采購管理制度
在現在社會(huì ),制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。到底應如何擬定制度呢?下面是小編整理的采購管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
采購管理制度1
企業(yè)建立采購付賬對賬管理制度,有助于減少采購付款結算過(guò)程中出現的問(wèn)題和錯誤,提高采購付款效率,降低采購結算風(fēng)險。
第1條 為了達到以下目的,特制定本制度。
1.加強采購應付賬款的管理工作,減少采購結算錯誤出現的次數。
2.理解應付款項目是否繼續存在,及時(shí)發(fā)現應付款項目是否串戶(hù)。
3.及時(shí)清理不良的應付款項目。
第2條 適用范圍
本制度適用于企業(yè)在采購付款之前,與供應商的`對賬管理工作。
第3條 術(shù)語(yǔ)解釋
本制度所稱(chēng)付款對賬,是指會(huì )計人員完成報表后配合或主動(dòng)與供應商核對往來(lái)賬,雙方簽字或蓋章確認的過(guò)程。
所購物資入庫的次日,倉管員將送貨單、入庫單等單據上交到應付賬款管理員處,應付賬款管理員要在收到單據的當天核對完畢。
第4條 應付賬款的核對內容包括請購單、采購合同、送貨單、驗收單和入庫單,所有單據核對無(wú)誤后,加蓋審核章,并記錄應付賬款。
第5條 開(kāi)展應付賬款對賬一般是應供應商的要求,會(huì )計人員應當認真積極應對;同時(shí),在應付款單位或個(gè)人沒(méi)有要求對賬的情況下,會(huì )計人員應當每月進(jìn)行自我檢查,重點(diǎn)檢查應付款賬面出現負數的項目和大額應付款的項目。
第6條 每月與供應商進(jìn)行一次對賬,對賬工作由采購員與會(huì )計人員共同完成。
第7條 每季度報表完成后兩天內由采購會(huì )計或通過(guò)采購專(zhuān)員通知供應商提供對賬明細資料,一般情況下,應要求供應商將對賬單及時(shí)傳真或遞送到本公司,對賬單件除有供應商的公章或財務(wù)印章外,還必須由經(jīng)辦人員的簽字,對賬單列明從上月底至本月 日止所有采購明細及欠款金額。
第9條 采購專(zhuān)員收到供應商的對賬單后,應及時(shí)做好核對工作;核對無(wú)誤后,將對賬單交會(huì )計人員。
第9條 會(huì )計人員根據供應商提供的明細資料,與本公司賬務(wù)記載數進(jìn)行逐筆核對。如果與供應商的對賬單存在差異,會(huì )計主管應立即查明原因。
第10條 核對完成后,會(huì )計人員應保存好明細資料,同時(shí)雙方在供應商提供的“對賬確認表”上簽字確認。
第11條 對賬后,會(huì )計人員應編制“應付賬款匯總表”,內容包括應付賬款總額、應付賬款明細合計數及應付款金額。
第12條 對賬特殊情況處理
1.如果供應商不能提供“對賬確認表”,公司可以設置“應付賬款對賬確認表”供雙方確認,并與供應商提供的明細資料一并存檔。
2.如果應付款單位或個(gè)人已三個(gè)月沒(méi)有主動(dòng)與本公司聯(lián)系對賬,會(huì )計人員應當主動(dòng)或通過(guò)采購部門(mén)與應付款單位或個(gè)人對賬確認。
第13條 供應商請款
1.只有經(jīng)過(guò)對賬確認后的款項,供應商才能請求付款。供應商請求付款時(shí),首先應將按要求開(kāi)具的發(fā)票、本公司入庫單結賬聯(lián)及“月結對賬單”提供給采購專(zhuān)員(發(fā)票必須與入庫單一一對應,以便核對)。
2.采購專(zhuān)員收到供應商提供的發(fā)票、入庫單結算聯(lián)、對賬單后,要做好審核工作,審核無(wú)誤后,填寫(xiě)“結算清單”,交財務(wù)部會(huì )計人員。
3.會(huì )計人員收到上述單據后,及時(shí)進(jìn)行核對,相符后在“付款申請表”上簽字確認,并根據采購合同約定的付款期限,注明付款日期,在所有單據上加蓋核銷(xiāo)章。
第14條 付款的審批
所有付款必須填寫(xiě)“付款申請審批單”。付款申請由應付會(huì )計進(jìn)行核對,財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審核,總經(jīng)理進(jìn)行付款審批。
第15條 出納人員根據“結算單”付款后,蓋“已付款“章,把單據返回給應付賬款管理員,應付賬款管理員核銷(xiāo)應付賬款。
第16條 本制度由財務(wù)部制定,經(jīng)總經(jīng)辦審批簽字后通過(guò),財務(wù)部保留對本制度額解釋和修訂權。
第17條 本制度自頒布之日起實(shí)施。
1 采購結算單
供應商:
合同號:
收貨單號:
驗收單號:
日期:x年xx月xx日
2 預付申請單
3 賬款核對表
4 應付賬款明細表
5 現金采購申請表
1、供應商選擇與評估
2、采購談判技巧
3、采購合同管理
4、供應鏈管理
5、采購成本管理
6、采購戰略及風(fēng)險控制
采購管理制度2
1、負責協(xié)助項目部編制工程現場(chǎng)材料計劃并上報,組織材料分批分期有秩序地進(jìn)入施工現場(chǎng),保證生產(chǎn)需要,但需防止大批材料積壓。
2、加強材料進(jìn)場(chǎng)的檢查和驗收管理,材料進(jìn)場(chǎng)時(shí),材料員必須對材料進(jìn)行驗質(zhì)過(guò)磅,檢尺、點(diǎn)數驗收,做到保質(zhì)保量(在驗收中發(fā)現質(zhì)量不符合要求或者其它問(wèn)題時(shí),應及時(shí)與材料部門(mén)聯(lián)系)。同期每進(jìn)一批材料均需配齊質(zhì)保書(shū)等相關(guān)資料,杜絕后補資料。
3、合理存放。嚴格按現場(chǎng)施工平面布置圖堆放材料,做到現場(chǎng)材料分類(lèi)、分規格堆碼整齊,決不允許卸貨時(shí)亂堆亂放,合理使用場(chǎng)地,減少二次搬運費。標識、標牌齊全,確保文明施工,規范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規定隔離存放,做好標識及防火工作。對安全防護用品應加強管理,確保質(zhì)量合格,達不到標準的安全防護的用品堅決不進(jìn)場(chǎng)。
