學(xué)校的財務(wù)管理制度
一、學(xué)校領(lǐng)導、會(huì )計及全體教師，都要自覺(jué)遵守有關(guān)部門(mén)制定的財務(wù)制度、財經(jīng)紀律，團結一致，密切配合，共同努力，實(shí)現民主理財，管好財，用好財。
二、學(xué)校的一切資金，包括各種代管代收資金以及以學(xué)校名義收取的.各種收費都要統一管理，不準設立任何形式的小金庫，凡應交學(xué)校的資金都要及時(shí)交回，不準個(gè)人截留，凡對外收款的收據，都要使用財政統一收據。
三、一般物品由學(xué)校指定人員按計劃購置，專(zhuān)業(yè)性較強的特殊物品經(jīng)校領(lǐng)導同意后由有關(guān)人員自行購置。為學(xué)校購物借款，必須填寫(xiě)統一格式的借款單，經(jīng)分校長(cháng)批準方可借款，購物后要在規定的時(shí)間內辦理報銷(xiāo)手續。
四、嚴格開(kāi)支審批制度，明確批款權限，500元以?xún)扔尚ｉL(cháng)批準，重大開(kāi)支由校務(wù)會(huì )議決定，所有開(kāi)支報銷(xiāo)，都必須經(jīng)理財小組審核，并由校長(cháng)簽字。
五、嚴禁白條入帳(未蓋財務(wù)專(zhuān)用章的收據視為白條)，遇特殊情況確實(shí)開(kāi)不上發(fā)票，要寫(xiě)明原因，由采購人員、保管人員簽字，校長(cháng)批準方可報銷(xiāo)。
六、加強控制旅差費開(kāi)支，因公出差，要經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導批準，要指定路線(xiàn)，確定借款金額，返回后一周內辦理報銷(xiāo)手續。
七、學(xué)校公款原則上不借給私人，如教職工確有困難，可打借條，并在借款一月內還清，若未能還清，必須重新履行手續。
八、會(huì )計和理財小組成員要盡職盡責，做執行財務(wù)制度遵守財經(jīng)紀律的模范，充分發(fā)揮監督保證作用，對不合理的開(kāi)支，有權拒絕，全心全意為教育教學(xué)服務(wù)，為廣大教職工服務(wù)，學(xué)校領(lǐng)導和全體教職工要熱情支持財會(huì )人員的工作。
九、健全會(huì )計帳目，做到按時(shí)記帳，對帳，結帳，報銷(xiāo)，帳目要日清月結，及時(shí)核對，年初做好預算，年終做好決算。對帳薄、表冊、單據等要妥善保存，以便備查，不準丟失，銷(xiāo)毀，轉移，涂改和弄虛作假，帳目筆跡工整，書(shū)寫(xiě)清楚，一目了然。
十、每月校長(cháng)審閱一次會(huì )計、出納帳目。每學(xué)期至少要公布一次經(jīng)費收支情況，財務(wù)管理狀況，把財務(wù)工作置于群眾的監督之下。
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