保險庫管理制度

　　第一條 凡屬本企業(yè)的`有價(jià)證券、權狀、執照、合同、營(yíng)業(yè)資金、支票、機密性或重要性的物件等需統一保存者，得放置于保險庫中。

　　第二條 總經(jīng)理得指派專(zhuān)人負責經(jīng)管保險庫。

　　第三條 經(jīng)管人應審慎保管保險庫鑰匙，并嚴守密碼，離職或移交工作亦同，如因此而致公司遭受損失，將依情節輕重懲處或依法究辦。

　　第四條 經(jīng)管人應備簽收簿，凡入庫保存的證件均需簽收;出庫、借出或移交時(shí)，亦應由接收人簽收，以明權責。

　　第五條 經(jīng)管人應將入庫證件分公司或分類(lèi)歸檔，并將公司、資料名稱(chēng)、數量、移交日期等記入"檔案明細表"(附件3.9.7)，以利查詢(xún)。

　　第六條 簽收簿及檔案明細表應保存五年以上，不得丟棄或銷(xiāo)毀。

　　第七條 保險庫內物品如有遺失或失竊，應即呈報上級處理。

　　第八條 零星物件應裝袋或裝訂，以免零亂。

　　第九條 盤(pán)點(diǎn)方式如下：

　　(一)經(jīng)管人得于盤(pán)點(diǎn)前將資料、清單備妥。

　　(二)關(guān)系企業(yè)用保險庫(編號1)：每年由總管理處人員盤(pán)點(diǎn)一次。

　　(三)各公司財務(wù)部保險庫(編號2)：每年由總經(jīng)理室人員盤(pán)點(diǎn)一次。

　　(四)總經(jīng)理應不定期指派人員進(jìn)行抽點(diǎn)。

　　(五)盤(pán)點(diǎn)人應于五日內，將盤(pán)點(diǎn)報告呈報上級核閱。

　　第十條 本辦法經(jīng)呈總經(jīng)理核準后生效，修改時(shí)亦同。

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