公司費用管理制度推薦
現如今，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的公司費用管理制度推薦，歡迎大家分享。
1、目的
為了加強公司財務(wù)管理，強化費用控制。
2、適用范圍
公司員工費用報銷(xiāo)管理。
3、職責
客服部負責制度的制定;
各部門(mén)負責按照制度執行。
4、內容
費用報銷(xiāo)審批權限：
公司的費用開(kāi)支均由各部門(mén)經(jīng)理負責審核，財務(wù)核實(shí)，但最終批核權由總經(jīng)理審批。
如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時(shí)，可按下列情況處理：
費用在300元以下的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，財務(wù)可予以先行報銷(xiāo);
費用在300元以上的，先由部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理報告，再由總經(jīng)理口頭(電話(huà))或書(shū)面(傳真、E-mail)指示財務(wù)人員先行處理。
以上兩種情況，財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來(lái)時(shí)，再將有關(guān)單據交給補簽。
具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽批。
所有的費用開(kāi)支必須先獲享有審批權人同意，才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。
費用報銷(xiāo)流程：
當費用發(fā)生后，受款人必須在三天內填寫(xiě)有關(guān)的報銷(xiāo)憑證，并辦妥本部門(mén)的審批手續，再送往財務(wù)審核，超出三天的費用不予報銷(xiāo)，責任自負。
財務(wù)部必須認真、負責地審查有關(guān)的報銷(xiāo)憑證及原始單據，重點(diǎn)要審查其內容是否真實(shí)合理，計算是否正確無(wú)誤，手續是否完備無(wú)缺，有無(wú)違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時(shí)，財務(wù)應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節嚴重的，必須立即報至其部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理。
由部門(mén)經(jīng)理審批無(wú)誤后，經(jīng)財務(wù)審核無(wú)誤的單據，應由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。
財務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據時(shí)，應在一天內，足額地支付有關(guān)款項給受款人，并在費用報銷(xiāo)單上簽收。
受款人到財務(wù)處領(lǐng)取款項，在收款時(shí)，應當面點(diǎn)清款項。
借款：
當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫(xiě)借款申請單。
借款時(shí)寫(xiě)清借款的理由或用途，當日借款金額在300元(含)以?xún)鹊慕?jīng)部門(mén)經(jīng)理審核。借款金額超過(guò)300元時(shí)，除完成以上程序外，還須上報至總經(jīng)理報準后方可支付。
借款人在辦妥相應的事項后，應及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，盡快與財務(wù)結算清楚。
、借款人在財務(wù)處已有借款沒(méi)有還清時(shí)，財務(wù)有權拒付二次借款。
當借款人不及時(shí)結清借款之項目時(shí)，財務(wù)有權從薪資中抵扣。
重點(diǎn)費用有關(guān)規定：
工資：
每月15日為職員薪資發(fā)放日。
薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個(gè)月周期，每月25日后入職當月不發(fā)放薪資，計入下一個(gè)月薪資內。
客服部在每月5日前，將上月各部門(mén)員工的“考勤情況”、“門(mén)票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。
財務(wù)在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經(jīng)理簽批。
交際應酬費：
一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準。
一次的金額應控制在人均50元以?xún)�，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。
一次發(fā)生的交際費，必須如實(shí)填寫(xiě)清楚所應酬的項目方可報支。
市內交通費：
(1)因公事外出的車(chē)費可實(shí)報實(shí)銷(xiāo);但必須注明起止地和事由。
(2)交通工具均以公交車(chē)、專(zhuān)線(xiàn)、小巴、BRT為主;
出租車(chē)費一般不予報銷(xiāo)，但特殊原因需打出租車(chē)時(shí)，應事先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意方可。
費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定：
每次報銷(xiāo)費用，必須在事項結束起3日內，特殊情況一周內完成，過(guò)期財務(wù)可不予報銷(xiāo)。
有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷(xiāo)憑證”準確、如實(shí)地填寫(xiě)，具體要求如下：
報銷(xiāo)憑證一律使用鋼筆或水筆填寫(xiě)：
受款人姓名一律使用中文字書(shū)寫(xiě)，字體要清楚。
所屬部門(mén)按受款人所在部門(mén)的名稱(chēng)填寫(xiě)：
填報日期按填寫(xiě)當日的日期填寫(xiě)：
附件張數按所附單據數量填寫(xiě)：
大、小寫(xiě)金額必須填寫(xiě)一致，不得涂改：
發(fā)票、收據必須分開(kāi)填寫(xiě)有關(guān)“費用報銷(xiāo)憑證”;
凡涉及購物或非本人事項的報銷(xiāo)，必須有本部門(mén)同事作驗收或證明人的簽名;
如填報未符合上述要求，財務(wù)部有權要求經(jīng)辦人重新填報。
所有費用報銷(xiāo)，必須憑“發(fā)票”或“收據”為原始憑證，如確實(shí)無(wú)法取得原始票據的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據的原因。
如遇有票據丟失的，將視同沒(méi)有發(fā)生費用，相關(guān)的損失由票據丟失人承擔。
所有票據必須真實(shí)，如發(fā)現作弊時(shí)，財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當事人。
關(guān)于辦公用品的采購及維修：
各部門(mén)所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員，由客服部進(jìn)行審核匯總，上報總經(jīng)理審批。
客服部根據審批采購計劃，填寫(xiě)“借款單”，到財務(wù)借備用金采購。
所采購的物品必須統一保管，領(lǐng)用物品時(shí)填寫(xiě)領(lǐng)用表。
辦公設備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責，請專(zhuān)人維修及購置維修所需物件，各部門(mén)無(wú)權自行處理。
5、其它
本規定由客服部制訂并歸口管理;
本規定將會(huì )根據公司實(shí)際情況隨時(shí)修訂;
本規定自簽發(fā)之日起實(shí)施。
【公司費用管理制度】相關(guān)文章：
公司費用管理制度12-09
公司費用管理制度15篇03-21
公司費用管理制度（精選13篇）07-06
公司費用報銷(xiāo)的管理制度04-07
公司費用報銷(xiāo)管理制度10-31
有關(guān)公司費用管理制度范本11-18
工程公司費用報銷(xiāo)管理制度03-30
費用管理制度08-26
公司差旅費用管理制度（精選6篇）08-09