備注:所有進(jìn)場(chǎng)的鋼材必須嚴格執行現場(chǎng)過(guò)磅驗收,并做鋼材進(jìn)場(chǎng)過(guò)磅登記表(備查)。
4、現場(chǎng)材料員要做好節超數據統計和分析,并需注明節超原因,超用材料時(shí)須有書(shū)面情況說(shuō)明及報告,經(jīng)施工員及項目經(jīng)理審批后方可供料。做好限額領(lǐng)料工作,根據工程施工預算量控制發(fā)料,原則上不得突破施工預算量,如發(fā)現超量應及時(shí)上報項目經(jīng)理及材料部門(mén)。每月未及工程竣工后,編制主要材料節超對比分析表(同預、決算進(jìn)行對比)并上報材料部門(mén)。并做到余料退回,避免損失。
5、監督使用,F場(chǎng)材料員應每日對工地進(jìn)行二次巡檢,并做好巡檢登記表,以便及時(shí)發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)處理。一旦發(fā)現民工班組在材料使用過(guò)程中浪費應馬上制止,并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應處罰(罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報人)。以保證班組合理使用。
6、各項目材料員填報收領(lǐng)料單時(shí)必須載明供貨單位名稱(chēng)(要與發(fā)票章上載明名稱(chēng)一致,收料單品名規格不得簡(jiǎn)寫(xiě),數量、單價(jià)為必填項目且單據不能涂改(如供貨商供貨時(shí)送貨單上不注明單價(jià)可以拒
收,特殊情況必須備注),做到材料有量有價(jià),以便為成本核算提供依據。
7、材料領(lǐng)用嚴禁采取“整進(jìn)、整出的財務(wù)處理方式(如發(fā)現采用此種處理方式,將對材料員進(jìn)行經(jīng)濟處罰,誰(shuí)簽字誰(shuí)負連帶責任)。必須按實(shí)際耗用量開(kāi)具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單填寫(xiě)品名規格、單價(jià)必須與收料單一致,數量根據實(shí)際領(lǐng)用情況填寫(xiě)。領(lǐng)料單上須注明被領(lǐng)用材料的使用部位。收領(lǐng)料單須由項目經(jīng)理審核簽字,不得代簽。材料內部移轉單品名規格、數量、出料庫、收料庫、轉移單價(jià)必須明確,若無(wú)單價(jià)則視為無(wú)價(jià)轉移,收料方無(wú)償使用。
8、為保證材料進(jìn)場(chǎng)的可追溯性,現場(chǎng)材料員必須建立現場(chǎng)材料進(jìn)場(chǎng)日臺帳,根據臺帳格式要求,每天對進(jìn)入現場(chǎng)的每批材料的名稱(chēng)、規格、數量、運輸車(chē)號等相關(guān)信息進(jìn)行記錄,收、領(lǐng)料單及內部移轉單等均須當日發(fā)生當日填寫(xiě)并做臺賬登記表。填寫(xiě)完畢后電子檔于當日下午五點(diǎn)前通過(guò)網(wǎng)絡(luò )上報當日材料發(fā)生的流水賬,如屬五點(diǎn)后收到或是發(fā)出的材料,需第二天早晨九點(diǎn)前上報。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。
9、各項目部材料員填報報表時(shí)必須按收料單領(lǐng)料單當月發(fā)生當月填報。杜絕出現無(wú)收料領(lǐng)用情況。因未上報當月收料單導致不能付款將由項目部相關(guān)人員自行承擔責任。
10、每月24日對工地材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并做好物資收發(fā)存臺賬。根據結存材料,做好下月的物資采購計劃。
11、每月25日至28日現場(chǎng)材料員必須將材料收、領(lǐng)料單及移轉單報送材料部門(mén),紅色聯(lián)不得擅自交給供應商,統一到材料部門(mén)對單辦理手續。各工程項目材料收料單(一聯(lián)、二聯(lián)、三聯(lián))、紅色、綠色領(lǐng)料單及藍色移轉單及主要材料消耗月度報表(如有結存則含物資收發(fā)結存報表)上報工程部材料部門(mén)截止日期每月28日,F場(chǎng)材料員根據收領(lǐng)料單、移轉單填寫(xiě)《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項目建筑材料收發(fā)結存表》,并在備注欄里填寫(xiě)每項單據份數,各項目上報材料報表必須報表和單據一致,嚴禁出現有單不報或無(wú)單亂報。
12、如進(jìn)入現場(chǎng)的材料,其供應商不屬于公司質(zhì)量體系《合格供方名冊》范圍內的,現場(chǎng)材料員必須按照公司ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系文件》4.1.1.6之規定對其進(jìn)行臨時(shí)評定,并收集臨時(shí)供方的相關(guān)資質(zhì)證書(shū),以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)能力等,收集內容包括:有效的`供應商營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)后,初評為合格商后方可進(jìn)行材料采購。
13、收、領(lǐng)料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開(kāi)任何單據。如供貨商提出則首先到財務(wù)部會(huì )計處落實(shí)是否已結過(guò)賬,如確屬未結帳的,應找原材料員落實(shí)具體情況,確認無(wú)誤的,應將原交各部門(mén)的該收料單各聯(lián)收到材料部門(mén)統一蓋作廢章后存檔管理,新開(kāi)的收料單應注明原單據編號,并注明原單據作廢及原單據號碼。重開(kāi)的收料單上,應有參與查核此事項的會(huì )計、收料員、重開(kāi)單據人員、項目經(jīng)理、材料主管的簽字認可。
