí)報銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據時(shí)可按標準領(lǐng)取補貼。
4.宴請客戶(hù)需由總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)招待費，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。
6.關(guān)于私事繞道的報銷(xiāo)規定：趁出差或調動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車(chē)票，一律按直線(xiàn)距離報銷(xiāo)，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；
7.出差期間市內交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導審批財務(wù)審核后報銷(xiāo)；
8.其他費用報銷(xiāo)標準按照有關(guān)規定審核報銷(xiāo)。
第四章 交通費、通訊費報銷(xiāo)程序
一、交通費報銷(xiāo)管理規定
�。ㄒ唬┵M用標準：
1.員工因公需要用車(chē)可根據公司相關(guān)規定申請公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē)
2.市內因公公交車(chē)費應保存相應車(chē)票報銷(xiāo)。
�。ǘ﹫箐N(xiāo)辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘坐臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。
3、乘坐的出租車(chē)費用不在報銷(xiāo)范圍之內，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的`；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。
2、通訊費報銷(xiāo)管理的規定
�。�1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不同崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準，員工通訊費每人每月不得超過(guò)100元；銷(xiāo)售人員通訊費每人每月不得超過(guò)200元。
�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷(xiāo)金額。
第五章 報銷(xiāo)辦法
1.本人填寫(xiě)好報銷(xiāo)單，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后由專(zhuān)人匯總統一交到財務(wù)部；
2.財務(wù)部按照規定核審后予以報銷(xiāo)。
第六章 附則
一、本規定由公司財務(wù)部負責解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議討論通過(guò)并由董事長(cháng)或其授權人簽字后生效。
三、本規定自發(fā)布之日起執行。
附：報銷(xiāo)流程圖
差旅費報銷(xiāo)制度7
為進(jìn)一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價(jià)水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體狀況，重新修訂公出人員差旅費標準:
一、公出人員交通費
1、公司各部門(mén)經(jīng)理可乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車(chē)硬席、輪船三等艙，長(cháng)途汽車(chē)憑據報銷(xiāo)。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車(chē)從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車(chē)上過(guò)夜六小時(shí)以上或連續乘坐超過(guò)十二小時(shí)，可購買(mǎi)同席臥鋪票。貼合本規定而不買(mǎi)臥鋪票，可依據實(shí)際乘坐火車(chē)票價(jià)按以下比例發(fā)給個(gè)人補貼；直快的按票價(jià)60%；特快以及新型空調直達特快列車(chē)分別按其硬坐席位票價(jià)的30%發(fā)給個(gè)人，另外加收的空調費不計入座位票價(jià)之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費，按實(shí)際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數每日補助15元。
宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:
1、自帶交通工具的'從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每一天40元。
4、公司員工陪同部門(mén)經(jīng)理外出的，隨部門(mén)經(jīng)理的標準報銷(xiāo)。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車(chē)線(xiàn)路予以審核報銷(xiāo)。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷(xiāo)票據:
公出人員報銷(xiāo)票據務(wù)必貼合國家有關(guān)票據報銷(xiāo)規定，否則不予報銷(xiāo)，各種票據丟失一律不予報銷(xiāo)。
四、報銷(xiāo)時(shí)間:
公出人員回來(lái)后一周之內，到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，如有故意拖欠不及時(shí)報銷(xiāo)的，適情節給予50元以上的處罰。
五、本規定自8月1日起執行，以前有關(guān)規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。
差旅費報銷(xiāo)制度8
一、 差旅費報銷(xiāo)規定
1. 住宿費： 住宿標準為經(jīng)濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經(jīng)濟型客房均價(jià)。一般同性二人一起出差的，按一個(gè)房間標準報銷(xiāo)。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。員工趁出差之便，事先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，多開(kāi)支的住宿、伙食、交通費等由個(gè)人自理。
