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公司差旅費報銷(xiāo)管理制度最新
在當下社會(huì )，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的公司差旅費報銷(xiāo)管理制度最新，希望能夠幫助到大家。
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為了更好地調動(dòng)業(yè)務(wù)人員的極積性。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，有效控制差旅費用的支出，根據目前運行中存在的實(shí)際情況。特作部份適當調整，修定本辦法。從頻布之日起生效。原規定同時(shí)廢止
一、費用開(kāi)支范圍和標準
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。
2、開(kāi)支范圍：包括出差地點(diǎn)的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話(huà)費用及其他零星費用開(kāi)支。實(shí)行包干制
3、執行標準：
(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷(xiāo)售出差補助150元/天，季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(2)十堰市區以外城市180元/天。季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(3)上海、廣東、北京地區銷(xiāo)售補助230元/天，季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(4)公司報銷(xiāo)異地往返火車(chē)票、長(cháng)途客車(chē)票，并以車(chē)票時(shí)間計算實(shí)際出差補助天數。
(5)招待客戶(hù)招待費用5個(gè)人以上不能超過(guò)500元，5人以下不能超過(guò)300元。特殊客戶(hù)需報董事長(cháng)事前批準方可超標。不能先斬后奏
二、辦理程序及報銷(xiāo)辦法
1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫(xiě)“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、預計天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)主管審核簽字，及主管領(lǐng)導批準后，方可差旅費借款。
2、財務(wù)審核人員根據簽有領(lǐng)導審批意見(jiàn)的差旅費報銷(xiāo)單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后報銷(xiāo)差旅費。
3、凡與原出差規定的.地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
4、出差返回公司應在三天內報賬，超過(guò)三天報銷(xiāo)差費，每超過(guò)一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷(xiāo)，后果自負。
5、出差借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領(lǐng)導特批)，對違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責任。
6、中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助；中午12時(shí)前抵達本市按半天補助；中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。
三、其他規定
1、十堰市內經(jīng)營(yíng)、或在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應事先經(jīng)部長(cháng)同意，并由公司領(lǐng)導簽署核準金額意見(jiàn)，方可執行。財務(wù)部依據報銷(xiāo)程序(原始單據注明：?jiǎn)挝幻Q(chēng)及準確的日期、金額)審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)票、住宿、招待費等費用票據作為核銷(xiāo)費用的依據。
3、隨公司領(lǐng)導一同出差人員費用由公司領(lǐng)導統一到財務(wù)核銷(xiāo)。
4、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再實(shí)行包干辦法。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。
6、售后服務(wù)出差補助比照上述標準同級執行(發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷(xiāo)售計價(jià)當中)。
四、本辦法自董事會(huì )通過(guò)之日起開(kāi)始施行。
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一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷(xiāo)程序和標準，提高工作效率， 結合公司實(shí)際情況，特制訂《差旅費報銷(xiāo)制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫(xiě)《出差審批單》，報經(jīng)部門(mén)負責人或總經(jīng)理批準后執行。出差超過(guò)核準天數時(shí)，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時(shí)出差不能及時(shí)填寫(xiě)《出差審批單》時(shí)，可在費用報銷(xiāo)單粘貼單上注明“臨時(shí)出差”。
2、出差審批權限：
(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批；
(b) 部門(mén)負責人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批；
(c) 其他員工出差，由所在部門(mén)負責人核準，分管副總經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內容及標準
(一)差旅費報銷(xiāo)內容：公司員工出差報銷(xiāo)的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
(二)往返出差地點(diǎn)交通費標準
1、乘坐交通工具：?jiǎn)T工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車(chē)或汽車(chē)，需乘坐飛機時(shí)，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘坐6小時(shí)以上的，或連續乘坐8小時(shí)以上的，應乘臥鋪。
工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導批準就近探親辦事者，其繞道車(chē)、船、住宿等費用自理，同時(shí)不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車(chē)費用據實(shí)報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)時(shí)需在票據背面
注明起止地點(diǎn)和情況說(shuō)明，核實(shí)后予以報銷(xiāo)。