14、現場(chǎng)材料員須監督好值班人員對各種出場(chǎng)的材料嚴格盤(pán)查,決不允許在無(wú)材料出門(mén)條的情況下放任何車(chē)輛拉材料出項目部,材料出門(mén)條須有材料員、項目經(jīng)理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無(wú)出門(mén)條私自放行,一經(jīng)發(fā)現將扣除值班人員全月工資以示處罰,情節嚴重者將移交公司。手續不全時(shí)放行,簽字者及值班人員承擔連帶責任,損失共擔。每月30日將所有出門(mén)記錄及出門(mén)條報工程管理部。
15、成本核算節點(diǎn)和工程竣工驗收之日起5天內,現場(chǎng)材料員須及時(shí)將工程上所有材料單據報送材料管理部,如因未及時(shí)上交的材料單據而引起的一切賬目,誰(shuí)延誤誰(shuí)負責。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責人并上報工程管理部領(lǐng)導指示。
16、、成本核算節點(diǎn)或工程竣工5天,現場(chǎng)材料員必須統計出材料預算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬,并報現場(chǎng)成本核算員及直管工程部管理人員三方進(jìn)行對賬,以便進(jìn)行項目成本后評價(jià)。
采購管理制度3
原料采購管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心環(huán)節之一,旨在確保原料質(zhì)量、控制成本、優(yōu)化供應鏈管理。該制度涵蓋以下幾個(gè)關(guān)鍵方面:
1. 供應商選擇與評估
2. 采購策略與計劃制定
3. 采購流程與審批機制
4. 合同管理與執行
5. 質(zhì)量控制與驗收標準
6. 庫存管理和成本控制
7. 信息記錄與報告系統
8. 內部審計與合規性檢查
內容概述:
1. 供應商管理:建立供應商數據庫,定期進(jìn)行資質(zhì)審查,評價(jià)其供應能力、財務(wù)狀況、交貨準時(shí)率等因素。
2. 采購策略:根據市場(chǎng)需求、生產(chǎn)計劃和預算制定采購策略,包括固定供應商、多源采購、長(cháng)期合同等。
3. 流程規范:明確從需求提出到簽訂合同、支付款項的`整個(gè)采購流程,設置相應的審批權限和節點(diǎn)。
4. 合同條款:規定價(jià)格、數量、質(zhì)量、交付期限、違約責任等關(guān)鍵要素,保障雙方權益。
5. 質(zhì)量監控:設定原料質(zhì)量標準,實(shí)施嚴格的驗收程序,確保原料符合生產(chǎn)要求。
6. 庫存控制:通過(guò)預測和分析,維持合理的庫存水平,防止過(guò)度庫存或缺貨情況。
7. 信息透明:建立健全的采購信息系統,實(shí)時(shí)跟蹤采購進(jìn)度,提供決策依據。
8. 監督機制:定期進(jìn)行內部審計,檢查采購活動(dòng)的合規性,預防潛在風(fēng)險。
采購管理制度4
小學(xué)食堂衛生管理制度旨在確保學(xué)生們的飲食安全,提高食堂運營(yíng)效率,保障師生健康。其內容涵蓋以下幾個(gè)方面:
1. 廚房衛生管理
2. 食材采購與儲存
3. 餐具消毒與清潔
4. 食品加工與烹飪規定
5. 工作人員健康管理
6. 應急處理與事故預防
7. 監督檢查與記錄保存
內容概述:
1. 廚房衛生管理:包括廚房環(huán)境的清潔,設備的定期維護,垃圾處理等。
2. 食材采購與儲存:涉及食材來(lái)源的審核,儲存條件的`控制,防止過(guò)期和變質(zhì)。
3. 餐具消毒與清潔:規定餐具的清洗、消毒流程,保證無(wú)菌狀態(tài)。
4. 食品加工與烹飪規定:強調食品加工的衛生操作規程,如食材切割、烹飪溫度等。
5. 工作人員健康管理:要求工作人員定期體檢,患病期間不得參與食品準備。
6. 應急處理與事故預防:制定食物中毒等突發(fā)情況的應對措施。
7. 監督檢查與記錄保存:設定定期檢查制度,保存相關(guān)記錄以備查證。
采購管理制度5
本《化學(xué)品采購管理制度》旨在規范我司化學(xué)品的采購流程,確保安全、高效且合規地進(jìn)行化學(xué)品的選購、驗收、存儲及使用,以保障員工健康、環(huán)境保護及產(chǎn)品質(zhì)量。
內容概述:
1. 供應商選擇與管理
2. 采購計劃與審批
3. 采購合同與協(xié)議
4. 產(chǎn)品驗收與檢驗
5. 庫存管理與使用監控
6. 廢棄物處理與環(huán)保責任
采購管理制度6
一、所有部門(mén)的非工程采購需經(jīng)過(guò)行政部,申請人需在實(shí)際采購前向行政部提交由申請人部門(mén)經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統一采購。
二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:
1、公用事業(yè)及電話(huà)服務(wù)。
2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車(chē)輛的租用。
3、機票、酒店代理。
4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。
5、廣告、印刷服務(wù)。
6、辦公保險。
7、與信息系統相關(guān)的軟硬件設備及服務(wù)。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網(wǎng)絡(luò )設備包括交換機、路由器、布線(xiàn)系統、布線(xiàn)設備等,以及在上述設備上運行的系統軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統而需進(jìn)行外包的服務(wù)項目。此類(lèi)用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實(shí)施采購。