2. 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車(chē)為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務(wù)緊急、路途較遠的，經(jīng)部門(mén)主管同意，分管領(lǐng)導批準后方可乘坐飛機。
3. 市內交通費：市內交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，以經(jīng)濟兼顧效率為原則，優(yōu)先選擇地鐵、公交結合短程的出租車(chē)，報銷(xiāo)票據日期應與出差日期吻合。
4. 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷(xiāo)單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷(xiāo)，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷(xiāo)陪同客戶(hù)就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。
5. 手機話(huà)費：手機話(huà)費補助每月150元，憑發(fā)票報銷(xiāo)。為了工作的方便和便于聯(lián)系，每月報銷(xiāo)話(huà)費的手機不得少于規定的開(kāi)機時(shí)間。工作日：早8：00-晚21：00 節假日：早10：00-晚18：00。
6. 業(yè)務(wù)招待費：因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費的應通過(guò)出差計劃、客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃等事先上報并列明大致費用預算，經(jīng)部門(mén)主管核準同意后再報分管領(lǐng)導批準，財務(wù)部方可給予報銷(xiāo)。
7. 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶(hù)的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質(zhì)量，加強管理。必須當面贈送的`禮品須在出差計劃或者客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃中事先向領(lǐng)導提出申請。
二、 出差計劃和出差報告
1. 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門(mén)主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪(fǎng)客戶(hù)全稱(chēng)、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪(fǎng)目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用 預算等內容，經(jīng)部門(mén)主管批準同意后再出差。
2. 出差報告：出差結束三天內須完整填寫(xiě)出差報告并發(fā)送給部門(mén)主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。
三、 拜訪(fǎng)計劃和拜訪(fǎng)報告
拜訪(fǎng)市內客戶(hù)需填寫(xiě)拜訪(fǎng)計劃，于每周三下班前將下周客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃發(fā)郵件給部門(mén)主管，同時(shí)總結上周客戶(hù)拜訪(fǎng)報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪(fǎng)客戶(hù)全稱(chēng)、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪(fǎng)目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用預算等內容
四、 費用報銷(xiāo)流程
1. 報銷(xiāo)流程：需先經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負責人、部門(mén)主管、總經(jīng)理針對費用真實(shí)性合理性及報銷(xiāo)單據粘貼的合規性等審批流程，再交由財務(wù)部出納、財務(wù)負責人、總經(jīng)理進(jìn)行報銷(xiāo)付款。報銷(xiāo)流程一般需耗時(shí)10天左右。
2. 報銷(xiāo)程序：由報銷(xiāo)人填寫(xiě)報銷(xiāo)單，將出差計劃和出差報告、拜訪(fǎng)客戶(hù)記錄表、費用報銷(xiāo)明細表等發(fā)送給部門(mén)主管及財務(wù)部相關(guān)審核人員，經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負責人比對相關(guān)出差及拜訪(fǎng)報告、費用明細表、報銷(xiāo)單據無(wú)誤后，將報銷(xiāo)單據送至部門(mén)主管及總經(jīng)理簽署審批，整個(gè)審批流程結束后再交財務(wù)部出納付款。
3. 發(fā)票注意事項：發(fā)票按日期順序依次粘貼，并與報銷(xiāo)單一一對應，同一天的發(fā)票則按時(shí)間順序依次粘貼，時(shí)間早的發(fā)票貼在上面，時(shí)間晚的發(fā)票貼在下面。若遺失票據或發(fā)生無(wú)票據的費用，須由報銷(xiāo)人自行找其他類(lèi)似發(fā)票 代替并附上書(shū)面報告寫(xiě)明用其他發(fā) 票代替的原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后再交財務(wù)出納報銷(xiāo)。超標準的票據由總經(jīng)理根據報銷(xiāo)人提交的書(shū)面申請進(jìn)行審批。
4. 其他報銷(xiāo)注意事項詳見(jiàn)《上海鴻曄財務(wù)報銷(xiāo)具體規定(20xx年第1號文)》
五、 附則
1. 財務(wù)部有權要求報銷(xiāo)人就報銷(xiāo)事項做出詳細的書(shū)面說(shuō)明。
2. 本制度由財務(wù)部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執行。
差旅費報銷(xiāo)制度9
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規的車(chē)票、餐費、住宿費發(fā)票)按規定粘貼并填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，報銷(xiāo)單由部門(mén)主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
