(優(yōu)選)工程公司管理制度

　　在我們平凡的日常里，制度使用的情況越來(lái)越多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的工程公司管理制度，希望能夠幫助到大家。

工程公司管理制度1

　　為了加強公司的財務(wù)管理工作,規范公司的財務(wù)行為,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,根據國家相關(guān)法律法規及公司章程的規定,結合本公司實(shí)際情況,特制定本財務(wù)管理制度。

　　一、公司財務(wù)部門(mén)的職能及組成

　　1、認真貫徹執行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度;

　　2、建立健全財務(wù)管理的各項規章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營(yíng)核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執行;

　　績(jì)效報酬

　　3、積極為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù),促進(jìn)公司取得可觀(guān)的經(jīng)濟效益;

　　4、厲行節約,合理使用資金;

　　5、合理分配公司收入,及時(shí)完成需要上繳的稅收及管理費用;

　　6、完成公司交給的其他工作任務(wù)。

　　7、公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會(huì )計、出納人員組成、

　　8、公司各部門(mén)和職員辦理財會(huì )業(yè)務(wù),必須遵守本規定。

　　二、財務(wù)工作崗位職責

　　(一)財務(wù)經(jīng)理主要工作職責:

　　1、組織制定各項財務(wù)制度辦法,并督促貫徹執行。制定要符合國家規定,適應本單位具體情況的會(huì )計制度,便于員工參加管理和核算,以利于提高經(jīng)濟效益。

　　2、組織編制本單位的財務(wù)成本預算。根據市場(chǎng)材料價(jià)格情況,市場(chǎng)銷(xiāo)售量、商品房?jì)r(jià)格、開(kāi)發(fā)量大小、費用開(kāi)支情況、材料消耗、技術(shù)措施計劃等編制單位成本計劃和執行預算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案,開(kāi)辟財源,有效地使用資金。

　　3、負責組織檢查財務(wù)成本計劃完成情況。按照經(jīng)濟核算原則,定期組織檢查落實(shí)季、年成本和利潤的計劃執行情況,考核資金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收節支潛力,提出經(jīng)營(yíng)管理的建議和措施、寫(xiě)出分析報告。

　　4、組織編制本單位的會(huì )計報表和有關(guān)報告,并負責會(huì )計資料檔案保管。嚴格按會(huì )計制度規定管理好本單位會(huì )計帳,按上級規定的時(shí)間報出會(huì )計報表,報表數字要求準確、完整,并認真審查,保持真實(shí)可靠。及時(shí)歸x計資料做好檔案管理工作。

　　5、負責電算化會(huì )計系統的全面使用管理和日常維護工作。根據會(huì )計電算化工作的要求以及財務(wù)準則的規定擬定會(huì )計電算化管理制度和核算方式。

　　6、負責會(huì )計軟件數據等有關(guān)資料的管理。不得攜帶本部磁盤(pán)外出或轉借他人使用,認真做到防盜防破壞和保密工作。搞好計算機的日常維護,對外來(lái)磁盤(pán)的使用必須確保不對計算機造成破壞。

　　7、負責會(huì )計人員政治思想工作,組織財會(huì )人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習。

　　(二)會(huì )計的主要工作職責是:

　　1、按照國家會(huì )計制度的規定記帳、復核、報帳,做到手續完備、數字準確、帳目清楚、按期報帳;對每筆財務(wù)業(yè)務(wù)在收付之前要根據計劃及會(huì )計制度的規定,審核是否符合制度及規定。辦理報銷(xiāo)業(yè)務(wù)要按規定認真審核原始單據是否合法,內容是否真實(shí),印簽是否齊全,數字是否正確,附件是否齊全等。

　　2、負責辦理其他應收應付款項的往來(lái)結算工作及明細核算;對于各種往來(lái)項目要隨時(shí)清理結算,應收的各款項要抓緊催收,應付的款項及時(shí)清償,避免發(fā)生呆帳損失。

　　3、負責會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定資產(chǎn)管理與核算辦法、并對固定資產(chǎn)進(jìn)行的明細核算。

　�、俎k理購置、調撥內部轉移、盤(pán)盈盤(pán)虧、報廢等會(huì )計手續。協(xié)助有關(guān)部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)編號,建立固定資產(chǎn)管理制度和核算辦法。對調入調出的的固定資產(chǎn),應及時(shí)協(xié)助辦理驗收和交付使用手續。

　�、诎凑請蠖悇�(wù)局備案的折舊率每月折舊、并編制憑證,不得任意改變折舊率,不得多提、少提或漏提折舊費。

　�、酃潭ㄙY產(chǎn)增加,減少應按規定填制原始憑證或記帳憑證。并逐筆登記到帳薄并定期與有關(guān)部門(mén)核對,做到帳實(shí)相符。

　　4、負責及協(xié)同有關(guān)部門(mén)參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)工作。

　�、倌杲K會(huì )同管理部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清點(diǎn),對多余閑置使用不當的固定資產(chǎn)及時(shí)向領(lǐng)導反映,并提出改進(jìn)意見(jiàn),提高固定資產(chǎn)的利用率。

　�、趯ΡP(pán)盈盤(pán)虧、報廢的固定資產(chǎn)要深入現場(chǎng)查對實(shí)物,查明原因,經(jīng)審批后辦理相關(guān)處置手續。對因報廢和盤(pán)盈盤(pán)虧的固定資產(chǎn)應作出真實(shí)的會(huì )計賬務(wù)處理。

　　5、每月終了應及時(shí)各項會(huì )計業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,準確地編制和匯總會(huì )計憑證。月終及時(shí)整理會(huì )計憑證和各種資料、集中保管。年終決算后應將全年的會(huì )計資料收集齊全、整理清楚分類(lèi)排列交檔案管理。

　　6、憑證取得要合規范,憑證內容要齊全,填制憑證要規范,正確登記所有帳簿。

　　7、根據財務(wù)核算要求逐筆登記各種明細帳,正確歸集和提供各種資料,每月將各類(lèi)記帳憑證輸入計算機,及時(shí)編制出當月的會(huì )計報表及各種財務(wù)所需的資料,并確保會(huì )計電算化系統數據安全、可靠真實(shí),做好數據備份工作。

　　8、每月及時(shí)核算各項應繳稅費,及時(shí)辦理納稅申報。對可能存在的稅務(wù)風(fēng)險及時(shí)作出風(fēng)險提示并提出合理建議。

　　(三)出納的主要工作職責是:

　　1、認真執行現金管理制度和銀行結算制度,負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù),嚴格支票管理制度,編制支票使用手續。要以審核后的收付款憑證為據辦理收付業(yè)務(wù)。

　　2、收付款前,出納人員要對憑證認真進(jìn)行復核,發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)提出更正或拒絕辦理�，F金必須做到日清月結,庫存與帳面額必須相符。

　　3、收付后要在收付款憑證上簽字,并在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。

　　4、辦理銀行結算業(yè)務(wù),要正確填制支票和其他結算憑證,不得簽發(fā)空頭支票。如因特殊情況,必須報請財務(wù)經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批示認可方能辦理。

　　5、對開(kāi)錯的'支票,必須加蓋“作廢”戳記。如出現支票遺失應及時(shí)向銀行辦理掛失手續。

　　6、妥善保管各種支票及有價(jià)證券,對保險柜密碼必須保密,錢(qián)鑰匙必須管好,不得隨意轉交他人,臨時(shí)離開(kāi)工作崗位時(shí),必須鎖好錢(qián)柜,不得隨意委托他人代辦。需要他人代辦及付款業(yè)務(wù)時(shí),必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準并辦交接手續。

　　7、庫存現金不得超過(guò)規定的限額,收后的現金當天存入銀行,不得坐支和留用,不得以白條借據等抵充庫存現金,更不得挪用庫存現金,

　　8、不得將銀行帳戶(hù)借給任何單位或個(gè)人辦理結算、套取現金。

　　9、保管好有關(guān)印章。簽發(fā)支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前,必須將印章放入保險柜。

　　10、保管好尚未使用的空白支票和收據,如票據丟失應立即向有關(guān)部門(mén)和單位辦理掛失手續。

　　11、積極配合銀行做對帳、報帳工作,以及配合會(huì )計做好各種帳務(wù)處理。

　　12、根據已經(jīng)收訖、付訖的收付款憑證,逐筆登記現金日記帳和銀行

　　存款日記帳。每日終了,必須結出余額。

　　13、發(fā)生長(cháng)短款時(shí),要立即報告主管人員,不得隱瞞不報或者私自以長(cháng)款補短款�，F金日記帳面余額必須與庫存現金相符。每月末3日后,必須結出最后一扎傳票,并與銀行對好帳,編制“銀行存款余額調節表”,做到帳帳、帳表相符。

　　14、完成總經(jīng)理或主管領(lǐng)導交付的其他工作,負責公司各項業(yè)務(wù)的報銷(xiāo),負責公司工資、獎金的領(lǐng)取、發(fā)放及工資、獎金等發(fā)放名單的存檔裝訂工作。

　　三、財務(wù)工作管理

　　1、會(huì )計年度自每年1月1日起至12月31日止。會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿,會(huì )計帳表和其他會(huì )計資料必須真實(shí)、準確、完整,并符合會(huì )計制度的規定。財務(wù)工作人員辦理會(huì )計事項必須填制或取得原始憑證,并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì )計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。

　　2、財務(wù)工作人員應保證帳薄記錄與實(shí)物,款項相符;應根據帳簿記錄編制會(huì )計報表上報總經(jīng)理,并報送有關(guān)部門(mén)。會(huì )計報表每月由會(huì )計編制并上報一次,會(huì )計報表須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和會(huì )計簽名或蓋章。

　　3、財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會(huì )計監督。財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理;記載不準確,不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。財務(wù)工作人員發(fā)現帳簿記錄與實(shí)物不符時(shí)應及時(shí)向總經(jīng)理或主管領(lǐng)導書(shū)面報告,并請求查明原因,作出處理。

　　4、出納人員不得兼管稽核,會(huì )計檔案保管和會(huì )計賬務(wù)帳目的登記工作。財務(wù)工作人員調動(dòng)工作或者離職,必須與接管人員辦理交接手續。財務(wù)工作人員辦理交接手續,由總經(jīng)理辦公室主任、財務(wù)主管領(lǐng)導領(lǐng)導監交。

　　四、支票、現金管理

　　1、支票由出納員專(zhuān)人保管,支票的使用必須憑審核后的收付款憑證為依據,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準簽字后方能加蓋印鑒章。支票必須按批準金額封頭,填寫(xiě)日期、用途、登記號碼。

　　2、支票付款后支票存根、發(fā)票由經(jīng)手人簽字,會(huì )計核對、總經(jīng)理審批。填寫(xiě)金額無(wú)誤,完成后交出納人員。出納人員統一編制憑證號,按規定登記銀行帳號,原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿注銷(xiāo)。

　　3、公司在發(fā)放員工工資、津貼、獎金;個(gè)人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的旅差費;總經(jīng)理批準的其他特殊支出時(shí)可以支付現金。

　　4、除以上規定外,財務(wù)人員支付個(gè)人款項,超過(guò)使用現金限額的部分,應當以支票支付,確需支付現金的,經(jīng)會(huì )計審核,總經(jīng)理批準后方可支付現金。

　　5、財務(wù)人員支付現金,可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現金收入中直接支付(坐支)。

　　6、財務(wù)人員從銀行提取現金,必須由總經(jīng)理批準后方能提取。公司職員因工作需要借用現金,需填寫(xiě)《借款單》,經(jīng)會(huì )計審核,財務(wù)經(jīng)理復核并交總經(jīng)理批準簽字后,方可借用。超過(guò)還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。

　　7、符合本規定范圍內使用現金的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷(xiāo)或領(lǐng)款憑證,由經(jīng)手人簽字,會(huì )計審核,總經(jīng)理批準后由出納支付現金。

　　8、財務(wù)人員依據辦公室提交的考勤表,根據公司的考勤規定編制工資表,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字后方可提款,發(fā)放當月工資。

　　9、出納人員應當建立健全現金帳目,逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結,帳款相符。

　　五、工程成本管理制度

　　1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權委托簽署。

　　2、公司工程部主要負責工程造價(jià)的預測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定。

　　3、工程部負責組織工程用設備材料的采購供應及經(jīng)濟合同的談判工作,對已經(jīng)選擇定型的設備、材料進(jìn)行采購,確保設備材料及時(shí)供應,積極進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作,建立市場(chǎng)價(jià)格詢(xún)價(jià)登記薄,記錄材料價(jià)格變動(dòng)的歷史資料。

　　4、財務(wù)部主要負責工程成本的總體控制工作

　　(1)參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作,及時(shí)準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。

　　(2)負責工程進(jìn)度款的復核工作,參與工程造價(jià)的確定和最后決算的審定工作。

　　5、工程中間結算程序

　　(1)施工單位于月度結算前,將工程進(jìn)度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙,施工進(jìn)度計劃以及其他文件資料提出審核意見(jiàn),并在5日內送財務(wù)部會(huì )簽。

　　(2)財務(wù)部根據有關(guān)文件資料,施工單位領(lǐng)用的供應材料數額,以及與施工單位其他經(jīng)濟往來(lái)等情況,并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見(jiàn),報送公司主管領(lǐng)導審批。

