財務(wù)工作自查報告精選20篇
在現實(shí)生活中，我們都不可避免地要接觸到報告，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編為大家收集的財務(wù)工作自查報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)工作自查報告 1
我校根據《關(guān)于印發(fā)<廣西壯族自治區教育廳開(kāi)展審整改工作活動(dòng)方案>的通知》（桂教財務(wù)）[20xx]）10號和廣西壯族自治區教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計整改”活動(dòng)階段性檢查驗收工作的通知》（桂教財務(wù)）[20xx]）33號文件精神，對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況匯報如下
一、認真學(xué)習，提高認識
我校認真組織領(lǐng)導班子和財務(wù)人員學(xué)習上級財務(wù)文件，統一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。
二、成立領(lǐng)導小組工作
我校結合實(shí)際，成立了德峨鄉初級中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導小組。
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
組員：
領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長(cháng)兼任，統一協(xié)調和指導財務(wù)審計整改的各項工作。
三、整改措施
依據制度要求認真進(jìn)行審計整改，自查自糾存在的`問(wèn)題，認真反思，找差距，尋原因。通過(guò)認真組織小組成員查看至xx年會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿。在會(huì )計報表、會(huì )計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問(wèn)題，無(wú)需整改。
存在的一些問(wèn)題是：
1、會(huì )計、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習爭��；
2、在會(huì )計憑證中出現沒(méi)有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；
3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現象。整改領(lǐng)導組針對以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現已全部整改完善。
總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎，財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門(mén)的要求，嚴格執行各項財務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示，將財務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布，自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。
財務(wù)工作自查報告 2
一季度以來(lái)，財務(wù)科按照院務(wù)部質(zhì)量建設活動(dòng)計劃，緊緊圍繞“質(zhì)量第一、服務(wù)第一”的工作目標，有重點(diǎn)地抓好財務(wù)服務(wù)保障工作，從動(dòng)員部署、建章立制、整頓行風(fēng)等方面入手，積極做好全科的質(zhì)量建設工作，三個(gè)月以來(lái)，在院務(wù)部質(zhì)量建設辦公室的領(lǐng)導下，在全科同志的共同努力下，財務(wù)科的質(zhì)量建設工作順利展開(kāi)，服務(wù)態(tài)度明顯轉變，辦事效率明顯提高。
一、基本情況
�。ㄒ唬┱J真做好動(dòng)員部署工作
x月x日，全科召開(kāi)了科務(wù)會(huì )，會(huì )上，張科長(cháng)就如何開(kāi)展好財務(wù)科質(zhì)量建設活動(dòng)進(jìn)行了動(dòng)員部署，組織大家認真學(xué)習了院首長(cháng)關(guān)于質(zhì)量建設年活動(dòng)的講話(huà)精神和院、部通知要求，統一了全科人員的思想認識，明確了目標措施，王副科長(cháng)對抓好財務(wù)科質(zhì)量建設提出了具體要求和方法步驟，通過(guò)動(dòng)員部署，大家充分認清了開(kāi)展“質(zhì)量建設年”活動(dòng)的重要性和必要性。
�。ǘ┭a充完善各項規章制度