三、當行政部所獲報價(jià)高于采購申請單上申請人所要求價(jià)格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門(mén)主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。
四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。
五、采購訂單應依據采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無(wú)采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預付款。
六、所有收貨必須由獨立于采購人的'收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。
七、庫管人員負責核實(shí)發(fā)票上的數量、金額是否和訂單一致,據此填寫(xiě)收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會(huì )計部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。
采購管理制度7
1.目的和范圍
1.1 目的:為控制進(jìn)貨的質(zhì)量,滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求,對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價(jià)機制,特制定本辦法。
1.2 范圍:適用于采購過(guò)程的各個(gè)階段。
2.相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ) 無(wú)
3.職責:
3.1 采購部負責對供應商進(jìn)行調查,并組織品保部對供應商進(jìn)行評價(jià),必要時(shí),應組織到供方現場(chǎng)實(shí)地考察。
3.2 采購部負責建立合格供應商名錄。
4.工作程序
4.1 采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式,對其進(jìn)行調查,以了解供方質(zhì)量保證能力,作為評定的依據。
4.2 采購部在調查的.基礎上,組織技質(zhì)部,生產(chǎn)部對供應商進(jìn)行評價(jià)。
4.3 在評價(jià)的基礎上,選擇合格供應商,總經(jīng)理審批。
4. 4 每年底根據供應商的業(yè)績(jì)進(jìn)行一次重新評價(jià)。首次評價(jià)和年末評價(jià)辦法見(jiàn)附錄:供應商評價(jià)表。
供應商評價(jià)表
年 月至 年 月 供應商名稱(chēng):
項目配分考核內容及方法得分考核人
價(jià)格201.根據市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)自行確定一標準價(jià)格(會(huì )計成本),此標準價(jià)格為10分。2.價(jià)格高出標準價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)扣1分,價(jià)格低于標準價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)加1分,以此類(lèi)推。
品質(zhì)30以交貨批退率為依據,批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)
逾期率301.以逾期率為依據。2.逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分
配合度201.出現問(wèn)題不太配合解決。如:①品質(zhì)異常時(shí)本公司要求采取的糾正和預防措施,未整改執行,致使相同缺陷重復出現,每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時(shí)未及時(shí)交樣試驗或未及時(shí)執行相應整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會(huì )議批評或抱怨每次扣2分3.客戶(hù)批評或抱怨每次扣3分<影響交期>
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進(jìn)行相關(guān)輔導或協(xié)調D.得分59分以下者予以淘汰
評價(jià)結論
采購管理制度8
勞動(dòng)合同管理制度是企業(yè)管理中的基石,旨在明確員工與企業(yè)間的權利與義務(wù),保障雙方利益,促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系的和諧穩定。它為企業(yè)提供了一套規范化的用工標準,通過(guò)明確的工作職責、薪酬待遇、工作時(shí)間、休假制度等條款,確保勞動(dòng)者的權益得到有效保護,同時(shí)也為企業(yè)運營(yíng)提供法律依據,防止因合同糾紛導致的不必要損失。
內容概述:
勞動(dòng)合同管理制度主要包括以下幾個(gè)核心方面:
1. 合同簽訂:規定新員工入職時(shí)的.合同簽訂流程,包括合同內容的制定、審查、簽署等環(huán)節。
2. 勞動(dòng)條件:明確員工的工作內容、工作地點(diǎn)、工作時(shí)間、休息休假等具體事項。
3. 薪酬福利:設定工資結構、支付方式、獎金、福利等,確保公平公正。
4. 培訓與發(fā)展:規定員工培訓計劃、晉升機制和職業(yè)發(fā)展路徑。
5. 勞動(dòng)保護:涵蓋安全健康、勞動(dòng)防護、職業(yè)病防治等內容。
6. 終止與變更:規定合同解除、終止的條件及程序,以及合同內容的修改規則。
7. 爭議解決:設立內部申訴機制,明確勞動(dòng)爭議處理流程。
采購管理制度9