　　6、工程決算程序

　　(1)施工單位應將工程決算書(shū)以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務(wù)部會(huì )簽。

　　(2)財務(wù)部根據各種經(jīng)濟簽證,合同以及經(jīng)審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領(lǐng)導批準。

　　(3)工程辦理決算時(shí),應由公司主管工程領(lǐng)導牽頭,由工程部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門(mén)人員組成工程決算小組,按照上述規定的職責范圍聯(lián)合進(jìn)行專(zhuān)項工程決算。

　　(4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時(shí),商品房由工程部、銷(xiāo)售部辦理竣工房交接驗收入庫手續,財務(wù)部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

　　(5)支付工程結算款應附雙方認可的工程結算書(shū)。

　　六、差旅費開(kāi)支管理規定

　　出差人員必須嚴守厲行節約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷(xiāo)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo),便必須獲得真實(shí)合法有效的票據。

　　1、出差人員必需按規定行程出差辦事,不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關(guān)費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準并報財務(wù)部備案,否則公司財務(wù)不予辦理相關(guān)報賬手續。

　　2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規定標準范圍內按實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)。

　　3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車(chē),如情況特殊可乘出租車(chē),憑據按實(shí)報銷(xiāo)。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷(xiāo)交通費

　　4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準,并報財務(wù)部備案,其有關(guān)費用均由個(gè)人自理不許報銷(xiāo)。

　　5、凡總經(jīng)理指定執行特殊任務(wù)前往外地出差的,其出差費用報銷(xiāo)按特殊情況實(shí)報實(shí)銷(xiāo)處理。

　　6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷(xiāo)各種費用。

　　7、實(shí)際出差天數超過(guò)原計劃天數的費用,需及時(shí)匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務(wù)部不予報銷(xiāo)。

　　8、外單位人

　　員為我公司臨時(shí)辦事,其費用開(kāi)支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　9、出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先獲得總經(jīng)理的批準同意,方可回來(lái)后憑據報銷(xiāo)。

　　七、會(huì )計檔案管理

　　凡是本公司的會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表、會(huì )計文件和其他有保存價(jià)值的與財務(wù)相關(guān)的資料,均應歸檔管理。

　　1、會(huì )計憑證應按月,按編號順序每月裝訂成冊,標清月份,季度,起止年,號數,單據張數,由會(huì )計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)歸檔保存。

　　2、會(huì )計報表應分月、季、年報,按時(shí)歸檔。由總經(jīng)理指定專(zhuān)人保管,并分類(lèi)填制目錄。

　　3、會(huì )計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會(huì )計檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　4、各種會(huì )計檔案保管期限詳見(jiàn)下表。

工程公司管理制度2

　　1.人員招聘及錄用

　�。�1）人員招聘需根據公司發(fā)展需要，報請總經(jīng)理及董事長(cháng)批準，進(jìn)行人事招聘，各部門(mén)需做到人職匹配。

　�。�2）各部門(mén)需添置人員，需由部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)“招聘申請表”交至行政部，由行政部根據公司有關(guān)組織結構規定及人事管理制度制定相應的招聘計劃，確定招聘的途徑、費用、形式等后，報總經(jīng)理審批。

　�。�3）錄用：經(jīng)面試合格人員，應攜帶身份證復印件、畢業(yè)證復印件、兩張一寸免冠照片按規定時(shí)間報到，填寫(xiě)員工入職登記表，選擇工號，錄入考勤指紋之后進(jìn)行試崗！

　　2.員工試用

　　新到崗職工均有1至3個(gè)月的試用期，試用員工應認真學(xué)習公司的各項規章制度，參加公司及部門(mén)組織的各項培訓，遵守公司各項制度。試用期滿(mǎn)后，部門(mén)負責人將會(huì )對試用期表現做出測評，由行政部納入個(gè)人檔案。

　　如果能力突出，可提前申請轉正。如需延長(cháng)試用期，則以不超過(guò)1個(gè)月為限。在試用期內，職工在試用期間被證明不符合錄用條件者，所在部門(mén)應將考核鑒定報行政人事部。行政部將對新員工的工作進(jìn)行審查，以確定是否符合工作標準，如果不符合，則予以辭退。

　　3.員工轉正

　　試用職工應在試用期滿(mǎn)前十五天寫(xiě)出本人試用期工作總結。員工在行政部領(lǐng)取《轉正申請表》，提交所在部門(mén)申請轉正，所在部門(mén)經(jīng)理應在該職工試用期滿(mǎn)前十天總公司行政人事部提交對該職工試用期的書(shū)面考核鑒定、轉正意見(jiàn)并附上該職工試用期總結和轉正申請。之后交由總經(jīng)理批準，方可轉正。

　　轉正員工須與公司簽訂正式的勞動(dòng)合同。合同一經(jīng)簽訂、鑒證，雙方必須嚴格執行。

　　4.內部調動(dòng)原則：

　　公司根據工作需要，本著(zhù)人盡其才、發(fā)揮潛力的原則，鼓勵合理的'人才內部流動(dòng)。程序：用人部門(mén)填寫(xiě)《員工內部調動(dòng)申請》→行政部經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→行政部留檔

　　5.晉升

　　依據：業(yè)績(jì)突出，并具有進(jìn)一步發(fā)展潛力及奉獻公司的精神。程序：上級主管提名→管理層審核→總經(jīng)理批準→行政部留檔注：晉升手續辦理之后，需把現有工作移交結束后，方可上任。

　　6.培訓

　　員工培訓的基本任務(wù)是：通過(guò)各種形式的培訓，使全體員工達到本崗位工作所要求的政治思想、專(zhuān)業(yè)知識和工作技能的規范標準，并根據業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和現代科技、管理的進(jìn)步，適時(shí)地對員工進(jìn)行更新知識的培訓。各部門(mén)負責的培訓工作：

　�。�1）協(xié)助行政人事部貫徹執行公司有關(guān)員工培訓的制度和規定。

　�。�2）根據公司要求，制定本部門(mén)員工培訓計劃，并向行政人事部反映員工對培訓工作的意見(jiàn)和要求。

　�。�3）對本部門(mén)的員工進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓和考核，并將培訓計劃和培訓考核結果報行政人事部。

　　●內部培訓

　　內部培訓時(shí)，所有參與員工需準時(shí)參加。培訓時(shí)應認真聽(tīng)課做筆錄，培訓結束后參加培

　　訓考試。

　　●外派培訓

　　前提：工作表現出色，有進(jìn)一步發(fā)展潛力，忠誠奉獻公司

　　程序：相關(guān)部門(mén)推薦→領(lǐng)導批示→簽訂《培訓協(xié)議》→行政部留檔注：無(wú)行政部留檔，所有費用不予報銷(xiāo)。

　　7.員工離職

　　員工離職分為辭職、解雇、開(kāi)除、自動(dòng)離職四種（試用期內員工及公司雙方均有權提出辭職或解雇，而不負擔任何補償。離職前須與公司結清各項手續）。

　　辭職：試用期期滿(mǎn)之后，員工辭職需提前一個(gè)月通知公司，到職日期結算工資，但不結算任何福利。

　　自動(dòng)離職：凡無(wú)故擅自曠工三天以上者，均作自動(dòng)離職論，不予結算任何工資、福利。解雇：工作期內，員工因工作表現、工作能力等不符合本公司要求，無(wú)法勝作本職工作，公司有權解雇，屆時(shí)結算工資及福利。

　　開(kāi)除：?jiǎn)T工因觸犯法律，嚴重違犯公司規章制度或犯嚴重過(guò)失者，即予革職開(kāi)除，計薪到革職日止。

　　注：不論何種離職，均需依照以下程序：離職人員→行政部取《離職通知單》→主管領(lǐng)導審批→行政部主管→總經(jīng)理審批→行政部文員取《離職人員手續清單》→按清單內容依次辦理手續→財務(wù)→行政存檔入職一年內離職人員需要交納工裝工本費500元。

工程公司管理制度3

　　一、建筑工程公司管理制度有哪些？

　　1、基本制度

　　建筑施工企業(yè)基本制度是企業(yè)帶方向性的根本性制度。如經(jīng)理負責制；企業(yè)黨組織的工作制度；職工代表大會(huì )民主管理制度。

　　2、工作制度

　　建筑施工企業(yè)工作制度主要包括經(jīng)營(yíng)工作、技術(shù)工作、管理工作等方面的制度，是指企業(yè)為搞好經(jīng)營(yíng)管理而制定的各種規定、標準、辦法、條例等。企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度經(jīng)營(yíng)決策制度。包括企業(yè)重大決策問(wèn)題的工作方法、程序、職權的規定。合同管理制度。包括工程承包，工程合同的簽訂、履行、解除，總分包合同管理等方面的規定。計劃管理制度。包括企業(yè)中長(cháng)期計劃、年季計劃的編制、實(shí)施、檢查評價(jià)等工作的規定。預結算制度。包括預算編制、更改簽證、竣工結算等工作的規定。施工管理制度。包括施工準備、施工計劃（施工組織設計、施工作業(yè)計劃）、工程任務(wù)單、施工調度、現場(chǎng)管理制度等。技術(shù)管理制度。包括技術(shù)資料管理辦法、圖紙會(huì )審制度、施工組織設計編制和審批制度、技術(shù)交底制度、計量制度、材料檢驗制度、技術(shù)操作規程等。工程質(zhì)量管理制度。包括技術(shù)標準、施工質(zhì)量檢驗辦法，隱蔽工程驗收辦法、質(zhì)量事故處理和報告制度等。安全生產(chǎn)管理制度。包括安全操作規程、環(huán)保防護制度、現場(chǎng)消防制度、安全事故處理報告制度等。人力資源管理制度。包括定員、定額管理制度，職工考勤制度，職工培訓制度，職工調配制度，職工的工資、獎勵、升級、退休離休等各項制度。材料管理制度。包括材料消耗定額管理制度，物資采購、驗收制度，倉庫保管制度，材料領(lǐng)發(fā)制度，余料退庫、廢料回收制度，周轉材料租用制度等。

　�。�8）機械設備管理制度。包括裝備計劃、購置、驗收、保管、保養、維修、使用及操作等管理制度。（9）財務(wù)管理制度。包括會(huì )計制度，成本核算辦法、固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金、現金出納、經(jīng)濟活動(dòng)分析等管理制度。

　�。�10）其他管理制度。

　　3、責任制

　　責任制是根據社會(huì )化大生產(chǎn)分工協(xié)作要求而制定的制度，規定企業(yè)內部各級組織、各類(lèi)人員在本職上應承擔的任務(wù)和責任。主要包括：崗位責任制。包括各級領(lǐng)導崗位責任制、職能機構和職能人員崗位責任制、生產(chǎn)工人崗位責任制等。管理業(yè)務(wù)責任制。包括生產(chǎn)（施工）責任制、技術(shù)責任制、經(jīng)濟責任制等。交接班責任制。包括工序之間的'交接責任制、工作班之間的交接班責任制等。

　　二、建筑工程公司經(jīng)營(yíng)范圍

　　1、市政工程、房屋建筑工程、水電工程、環(huán)保工程、給排水管網(wǎng)工程、園林綠化工程、鋼構制作安裝工程、非標制作工程、設備安裝工程、消防管網(wǎng)安裝。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))2、建筑材料的技術(shù)研發(fā)、推廣、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、租賃、鋁合金模板的生產(chǎn)、鋁合金模板及腳手架的銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))3、環(huán)境藝術(shù)設計、建筑工程設計、城市規劃設計、雕塑設計、景觀(guān)園林設計、平面設計、藝術(shù)品設計;室內外裝飾工程、市政工程的設計、施工設計、制作國內各類(lèi)廣告;工程技術(shù)管理，商務(wù)信息咨詢(xún);銷(xiāo)售:建筑裝飾材料、家居飾品、電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)及咨詢(xún)。建筑工程公司經(jīng)營(yíng)范圍1、市政工程、房屋建筑工程、水電工程、環(huán)保工程、給排水管網(wǎng)工程、園林綠化工程、鋼構制作安裝工程、非標制作工程、設備安裝工程、消防管網(wǎng)安裝。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))2、建筑材料的技術(shù)研發(fā)、推廣、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、租賃、鋁合金模板的生產(chǎn)、鋁合金模板及腳手架的銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))3、環(huán)境藝術(shù)設計、建筑工程設計、城市規劃設計、雕塑設計、景觀(guān)園林設計、平面設計、藝術(shù)品設計;室內外裝飾工程、市政工程的設計、施工設計、制作國內各類(lèi)廣告;工程技術(shù)管理，商務(wù)信息咨詢(xún);銷(xiāo)售:建筑裝飾材料、家居飾品、電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)及咨詢(xún)。

　　三、建筑工程公司資質(zhì)條件有哪些

　　1、因為建筑工程公司資質(zhì)有不同的等級，如果要達到一級資質(zhì)，凈資產(chǎn)就要達到1億元，公司需要配置主要的人員，這里面有工程師，人數不能夠低于12人。還有注冊建筑師，不能夠少于9人，相關(guān)的技術(shù)負責人從事相關(guān)行業(yè)要有一定的年限規定，不能夠少于10年、還有一些是管理人員，要有崗位證書(shū)，這里面有勞動(dòng)力人員、質(zhì)量人員、安全員等等。