為提高依法管理水平和服務(wù)質(zhì)量，財務(wù)科組織制定了一系列財務(wù)管理制度，一是為嚴格票據的使用管理，制定了《票據管理制度》；二是規范財務(wù)管理行為，組織制定了財務(wù)各崗位工作職責；三是加強實(shí)物資產(chǎn)管理，組織制定《實(shí)物資產(chǎn)管理細則》；四是加強經(jīng)費管理，修訂完善了《經(jīng)費審批權限》和《基層財務(wù)管理辦法》；五是為整頓財務(wù)科工作作風(fēng)和服務(wù)保障態(tài)度，規范服務(wù)行為，制定了《財務(wù)科服務(wù)行為規范》。
�。ㄈ┐罅﹂_(kāi)展行風(fēng)整頓活動(dòng)
為徹底解決服務(wù)不盡心、崗位不盡責、工作不盡力的飄浮作風(fēng)，切實(shí)轉變財務(wù)科工作作風(fēng)和服務(wù)理念，樹(shù)立財務(wù)人員良好形象，財務(wù)科開(kāi)展了一系列的作風(fēng)整頓。
1、狠抓思想作風(fēng)整頓
認真學(xué)習了院長(cháng)、政委在機關(guān)干部點(diǎn)名會(huì )上的講話(huà)，仔細閱讀了院長(cháng)推薦的《沒(méi)有任何借口》這本書(shū)，寫(xiě)了個(gè)人心得體會(huì )，科領(lǐng)導以此為契機，從自身做起，要求財務(wù)科全體干部按照院首長(cháng)的要求，提高六種意識，對工作中出現的質(zhì)量不高、效果不好的問(wèn)題要深挖思想根源，不斷提高個(gè)人的`綜合素質(zhì)；認真組織開(kāi)展了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)行教育活動(dòng)，結合財務(wù)工作特點(diǎn)，通過(guò)學(xué)習《會(huì )計人員職業(yè)道德規范》，對各崗位工作人員尤其是直接接觸錢(qián)物的財務(wù)人員進(jìn)行了防腐倡廉教育，要求全體財務(wù)人員上交了財務(wù)安全保證書(shū)；抓住學(xué)雷鋒活動(dòng)月的有利契機，在大力開(kāi)展學(xué)雷鋒服務(wù)活動(dòng)的基礎上，針對財務(wù)人員思想狀況，認真組織思想教育整頓，分析自身存在的問(wèn)題，研究提高自身素質(zhì)的方法和措施。
2、狠抓服務(wù)態(tài)度整頓
財務(wù)科把質(zhì)量建設活動(dòng)融入到經(jīng)費管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)之中，推行了財務(wù)崗位服務(wù)卡，制定具體的內容，自覺(jué)接受工休人員監督，服務(wù)滿(mǎn)意率達90%，窗口服務(wù)業(yè)務(wù)完成率達100%，改善了服務(wù)質(zhì)量，提高了管理水平；積極開(kāi)展以“為工休人員服務(wù)，樹(shù)行業(yè)新風(fēng)”為主題的窗口服務(wù)活動(dòng)，認真執行《財務(wù)科服務(wù)規范》，推行文明禮貌用語(yǔ)，轉變服務(wù)態(tài)度，規范服務(wù)行為，提高服務(wù)質(zhì)量。
3、狠抓財經(jīng)紀律整頓
科學(xué)編制預算，通過(guò)充分調研和論證，在細化預算支出結構的基礎上，采用零基預算，科學(xué)合理安排預算項目和經(jīng)費指標，確保了預算安排與實(shí)際工作任務(wù)緊密結合，增強了預算的針對性和指導性；規范票據管理，對近幾年科室在財務(wù)科領(lǐng)用收據的收款和實(shí)際上繳數量以及金額進(jìn)行了專(zhuān)項審查，同時(shí)對20xx年至今，科室已使用完畢而未上繳的收據，限期上繳，并對虛開(kāi)和第三聯(lián)為空白的現象以及已收現金的存放和使用情況進(jìn)行了檢查；針對全院財經(jīng)紀律大檢查中發(fā)現的一些審核報銷(xiāo)不及時(shí)、經(jīng)費管理不到位的問(wèn)題，制定了歸口經(jīng)費管理細則和經(jīng)費管理考評內容，促進(jìn)了財務(wù)管理工作的規范化、制度化和科學(xué)化。
二、質(zhì)量建設存在的問(wèn)題及原因分析
一季度，財務(wù)科狠抓質(zhì)量建設，收到了一定成效。但也存在一些問(wèn)題和不足：一是對把財務(wù)科質(zhì)量建設活動(dòng)貫穿到財務(wù)工作之中缺乏具體的規劃和思考；二是在當前的新形勢下，對財務(wù)科質(zhì)量建設面臨的新情況、新問(wèn)題，尤其是對財務(wù)科轉變服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)質(zhì)量等方面反映的問(wèn)題調查研究不夠，創(chuàng )新手段不足，缺乏具體的指導；三是財務(wù)科質(zhì)量建設培訓、學(xué)習、交流的力度有待于進(jìn)一步加強；四是在創(chuàng )新管理理念、提高管理效率等方面，還有待于快速推進(jìn)，及時(shí)總結，并進(jìn)一步規范。對這些問(wèn)題要在今后的工作中全面分析，認真加以解決。
三、改進(jìn)措施
1、認真開(kāi)展思想政治工作