1、住宿標準(金額單位：元。下同)：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
中層管理人員：最高限額___元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
其他人員：最高限額___元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
具體規定：出差人員的住宿費實(shí)行限額憑票據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車(chē)費)：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
中層管理人員：___元/天
其他人員：___元/天
具體規定：中午___時(shí)前離開(kāi)本地按全天補助;中午___時(shí)后離開(kāi)本地按半
天補助;中午___時(shí)前到達本地按半天補助;中午___時(shí)后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
1)交通工具以乘坐火車(chē)硬臥為主，如遇車(chē)票緊張只能乘坐火車(chē)硬座時(shí)可按相應硬臥
差價(jià)給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。
2)出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：
出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的;陪同重要客人外出的;執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的'，以上情況須請示部門(mén)主管或總經(jīng)理同意后方可報銷(xiāo)。
3)出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
三、其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。
3、外出學(xué)習、參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效
差旅費報銷(xiāo)制度10
一、凡經(jīng)幼兒園園務(wù)會(huì )討論決定，屬于幼兒園指派的教師外出學(xué)習所產(chǎn)生的會(huì )務(wù)費、車(chē)旅費等方能納入報銷(xiāo)范圍。
二、經(jīng)費報銷(xiāo)實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，對于超出學(xué)習范圍的教師個(gè)人活動(dòng)所產(chǎn)生的費用由個(gè)人自行承擔。
三、教師公派外出學(xué)習的學(xué)習時(shí)間嚴格按照幼兒園規定執行，超出允許的時(shí)間范圍而無(wú)正當的理由將按照考勤制度扣發(fā)當事人相應的結構工資。
四、幼兒園為公派教師外出學(xué)習報銷(xiāo)以下項目的經(jīng)費：會(huì )務(wù)費、經(jīng)幼兒園允許購買(mǎi)的資料費、住宿費、餐費、出發(fā)點(diǎn)至學(xué)習點(diǎn)之間乘坐火車(chē)、輪船、公共汽車(chē)等交通工具所產(chǎn)生的交通費。教師游玩期間所產(chǎn)生的`住宿費、餐費、交通費、景點(diǎn)門(mén)票費由單位報銷(xiāo)50﹪。
五、乘坐交通工具限制：乘坐火車(chē)只報銷(xiāo)硬臥及以下標準的火車(chē)票;乘坐輪船只報銷(xiāo)三等艙及以下標準的輪船票，乘坐其它交通工具的費用視情況由園務(wù)會(huì )研究決定。
六、市區范圍內舉辦的各類(lèi)研討會(huì )、培訓及觀(guān)摩活動(dòng)幼兒園只報銷(xiāo)會(huì )務(wù)費、資料費、車(chē)費，特殊情況所產(chǎn)生的費用由園領(lǐng)導決定是否予以報銷(xiāo)。
七、公派外出學(xué)習的教師在經(jīng)費使用上自覺(jué)堅持厲行節約的原則。
八、外派學(xué)習的教師須遵守幼兒園的相關(guān)規定、園務(wù)會(huì )的相關(guān)規定和各種法律法規的規定，如因違反規定造成的經(jīng)濟損失幼兒園不予承擔，如外出學(xué)習的教師有違法、違紀行為，幼兒園將不予報銷(xiāo)任何費用，同時(shí)將根據相關(guān)條例給予嚴厲的處罰。
差旅費報銷(xiāo)制度11
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)，分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“用款申請單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書(shū)面報告、并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費，每一天按30元罰款，若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門(mén)擔保人責任。
7、出差時(shí)借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
二、報銷(xiāo)流程
整理原始憑證
(如發(fā)票、車(chē)票)
↓
填寫(xiě)報銷(xiāo)單
(院自制)→報銷(xiāo)單有：
差旅費報銷(xiāo)單、領(lǐng)款單、借款單等
↓
審批簽字
實(shí)物：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人、驗收人三人簽字、構成固定資產(chǎn)的要經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門(mén)登記、簽字。
圖書(shū)資料：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、資料員、經(jīng)辦人三人簽字
差旅：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人兩人簽字
其他：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人兩人簽字
↓
財務(wù)處長(cháng)審核
↓
分管財務(wù)院長(cháng)審批
↓
出納報銷(xiāo)
三、辦理報銷(xiāo)手續