　　2、除此以外，要在過(guò)去的幾年當中承接兩類(lèi)工程，質(zhì)量都要合格，建筑面積需要達到3萬(wàn)多平方米。

　　3、如果選擇的是二級資質(zhì)，凈資產(chǎn)達到4,000萬(wàn)元以上，關(guān)于建筑工程師、專(zhuān)業(yè)建筑師、負責人，還有管理人員、施工人員等等都有一定的人員數量要求。而三級資質(zhì)標準相對來(lái)說(shuō)要求低一些，比如凈資產(chǎn)需要達到800萬(wàn)元以上，當然還需要有公司的主要人員，對于不同的工種也會(huì )做出了規定。

　　建筑施工企業(yè)是指答從事建筑工程和設備安裝工程的生產(chǎn)企業(yè)。建筑施工企業(yè)產(chǎn)品按其性質(zhì)不同，可分為建筑工程和設備安裝工程兩類(lèi)。

工程公司管理制度4

　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司倡導樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何科室、個(gè)人做出有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

　　三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng )造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習專(zhuān)業(yè)技術(shù)和文化知識，盡力為員工提供學(xué)習、提高的條件和機會(huì )，努力提高員工的'整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司實(shí)行“按勞分配”的薪酬制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著(zhù)經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì )；公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹(shù)優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

工程公司管理制度5

　　為了進(jìn)一步加強公司辦公管理、規范員工工作紀律和工作行為，確保各項業(yè)務(wù)的順利展開(kāi)，營(yíng)造一個(gè)良好的辦公與洽談環(huán)境，特制定本制度，本制度適用于公司所有部門(mén)和員工。

　　一、公司辦公制度：

　　1、進(jìn)入公司必須衣著(zhù)整潔，文明有禮。禁止喧嘩、說(shuō)笑、打鬧、說(shuō)粗話(huà)、臟話(huà)等；禁止打牌、下棋、串崗聊天、網(wǎng)上游戲和聊天、睡覺(jué)、不佩戴工作牌等現象發(fā)生。違者扣發(fā)10元/次，情節嚴重（影響其他人正常工作或遭客戶(hù)投訴）扣發(fā)20元/次。

　　2、在上班時(shí)間不得手機無(wú)故關(guān)機，違者，扣發(fā)20元/次；情節較重影響公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展者扣發(fā)50元/次（手機欠費或手機停電不能作為違規的理由）。

　　3、所有員工都應積極參加公司組織的會(huì )議、培訓、學(xué)習、考試或其他團隊活動(dòng)，如有特殊情況必須提前向負責人請假。未經(jīng)批準擅自不參加的，按照會(huì )議、活動(dòng)等的時(shí)間長(cháng)短視為曠工處理。

　　4、愛(ài)護公司的各項設施，隨時(shí)保持公司的干凈與整潔；各部門(mén)負責人和辦公設備直接使用人對本部門(mén)公司物品的安全與完整負責，避免物品的損壞和流失，如人為損壞和流失，應照價(jià)賠償。

　　3、各部門(mén)人員每天在下班前均應保持臺面的整潔、物品與工具的.歸類(lèi)和擺放整齊，最后走的人負責關(guān)閉所有電器；各部門(mén)負責人負責安排人員在每日上班前打掃本部門(mén)辦公區域內辦公清潔衛生。違者，扣部門(mén)負責人5元/次。

　　4、公司員工不得使用客用水杯（應自帶飲水杯）；不得隨意浪費辦公文具以及紙張等低值易耗品；違者，扣過(guò)失人5元/次。

　　5、公司所有員工不得以任何理由與顧客發(fā)生發(fā)生任何頂撞和沖突，違者扣發(fā)半月基本工資，情節嚴重者扣發(fā)當月全部工資并予以辭退，以及由其個(gè)人承擔相應的社會(huì )責任和法律責任。

　　6、所有員工都應嚴格遵守考勤制度，并由各部門(mén)負責人進(jìn)行監督、檢查和核實(shí)，由前臺進(jìn)行登記和定期匯總交財務(wù)執行。

　　各部門(mén)員工均應服從上級領(lǐng)導的工作安排，各部門(mén)在工作上應相互配合相互合作，并相互監督，以共同提高公司的信譽(yù)和員工的工作熱情。

　　二、考勤制度：

　�。ㄒ唬�、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅離工作崗位。

　�。ǘ�）、辦公時(shí)間與休息日的安排：

　　1、上班時(shí)間：

　　夏季：上午8：30—12：00下午14：00—17：50

　　冬季：上午9：00—12：00下午14：00—17：20

　　所有員工都應在上午、下午規定的上班時(shí)間先到公司報到并且到前臺登記報到時(shí)間，否則視為遲到；如有特殊情況，須在上班前打電話(huà)向前臺說(shuō)明具體事由，不得先斬后奏且一個(gè)月內打電話(huà)說(shuō)明情況不得超過(guò)三次；否則視為遲到或曠工。報到后需外出工作時(shí)，第一需向部門(mén)負責人報告情況，第二需到前臺考勤記錄本上寫(xiě)明相關(guān)事宜，否則視為早退或曠工；

　　2、遲到早退：上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；1個(gè)月內遲到、早退累計超過(guò)3次者，扣發(fā)10元基本工資/次（從第一次起扣）；遲到、早退超過(guò)30分鐘以上者，按情節嚴重論處；1個(gè)月內嚴重遲到、早退累計超過(guò)3次者，扣發(fā)20元基本工資/次（從第一次起扣）；遲到、早退超過(guò)1小時(shí)以上者按曠工半天論處。礦工半天扣30元/次，礦工一天以上者，扣50元/天。

　　3、休假：每月每個(gè)人可自主調節累計休息4天(但周六、周日不得休假)；并報部門(mén)負責人簽字同意，原則上同一部門(mén)不得兩人以上同時(shí)休假。休假一律要有書(shū)面的請假條和部門(mén)負責人審批，并及時(shí)交前臺登記保管。未經(jīng)批準而擅離工作崗位達半天以上者按曠工處理。農歷節假日和其他節日休息應聽(tīng)從公司統一安排。員工按規定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結育手術(shù)假和病假時(shí)，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準；未經(jīng)批準者按曠工處理。員工在上述休假期間或在公司季節性休業(yè)期間只發(fā)給基本工資的40%，作為生活費。

　　三、制度說(shuō)明：

　　本制度根據實(shí)際情況，經(jīng)公司全體員工大會(huì )討論同意后可酌情修改；本制度解釋權屬于本公司，自宣布之日起生效。

工程公司管理制度6

　　1 .庫存物資盤(pán)點(diǎn)檢查制度

　　( 1 )每年年終保管員對自己所管物資都要定期盤(pán)點(diǎn)一次，并做出明細表冊，報上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。盤(pán)點(diǎn)后保管員要在自己的保管賬上蓋'上年結轉'的印章或劃二條紅線(xiàn)，以表示上年度結轉的數字。

　　( 2 )在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的差錯和盈虧，要查明原因，由保管員填制盈虧明細表冊，報上級業(yè)務(wù)部門(mén)審批，經(jīng)批準后進(jìn)行賬務(wù)處理，沒(méi)有批準前不得自行改賬。

　　( 3 )對庫存物資保管員每半年應進(jìn)行一次自點(diǎn)。在自點(diǎn)中發(fā)現的盈虧，凡屬合理?yè)p耗的，保管員可填制單據，報有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審批，及時(shí)進(jìn)行調整，不屬于合理?yè)p耗的，則放在年終一次進(jìn)行處理。

　　( 4 )除了上述規定的定期盤(pán)點(diǎn)、自點(diǎn)以外，保管員應經(jīng)常進(jìn)行不定期的自點(diǎn)、自查工作，了解和掌握庫存動(dòng)態(tài)，做到心中有數。自點(diǎn)、自查內容如下:

　　1 )查質(zhì)量:庫存物資的質(zhì)量是否變化，是否有生銹、霉爛、干裂、蟲(chóng)蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況;

　　2 )查數量、賬、卡、物是否一致，單價(jià)是否準確;

　　3 )查保管條件:堆垛是否合理和穩固，覆蓋物是否嚴密，庫房有無(wú)漏雨，料區有無(wú)積水，門(mén)窗通風(fēng)口是否良好等;

　　4 )查安全:各種安全措施和消防設備是否符合安全要求;

　　5 )查計量工具:磅秤、皮尺是否準確，其他工具是否齊全，使用和保養情況是否良好。

　　2 .倉庫收發(fā)料制度

　　( 1 )車(chē)站、碼頭、民航提貨:

　　1 )提貨時(shí)應根據運單及有關(guān)資料詳細核對品名、規格、數量，注意外觀(guān)檢查(包裝、封印完好情況，有無(wú)站污、受潮、水漬、油漬等異狀)。

　　2 )若有短缺、損壞情況，應當場(chǎng)要求運輸部門(mén)檢查。凡屬鐵路方面的責任，應做出商務(wù)記錄;屬于其他方面責任需要鐵路部門(mén)證明的，應做好普通記錄，并請有關(guān)部門(mén)簽字;

　　3 )記錄內容與實(shí)際情況相符后方得提貨。

　　( 2 )專(zhuān)用線(xiàn)接貨:

　　1 )車(chē)皮到達后，引導對位，檢查車(chē)皮封閉狀況是否良好即車(chē)卡、車(chē)狀、鉛封、苫布有無(wú)異狀);

　　2 )根據鐵路運單和有關(guān)資料，核對到貨品名、規格、標簽和件數，檢查包裝是否有散包、損失及其他情況，如發(fā)現異常，應請鐵路部門(mén)派員復查，做出普通或商務(wù)記錄;3 )記錄內容與實(shí)際情況相符后，參檢人員應簽字，以利交涉。

　　3 .保管員崗位責任制

　　( 1 )認真學(xué)習國家物資政策、業(yè)務(wù)技術(shù)和倉庫管理的基本知識，提高政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，管好倉庫所儲物資，為施工生產(chǎn)一線(xiàn)服務(wù)。

　　( 2 )嚴格遵守國家和單位的各項物資政策和紀律，嚴格執行倉庫管理的各項規章制度和物資的進(jìn)出庫手續。

　　( 3 )所有進(jìn)出庫物資手續均按庫存物資收、發(fā)料制度的相關(guān)要求實(shí)行。認真對貨物的名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、數量、質(zhì)量逐項核對，確認無(wú)誤后，與對方簽認交接。手續如出現差錯，保管員應負行政責任和經(jīng)濟責任。

　　( 4 )對其所管物資，要實(shí)行'四定位'、'五五化'和'五十擺放'等科學(xué)方法進(jìn)行管理。按類(lèi)分賬，新、舊、廢分堆，標志鮮明，材質(zhì)不混、名稱(chēng)不錯、規格不亂，做到對號人座，井然有序，庫房料架擺放縱橫成行，卡片懸掛成線(xiàn)，根平豎直。庫內、庫區經(jīng)常打掃，做到無(wú)垃圾、無(wú)雜草、無(wú)塵土，保持清潔衛生。

　　( 5 )應根據材料技術(shù)管理和庫存物資維護保養制度的相關(guān)要求對其所管物資進(jìn)行維護保養。

　　( 6 )在工作時(shí)間內必須要堅守崗位和'兩檢查'制度，即班前要對自己所管的庫房、庫區進(jìn)行一次檢查，看有無(wú)異常情況;班后檢查一日工作完成情況，看有無(wú)差錯和不妥。特別是風(fēng)雨天，要檢查上蓋下墊，門(mén)窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當。

　　( 7 )保管員因事、病假離庫時(shí)，應請領(lǐng)導指定接替人代管，對所管物資及憑證要進(jìn)行認真交接，回來(lái)后如發(fā)現差錯和事故，應及時(shí)向領(lǐng)導反映，查清責任，由交、接人員分別負責。

　　( 8 )要做好包裝容器及廢品的`回收，上交工作，凡有押金的包裝容器都要進(jìn)行回收，上交給有關(guān)部門(mén)。對施工單位退回的廢料及包裝品，予以妥善保管或進(jìn)行利用。

　　( 9 )要隨時(shí)隨刻做好安全保衛、保密等項工作，防止庫房失火、被盜、泄密等事故的發(fā)生。對人庫人員有進(jìn)行宣傳、教育、監督的權利和義務(wù)，對違反規定而又不聽(tīng)勸阻者，應及時(shí)報告有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。

　　( 10 )積極完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　4 .倉庫規劃管理制度

　　( 1 )物料管理室應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。

　　( 2 )庫位配置原則應依下列規定:

　　1 )配合倉庫內設備(例如油壓車(chē)、手推車(chē)、消防設施、通風(fēng)設備、電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道;

　　2 )依銷(xiāo)售類(lèi)別、產(chǎn)品類(lèi)別分區存放，同類(lèi)產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應分區存放管理;

　　3 )收發(fā)頻繁的成品應配置于進(jìn)出便捷的庫位;

　　4 )將各項成品依品名、規格、批號劃定庫位，標明于'庫位配置圖'上，并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。

　　( 3 )物料管理室應會(huì )同質(zhì)量管理室的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設定成品堆放方式及堆積層數，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。