近期對財務(wù)科的人員思想狀況進(jìn)行一次全面分析，特別是對確定轉業(yè)的人員的思想狀況，重點(diǎn)進(jìn)行分析掌握；利用黨團活動(dòng)時(shí)間組織政治學(xué)習，通過(guò)開(kāi)展會(huì )計職業(yè)道德教育活動(dòng)和創(chuàng )新創(chuàng )效活動(dòng)，引導財務(wù)科全體人員樹(shù)立正確的人生追求和價(jià)值取向；深入開(kāi)展談心活動(dòng)，認真了解每個(gè)財務(wù)人員的思想動(dòng)態(tài)、工作狀況，對個(gè)人存在的困難，積極想辦法，盡量幫助解決，為群眾排憂(yōu)解難。
2、繼續強化機關(guān)服務(wù)意識
按照“機關(guān)圍著(zhù)基層轉”、“后勤圍著(zhù)臨床轉”的服務(wù)方針，在全科范圍內開(kāi)展提高服務(wù)意識的教育活動(dòng)，每周組織開(kāi)展一次服務(wù)標兵評比活動(dòng)，樹(shù)立服務(wù)典型，引導財務(wù)人員樹(shù)立正確的服務(wù)觀(guān)念；嚴格落實(shí)《財務(wù)科服務(wù)規范》，推廣文明服務(wù)用語(yǔ)，并聘請科室人員進(jìn)行監督，努力在全科范圍內營(yíng)造文明服務(wù)、規范服務(wù)的環(huán)境；進(jìn)一步強化財務(wù)科窗口集中服務(wù)的功能，設立引導標識和窗口服務(wù)流程，簡(jiǎn)化程序，減少辦事手續，方便基層，提高效率。
3、不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)
一是加強財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓，采用“請進(jìn)來(lái)、送出去”等方式，學(xué)習掌握同行業(yè)先進(jìn)知識和管理技術(shù)，提高財務(wù)人員工作水平和業(yè)務(wù)技能。二是加強財務(wù)人員計算機技能培訓，推行會(huì )計電算化管理，盡快實(shí)現手工記賬到網(wǎng)絡(luò )記賬管理轉變，提高工作效率。三是加強財經(jīng)知識宣傳教育，提高依法理財水平和全院人員嚴格遵守財經(jīng)制度的自覺(jué)性。
財務(wù)工作自查報告 3
學(xué)校認真組織干部、教師學(xué)習、傳達《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)》，統一思想，明確要求。通過(guò)學(xué)習，充分認識加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的重要意義：加強中小學(xué)財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好人民滿(mǎn)意的教育重要內容，是促進(jìn)基礎教育持續健康發(fā)展的基本保證，是從源頭預防經(jīng)濟犯罪，避免國家財產(chǎn)損失的重要舉措。作為學(xué)校要切實(shí)加強領(lǐng)導，采取有效措施，確保學(xué)校財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化。
學(xué)校根據財務(wù)管理自查通知的精神，對本校的財務(wù)管理工作開(kāi)展了自查，具體措施如下
一、嚴格收入管理。
學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)�；編�(hù)內，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”規定。學(xué)校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”及《明白收費卡》執行，沒(méi)有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的.做法。按規定規范使用財政部門(mén)統一印制的票據，開(kāi)據票據規范。代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴格按照學(xué)生、家長(cháng)自愿原則，保留原始回執。
二、嚴格支出管理。
學(xué)校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出按實(shí)列支，不虛列虛報，決不允許以白條作為報銷(xiāo)憑證。學(xué)校購置教學(xué)儀器設備、辦公用品及圖書(shū)資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施政府采購。學(xué)校所有支出實(shí)行校長(cháng)負責制，提出申請，校長(cháng)統一審批，各負其責。重大經(jīng)費開(kāi)支項目，嚴格執行“三重一大”議事制度，由校領(lǐng)導班子集體討論決定。每月定期通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄向全體教工公布學(xué)校重大事項和經(jīng)費使用情況。各類(lèi)代收費用按實(shí)際價(jià)格收取，如有結余及時(shí)清退，退費清單全部由家長(cháng)統一簽收。