任何經(jīng)費的報銷(xiāo)必須由兩人以上簽字即經(jīng)辦人、審批人(由分管院長(cháng)審批)等，涉及到實(shí)物(如辦公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、資料、設備等)需三人簽字，即經(jīng)辦人、驗收人和審批人。經(jīng)辦人、驗收人需簽在發(fā)票后面，若發(fā)票較多，審批人可只在報銷(xiāo)單(匯總)上簽字。圖書(shū)資料費由圖書(shū)館負責人驗收登記。符合固定資產(chǎn)條件的實(shí)物報銷(xiāo)時(shí)需填制一式三聯(lián)的固定資產(chǎn)卡片，一聯(lián)交保管人，一聯(lián)交固定資產(chǎn)管理部門(mén)，一聯(lián)交財務(wù)處。支出應嚴格控制，新增的臨時(shí)工工資要經(jīng)院長(cháng)會(huì )議研究決定。
四、原始憑證(如發(fā)票)的有關(guān)要求
1、《會(huì )計法》規定：對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會(huì )計制度的規定更正、補充。
2、《會(huì )計法》規定：原始憑證記載的`各項內容均不得涂改;原始憑證有錯誤的，應當加蓋出具單位印章;原始憑證金額錯誤的，應由出具單位重開(kāi)，不得在原始憑證上更正。
3、發(fā)票應當具有稅務(wù)監制章，出票單位公章，發(fā)票上的內容要真實(shí)、完整、填寫(xiě)清楚。例如開(kāi)票日期、購物名稱(chēng)、單價(jià)、數量等，購貨單位及個(gè)人欄內，除出差住宿發(fā)票填寫(xiě)個(gè)人姓名外，其余報銷(xiāo)發(fā)票均應寫(xiě)“臺州科技職業(yè)學(xué)院”。購物名稱(chēng)不要籠統填寫(xiě)(“禮品”、“辦公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字樣);購物品較多，發(fā)票無(wú)法一一寫(xiě)明，可附電腦小票或購物清單，清單應加蓋出票單位公章。
4、發(fā)票上的任何一欄內容均不能任意涂改，若有錯誤，應要求開(kāi)票部門(mén)重開(kāi)或在發(fā)票上更正;更正過(guò)的發(fā)票應在更正處加蓋開(kāi)票單位印章，發(fā)票大小寫(xiě)金額應一致;金額有差錯，不得更改，必須重新開(kāi)具發(fā)票。
五、差旅費報銷(xiāo)規定
1、出差要經(jīng)批準。出差要事先填寫(xiě)出差單，出差回來(lái)后憑出差單報銷(xiāo)差旅費。若遇特殊情況，來(lái)不及辦理出差手續，事后及時(shí)補辦。凡省內因公出差三天以?xún)扔商幨邑撠熑送夂髨蠓止茉洪L(cháng)審批即可，處室負責人出差由分管院長(cháng)審批，院級領(lǐng)導由院長(cháng)審批。三天以上的除了辦理上述手續后尚需院長(cháng)審批;凡到省外因公出差經(jīng)分管院長(cháng)同意后由院長(cháng)審批。任何人員因公出國需由黨委會(huì )研究同意。
2、出差人員的差旅費嚴格按照規定報銷(xiāo)，住宿費按出差的實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)。臺州市三區內出差，院級領(lǐng)導有特殊情況可乘坐出租車(chē)，其他教職工一般情況乘坐公共汽車(chē)，確因工作需要，非得乘坐出租車(chē)的，要事先征求分管院長(cháng)同意后方可乘坐。臺州市三區內一般不報銷(xiāo)住宿費，如確需住宿的，限報/夜。若未留宿的人員，其往返車(chē)費按實(shí)報銷(xiāo)。
差旅費報銷(xiāo)制度12
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷(xiāo)標準
崗位職務(wù)
出差工資
住宿費
交通費
生活補助
電話(huà)補助
出差補貼
1
總經(jīng)理
出勤工資
據實(shí)
據實(shí)
據實(shí)
——
100元/天
2
辦公人員
出勤工資
25元/天
據實(shí)
15元/天
10
40元/天
3
施工領(lǐng)隊
出勤工資
25元/天
據實(shí)
15元/天
10
40元/天
4
施工隊員
出勤工資
25元/天
據實(shí)
15元/天
5
25元/天
說(shuō)明：
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車(chē)，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷(xiāo)。
(2)出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
(3)市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據實(shí)報銷(xiāo)。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助
客戶(hù)單位提供生活的，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話(huà)補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領(lǐng)隊標準報銷(xiāo)差旅費。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷(xiāo)程序
1、所有報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢，超過(guò)報銷(xiāo)期限，按所報金額10%罰款，如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶(hù)單位同意，由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字，與客戶(hù)交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開(kāi)，
4、出差人員返回公司后，應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場(chǎng)情況如實(shí)上報辦公室，注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面登記，并與客戶(hù)核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶(hù)簽收的驗收單報銷(xiāo)差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人以備核查。