　　( 4 )庫位標示

　　1 )庫位編號依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標示:

　　a .層次類(lèi)別依a 、b 、c 順序逐層編訂，沒(méi)有時(shí)填'o ' ;

　　b .庫位流水編號;

　　c .通道類(lèi)別，依a 、b 、c 順序編訂;

　　d .倉庫類(lèi)別，依a 、b 、c 順序編訂。

　　2 )計劃產(chǎn)品應于每一庫位設置標示牌，標示其品名、規格及單位包裝量;3 )物料管理室依庫位配置情況繪制'庫位標示圖'懸掛于倉庫明顯處。

　　( 5 )庫位管理

　　1 )物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應掌握各庫位、各產(chǎn)品規格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位;

　　2 )計劃產(chǎn)品每種規格原則上應配置兩個(gè)以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進(jìn)先出的要求。

工程公司管理制度7

　　1、總工辦在公司總經(jīng)理、總工程師的領(lǐng)導下開(kāi)展工作，是公司技術(shù)管理的歸口部門(mén)。

　　2、總工辦按建設工程監理規范（GB50319-20xx）的要求，完善公司監理工作程序。

　　3、參與編寫(xiě)、審定重大工程的'監理投標文件、監理大綱、監理規劃。

　　4、協(xié)助解決重大監理工程項目的工程技術(shù)和工程質(zhì)量問(wèn)題。

　　5、掌握工程技術(shù)發(fā)展信息，組織公司內部監理技術(shù)業(yè)務(wù)的研討與交流。

　　6、總工辦負責公司監理人員的技術(shù)培訓工作。

　　7、協(xié)助工程部進(jìn)行對項目監理部的考核及技術(shù)考試。

　　7、及時(shí)轉發(fā)國家、省、市、行業(yè)頒布的規范、標準、規程。

　　8、及時(shí)完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

工程公司管理制度8

　　( l )車(chē)站、碼頭、民航提貨:

　　l )提貨時(shí)應根據運單及有關(guān)資料詳細核對品名、規格、數量,注意外觀(guān)檢查(包裝、封印完好情況,有無(wú)站污、受潮、水漬、油漬等異狀)。

　　2 )若有短缺、損壞情況,應當場(chǎng)要求運輸部門(mén)檢查。凡屬鐵路方面的責任,應做出商務(wù)記錄;屬于其他方面責任需要鐵路部門(mén)證明的,應做好普通記錄,并請有關(guān)部門(mén)簽字;

　　3 )記錄內容與實(shí)際情況相符后方得提貨。

　　( 2 )專(zhuān)用線(xiàn)接貨:

　　1 )車(chē)皮到達后,引導對位,檢查車(chē)皮封閉狀況是否良好即車(chē)卡、車(chē)狀、鉛封、苫布有無(wú)異狀);

　　2 )根據鐵路運單和有關(guān)資料,核對到貨品名、規格、標簽和件數,檢查包裝是否有散包、損失及其他情況,如發(fā)現異常,應請鐵路部門(mén)派員復查,做出普通或商務(wù)記錄;3 )記錄內容與實(shí)際情況相符后,參檢人員應簽字,以利交涉。

工程公司管理制度9

　　為規范和加強公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）、記錄管理工作，確保各項安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的準確和完善，通過(guò)安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、整理和歸檔，不斷增強安全管理工作的針對性、系統性和可追溯性、閉合性，提高公司安全生產(chǎn)監督管理水平，結合公司實(shí)際，特制定本制度。

　　1、安全生產(chǎn)檔案（臺賬）：是指各部門(mén)、項目部全生產(chǎn)管理過(guò)程中形成的具有保存價(jià)值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。

　　2、數據電文：是指以電子、光學(xué)、磁或者類(lèi)似手段生成、發(fā)送、接收和儲存的信息。

　　3、公司安全管理部負責公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的綜合管理工作，對各項目部、各部門(mén)安全生產(chǎn)的檔案管理工作進(jìn)行監督、檢查。負責根據公司的相關(guān)規定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統計等相關(guān)規章制度。負責公司各類(lèi)安全生產(chǎn)記錄的分類(lèi)、編號和備案工作。

　　4、各部門(mén)分別負責本部門(mén)職責范圍內的安全生產(chǎn)檔案（臺賬）管理工作。統一使用公司制定的格式進(jìn)行安全生產(chǎn)記錄。

　　5、各項目部負責本項目部安全生產(chǎn)檔案、記錄管理，填寫(xiě)、收集、整理、保管、利用本項目部在安全生產(chǎn)管理活動(dòng)中形成的各類(lèi)記錄。

　　6、各項目部的安全生產(chǎn)管理部門(mén)及各職能部門(mén)按照本單位的《安全生產(chǎn)管理體系文件》及相關(guān)制度履行相應職責。

　　7、安全生產(chǎn)委員會(huì )或安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組人員名單及變動(dòng)記錄。

　　8、安全生產(chǎn)組織機構、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò )圖等。

　　9、安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)管理制度（云南省安全生產(chǎn)條例規定的11項制度必須建檔）等文件。

　　10、與工種崗位和設備工具相對應的安全操作規程和使用規程。

　　11、上級有關(guān)安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)制定和下發(fā)的制度性文件、通知、通報等。

　　12、安全管理人員花名冊、相關(guān)人員證書(shū)（含三類(lèi)人員證書(shū)、注冊安全工程師等相關(guān)資格證書(shū)）。

　　13、年度安全生產(chǎn)工作總結和計劃、階段性專(zhuān)項安全生產(chǎn)工作總結。

　　14、安全生產(chǎn)責任書(shū)、安全生產(chǎn)責任目標分解、執行、考核記錄。

　　15、安全生產(chǎn)教育培訓臺賬包括以下方面內容：

　　16、安全宣傳教育培訓計劃（含特種作業(yè)人員教育）、學(xué)習、活動(dòng)資料；

　　17、危險化學(xué)品管理人員花名冊及相關(guān)身份證明、資格證書(shū)；

　　18、根據安全生產(chǎn)工作需要，臨時(shí)組織的各類(lèi)會(huì )議，包括傳達貫徹上級文件，收看收聽(tīng)電視電話(huà)會(huì )議通知、記錄、紀要等；

　　19、重大危險源的檢測、評估、監控報告或記錄；

　　20、針對重大危險源制定的應急預案，包括危險性分析、可能發(fā)生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序、應急培訓和應急保障等內容；

　　21、重大危險源監督管理：名稱(chēng)、負責人、地點(diǎn)（部門(mén)）、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

　　22、職業(yè)健康目標管理和責任制，單位負責人及管理人員職業(yè)衛生培訓證明（復印件）；

　　23、職業(yè)健康管理制度，職業(yè)病防治法律、法規、規范、標準、文件；

　　24、年度職業(yè)健康計劃和實(shí)施方案，個(gè)人防護用品發(fā)放（使用）記錄，職業(yè)健康宣傳教育培訓記錄（培訓計劃、培訓考核記錄、宣傳圖片、紙質(zhì)和攝像資料）等；

　　25、用人單位職業(yè)監護檔案，職工個(gè)人職業(yè)健康監護檔案，接觸職業(yè)危害人員登記表及體檢記錄（上崗前、在崗、離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查表），職業(yè)病人登記表，職業(yè)病人診斷證明等；（如果有）

　　26、相關(guān)方單位資質(zhì)及簽訂的安全協(xié)議（合同）、安全告知等；

　　27、相關(guān)方特種作業(yè)人員資質(zhì)證明（復印件）；

　　28、外用工、外包工等外來(lái)務(wù)工人員的教育記錄；

　　29、專(zhuān)業(yè)安全檢查、季節性檢查、重大節假日安全檢查記錄及考核記錄（或安全檢查表）；

　　30、專(zhuān)項安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

　　31、日常、綜合性安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

　　32、隱患檢查記錄、隱患排查治理（計劃）登記表；

　　33、重大事故隱患治理方案，包括以下內容：安全事故隱患的類(lèi)別、所屬工藝、地點(diǎn)、影響范圍及程度、治理的目標和任務(wù)、采取的.方法及措施、經(jīng)費和物資的落實(shí)、負責治理的責任人和部門(mén)（或單位）、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應急預案、本單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員（或專(zhuān)家）對重大事故隱患治理情況的評估報告；

　　34、其它與安全檢查、隱患排查工作有關(guān)的記錄。

　　35、生產(chǎn)安全事故管理檔案包括以下方面內容：

　　36、按事故處理“四不放過(guò)”原則，進(jìn)行處理的相關(guān)記錄。

　　37、安全工作費用投入過(guò)程中相關(guān)票據復印件等。

　　38、《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責任書(shū)》規定的其它臺賬。

　　39、法律法規規定的其他需要記錄、建立臺賬的內容。能夠證明安全生產(chǎn)過(guò)程管理的其他記錄資料等。

　　40、安全生產(chǎn)檔案（臺賬）紙質(zhì)文件材料應齊全完整，字跡清晰，日期明確，簽認手續完備；

　　41、各項目部要求確定專(zhuān)人負責安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、收集和整理；

　　42、各項目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）應分類(lèi)存檔，按時(shí)間順序（以年度為界），每年年終將安全生產(chǎn)檔案（臺賬）裝訂成冊；

　　43、檔案（臺賬）以數據電文形式存在的，應當符合《中華人民共和國電子簽名法》（20xx年修正）的相關(guān)要求。

　　44、各部門(mén)、各項目部記錄管理人負責收集、整理、保存本單位、本部門(mén)的安全生產(chǎn)記錄（記錄管理人由單位、各部門(mén)根據崗位職責進(jìn)行確定），填寫(xiě)“在檔記錄清單”；

　　45、記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項目，應說(shuō)明理由，并將該項用雙斜杠劃去；

　　46、各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄，應采用雙斜杠劃去原記錄，在其上方寫(xiě)上更正后的記錄，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期；

　　47、記錄填寫(xiě)應與運行活動(dòng)同步進(jìn)行，不得后補或編造。

　　48、各部門(mén)負責本部門(mén)的運行記錄的發(fā)放；記錄發(fā)放范圍僅限公司范圍內；記錄發(fā)放部門(mén)應填“發(fā)文記錄”，記錄的接收部門(mén)應填“收文記錄”。

　　49、記錄表格需經(jīng)部門(mén)負責人同意后，方可使用或復制，并由各部相關(guān)部門(mén)記錄管理人負責登記發(fā)放。

　　50、各部門(mén)的記錄需借閱或復制者要經(jīng)相應部門(mén)負責人批推，由各部門(mén)相關(guān)記錄管理人登記備案。

　　51、記錄如超過(guò)保存期限或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由各相關(guān)部門(mén)記錄管理人填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請單》，交部門(mén)負責人審核，經(jīng)安全管理部確認，由記錄使用部門(mén)標記過(guò)期或執行銷(xiāo)毀。同時(shí)在“在檔記錄清單”上注明銷(xiāo)毀的項目、方式、數量等信息。

　　52、對于保存期限內需向其他移交或提供的運行記錄，除應在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項目、數量等信息外，還應填寫(xiě)“文件移交清單”接收移置運行記錄的部門(mén)應在“運行記錄移置清單”上簽字確認。

　　53、各部門(mén)、各項目部需指定記錄管理員，記錄管理員必須把單位所有記錄分類(lèi)，依據記錄的類(lèi)型整理、標識，便于查閱并可追溯相關(guān)活動(dòng)。

　　54、記錄應存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。

　　55、文書(shū)檔案保管期限按照公司相關(guān)文件管理規定或《國家檔案局關(guān)于機關(guān)檔案保管期限的規定》要求的《文書(shū)檔案保管期限表》執行。

　　56、公司安委辦對各項目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的建立情況，定期進(jìn)行監督、檢查，檢查時(shí)間為每年度至少一次。

　　57、按照公司《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責任書(shū)》涉及安全生產(chǎn)檔案、臺賬、記錄管理工作的內容進(jìn)行檢查考核。

工程公司管理制度10

　　為規范公司的經(jīng)營(yíng)管理行為，使公司經(jīng)營(yíng)管理工作更科學(xué)、嚴謹，適應公司管理體系的發(fā)展要求，根據公司的管理模式和經(jīng)營(yíng)部負責的業(yè)務(wù)范圍，結合公司具體情況制定本管理制度。

　　1.經(jīng)營(yíng)部主要職責

　　1.1負責建設工程施工合同、專(zhuān)業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同、材料供應合同的簽訂與管理。

　　1.2負責工程預算、結算工作。

　　1.3負責編制工料分析。

　　1.4負責企業(yè)招投標的編制及具體實(shí)施工作。

　　1.5負責分公司、專(zhuān)業(yè)分包、勞務(wù)分包結算工作。

　　1.6負責內外業(yè)中經(jīng)濟指標的審核。

　　1.7負責公司月結算及年結算的核算工作。

　　1.8負責專(zhuān)業(yè)分包單位、勞務(wù)分包單位、材料供應單位、招投標等有關(guān)信息的收集工作。

　　1.9負責處理公司對外的經(jīng)濟糾紛。

　　1.10負責與企業(yè)有關(guān)的協(xié)會(huì )、組織團體及主管部門(mén)的溝通與落實(shí)。

　　1.11負責組織本部門(mén)的體系運行工作。

　　1.12經(jīng)常組織各種專(zhuān)業(yè)知識、業(yè)務(wù)能力培訓，統一組織學(xué)習相關(guān)結算文件及法律法規，提高全體預算員的業(yè)務(wù)能力及綜合素質(zhì)。