1、固定資產(chǎn)實(shí)行局統一管理:財務(wù)室負責本單位固定資產(chǎn)核算工作,通過(guò)固定資產(chǎn)明細賬、固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行會(huì )計核算,確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符、賬卡相符、賬證相符、賬賬相符。綜合辦負責固定資產(chǎn)采購、保管(計算機使用人負責保管)、驗收、維護保養工作;負責固定資產(chǎn)登記、統計工作、定期盤(pán)點(diǎn)、清理核對工作;負責對固定資產(chǎn)調配、報損、殘值處理等有關(guān)管理工作。
2、固定資產(chǎn)購置:是指一般設備單位價(jià)值在500元以上,專(zhuān)用設備單位價(jià)值在800元以上,使用期限在一年以上作為固定資產(chǎn)進(jìn)行核算。
3、本單位所需固定資產(chǎn)應根據業(yè)務(wù)工作的.需要和單位財力的可能,經(jīng)局黨組集體研究同意,統一由財務(wù)室報告區財政局國有資產(chǎn)管理股,政府采購管理股進(jìn)行審批,手續完備由綜合辦按《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規定實(shí)施采購事項。
4、固定資產(chǎn)處置:每年綜合辦組織定期清理,購入和報廢的,及時(shí)向區財政國資股、采購股報備,按有關(guān)規定進(jìn)行處理并調整固定資產(chǎn)賬務(wù)。
采購管理制度10
為了認真地貫徹政府采購有關(guān)文件精神,落實(shí)校務(wù)公開(kāi)制度,搞好學(xué)校財務(wù)預算工作,使學(xué)校物資采購程序化、規范化、制度化,現制定以下物資采購制度。
一、采購工作遵循原則
1、公開(kāi)、公平、公正的原則;
2、自覺(jué)接受監督的原則;
3、節約、實(shí)用的原則;
4、申報、審批、入庫登記的原則;
5、輕、重、緩、急,量入為出,計劃預算的原則。
二、采購方式
1、大宗物資采購,實(shí)行對外公開(kāi)招標采購。
2、凡屬政府采購范圍內的物資,一律按規定報請政府采購。
3、對一次購買(mǎi)量較小,但一年用量較大的物資和低值易耗品,如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等,實(shí)行對外公開(kāi)招標定點(diǎn)采購。
4、零星采購實(shí)行兩人(含)以上共同采購,并將采購價(jià)格每月在校園內網(wǎng)公示(申購部門(mén)、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、總價(jià)、采購人、供貨單位、用途)。
5、成立學(xué)校物資采購監督小組(學(xué)校招標領(lǐng)導小組),成員主要由校領(lǐng)導、總務(wù)處、紀委、財務(wù)處、工會(huì )組成,不定時(shí)對物資采購價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調研和監督。
6、所有物資必須入庫登記,所有物資必須由領(lǐng)用人簽字出庫,并做好物資入庫出庫檔案。
三、采購管理程序
。ㄒ唬┤粘^k公用品、水電維修器材、清潔用具的采購
各部門(mén)結合實(shí)際使用情況,本著(zhù)節約的原則,依據配備標準填報采購計劃及相關(guān)附表,在每學(xué)期的六月和十二月報到總務(wù)處,由總務(wù)處匯總后,報分管校領(lǐng)導審批,經(jīng)校領(lǐng)導確定后,由總務(wù)處組織實(shí)施采購。
。ǘ┙虒W(xué)設備的采購(實(shí)習工具及實(shí)習材料)
各系部校區根據所開(kāi)設的專(zhuān)業(yè)和現有實(shí)習工具、需報廢更換工具的實(shí)際情況及所需實(shí)習材料,于每學(xué)期放假前二周將下學(xué)期各類(lèi)教學(xué)設備的需求數量填寫(xiě)完整,經(jīng)教務(wù)處審核,分管校領(lǐng)導審核、院長(cháng)審批后,由總務(wù)處根據校領(lǐng)導批示對各部門(mén)需求進(jìn)行匯總,組織后勤服務(wù)中心進(jìn)行比價(jià)、采購、發(fā)放。
。ㄈ┺k公設備的采購
各職能處室、各系部校區、各產(chǎn)業(yè)實(shí)體的辦公設備原則上不再增購,確需添購的,由部門(mén)提出申請,總務(wù)處本著(zhù)先調劑,后購買(mǎi)的原則報校領(lǐng)導審批,根據校領(lǐng)導的批示,確定組織采購。辦公設備更新根據使用年限和使用狀況,無(wú)法使用的由使用部門(mén)提出更新申請,總務(wù)處會(huì )同有關(guān)部門(mén)確定采購設備的型號按程序組織采購。
四、采購審批程序
1、常規物資采購:
10000元以上:部門(mén)申報(填寫(xiě)請購單)→分管副校長(cháng)對購置的'必要性與緊迫性進(jìn)行確認→行政副校長(cháng)根據學(xué)校的財力進(jìn)行初審→校長(cháng)辦公會(huì )議討論決定→行政副校長(cháng)、總務(wù)處長(cháng)商量提出采購方案(包括多方詢(xún)價(jià)、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買(mǎi)等方式)→經(jīng)校長(cháng)同意后組織實(shí)施→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)取簽字。
20xx元—10000元:部門(mén)申報(填寫(xiě)請購單)→分管副校長(cháng)確認→行政副校長(cháng)審核請示校長(cháng)同意→總務(wù)處長(cháng)根據物資特點(diǎn)提出采購方案請示行政副校長(cháng)同意→總務(wù)處組織實(shí)施→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)用簽字。
500元—20xx元:部門(mén)申報(填寫(xiě)請購單)→分管副校長(cháng)確認→行政副校長(cháng)審批→總務(wù)處采購→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)用簽字