2、有往返車(chē)票以外的交通票據時(shí)，應列出行程詳單，填寫(xiě)《票據清單》，對每一張交通票據做出說(shuō)明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話(huà)暢通，出差前應自己交足電話(huà)費，確保電話(huà)無(wú)故障。有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當日電話(huà)費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷(xiāo)應遵循實(shí)事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現，取消報銷(xiāo)資格，并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內，必須著(zhù)本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無(wú)故逗留，一
經(jīng)發(fā)現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線(xiàn)，不得繞行。違反規定的，其超出標準的'金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報，要求寫(xiě)明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無(wú)差旅費。其他費用按正常出差報銷(xiāo);未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo)，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫(xiě)《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結算方式，完工離開(kāi)時(shí)，交接清理完畢方能離開(kāi)。
11、出差途中，不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi)，請假時(shí)間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶(hù)提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶(hù)單位請吃請喝，不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時(shí)，結算工資時(shí)分時(shí)段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶(hù)單位制度，及其他原因受到客戶(hù)單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據清單》。
差旅費報銷(xiāo)制度13
為保障和鼓勵我校教職工外出學(xué)習考察，提高我校職工的業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平，拓寬教職工學(xué)習渠道，對于學(xué)校公派出去學(xué)習、考察、培訓等與學(xué)校有關(guān)的教職工，將參照以下標準給予報銷(xiāo)費用：
1、往返路費
市內出行可以選擇打車(chē)軟件打車(chē)或的士出行，以實(shí)際消費金額報銷(xiāo)；
湖南省內憑汽車(chē)或火車(chē)票報銷(xiāo)（高鐵按照二等座票價(jià)）；
湖南省外優(yōu)先考慮火車(chē)出行（高鐵按照二等座票價(jià)）；校級領(lǐng)導因時(shí)間關(guān)系可以選擇飛機出行（標準為經(jīng)濟艙），若超出部分則由個(gè)人承當。
2、餐費補足
湖南省內為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。
3、出差補助
市內出差不補助；
省內出差補助為60元/人/天；
省外出差補助為80元/人/天。
4、住宿
市內原則上不提供住宿，若是會(huì )議有要求則按文件執行；
省內的原則上不超過(guò)150元/天，超出部分由個(gè)人自己承擔；
省外的原則上不超過(guò)180元/天，超出部分有個(gè)人自己承擔；經(jīng)濟發(fā)達地區的則已當地商務(wù)快捷酒店的實(shí)際價(jià)格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。
未盡事宜請提供意見(jiàn)和建議。最終解釋全歸辦公室。
一、報銷(xiāo)范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷(xiāo)的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應填寫(xiě)"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的，應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。
如要借款，應填寫(xiě)"領(lǐng)款單"，根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)審核批準方可執行。同時(shí)財務(wù)部實(shí)行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷(xiāo)程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實(shí)填寫(xiě)"差旅費報銷(xiāo)單"，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交廠(chǎng)長(cháng)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo)，按規定可報出租車(chē)費的人員外的其他人員如要乘座出租車(chē)，應事前向廠(chǎng)長(cháng)請示同意，報帳時(shí)由廠(chǎng)長(cháng)簽字認可。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
�。�1）市區內出差不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的.，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
�。�2）住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票的均不給報銷(xiāo)。
�。�3）車(chē)費報銷(xiāo)條件：超出市區范圍的憑正式發(fā)票給予報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票均不給報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。