　　1.13負責組織施工組織設計中經(jīng)濟指標的審批工作。

　　2.預算員主要職責

　　2.1必須掌握相關(guān)合同內容，細致研究合同條款。

　　2.2必須參加圖紙會(huì )審，違者負激勵50元／次。

　　2.3負責預結算書(shū)的編制與對外核算工作。

　　2.4負責編制工料分析表。

　　2.5負責審核外分包結算書(shū)。

　　2.6負責內外業(yè)中經(jīng)濟指標的審核。

　　2.7參與編制與建設單位往來(lái)的書(shū)面材料。

　　2.8必須積極參加招投標工作。

　　2.9協(xié)助技術(shù)人員編制現場(chǎng)簽證并核實(shí)現場(chǎng)簽證的落實(shí)情況。

　　2.10預算員必須深入到施工現場(chǎng)。

　　2.11負責項目部中體系運行相關(guān)記錄。

　　3.工程合同管理

　　3.1經(jīng)營(yíng)部負責建設工程施工合同、專(zhuān)業(yè)分包、勞務(wù)分包、材料供應合同的簽訂與管理。

　　3.2簽訂的`合同必須遵守國家、省市的有關(guān)法律法規，不得損害公司利益。

　　3.3經(jīng)營(yíng)部長(cháng)參加與建設單位合同條件的談判，并負責審查合同內容，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可與建設單位簽訂。

　　3.4簽訂完的建設工程施工合同原件，，由經(jīng)營(yíng)部統一備案管理，兩日內分別報送以下部門(mén)：財務(wù)經(jīng)理，復印件抄送董事長(cháng)、總經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目預算員。

　　3.5負責簽訂專(zhuān)業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同及材料供應合同時(shí)，必須企業(yè)證件齊全有效。

　　3.6依據合同內容的主要條款及公司的指定要求，擬定分包合同初稿，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方能簽訂正式合同。

　　3.7分包合同、勞務(wù)合同、材料供應合同應在進(jìn)場(chǎng)前簽訂。

　　3.8簽訂完的專(zhuān)業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同及材料供應合同原件，三日內分別報送以下部f-j：總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)部、項目部，原件由經(jīng)營(yíng)部統一備案管理。

　　3.9經(jīng)營(yíng)部必須配合公司相關(guān)部門(mén)嚴格監督合同的履行情況，處理因施工合同引起的經(jīng)濟糾紛。如需修改、變更的內容，及時(shí)提出修改意見(jiàn)，并將修改、變更的內容存檔備案。如有合同終止，必須辦理合同終止手續。

　　3.10經(jīng)營(yíng)部負責組織建設單位直接分包項目管理協(xié)議的簽訂。

　　3.11負責向財務(wù)部提供建筑工程施工合同，中標通知書(shū)，相關(guān)資料。

　　4.工程預、結算管理

　　4.1預算員要有良好的職業(yè)道德、專(zhuān)業(yè)知識，謙虛謹慎，有強烈的責任心，有集體榮譽(yù)感。

　　4.2預算員在對外結算時(shí)，必須嚴格遵守工作時(shí)間，不能曠工、遲到、早退，違返者每次負激勵50元／次。 '

　　4.3預算員必須對工程預結算中存在的問(wèn)題及時(shí)、全面的向公司主管領(lǐng)導匯報。經(jīng)營(yíng)部長(cháng)必須加大日常審核力度，全面掌握工程預結算工作。

　　4.4預算員日常工作中的各種報表、統計數據必須及時(shí)、準確、完整。

　　4.5預算員必須熟練掌握定額內容及省市有關(guān)工程造價(jià)方面的文件、法律法規，并能靈活運用，掌握常見(jiàn)工程類(lèi)型有關(guān)測算數據。

　　4.6預算員必須熟練掌握合同內容，細致研究合同條款，嚴格按合同規定編制預、結算。

　　4.7根據合同約定的時(shí)間，必須及時(shí)向監理公司、建設單位上報工程的進(jìn)度結算。每月20日前按施工形象進(jìn)度編制好月份工程結算，上報經(jīng)營(yíng)部、財務(wù)部。如不能按時(shí)完成，罰款50元／天。

　　4.8每年l2月20日前做出年度結算，經(jīng)審批后上報經(jīng)營(yíng)部、財務(wù)部。如跨年度工程應在合同規定期限內做出年度結算，經(jīng)審批后上報建設單位，如不能按時(shí)完成，罰款50元／天。

　　4.9工程竣工結算必須在工程竣工后l5天內完成，如拖期罰款50元／天。工程竣工結算經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)部長(cháng)審核后，上報審核單位。預算員應隨時(shí)做好與審核單位核對結算的準備工作。

　　4.10土建預算員必須要負責組織落實(shí)其他專(zhuān)業(yè)的有關(guān)預、結算數據統計及預結算上報等工作。

　　4.11負責每月向財務(wù)部提供實(shí)際工程進(jìn)度結算和甲方審批后的形象進(jìn)度結算一份。

　　4.12甲方結算及外分包結算，每年必須裝訂成冊，便于管理。

　　5.工料分析管理

　　5.1預算員要根據現場(chǎng)的進(jìn)度安排，在每個(gè)月20日上報當月的實(shí)際工料分析表，經(jīng)營(yíng)部長(cháng)審核后每月25日報送給總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、財務(wù)部、工程項目部及經(jīng)營(yíng)部，如拖期負激勵30元／天。

　　6.工程招投標管理

　　6.1招投標項目確定后，經(jīng)營(yíng)部主要協(xié)調各相關(guān)專(zhuān)業(yè)編寫(xiě)招投標文件，并負責標書(shū)的裝訂包裝工作。

　　6.2經(jīng)營(yíng)部負責投標文件的遞交并組織相關(guān)人員參加開(kāi)標。

　　6.3經(jīng)營(yíng)部要依據招標文件及施工組織設計做出正確預算結果，為領(lǐng)導最終投標報價(jià)提供真實(shí)依據。

　　6.4經(jīng)營(yíng)部必須對招投標資料嚴格保密，嚴禁向他人泄露，損害公司利益，如查出每次負激勵l0000元以上，直至追究刑事責任。

　　6.5預算員必須認真細致做好投標文件工作，因預算人員編制投標文件，給公司造成影響損失

　　，罰款500元。

　　7.分包核算管理

　　7.1預算員負責外分包項目的核算，經(jīng)營(yíng)部長(cháng)負責審核。

　　7.2預算員在做外分包結算時(shí)，必須要求分包方提供完整的結算資料，包括合同或定價(jià)單、質(zhì)量驗收單、計算書(shū)等。

　　7.3在計算外分包工程量時(shí)，必須嚴格按合同執行，不準營(yíng)私舞弊，弄虛作假，如查出罰款20xx元，直至追究刑事責任。

　　7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。

　　8.經(jīng)濟指標的管理

　　8.1預算員負責內外業(yè)中經(jīng)濟指標的審核，并整理審核意見(jiàn)。

　　8.2預算員必須深入施工現場(chǎng)，并且要求根據施工進(jìn)度情況到第一現場(chǎng)掌掮有關(guān)施工工藝、施工進(jìn)度、設計變更、現場(chǎng)簽證及合同履行情況，違者負激勵50元／次。

　　8.3預算員必須及時(shí)(每次間隔時(shí)間最多不超過(guò)一周)審核內業(yè)資料中的經(jīng)濟指標，對不符合工程結算要求的內容，提出整改意見(jiàn)，并及時(shí)將發(fā)現的問(wèn)題向項目經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)部匯報。

　　8.4預算員必須參與現場(chǎng)簽證的編寫(xiě)，提出合理化建議，保證現場(chǎng)簽證內容符合工程結算要求。

　　8.5預算員必須檢查現場(chǎng)簽證、設計變更等手續的辦理情況，將未按時(shí)辦理手續的現場(chǎng)簽證、設計變更等及時(shí)向項目經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)部匯報。

　　9.經(jīng)營(yíng)資料及信息管理

　　9.1預算員必須負責對各類(lèi)工程合同、預結算書(shū)、計算式及施工圖紙等資料的最后歸檔工作。

　　9.2招投標文件等資料必須建立檔案，資料要完備，歸檔要及時(shí)。

　　9.3預算員要對接收和發(fā)出的資料做好收發(fā)文記錄。

　　9.4工程預結算及分包核算等資料必須在經(jīng)營(yíng)部留一份存檔，并附相關(guān)結算依據和資料說(shuō)明。

　　9.5經(jīng)營(yíng)部負責專(zhuān)業(yè)分包單位、勞務(wù)分包單位、材料供應單位、招投標等有關(guān)信息的收集工作。

　　9.6收集信息主要渠道有：建筑市場(chǎng)發(fā)布的信息、各種傳媒刊登的項目信息、個(gè)人渠道收集的信息等。對好的工程項目信息應立即跟蹤，及時(shí)反饋相關(guān)情況，將工程情況、具體要求、資金情況、承包條件及競爭對手情況等，整理形成書(shū)面文件，及時(shí)上報給公司經(jīng)理進(jìn)行決策。

　　9.7經(jīng)營(yíng)部應掌握同行業(yè)中常見(jiàn)結構形式工程的常規承包方式、造價(jià)指標。

　　9.8經(jīng)營(yíng)部應定期對建筑材料的價(jià)格狀況進(jìn)行調研，收集工程上常用的建筑材料價(jià)格信息等，為工程結算和材料的對比使用提供依據。

　　9.9對專(zhuān)業(yè)分包單位、勞務(wù)分包單位的有關(guān)資料及時(shí)進(jìn)行收集整理。

　　10.經(jīng)濟糾紛的處理

　　10.1經(jīng)營(yíng)部參與處理公司對外的經(jīng)濟糾紛，并及時(shí)將有關(guān)情況向有關(guān)領(lǐng)導匯報，同時(shí)組織有關(guān)部門(mén)制定解決方案。

　　10.2在發(fā)生經(jīng)濟糾紛時(shí)，經(jīng)營(yíng)部應及時(shí)、準確、全面的提供有關(guān)證明材料。

　　10.3遵守法律法規，遵守合同約定，合理合法的處理經(jīng)濟糾紛，確保公司利益不受損害。

　　10.4經(jīng)營(yíng)部負責處理對外費用索賠及反索賠工作。

　　11.對外溝通與落實(shí)

　　11.1經(jīng)營(yíng)部應負責與省市定額站、省市造價(jià)協(xié)會(huì )、建委招標辦、建委合同處等部門(mén)及時(shí)溝通。

　　11.2營(yíng)部應與省市定額站、省市造價(jià)協(xié)會(huì )等部門(mén)經(jīng)常保持聯(lián)系，及時(shí)掌握有關(guān)信息、結算文件、法律法規及政策變化等情況。

　　11.3營(yíng)部長(cháng)應將新信息、新文件、法律法規及政策變化等情況向預算員傳達并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

工程公司管理制度11

　　展覽工程公司實(shí)物采購管理

　　一、完善固定資產(chǎn)采購審核制度：

　　由固定資產(chǎn)使用部門(mén)提出購置計劃，經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門(mén)審核后，列入該部門(mén)年度預算內，報財務(wù)部門(mén)、公司領(lǐng)導審批。由公司的專(zhuān)職采購部門(mén)、固定資產(chǎn)管理部門(mén)共同辦理購置工作。對大項固定資產(chǎn)的購置應多方尋價(jià)，對大項設備等資產(chǎn)的購置、大修必須進(jìn)行招、投標。固定資產(chǎn)購置完畢，經(jīng)辦人需先到財務(wù)部門(mén)填制《固定資產(chǎn)卡片》，方可根據《第一章報銷(xiāo)審批權限和程序》辦理報銷(xiāo)手續。材料和辦公用品采購可以參照固定資產(chǎn)的采購制度，由生產(chǎn)部提出計劃，綜合部負責材料采購;公司綜合部負責辦公用品采購。

　　二、明確實(shí)物的管理部門(mén)：

　　1、固定資產(chǎn)的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產(chǎn)賬目、卡片、實(shí)物的具體管理部門(mén)的基礎上，應做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬卡相符。

　　2、對固定資產(chǎn)劃分為六大類(lèi)，由相應的部門(mén)進(jìn)行實(shí)物、卡片的管理。實(shí)物管理包括固定資產(chǎn)購置、使用、維護、大修、轉讓、變賣(mài)、報廢等所有環(huán)節的管理。

　�、欧课�、建筑物及附屬設備：包括公司的各類(lèi)房屋建筑物、臨時(shí)建筑物及附屬設備，由公司綜合部負責管理。

　�、粕�產(chǎn)機器設備類(lèi)：包括用于生產(chǎn)的各種機器設備，由生產(chǎn)部負責管理。

　�、墙煌üぞ哳�(lèi)：公司所擁有的各類(lèi)車(chē)輛，由公司綜合部負責管理。公司的各類(lèi)車(chē)輛采購時(shí)由集團公司辦公室協(xié)助辦理，實(shí)物由公司綜合部負責管理。