500元以下:部門(mén)申報(填寫(xiě)請購單)→分管副校長(cháng)確認→總務(wù)處實(shí)施→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)用簽字。
2、非常規性物資采購:
如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購,不分金額大小均須分管校長(cháng)或行政副校長(cháng)審核,報校長(cháng)同意由相關(guān)處室進(jìn)行采購。
五、零星物資采購管理制度
1、學(xué)校實(shí)行請購、審批、采購制度。由使用部門(mén)提出申請,填寫(xiě)購物申請單,根據財務(wù)支出審批權限,報經(jīng)校領(lǐng)導審批同意后,交總務(wù)處采購。
2、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處安排2人統一購買(mǎi)。
3、教學(xué)設備及專(zhuān)業(yè)技術(shù)用品,由申請部門(mén)派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買(mǎi)。
4、各種大型活動(dòng)的紀念品、獎品由申請部門(mén)派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買(mǎi)。
5、遇特殊情況,各部門(mén)確需要自行采購物品的,須事先向總務(wù)處及主管校長(cháng)申請,經(jīng)同意后方可購買(mǎi),采購時(shí)必須是兩人以上同時(shí)購買(mǎi);否則所購物品,一律不予批準,不得采購。
6、在采購時(shí)如遇價(jià)格異常,需請示部門(mén)領(lǐng)導、總務(wù)處同意后方可購買(mǎi)。
7、用品采購后,采購人員須憑稅務(wù)部門(mén)統一發(fā)票將物資交財產(chǎn)保管員驗收、簽字,并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。
8、采購人員應認真把好物資質(zhì)量關(guān),盡量做到所購物資物美價(jià)廉。特殊性專(zhuān)業(yè)技術(shù)用品,須申購部門(mén)陪同購買(mǎi),在使用中出現型號、規格或其它質(zhì)量問(wèn)題,由申購部門(mén)負責。
9、采購人員應按照學(xué)校批準的采購計劃進(jìn)行采購,未經(jīng)批準,不得采購。
10、總務(wù)處定期統計物資采購情況(包括物資名稱(chēng)、數量、價(jià)格、采購日期等),接受領(lǐng)導和部門(mén)監督。
采購管理制度11
酒店財務(wù)管理制度對于企業(yè)的運營(yíng)至關(guān)重要。
它不僅能夠確保財務(wù)活動(dòng)的合規性,防范財務(wù)風(fēng)險,還能夠通過(guò)精細化管理提升經(jīng)營(yíng)效率,降低成本,提高盈利水平。
良好的財務(wù)管理有助于酒店在市場(chǎng)競爭中保持優(yōu)勢,增強投資者信心,促進(jìn)酒店的`長(cháng)期穩定發(fā)展。
采購管理制度12
酒店采購管理制度旨在確保酒店運營(yíng)所需物資和服務(wù)的穩定供應,優(yōu)化成本控制,提升運營(yíng)效率。通過(guò)規范化的采購流程和嚴格的監督機制,該制度能有效防止資源浪費,保障酒店的服務(wù)質(zhì)量和客戶(hù)滿(mǎn)意度。
內容概述:
1. 供應商管理:確立合格供應商的篩選標準,定期評估供應商的績(jì)效,確保供應商提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量可靠。
2. 采購計劃:根據酒店業(yè)務(wù)需求制定采購計劃,合理預測需求量,避免庫存積壓或短缺。
3. 采購流程:明確從需求提出到合同簽訂的`每個(gè)步驟,包括詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、合同審批和執行等環(huán)節。
4. 合同管理:規范合同簽訂和履行過(guò)程,保護酒店的合法權益。
5. 庫存控制:設定合理的庫存水平,實(shí)施有效的庫存監控和盤(pán)點(diǎn),減少損耗。
6. 成本控制:通過(guò)對市場(chǎng)行情的持續跟蹤,實(shí)現價(jià)格優(yōu)勢,降低采購成本。
7. 質(zhì)量控制:建立驗收標準,確保采購物品符合酒店的質(zhì)量要求。
采購管理制度13
為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神,使學(xué)校物資采購規范化、程序化和制度化,經(jīng)學(xué)校行政會(huì )議研究,結合我校具體實(shí)際,特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則:
1、堅持公開(kāi)、公平、公正的原則。
2、堅持自覺(jué)接受上級有關(guān)部門(mén)及群眾監督的原則。
3、堅持節約實(shí)用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。
二、物資采購工作程序:
1、由需要購買(mǎi)人提出申請,填寫(xiě)《物資采購申請清單》應寫(xiě)清項目、數量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據需要認真審核后送總務(wù)處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批,100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導審批,200元以上送校長(cháng)審批。1萬(wàn)元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進(jìn)行采購。
5、教學(xué)實(shí)驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單,并送有關(guān)領(lǐng)導批準,如因遲報導致來(lái)不及采購,影響教育教學(xué)工作的開(kāi)展及造成生活不便由申購人負責。