�。�5）差人出員隨車(chē)（包括因工作需要隨貨車(chē)）乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票；只按規定報銷(xiāo)出差各項補貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷(xiāo)有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷(xiāo)單上填寫(xiě)清楚出差人數、姓名和職稱(chēng)、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、差旅報銷(xiāo)按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷(xiāo)。否則一律按火車(chē)票價(jià)或住宿基本標準執行。
3、出租車(chē)票按規定一般不予報銷(xiāo)；特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由廠(chǎng)長(cháng)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報銷(xiāo)。
4、出差參加會(huì )議的須將會(huì )議通知附于報銷(xiāo)單后，電話(huà)通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷(xiāo)。
6、出差期間購買(mǎi)的物品、資料等，需加填費用報銷(xiāo)單報銷(xiāo)，不得合并在差旅費中報銷(xiāo)。
7、訂票手續費不得超過(guò)車(chē)船等票價(jià)的15%，退票費不予報銷(xiāo)。
8、車(chē)票遺失的須書(shū)面說(shuō)明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等）并由審批廠(chǎng)長(cháng)簽字證實(shí)，由會(huì )計人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
五、本規定從20xx年7月1日起執行。本廠(chǎng)應參照本制度，制定本廠(chǎng)差旅費管理辦法，并報廠(chǎng)長(cháng)批準后執行。
差旅費報銷(xiāo)制度14
為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷(xiāo)程序，結合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
一、差旅費開(kāi)支范圍：
適用于公司員工出差期間的住宿費、車(chē)船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。
1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算，住宿費按實(shí)際出差住宿天數計算。
2、車(chē)船費在規定的標準范圍內按憑據據實(shí)報銷(xiāo)，零星雜支在規定范圍內按憑據報銷(xiāo)，各分廠(chǎng)部門(mén)必須嚴格控制。
3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開(kāi)支范圍內，按招待費用管理規定報銷(xiāo)。
4、出差應選擇價(jià)格較低的交通工具，需乘坐飛機時(shí)，經(jīng)董事長(cháng)事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場(chǎng)據實(shí)報銷(xiāo)機場(chǎng)大巴車(chē)費，經(jīng)董事長(cháng)特別批準可報銷(xiāo)的士費。
二、出差借款審批程序：
各分廠(chǎng)、部室出差人員借款時(shí)，必須填寫(xiě)借款單并注明出差地點(diǎn)，由部門(mén)負責人及公司分管領(lǐng)導簽字，方能到財務(wù)部門(mén)辦理借款手續，財務(wù)部門(mén)按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。
三、差旅費報銷(xiāo)程序：
經(jīng)批準出差辦事人員，回廠(chǎng)一周之內必須辦理報銷(xiāo)手續，應填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交部門(mén)負責人審核簽字，如實(shí)際報銷(xiāo)與借款地點(diǎn)不符時(shí)應由公司分管領(lǐng)導簽字，再交財務(wù)部門(mén)審核簽字后，按差旅費報銷(xiāo)制度執行。
四、出差費用標準：
1、工作人員區外出差：
1.1住宿費限額內憑票報銷(xiāo)，限額如下：
總經(jīng)理每天70元。
副總及銷(xiāo)售人員每天60元。
其他人員每天50元。
限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.2市內交通費憑票報銷(xiāo)，每人每天15元。限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.3伙食費補助標準
上海、深圳、珠海、廈門(mén)、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區每人每天補助15元。
1.4長(cháng)途汽車(chē)、高速大巴、臥輔汽車(chē)符合出差目的地可憑票報銷(xiāo)。
1.5乘坐列車(chē)報銷(xiāo)標準：
將火車(chē)硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車(chē)的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車(chē)票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費，不再另外報銷(xiāo)上述費用。500公里以?xún)瘸俗疖?chē)出差人員，按車(chē)票記載金額報銷(xiāo)。
1.6會(huì )務(wù)費：
�。�1）工作人員外出參加會(huì )議，應嚴格控制參會(huì )人數，凡需開(kāi)支會(huì )務(wù)費須持
會(huì )議通知或參會(huì )申請，經(jīng)部門(mén)主管簽字批準方可開(kāi)支。
�。�2）參會(huì )出差途中按規定標準報銷(xiāo)。會(huì )議期間凡交納（含食宿）會(huì )務(wù)費的，其會(huì )議期間伙食補助費、住宿費不予報銷(xiāo)，會(huì )議期間食宿費用自理或未交納會(huì )務(wù)費的，按本規定對應報銷(xiāo)標準報銷(xiāo)。