　�、入娔X設備類(lèi)：公司各部門(mén)各種電腦及信息設備以及打印機、掃描儀等相關(guān)設備，由綜合部負責管理。公司的電腦及信息設備采購時(shí)，會(huì )簽集團公司信息管理部，由信息管理部協(xié)助辦理，實(shí)物由公司綜合部負責管理。

　�、赏ㄐ旁O備類(lèi)：公司的通信設備由公司綜合部負責管理。

　�、势渌�辦公設備類(lèi)：包括除以上五類(lèi)固定資產(chǎn)以外的其他固定資產(chǎn)，主要為辦公設備、生活管理設施等，由公司綜合部負責管理。

　　3、固定資產(chǎn)的卡片管理由財務(wù)部門(mén)和固定資產(chǎn)的實(shí)物管理部門(mén)共同負責，卡

　　片在固定資產(chǎn)購置時(shí)，由財務(wù)部門(mén)填制《固定資產(chǎn)卡片》，一式三份，一份由財務(wù)部門(mén)附在會(huì )計憑證后面，一份由財務(wù)部門(mén)存檔，一份由固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)存檔，同時(shí)，固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)應即時(shí)填制不干膠卡片，貼在實(shí)物上備查。

　　4、固定資產(chǎn)的賬目管理由財務(wù)部門(mén)負責。財務(wù)部門(mén)應會(huì )同固定資產(chǎn)管理部門(mén)

　　定期進(jìn)行固定資產(chǎn)的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數量，保證賬、卡、物一致。清查中，對需報廢的固定資產(chǎn)辦理申請報廢手續;對需大修理的固

　　定資產(chǎn)列入大修理計劃;對不需用的固定資產(chǎn)列出清單申請處理。

　　三、建立固定資產(chǎn)調配、處置手續：

　　1、為了最大地發(fā)揮公司資產(chǎn)的使用效益，對于各部門(mén)閑置的資產(chǎn)，如過(guò)時(shí)的電腦設備等，可由固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)在各使用部門(mén)之間進(jìn)行調配，并由固定資產(chǎn)管理部門(mén)填制《固定資產(chǎn)內部調撥單》(格式見(jiàn)附表一)一式兩份，一份用于財務(wù)部門(mén)更改原《固定資產(chǎn)卡片》，一份交固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)與原《固定資產(chǎn)卡片》一起存檔，同時(shí)，固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)應重新填制不干膠卡片，貼在實(shí)物上備查。

　　2、對于確需報廢的固定資產(chǎn)由使用部門(mén)提出報告，經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門(mén)審核后，報財務(wù)部門(mén)、公司領(lǐng)導審批。報廢的固定資產(chǎn)應由財務(wù)部門(mén)及時(shí)注銷(xiāo)《固定資產(chǎn)卡片》，并進(jìn)行相應的賬務(wù)處理;同時(shí)，報固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)注銷(xiāo)該《固定資產(chǎn)卡片》。

　　展覽工程公司預算管理

　　一、預算的編制要素：

　　1、負責部門(mén)：綜合部;

　　2、編制時(shí)間：本年度預算的編制時(shí)間為上年10月份、本月預算的編制時(shí)間為上月10日至15日;

　　3、編制內容：營(yíng)業(yè)收入預算、營(yíng)業(yè)成本預算、營(yíng)業(yè)費用預算、管理費用預算、利潤總額預算、項目預算、固定資產(chǎn)購置和大修預算、材料購置預算;

　　4、編制部門(mén)：公司內各部門(mén)。

　　二、預算的編制步驟和要求：

　　1、綜合部根據公司的要求通知各部門(mén)按照固定報表格式編制下一年度的預算;

　　2、各部門(mén)將所編制的年度預算報表上報公司綜合部;

　　3、公司綜合部將預算報表匯總后，上報公司領(lǐng)導研究;

　　4、綜合部經(jīng)理和預算專(zhuān)管人就此預算分別與各部門(mén)商討，修訂預算指標;修訂后的預算報表由綜合部上報公司領(lǐng)導審核后，于10月底前報集團公司;

　　5、綜合部將集團公司領(lǐng)導及董事會(huì )最終批復的預算指標分別下達給各部門(mén);

　　6、各部門(mén)應嚴格按照預算進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，當月應當向綜合部報送月預算;在保證預算結果實(shí)現的前提下，如需對預算進(jìn)行調整，各部門(mén)必須在預算年度的每個(gè)季度結束后的10日內將預算調整申請以書(shū)面形式報綜合部及有關(guān)領(lǐng)導批準后執行;如影響預算結果，應報集團公司和董事會(huì )核批。

　　7、年度預算應當根據自身當年管理、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的'計劃需要進(jìn)行編制，具有權威性、強制性和可操作性;

　　8、預算的領(lǐng)款和報銷(xiāo)手續，參見(jiàn)《第一章報銷(xiāo)審批權限和程序》。

　　三、對預算執行情況的考核：

　　1、公司綜合部根據集團公司批復的預算指標對各部門(mén)的實(shí)際執行情況進(jìn)行考核;集團公司企發(fā)部對本公司的實(shí)際預算執行情況進(jìn)行考核。

　　2、每月初十日內，綜合部將根據考核執行情況編制月度或季度報表進(jìn)行分析，以文字、報表形式上報公司領(lǐng)導。

　　3、全年預算執行情況將作為對各部門(mén)年度考核的最主要指標，綜合部根據考核執行情況編制年度報表并進(jìn)行分析，以文字、報表形式上報公司領(lǐng)導。

　　展覽工程公司合同的管理

　　一、合同的管理：

　　1、部門(mén)對外簽定經(jīng)濟合同、協(xié)議，必須取得法人代表的授權，憑合同審批單報財務(wù)部門(mén)審核備案，并加蓋公司合同專(zhuān)用章方為有效;

　　2、對外簽定的一切合同文本(包括協(xié)議等)，由公司統一制定。合同文本由財務(wù)部門(mén)負責保管，業(yè)務(wù)人員需按照發(fā)票領(lǐng)用手續辦理領(lǐng)用;

　　3、合同一經(jīng)簽定，即具有法律效力;合同如有變更或解除，經(jīng)辦人員應寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后，報財務(wù)部門(mén)備案;

　　4、合同編號：所有的合同簽定后，由財務(wù)部門(mén)進(jìn)行編號，包括年份、部門(mén)、項目編號等。

　　二、所有的項目都需要立項：

　　1、項目合同一旦簽定，應立即將合同和項目支出預算表交到財務(wù)部門(mén)統一編號并存檔;

　　2、財務(wù)部門(mén)將收到的項目要覽表和支出預算表輸入電腦，以便報銷(xiāo)時(shí)使用;

　　3、項目沒(méi)有立項，不得有支出;沒(méi)有項目經(jīng)理簽字，財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo);

　　三、項目借款、項目費用報銷(xiāo)程序，執行《第一章報銷(xiāo)審批權限和程序》的規定;

　　四、財務(wù)部門(mén)在日常核算過(guò)程中，項目收支均按項目合同編號進(jìn)行制證及錄入計算機，以便對項目進(jìn)行日常的考核;

　　五、對項目執行中采取減免、折扣的優(yōu)惠措施及權限，執行公司的專(zhuān)門(mén)規定。

　　六、本規定適用于各部門(mén)。

　　展覽工程公司出國團組財務(wù)管理

　　境外考察、展覽施工、勞務(wù)等因公臨時(shí)出國團組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)出國團組)，均執行本管理辦法。

　　一、辦理出國前手續：

　　1、團組自到集團公司人力資源部外事科報到之日起十日內，須將團組會(huì )計人員名單報財務(wù)部門(mén)備查。

　　2、會(huì )計在出國前十五天內可向財務(wù)部門(mén)申請強化財務(wù)制度及會(huì )計知識，由財務(wù)部門(mén)安排培訓。

　　3、編制出國預算表

　　(1)出國預算表由團組會(huì )計編制。

　　(2)國際會(huì )議(含董事會(huì ))及考察團組按財政部制定的出國人員境外費用標準填列。

　　(3)展覽施工團組除人員費用按財政部標準填列外，其它各項支出需按公司有關(guān)開(kāi)支范圍填列。

　　(4)預算表由團組負責人簽字后，連同合同(含收入合同、道具租用合同、展覽運輸合同;會(huì )議及考察團組除外)報送部門(mén)主管經(jīng)理核批，經(jīng)財務(wù)部門(mén)復核審定后，報董事長(cháng)審批。

　　(5)預算表必須在出國離京五個(gè)工作日前交到財務(wù)部門(mén)。

　　4、展覽施工團組還需填制展覽會(huì )預收情況表，并負責到有關(guān)部室核查該展覽會(huì )的預收及開(kāi)支情況，并將應收賬款催收入賬。

　　5、各團組會(huì )計要根據預算攜帶金額借款，每次每人可攜帶折合800美元的現金，每個(gè)團組最多可攜帶折合3000美元的現金，預算攜帶金額余款用旅行支票或其它方式支付。

　　6、團組會(huì )計持出國任務(wù)批件或赴港、澳通知書(shū)原件及復印件兩份，到財務(wù)部門(mén)辦理出國取匯及其它財務(wù)手續。

　　二、回國報賬應注意以下事項：

　　1、各出國團組必須在回國后第一個(gè)工作日將團組余款交回，并負責催收展覽會(huì )收入欠款，回國后在十五天內報賬。

　　2、出國團組各項目支出要根據實(shí)事求是、預算專(zhuān)款專(zhuān)用的原則支付。

　　3、出國團組所有外匯支出的各種報銷(xiāo)憑證必須內容清楚，幣種明確;還必須用中文注明日期、品名、數量、用途和金額;各種報銷(xiāo)憑證，要由經(jīng)辦人及團組負責人兩人以上簽字，如無(wú)團組負責人，由部門(mén)主管經(jīng)理簽字;展館費、運輸費等大項開(kāi)支以及國外必需的交際費、勞務(wù)費支出必須經(jīng)公司董事長(cháng)簽字后，方可辦理報銷(xiāo)手續。

　　4、各出國團組應嚴格執行出國任務(wù)批件，不得隨意延長(cháng)在境外的時(shí)間，不得隨意增加出訪(fǎng)的城市和繞道;確因工作需要和不可抗拒的原因出現上述情況的，應出示證明并做出必要說(shuō)明，報董事長(cháng)審批后，才能給予報銷(xiāo)。

　　5、國際會(huì )議及考察團組需填制外幣收支情況表和出國團組出訪(fǎng)費用報銷(xiāo)表。

　　6、展覽施工團組需填制外幣收支情況表、展覽成本表、展覽損益表和往來(lái)賬款明細表。

　　7、出國團組的財務(wù)報表由財務(wù)部門(mén)負責審核，報表經(jīng)董事長(cháng)簽字后，返送財務(wù)部門(mén)進(jìn)行核算。

　　8、團組會(huì )計應在公司規定的時(shí)間內獨立完成本團組的會(huì )計工作(從編制出國預算表到填制損益表)，對不合理開(kāi)支要嚴格控制，及時(shí)向財務(wù)部門(mén)匯報。

　　9、出國人員回國后，個(gè)人國外收入超過(guò)本公司規定標準部分，一律上繳公司，公司可根據承包及勞務(wù)收入盈利情況，予以適當獎勵。

　　三、處罰措施：

　　1、逾期不交出國預算表的，財務(wù)部門(mén)不負責辦理任何銀行取匯手續，由出國團組自行解決。

　　2、逾期不報賬的，財務(wù)部門(mén)將定期公布名單，并扣發(fā)有關(guān)責任人全額獎金。

　　展覽工程公司外匯管理

　　一、臨時(shí)出國人員個(gè)人零用費標準：

　　1、個(gè)人國外零用費按離抵我國國境之日計算，每次每人出國在10天以?xún)鹊�，發(fā)給50美元，超過(guò)10天的，自第11天起，按天計算，每人每天發(fā)給5美元。

　　2、出國人員在有出國(境)任務(wù)的每一公歷年度內，每人可一次自費購買(mǎi)外匯200美元。

　　二、出國團組人員差旅費開(kāi)支標準：

　　1、各出國團組人員的旅費，公司總經(jīng)理以上人員可乘飛機公務(wù)艙、輪船二等艙、火車(chē)軟臥;其他人員乘飛機經(jīng)濟艙、輪船三等艙、火車(chē)硬臥。

　　2、為鼓勵在外人員節約交通費，凡乘火車(chē)、輪船及長(cháng)途汽車(chē)(含順訪(fǎng)，不含旅游等因私發(fā)生)連續超過(guò)6小時(shí)者，發(fā)給每人每天伙食補助12美元。

　　三、臨時(shí)出國人員國外待遇標準：

　　1、招展、考察團組人員境外費用開(kāi)支標準

　　(1)由公司自行組織的招展、國際會(huì )議(含董事會(huì ))及考察團組，執行財政部有關(guān)規定(財行[20xx]73號)：伙食費、公雜費按規定的標準發(fā)給個(gè)人包干使用，住宿費在規定的標準內，憑原始憑證實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　(2)由外單位組織的招展、考察、出訪(fǎng)團組，費用由公司負擔并自行用外匯支付的，按照財政部新的標準執行;費用由公司負擔并用人民幣支付給外單位的，應提供外單位出具的符合財政部標準的外匯預算以及購買(mǎi)往返機票的發(fā)票復印件。