6、專(zhuān)項大宗物品的采購或工程造價(jià)項目要列入財務(wù)預算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門(mén)采購辦理。
三、物資采購注意事項:
1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的'領(lǐng)導把關(guān),總務(wù)處負責落實(shí)。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。
3、200元以下的物資由采購人員在市場(chǎng)供應貨比三家的前提下,根據質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購買(mǎi);200元-1000元由需方派人與采購人員進(jìn)行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進(jìn)行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導參與采購。
采購管理制度14
1.0目的
保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達到的規定標準,對產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現提供優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資采購的控制及對評價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;
3.0職責
3.1管理部根據實(shí)際情況,選擇物資供應商和供方,并進(jìn)行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;
3.3各相關(guān)責任部門(mén)負責物業(yè)管理過(guò)程供方提供服務(wù)的控制;
3.4各倉庫由各部門(mén)(管理處)負責管理,倉管員負責各類(lèi)已采購物資的質(zhì)量、數量、驗收及采購物資的保存;
3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》;
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務(wù)供方,選擇依據包括但不限于:
a)公司現狀及發(fā)展目標;
b)供方基本情況,例如服務(wù)態(tài)度、營(yíng)業(yè)執照及地理位置等,服務(wù)供方還應考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評審,評審內容包括但不限于:
a)營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)或執業(yè)資質(zhì)證書(shū);
b)顧客滿(mǎn)意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;
c)有人員和設備能保證及時(shí)提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達到100%,現場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;
f)評審完畢,管理部填寫(xiě)《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫(xiě)《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對評審合格的'物資供應商和供方每年進(jìn)行復評,填寫(xiě)《物資供應商評價(jià)報告》和《供方評價(jià)報告》以保證其持續提供合格產(chǎn)品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門(mén)、小區與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應明確:
a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對供方所提供服務(wù)的監督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權利和義務(wù);
d)違約責任,賠償等事項;
4.3當合格物資供應商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現問(wèn)題時(shí),各責任部門(mén)應會(huì )同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:
a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時(shí)向其提供一定的幫助。
b)嚴密采購的驗證或檢驗過(guò)程,嚴格監控供方提供服務(wù)的過(guò)程。
c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現。
4.4采購
4.4.1每月底各部門(mén)(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據各部門(mén)(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,
《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱(chēng)、型號、規格、數量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;