1.7駕公司車(chē)輛區外出差比照1、1、1、3支報。
1.8工作人員赴港、澳地區出差，按自治區出境（出國）管理辦法支報。
2 、工作人員自治區內出差：
實(shí)際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷(xiāo)，無(wú)補助。
3 、公司員工探親假旅費報銷(xiāo)標準：
3.1享受一年一次探親假的員工經(jīng)綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車(chē)票以每公里0、20元計發(fā)綜合旅費，中轉住宿費比照1、1支報，超限不報。中轉市內交通費比照1、2支報，超限不報；500公里以下的'按車(chē)票面額計報，包括長(cháng)途汽車(chē)、高速大巴、各類(lèi)火車(chē)硬座。
3.2享受四年一次探親的員工，經(jīng)綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執行，并扣除本人基礎工資的30%（自理）；500公里以?xún)葐T工的四年一次探親比照3、1標準計報，但不扣本人基礎工資的30%。
報銷(xiāo)中如有作弊行為，一經(jīng)發(fā)現予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當次所有報銷(xiāo)票據全部不予報銷(xiāo)，給予當事人必要的處理。
差旅費報銷(xiāo)制度15
為了更好地調動(dòng)業(yè)務(wù)人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據目前運行中存在的實(shí)際情況.特作部份適當調整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規定同時(shí)廢止
一、費用開(kāi)支范圍和標準
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。
2、開(kāi)支范圍：包括出差地點(diǎn)的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話(huà)費用及其他零星費用開(kāi)支.實(shí)行包干制
3、執行標準：
(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷(xiāo)售出差補助150元/天，季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(3)上海、廣東、北京地區銷(xiāo)售補助230元/天，季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(4)公司報銷(xiāo)異地往返火車(chē)票、長(cháng)途客車(chē)票，并以車(chē)票時(shí)間計算實(shí)際出差補助天數。
(5)招待客戶(hù)招待費用5個(gè)人以上不能超過(guò)500元，5人以下不能超過(guò)300元。特殊客戶(hù)需報董事長(cháng)事前批準方可超標.不能先斬后奏
二、辦理程序及報銷(xiāo)辦法
1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫(xiě)“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、預計天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)主管審核簽字，及主管領(lǐng)導批準后，方可差旅費借款。
2、財務(wù)審核人員根據簽有領(lǐng)導審批意見(jiàn)的差旅費報銷(xiāo)單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后報銷(xiāo)差旅費。
3、凡與原出差規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
4、出差返回公司應在三天內報賬，超過(guò)三天報銷(xiāo)差費，每超過(guò)一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷(xiāo)，后果自負。
5、出差借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領(lǐng)導特批)，對違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人的.責任。
6、中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助;中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助;中午12時(shí)前抵達本市按半天補助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。
三、其他規定
1、十堰市內經(jīng)營(yíng)、或在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應事先經(jīng)部長(cháng)同意，并由公司領(lǐng)導簽署核準金額意見(jiàn)，方可執行。財務(wù)部依據報銷(xiāo)程序(原始單據注明：?jiǎn)挝幻Q(chēng)及準確的日期、金額)審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)票、住宿、招待費等費用票據作為核銷(xiāo)費用的依據。
3、隨公司領(lǐng)導一同出差人員費用由公司領(lǐng)導統一到財務(wù)核銷(xiāo)。
4、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再實(shí)行包干辦法。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。
6、售后服務(wù)出差補助比照上述標準同級執行(發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷(xiāo)售計價(jià)當中)。
四、本辦法自董事會(huì )通過(guò)之日起開(kāi)始施行。
【差旅費報銷(xiāo)制度】相關(guān)文章：
差旅費報銷(xiāo)制度08-18
差旅費報銷(xiāo)制度11-03
公司差旅費報銷(xiāo)制度11-21
企業(yè)差旅費報銷(xiāo)制度11-10
公司差旅費報銷(xiāo)制度10-16
差旅費報銷(xiāo)制度內容10-17
差旅費報銷(xiāo)制度范文12-14
差旅費報銷(xiāo)制度范本11-04
2016差旅費報銷(xiāo)制度11-04
差旅費報銷(xiāo)制度15篇12-11