　　(3)由外單位組織并負擔費用的團組，原則上公司不再負擔其任何費用。

　　2、承包展覽施工團組人員

　　(1)展覽施工人員，不論所去國家及地區、時(shí)間長(cháng)短、施工量大小，完成施工任務(wù)后，一次性發(fā)給每人承包費400美元;國外連續承包兩個(gè)以上展覽施工項目，自第二個(gè)承包展起，每完成一項展覽施工任務(wù)增發(fā)100美元增展費，依此類(lèi)推。

　　(2)展覽施工人員，不論展覽會(huì )數量和地區，每人每次發(fā)放一次性伙食補貼

　　250美元，一次性加班夜餐補助100美元。展覽施工人員境外伙食費，按財政部規定的臨時(shí)出國人員當地伙食費標準的30%實(shí)行包干，包干天數按離抵我國國境之日計算。

　　(3)展覽施工人員境外公雜費、住宿費，按財政部規定的標準，憑原始票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　3、勞務(wù)團組人員

　　(1)在兩個(gè)展覽會(huì )間隔期間，公司鼓勵尋找勞務(wù)機會(huì )，收入部分(含加班收入)在扣除因勞務(wù)而引起的各項費用開(kāi)支后，實(shí)行凈利二八分成，公司收80%，個(gè)人得20%。

　　(2)公司派出的純勞務(wù)人員，個(gè)人勞務(wù)收入在扣除因勞務(wù)發(fā)生的所有費用(含往返機票)后，實(shí)行凈利二八分成，公司收80%，個(gè)人得20%。

　　(3)公司派出的純勞務(wù)人員，加班收入在扣除加班期間費用開(kāi)支外，實(shí)行凈利三七分成，公司收70%，個(gè)人得30%。

　　(4)公司派出的純勞務(wù)人員，國外伙食開(kāi)支標準由公司根據所在國家地區的具體條件，另行規定。

　　五、公司派往國外機構的常駐人員的費用開(kāi)支標準，按國家及貿促會(huì )國外常駐人員關(guān)規定執行。

　　六、其它外匯支出：

　　1、購置固定資產(chǎn)、展覽道具、國內使用的特殊工具和辦公用具及其它用品，均應事先寫(xiě)出書(shū)面報告，報本部門(mén)經(jīng)理核批，經(jīng)財務(wù)部門(mén)及分管領(lǐng)導復核審定后，報董事長(cháng)簽批。

　　2、匯往國外款項，應提供合同、催款函、發(fā)票的原件，并要求中文注明日期、品名、數量、用途、金額、支付比例，經(jīng)最后報總經(jīng)理及董事長(cháng)批準后，提前一個(gè)星期將打印清楚的境外匯款申請書(shū)交財務(wù)部門(mén)辦理匯款。

　　3、匯伙食費、住宿費、公雜費、機票費用等人員費，還應提供與支付金額相應的人數要求的任務(wù)批件或赴港澳通知書(shū)。

　　六、關(guān)于外匯收入的管理：

　　1、各項外匯收入要及時(shí)收回，不得隱瞞截留，以收抵支。

　　2、各項外匯收入統一由財務(wù)部門(mén)負責入賬，其中，匯款收入所屬部門(mén)項目經(jīng)理要及時(shí)簽字確認，不得延誤申報入賬。

　　3、各項外匯收入要按規定及時(shí)辦理結匯。

　　展覽工程公司發(fā)票的管理

　　一、發(fā)票的領(lǐng)用：

　　各部門(mén)如因業(yè)務(wù)需要，需經(jīng)常性使用發(fā)票，必須事先寫(xiě)出書(shū)面報告，報本部門(mén)經(jīng)理審批，并經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核、備案后，方可辦理發(fā)票的領(lǐng)用。

　　二、發(fā)票的開(kāi)具：

　　1、各部門(mén)領(lǐng)用的發(fā)票，需由財務(wù)部門(mén)指定的專(zhuān)人負責填寫(xiě)開(kāi)具工作。

　　2、發(fā)票必須按號碼順序填開(kāi)，做到填寫(xiě)項目齊全，內容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫(xiě)，各聯(lián)內容完全一致，并加蓋公司財務(wù)專(zhuān)用章。

　　3、嚴禁轉讓、轉借、倒賣(mài)、代開(kāi)、撕毀、涂改、偽造發(fā)票;不得丟失發(fā)票和私自印刷發(fā)票。

　　三、發(fā)票的上交：

　　1、發(fā)票開(kāi)具后，應將收到的現金或支票及時(shí)上交財務(wù)部門(mén)，財務(wù)人員確認無(wú)誤后，必須在發(fā)票存根聯(lián)的明顯處簽署自己的全名及收款日期，并盡快入庫記賬，以確保資金的安全。

　　2、每本發(fā)票使用完后，應及時(shí)到財務(wù)部門(mén)辦理繳銷(xiāo)。財務(wù)人員應檢查每本發(fā)票號碼是否連續完整，填開(kāi)是否真實(shí)正確，每張存根聯(lián)處是否有財務(wù)人員的簽名。

　　四、發(fā)票的保管：

　　1、發(fā)票由公司財務(wù)部門(mén)統一存放、保管，不得擅自損毀。

　　2、已使用過(guò)的發(fā)票及發(fā)票登記簿，由財務(wù)部門(mén)妥善保管，按照稅務(wù)機關(guān)和財政部門(mén)的有關(guān)規定，報經(jīng)批準后，方可銷(xiāo)毀。

工程公司管理制度12

　　1.制定項目安全管理目標，建立安全生產(chǎn)責任體系，實(shí)施責任考核工程公司管理制度；

　　2.配置滿(mǎn)足要求的安全生產(chǎn)工程公司管理制度、文明施工措施資金、從業(yè)人員和勞動(dòng)防護用品；

　　3.選用符合要求的安全技術(shù)措施工程公司管理制度、應急預案、設施與設備；

　　4.有效落實(shí)施工過(guò)程的安全生產(chǎn)工程公司管理制度，隱患整改；

　　5.組織施工現場(chǎng)場(chǎng)容場(chǎng)貌、作業(yè)環(huán)境和生活設施安全文明達標；

　　6.組織事故應急救援搶險；

　　7.對施工安全生產(chǎn)管理活動(dòng)進(jìn)行必要的'記錄，保存應有的資料和記錄。

工程公司管理制度13

　　1、工程材料的采購品種應以施工的實(shí)際需要為依據,數量以工程預算為依據。質(zhì)量以設計要求為依據,材料員根據定額員編制、項目經(jīng)理和施工員審核的材料計劃負責采購。材料采購實(shí)行材料員專(zhuān)人負責制,項目上的其他負責人有建議權,不得直接插手材料采購。材料部門(mén)實(shí)行采購、驗貨、收料、審批、付款分權制,不允許減少環(huán)節,缺少手續一律處予罰款200元。

　　2、材料員調動(dòng),全部辦好交接手續,由材料會(huì )計在場(chǎng)簽字。交接時(shí)的遺漏問(wèn)題,由原經(jīng)辦人處理,費用損失由個(gè)人承擔,不辦好交接手續而離開(kāi)的罰500元并追究相應責任。

　　3、材料原則上分項目部采購,材料員采購材料要認真做好價(jià)格信息的調查、交流、咨詢(xún)工作及信息論證工作,隨時(shí)掌握商品價(jià)格的變化情況。大眾材料價(jià)格不得超過(guò)總部調查價(jià)格的3%,大型材料不得超過(guò)1.5%。材料以質(zhì)優(yōu)需用為主,不允許以借口不能報批而采購價(jià)低質(zhì)劣的材料。對買(mǎi)回的不合格的材料,堅決給予退貨,不能退掉的部分,由采購員賠償50%。

　　4、購置固定資產(chǎn)必須經(jīng)總經(jīng)理同意,其他任何人不允許擅自作主,采購員更不能隨意購買(mǎi),違反者罰款500元并追究相應責任。

　　5、采購萬(wàn)元以上的材料,一律采取招投標,投標廠(chǎng)家要在5家以上。簽訂合同應由項目經(jīng)理、材料員及相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員會(huì )同供應商洽商,簽訂合同時(shí)除考慮價(jià)格合理外,還應考慮本公司的資金周轉情況。在保證合同要求質(zhì)量的前提下,確定最低價(jià),10萬(wàn)元以上要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意,50萬(wàn)元以上要由總經(jīng)理參加,違者罰責任人1000元,特殊情況除外。

　　6、采購員原則上親自送貨到現場(chǎng),把好質(zhì)量、數量、規格、用途、價(jià)格關(guān),與收料、倉庫保管員當場(chǎng)驗貨手續,不到現場(chǎng)辦理的`每次罰100元。所購材料出廠(chǎng)質(zhì)量證明文件應及時(shí)向資料提供,凡未及時(shí)提供或手續不全的每次罰采購員100元。

　　7、凡是兩個(gè)工地之間的調撥材料,必須由倉庫保管員開(kāi)具調撥單驗收入庫,材料當場(chǎng)點(diǎn)清,發(fā)現差錯經(jīng)手人罰200元。

　　8、甲供材料包括安裝主材料要根據預算員提供的計劃單,經(jīng)項目經(jīng)理、施工員簽字手續齊全后,方能去甲方提貨。驗貨入庫時(shí)要有對口工種代表、材料員、門(mén)衛三人以上簽字,當日驗收,不得過(guò)夜,發(fā)現代簽每人每次罰200元。

　　9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單,對于規格、數量、質(zhì)量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每車(chē)給予責任人500元以上的罰款。

　　10、材料入庫必須統一計量標準,重量以千克、體積以立方米計算。地材料收料實(shí)事求是地進(jìn)行丈量,目測估計的發(fā)現一次罰200元,二次開(kāi)除。收料員要根據現場(chǎng)的需要,不得濫收,浪費資金和材料。

　　11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外,所有材料要進(jìn)入倉庫,尤其是安裝、裝潢材料。材料進(jìn)入時(shí)須由倉庫保管員及相關(guān)人員進(jìn)行驗收,材料堆放在外面每次罰款責任人200元。

　　12、進(jìn)倉庫領(lǐng)料,必須依據耗用材料總計劃單憑項目經(jīng)理或定額員簽字后的領(lǐng)料單領(lǐng)取材料,低值易耗品原則上以舊換新,否則,倉庫保管員可以拒絕發(fā)料,報廢材料每月要由財會(huì )材料人員在場(chǎng)清點(diǎn),以舊換新率達到100%,達不到每次罰款100元。

　　13、所有進(jìn)入倉庫的材料一律有計劃限額發(fā)料,不按限額領(lǐng)料單每次罰款保管員200元。

　　14、收料員都要設立一本臺帳,對各種材料按順序先后詳細登記。保衛人員也要設立一份臺帳,但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會(huì )計每月把兩份臺帳進(jìn)行對照,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)調查匯報,作出相應措施,違反者罰200元。

　　15、甲供材料在進(jìn)場(chǎng)前,必須由甲方對價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行認可,免得事后扯皮,在工程結束時(shí),將剩余甲供材料及時(shí)退還。

　　16、由材料會(huì )計負責材料分類(lèi),讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報表規范化、統一化,便于管理和檢查。材料會(huì )計負責清理積壓材料,隨時(shí)與采購部門(mén)和其他項目互通信息,便于調用。

　　17、用車(chē)臺班規定:

　　(1)計時(shí)臺班車(chē):130不得超過(guò)30元/小時(shí),5噸東風(fēng)、解放不得超過(guò)40元/小時(shí),按實(shí)際用車(chē)時(shí)間計算。

　　(2)租賃材料裝卸運費每噸不得超過(guò)30元。

　　(3)外運渣土:130三環(huán)每車(chē)不得超過(guò)70元,三環(huán)內每車(chē)不超過(guò)80元,二環(huán)內不超過(guò)90元,特殊情況另行考慮。

　　18、租賃材料進(jìn)場(chǎng)要有對口工種代表、門(mén)衛人員、保管員嚴格驗收,材料員對租憑材料要建立臺帳,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成損失追查施工員責任。

工程公司管理制度14

　　1.本公司除各分部、各小區項目組外，其余部門(mén)均實(shí)行每天8小時(shí)、每周40小時(shí)，周六周日休息工作制。

　　2.作息時(shí)間：

　　夏季：星期一至星期五8：30――17：30，午休12：00―13：30

　　冬季：星期一至星期五9：00――18：00，午休12：00―13：00分部與小區項目組：

　　每周工作六天，由分部經(jīng)理安排休息時(shí)間(周六、周日必須上班)設于裝飾市場(chǎng)中的設計分部上下班時(shí)間應與所在裝飾市場(chǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間一致。

　　人力資源部不固定地抽查某個(gè)分部員工的在崗情況。午餐時(shí)間：11：45―12：45。

　　精品設計室上下班時(shí)間同公司規定。

　　員工上下班時(shí)必須簽到、簽退�？偛繂T工在行政部簽，分部設計師、業(yè)務(wù)人員在分部經(jīng)理辦公室簽，遇公事外出遲到公司，提前向行政部經(jīng)理或直屬分部經(jīng)理說(shuō)明。