4.4.3采購人員根據《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無(wú)法在合格的物資供應商中選購時(shí),采購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進(jìn)行臨時(shí)評審,臨時(shí)評審準則根據實(shí)際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;
4.4.4各部門(mén)(管理處)每月初按本部門(mén)(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買(mǎi)時(shí),部門(mén)(管理處)負責人可決定臨時(shí)購買(mǎi),但應向綜合辦經(jīng)理說(shuō)明,各小區管理處主任可決定單價(jià)在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價(jià)在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務(wù)供方項目應由相關(guān)部門(mén)根據顧客要求進(jìn)行評審,并填寫(xiě)《服務(wù)分包申請計劃》、《服務(wù)分包申請計劃單》包括:服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦根據《服務(wù)分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關(guān)采購部門(mén)或申購部門(mén)根據具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進(jìn)行驗證,并記錄驗證結果,及時(shí)通知倉管員進(jìn)行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規程》進(jìn)行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現場(chǎng)檢驗時(shí),應檢驗合格后進(jìn)行記錄才給予放行。
4.5.3對于服務(wù)分包項目應由分管部門(mén)在服務(wù)過(guò)程中對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項目如:外墻清洗,管理處必須加強過(guò)程的連續監控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規定和合同的要求。
采購管理制度15
為了加強對政府采購定點(diǎn)供應商的管理,規范市場(chǎng)行為,引導企業(yè)進(jìn)行有序競爭,根據《政府采購法》,特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實(shí)行36分制,即根據全年12個(gè)月,各定點(diǎn)供應商在當月內無(wú)違反定點(diǎn)協(xié)議規定、無(wú)違法經(jīng)營(yíng)、無(wú)投訴等狀況得滿(mǎn)分3分,全年共36分。有上述狀況則相應扣分,全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進(jìn)行處罰。
市財政局政府采購辦負責對定點(diǎn)供貨商進(jìn)行考核,必要時(shí)邀請監察、審計、有關(guān)人員參加,每月實(shí)行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業(yè)道德,禮貌經(jīng)商,為客戶(hù)帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、所帶給商品是否明碼標價(jià),價(jià)格是否合理,是否超過(guò)規定的指導價(jià)。
3、所帶給產(chǎn)品是否正規廠(chǎng)家品牌,是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶(hù)等行為。
4、是否有健全的財務(wù)管理制度,是否有送禮品、給回扣、多開(kāi)或少開(kāi)稅務(wù)發(fā)票等不正當行為。
5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后,在承諾的供貨時(shí)間內不能供貨的;
6、所帶給的貨物高于市場(chǎng)上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價(jià)格的.。
7、拆換、調換、截留產(chǎn)品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規、違約行為。
三、具體扣分標準
。裕
四、違規處罰
1、當月扣分在6——8分內,采購辦將在定點(diǎn)單位之間進(jìn)行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以?xún)然虍斈昀塾嬁鄯?5分以上24分以?xún),采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進(jìn)行曝光,并沒(méi)收二分之一的質(zhì)量保證金,定點(diǎn)單位從當月起進(jìn)行整頓,整頓期間,暫停有關(guān)政府采購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36,除在以上媒體曝光沒(méi)收全部質(zhì)量保證金外,立即取消定點(diǎn)資格,取消三年內參加政府采購的資格。
4、各定點(diǎn)單位的扣分狀況,將作為下年度定點(diǎn)招標的重要參考依據。
5、采購辦稽查人員要認真履行職責,客觀(guān)公正地對待所有供應商,要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關(guān)規定。
6、歡迎社會(huì )各界對定點(diǎn)供貨商供貨價(jià)格以及其他服務(wù)承諾的執行狀況進(jìn)行投訴舉報,投訴舉報電話(huà):xxxxxx
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