(三)住宿及補貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車(chē)、船票或飛機票時(shí)間為準，所乘交通工具晚點(diǎn)時(shí)，以實(shí)際出發(fā)或往返時(shí)間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車(chē)、船票的時(shí)間為準。出發(fā)時(shí)間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時(shí)間在22：00前的`(以票面時(shí)間為準)，第二天照常上班；出差返回時(shí)間超過(guò)22：00而未超過(guò)次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷(xiāo)，住宿費按實(shí)際住宿天數平均計算，以車(chē)、船票時(shí)間為準。
3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。
餐費計算方法為：
一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。
早晨8：00前出差補貼早餐；
中午13:00以后回單位補貼午餐；
下午19：00后回單位補貼晚餐(以車(chē)票、機票載明的時(shí)間為準)。
出差補貼、住宿費標準參見(jiàn)下表：
差旅費標準 住宿費 伙食補助
市內交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工
特殊地區 500 320 80 65 50 50 其他地區 400 250 60 50 50 50
四、報銷(xiāo)程序
1、報銷(xiāo)人把與差旅費相關(guān)的所有票據全部粘貼在差旅費報銷(xiāo)單的后面，所有票據應整潔、無(wú)涂改、粘貼整齊，報銷(xiāo)內容填寫(xiě)正確。
2、報銷(xiāo)人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷(xiāo)單據經(jīng)部門(mén)負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規定進(jìn)行復核，《出差審批單》粘貼于報銷(xiāo)單后面，作為報銷(xiāo)的附件。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批；
4、報銷(xiāo)人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷(xiāo)。
五、其他情況
1、外出 學(xué)習 統一安排食宿的，據實(shí)報銷(xiāo)，不再領(lǐng)取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。
2、本制度解釋權在財務(wù)部。
公司差旅費報銷(xiāo)管理制度最新3
第一章 總 則
第一條 為了保證出差人員工作與生活的實(shí)際需要，本著(zhù)勤儉節約的原則，根據國家有關(guān)規定和現行物價(jià)水平，結合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
第二章 差旅費借款規定
第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應持有關(guān)會(huì )議通知或申請，注明出差人數、事由、地點(diǎn)、預計天數，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后方可出差。
第三條 出差人員借款須填寫(xiě)《現金借款單》(一式兩聯(lián))，附主管副總經(jīng)理同意出差的批件，按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限公司財務(wù)支出管理辦法》中關(guān)于“借款程序”的規定辦理借款。
第四條 出差人員返回后，應于返回后5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)手續，清理借款。
第三章 差旅費報銷(xiāo)標準及辦法
第五條 差旅費報銷(xiāo)標準：
1.出差人員差旅費報銷(xiāo)辦法實(shí)行：住宿費限額內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，伙食補助、市內交通費補助按出差自然天數總額包干。
1.1公司董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會(huì )議或各種培訓班、學(xué)習班的人員不實(shí)行此辦法。
1.2公司副總經(jīng)理以上職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務(wù)人員享有相同報銷(xiāo)規定和標準。
2.差旅費報銷(xiāo)標準如下表(費用金額單位：元/每人，每天)： 差旅費標準 住宿費 伙食補助 市內交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工 特殊地區 300 220 80 65 50 50 其他地區 200 150 60 50 50 50
注：特殊地區指北京、上海、廣州、深圳市，海南省等地區。
第六條 住宿費報銷(xiāo)辦法：
出差期間住宿費實(shí)行按住宿費標準憑票限額內報銷(xiāo)，超額部分不予報銷(xiāo)。
第七條 交通費報銷(xiāo)辦法：
1.乘坐交通工具憑票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，具體標準為：
1.1公司董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙、火車(chē)軟臥席、輪船頭等艙。
1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車(chē)硬臥席、輪船二等艙。
1.3其他人員出差可乘坐火車(chē)硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車(chē)軟臥席、輪船二等艙的，必須經(jīng)部門(mén)負責人審核，由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷(xiāo)。
2. 出差乘坐火車(chē)硬座，連續12小時(shí)或夜間(20：00—6：00)連續8小時(shí)以上，或需累計換乘12小時(shí)以上者，按硬座票價(jià)的50%給予補助。
3.出差乘坐長(cháng)途汽車(chē)，報銷(xiāo)時(shí)需提供長(cháng)途汽車(chē)票，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。夜間(20：00—6：00)乘坐長(cháng)途汽車(chē)、輪船最低一級艙位超過(guò)6小時(shí)的，每人每夜補助30元。
4.出差期間每人每天按市內交通費補助標準包干使用，不需提供票據。
5.以下情況不享受市內交通費補助：
5.1公司派車(chē)出差的。
5.2參加西安市內的會(huì )議或各種培訓班的。
第八條 出差期間每人每天按伙食補助標準包干使用，不需提供票據。
第九條 關(guān)于各種會(huì )議、培訓等差旅費報銷(xiāo)辦法：
1.報銷(xiāo)各種會(huì )議及培訓等費用時(shí)需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準的會(huì )議通知或邀請。
2.會(huì )議通知或邀請中注明統一安排食宿的.，會(huì )議期間憑會(huì )議發(fā)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，會(huì )議期外經(jīng)主管副總批準出差的，按差旅費報銷(xiāo)辦法執行。
3.到外地參加會(huì )議、培訓或學(xué)習的人員，凡會(huì )議、培訓班、學(xué)習班不包食宿的，按照差旅費標準報銷(xiāo)住宿費、交通費和伙食補助。
第四章 附 則
第十條 本規定自發(fā)文之日起執行。原《xxx差旅費報銷(xiāo)辦法》同時(shí)廢止。
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