報銷(xiāo)規章制度
在快速變化和不斷變革的今天，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的報銷(xiāo)規章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
報銷(xiāo)規章制度1
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷(xiāo)標準
1、出差工資按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數,按25元/天計算報銷(xiāo),超標準的,超出部分自理。
客戶(hù)單位提供住宿的,無(wú)住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車(chē),按硬臥(含硬臥)以下標準報銷(xiāo)。
(2)出租車(chē)不能報銷(xiāo),各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo),特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
(3)市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫(xiě)明行程及行程目的,可據實(shí)報銷(xiāo)。
(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助客戶(hù)單位提供生活的,無(wú)生活補助。 客戶(hù)單位不提供生活,按15元/天補助。
5、電話(huà)補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話(huà)費補助的,需提供話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
隨同領(lǐng)導出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導負責,均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差:按領(lǐng)隊標準報銷(xiāo)差旅費。
9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實(shí)報實(shí)銷(xiāo),出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷(xiāo)程序
1、所有報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢,超過(guò)報銷(xiāo)期限,按所報金額10%罰款,如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后,必須征得客戶(hù)單位同意,由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字,與客戶(hù)交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開(kāi),
4、出差人員返回公司后,應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內容與現場(chǎng)情況如實(shí)上報辦公室,注銷(xiāo)出差。
辦公室記錄人員作書(shū)面登記,并與客戶(hù)核實(shí)情況屬實(shí)后,在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。
6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶(hù)簽收的'驗收單報銷(xiāo)差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據代替的,應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼,以及開(kāi)票人以備核查。
2、有往返車(chē)票以外的交通票據時(shí),應列出行程詳單,填寫(xiě)《票據清單》,對每一張交通票據做出說(shuō)明。
3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據代替的,應在收據上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼,以及開(kāi)票人,以備核查。
采購需要一人采購,一人驗收,在票據上同時(shí)簽名,并注明用途。
工具及未用完物品,出差完成時(shí),由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話(huà)暢通,出差前應自己交足電話(huà)費,確保電話(huà)無(wú)故障。
有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通情況,取消當日電話(huà)費補助,并按次罰款10元/次。
2、報銷(xiāo)應遵循實(shí)事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現,取消報銷(xiāo)資格,并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款,直至辭退。
3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內,必須著(zhù)本公司工作服,工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無(wú)故逗留,一經(jīng)發(fā)現,取消其所有津貼。
6、出差的行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線(xiàn),不得繞行。
違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。
報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報,要求寫(xiě)明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。
8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無(wú)差旅費。
其他費用按正常出差報銷(xiāo);
未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據,由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo),他人不得代報。
10、出差期間,若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫(xiě)《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結算方式,完工離開(kāi)時(shí),交接清理完畢方能離開(kāi)。
11、出差途中,不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi),請假時(shí)間不計入差旅費計算日期。
未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶(hù)提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶(hù)單位請吃請喝,不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。
有違反者,給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時(shí),結算工資時(shí)分時(shí)段計算。
14、員工出差期間,違反本單位或客戶(hù)單位制度,及其他原因受到客戶(hù)單位投訴,查核屬實(shí),罰款200元/次,直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據清單》。
16、本制度自20xx年4月1日起開(kāi)始執行。
報銷(xiāo)規章制度2
一、 目的
為加強對市場(chǎng)人員費用管理力度,確保市人員更好開(kāi)展工作,有效節約用成本,特制訂本制度。
二、 適用范圍
本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門(mén)。
三、 出差管理
1、 員工因公出差,必須填寫(xiě)《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后,報市場(chǎng)總監批準(可電話(huà)確認)。
2、 員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、 差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務(wù)雜費等。
1、 員工出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。
2、 特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,可選擇飛機。
3、 違反公司規定使用交通工具,一律按火車(chē)票報銷(xiāo)(超出部分由個(gè)人支付)
4、 市場(chǎng)交通工具應使用公交車(chē)、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車(chē),但需在票據上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、 員工出差期間,標準內住宿費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)(但不包含酒店清單上所列私話(huà)、餐費、洗衣費等費用)。
6、 員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
7、 辦事處主任、部門(mén)經(jīng)理的手機話(huà)費在公司報銷(xiāo)標準內,扣除私人話(huà)費,實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、 備用金管理
1、 根據工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預先向公司借支備用金,借支額度根據實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。
2、 備用金借支后應及時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間應不超過(guò)15天,如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳,可書(shū)面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長(cháng)不可超一個(gè)月。
3、 對于長(cháng)期占用備用金的`,財務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷(xiāo),在此之前不允許再借支備用金。
六、 報銷(xiāo)管理
1、 駐外人員原則上每月報銷(xiāo)一次,各辦事處人員的報銷(xiāo)票據由各事業(yè)部總監簽字后交由出納審核。
2、 費用報銷(xiāo)單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷(xiāo),一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、 單據報銷(xiāo)規定填寫(xiě)和粘貼方法: 差旅費報銷(xiāo)單
a、填寫(xiě)內容按照《差旅費報銷(xiāo)單》單上的要求填寫(xiě)。
b、粘貼注意事項:將各類(lèi)車(chē)標按面額的大小分類(lèi)粘貼,并在粘貼處注明各類(lèi)面額票據的張數和總金額。費用報銷(xiāo)單
a、 填寫(xiě)內容按單上的要求填寫(xiě)。費用一般是指銷(xiāo)售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。
b、 粘貼注意事項:原則上只報銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票,需事先向財務(wù)說(shuō)明情況�；蛞云渌睋涞�,但需要票據背面注明情況。
c、 充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報銷(xiāo)單中報銷(xiāo)。 此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務(wù)部。
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