　　員工考勤包括遲到、早退、事假、病假、曠工。遲到：上班時(shí)間開(kāi)始后1小時(shí)以?xún)任吹綅徴�。如電�?huà)請假經(jīng)分部經(jīng)理批準后補辦手續的，計半天事假；未請假者計曠工半天。

　　早退：下班時(shí)間結束前1小時(shí)內提前離開(kāi)公司者。下班提前1小時(shí)以上離開(kāi)、經(jīng)分部經(jīng)理批準的，按事假計；未請假者計曠工。

　　曠工：上班時(shí)間開(kāi)始后1小時(shí)以上未到公司者，下班時(shí)間結束提前1小時(shí)以上離開(kāi)公司者；超過(guò)遲到、早退時(shí)限到崗或離崗，且未提前請假的，記半天至一天曠工；以去工地、處理客戶(hù)事宜等為由未到公司上班，經(jīng)查不實(shí)的，假期屆滿(mǎn)未續假不到崗者；代人簽到、簽退或偽造出勤記錄者，經(jīng)查明雙方均按曠工論處。

　　病假：提前以口頭或書(shū)面形式通知人力資源部(視病情嚴重程度決定請假形式)，設計師病假在一天以?xún)扔煞植拷?jīng)理批準，登記考勤表，兩天以上報人力資源部批準。病假結束后需到行政部進(jìn)行銷(xiāo)假，銷(xiāo)假時(shí)必須出具醫院證明、就醫記錄和買(mǎi)藥發(fā)票，否則按事假處理。

　　事假：一天以?xún)刃杼崆罢埣�，填�?xiě)請假單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或分部經(jīng)理批準后方可休假，報人力資源部備案；特殊情況不能提前請假的，需在上班后半小時(shí)內向分部經(jīng)理請假，并在上班后補辦請假單；事假兩天或以上者，需提前由本人填寫(xiě)請假單，分部經(jīng)理簽署意見(jiàn)報公司人力資源部批準后方可按事假處理；未按上規定辦理的`，均按曠工處理；年度內累積事假超過(guò)15天的，本年度若再休事假按雙倍扣發(fā)工資；年度內累積休假超過(guò)30天的，予以辭退。

　　違反勞動(dòng)紀律規定：

　　1.遲到、早退：次數第一次第二次第三次第四次第五次罰款20元30元50元按曠工一天計辭退曠工：曠工一天以?xún)鹊�，當月工資按全額工資扣除三天出勤天數計算工資；曠工兩天或以上的辭退，視為自愿放棄所有未結款項。

　　2.事假：當月事假累計不超過(guò)三天：當月工資=全額工資―全額工資/26天×事假天數=全額工資/26天×出勤天數；當月事假累計為四天或以上：當月工資=產(chǎn)值工資―產(chǎn)值工資/26天×事假天數=產(chǎn)值工資/26天×出勤天數。

　　3.病假：當月病假累計不超過(guò)三天：當月工資=產(chǎn)值工資―(級別工資+補助)/26天×病假天數；當月病假累計為四天或以上：當月工資=全額工資/26天×出勤天數。

　　4.自動(dòng)離職：自動(dòng)離職的，視同放棄所有未結款項。

　　5.節假日依照國家有關(guān)規定執行，分店根據輪休表執行。

　　6.婚假凡通過(guò)試用期的員工，憑結婚證可享受五天有薪婚假�；榧傧拮越Y婚證開(kāi)具之日起三個(gè)月內使用。

　　7.喪假員工真系親屬(指配偶、子女、父母、配偶之父母、兄弟、姐妹)去世，可申請三天有薪慰唁假。

　　8.分娩假凡符合計劃生育規定并在公司工作一年以上的女員工，憑醫院證明，經(jīng)公司人力資源部核準后，可視情況享受四十天有薪產(chǎn)假。

　　9.有薪年假工作1年以上、無(wú)其它不良記錄，普通員工每年享受年假3天，主管級人員享受年假5天，經(jīng)理級及以上級別人員享受年假7天。工作2、3年以上者，以此類(lèi)推。

　　10.加班公司不提倡加班，因工作應急需加班者，須提前通知行政部，并填寫(xiě)《加班記錄》，設計師征得分部經(jīng)理同意后方可加班。

　　加班費均在效益工資中體現。

　　附則本《考勤管理制度》解釋權歸行政部。

　　本制度自二oxx年一月一日起施行。

工程公司管理制度15

　　【關(guān)鍵詞】電價(jià) 電費 管理方法 現代化

　　促進(jìn)電費電價(jià)的管理是電力公司管理水平提高的關(guān)鍵，有效規范售電均價(jià)，提高電費回收率，促進(jìn)電力公司經(jīng)濟效益的提高。隨著(zhù)經(jīng)濟的現代化發(fā)展，特別是以市場(chǎng)為導向的電力公司實(shí)行自動(dòng)化的營(yíng)銷(xiāo)方法后，電價(jià)電力監控中存在的不足更加凸顯。提高電力公司電價(jià)電費管理方法可以最大程度上實(shí)現社會(huì )和經(jīng)濟效益，服務(wù)于廣大消費群體，促進(jìn)電力供給的及時(shí)性和方便性。

　　1 當今電價(jià)電費監控中存在的不足

　　1.1 電費收取手段問(wèn)題

　　舊有的電費收取手段涵蓋：柜臺收取和上門(mén)走收兩個(gè)方面。當今，大多數農村地區的電費收取依然用舊有的手段，這種收取手段會(huì )耗費的人力物力和財力，很難實(shí)現收取電費工作者的合理監控，無(wú)法促進(jìn)電費管理工作的正常有序運行，出現電價(jià)亂漲的現象，不利于維護消費者和公司的正當權益。伴隨著(zhù)現代經(jīng)濟社會(huì )的高速發(fā)展，越來(lái)越多的電費收取形式展現，主要有：電費預交，社會(huì )化代購網(wǎng)點(diǎn)、銀行實(shí)時(shí)收取，預付費等等。然而，社會(huì )化代購網(wǎng)點(diǎn)、銀行實(shí)時(shí)收取方式存在很多問(wèn)題：第一，服務(wù)態(tài)度不好。消費群體對電價(jià)制度等問(wèn)題疑點(diǎn)重重，可是相關(guān)業(yè)務(wù)工作者無(wú)法根據客戶(hù)的問(wèn)題給予滿(mǎn)意的回復，特別是當消費者數量較多的情況下，促使社會(huì )化代購網(wǎng)點(diǎn)和銀行的工作者服務(wù)態(tài)度不周，促使客戶(hù)不滿(mǎn)意，這些均對電力公司客戶(hù)關(guān)系網(wǎng)的建立存在不利影響。第二，促發(fā)很多安全隱患�？蛻�(hù)根據銀行賬號體系繳納電費，賬號信息安全存在著(zhù)較大的風(fēng)險。選擇頂付費、電費頂交的方式需要客戶(hù)預付款，將其打在電力公司的賬號上，電力公司擁有其利息，這種狀況會(huì )使客戶(hù)產(chǎn)生不滿(mǎn)意，對電費收取監控工作的運行產(chǎn)生不利影響。

　　1.2 管理工作不完善

　　在收取電費過(guò)程中呈現的'電價(jià)制度管理手段的問(wèn)題也逐漸凸顯，例如：責任制度不清晰、監管手段沒(méi)有落實(shí)到位等。營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化的手段是當今電力公司選用的主要生產(chǎn)管理手段，所以，電價(jià)類(lèi)別上的制作流程大多包括：促進(jìn)考察用電者人數、先行勘察、整合歸檔、全面錄人計量、完善電價(jià)指定等。此管理過(guò)程較為復雜，離不開(kāi)線(xiàn)路負責、電費核算、電價(jià)指定審核、業(yè)務(wù)拓展等工作者的協(xié)同配合，管理監控步驟也會(huì )隨電價(jià)審查、客戶(hù)人數而發(fā)生改變，所以，這種管理監控方法對管理效率的提高不利，會(huì )出現耗時(shí)耗力的現象。

　　1.3 缺少專(zhuān)業(yè)的電價(jià)監控負責者

　　在電價(jià)管理的過(guò)程中，相關(guān)的負責人承擔著(zhù)主要的作用，如增加電價(jià)審核，幫助用戶(hù)解決電價(jià)方面的問(wèn)題，了解電價(jià)的變動(dòng)幅度，調整和審查電價(jià)電費監管工作等。然而事實(shí)上，很多電力公司都沒(méi)有權威的電價(jià)監管負責人，制定電價(jià)也僅僅只注重表面，未能根據實(shí)時(shí)調查來(lái)制作有效的電價(jià)管理方法。并且一些電力公司對電價(jià)制度不夠了解，未能深入調查當地的經(jīng)濟狀況和用戶(hù)人數，引起電價(jià)制定指標不夠科學(xué)。另外，電力公司沒(méi)有注重電力輸送線(xiàn)路指標檢驗工作，在進(jìn)行電價(jià)標定的時(shí)候比較隨意，引起電價(jià)制定工作未能明確分工，執行起來(lái)困難重重，電價(jià)制定不夠科學(xué)，對用戶(hù)的利益產(chǎn)生較大的損壞，不利于電力公司未來(lái)的可持續發(fā)展。

　　2 當今電價(jià)電費監控方法剖析

　　2.1 規范用戶(hù)檔案監管，保證電費抄表收費的合理性

　　為了合理解決用戶(hù)關(guān)系，首先應建立合理的用戶(hù)檔案，加強電費收取的正確性和科學(xué)性，促進(jìn)高質(zhì)量的收費服務(wù)，盡可能的提高用戶(hù)的滿(mǎn)意度。在裝表接電后，收取電費的人員要做好用戶(hù)檔案的管理與記錄，依據不同的繳費手段，實(shí)施有針對性的收費方法，如對一棟大樓的電力使用者采取預收費的手段，即要求工作者提前支付電量的費用，當電量的使用超出預付購買(mǎi)電量的費用就會(huì )出現斷電現象，可以進(jìn)一步促進(jìn)用戶(hù)繳費的及時(shí)性，此種方法可有效促進(jìn)電力公司第一時(shí)間回收電費，有效促進(jìn)電力公司的資金流通。用戶(hù)檔案的建立，預付費電能表的方法均可有效促進(jìn)電力公司抄表工作的順利進(jìn)行，防止電費回收產(chǎn)生風(fēng)險，保障電力管理營(yíng)銷(xiāo)質(zhì)量達到最高的水平。

　　2.2 制作供電方案，全方位進(jìn)行對電價(jià)制定的監控

　　營(yíng)銷(xiāo)窗口報裝的工作人員在進(jìn)行受理用戶(hù)增容、用電性質(zhì)改變、新裝等工作后，及時(shí)的在信息系統中輸入用電種類(lèi)，制定合理的計量方法，為供電方案的制定提供合理的保障，現場(chǎng)勘查人員應結合報裝人員記錄的信息進(jìn)行分類(lèi)計量，進(jìn)行下一步的工作。同時(shí)，在完成客戶(hù)工程后，要走進(jìn)現場(chǎng)確定用電種類(lèi)、計量方法、用電性質(zhì)、等級等。在進(jìn)行辦理電價(jià)的過(guò)程中，嚴格遵守“上下道程序管理”制度，電力工作者應第一時(shí)間找到并解決存在的問(wèn)題，確保電價(jià)制定的正常運行。

　　2.3 確保服務(wù)的高質(zhì)量化，加強管理工作者的全面素質(zhì)

　　針對實(shí)際的運營(yíng)狀況，電力公司采用不同方式的電力政策，確保工作者在監控的過(guò)程中有依據。電力公司應每隔一段時(shí)間開(kāi)展電網(wǎng)企業(yè)電費抄核收工作標準的培訓學(xué)習，促進(jìn)管理者能了解電價(jià)制度，全面完善電價(jià)電費管理者的全面素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水準，并針對學(xué)習內容，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)考察，表?yè)P獎勵工作良好的工作人員，激勵工作人員對電價(jià)電費工作的熱情，促進(jìn)高質(zhì)量的服務(wù)水平。與此同時(shí)，為用戶(hù)供給電價(jià)制度、用電業(yè)務(wù)、法規方面的服務(wù)，促進(jìn)溝通體制的健全化和公開(kāi)化，保證服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)化。另外，要定期訪(fǎng)查主要的用戶(hù)，了解工作者負荷變化狀況，為最大程度的減少電價(jià)成本，應指導用戶(hù)調整峰谷用電負荷、安裝無(wú)功補償設備、加強變壓器的使用程度等。

　　3 結語(yǔ)

　　經(jīng)濟的高速發(fā)展帶動(dòng)了很多企業(yè)對電力的需求，使得電力公司在監控電價(jià)電費中更加困難。綜上所述，在對當今電價(jià)電費監控中存在的漏洞進(jìn)行深入剖析的基礎上，進(jìn)一步培訓相關(guān)的管理人員，促進(jìn)互動(dòng)的用電關(guān)系網(wǎng)絡(luò )的形成，服務(wù)于廣大的消費者，使公司能發(fā)揮最大的社會(huì )和經(jīng)濟效益。

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