三、加強資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內部管理制度。每學(xué)期末組織開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國有資產(chǎn)的安全。學(xué)校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過(guò)學(xué)校集體研究決定，
按規定程序審批入帳。今后，學(xué)校還將調整充實(shí)財產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺階。
財務(wù)工作自查報告 4
為了進(jìn)一步搞好財務(wù)管理，及時(shí)準確地掌握單位財務(wù)活動(dòng)情況，根據公教辦（xx）31號《關(guān)于開(kāi)展全縣教育系統財務(wù)管理工作檢查的通知》，我校對財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況報告如下：
一、加強領(lǐng)導，認真搞好財務(wù)管理。
我校歷來(lái)對財務(wù)管理工作都十分重視。單位領(lǐng)導換了一任又一任，但每位領(lǐng)導對財務(wù)管理工作的認識都非常高。每一任領(lǐng)導都對財務(wù)要親自抓，親自過(guò)問(wèn)，親自對管理上存在的問(wèn)題進(jìn)行督辦；同時(shí)成立財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組�！耙话咽帧睋谓M長(cháng)，學(xué)校工會(huì )、婦聯(lián)、教職工為成員。在學(xué)校財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組指導下，學(xué)校還成立了五人民主理財小組，對學(xué)校的財務(wù)收支等重大財務(wù)工作進(jìn)行了決策，共同參與搞好學(xué)校財務(wù)管理。
二、加強管理，認真制定規章制度
完善財務(wù)管理，我校做了一些行之有效的工作。首先是根據本校的實(shí)際情況，制定了切實(shí)可行的《財務(wù)管理制度》、《會(huì )計、出納崗位責任制》、《現金管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《會(huì )計檔案管理制度》、《單位民主理財管理細則》等規章。使財務(wù)管理工作做到有章可循、有法可依。按照管理制度嚴格財務(wù)工作，使我校的財務(wù)帳目清楚，基本上達到了財務(wù)管理要求的“三性”，即真實(shí)性、合法性、完整性；“六要素”，即憑證的名稱(chēng)，填制憑證的日期，填制憑證的單位名稱(chēng)或者填制人姓名，經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章，接受憑證的單位名稱(chēng)，經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容、數量、單價(jià)和金額。
三、加強監督，認真清理財務(wù)票證。
搞好財務(wù)管理，重點(diǎn)是要加強對財務(wù)的.監督，保障財務(wù)工作按照國家的法律法規正常運行。為了搞好財務(wù)監督。我校在工會(huì )的監督下，每年對財務(wù)要進(jìn)行兩次清理。同時(shí)對清理結果向全體教職工進(jìn)行公布。有效地杜絕了亂開(kāi)支和開(kāi)支不合理的現象發(fā)生。為了更進(jìn)一步地搞好財務(wù)管理，我校以工會(huì )組織為主體，通過(guò)職代會(huì )選舉產(chǎn)生了學(xué)校民主理財小組。負責對學(xué)校的每一筆開(kāi)支進(jìn)行審核。凡不符合財務(wù)開(kāi)支的堅決不予開(kāi)支。實(shí)行每一票據有經(jīng)辦人、證明人、領(lǐng)導審批的簽名，并加蓋“民主理財小組章”方可報帳。對報帳員要求做到收入要有明細記載，支出要有明細登記，沒(méi)有上述簽名的單據一律不予報帳。
四、加強執法，認真落實(shí)法律法規。
落實(shí)財務(wù)法律法規、嚴格執法是規范學(xué)校財務(wù)行為具體體現。通過(guò)我們按照學(xué)校財務(wù)管理和上級對財務(wù)管理工作的要求進(jìn)行細致的檢查，我們學(xué)校在財務(wù)管理工作中基本做到了“收支兩條線(xiàn)”、不存在坐收坐支的現象；基本建設、大型維修、大宗商品的采購等做到先預算上報，得到批準后再執行；沒(méi)有私設“小金庫”、“帳外帳”，做到了接受財政和核算點(diǎn)的審核監督；在收費上嚴格執行財政、物價(jià)、教育主管部門(mén)的收費標準。做到收費標準公開(kāi)公示、不存在亂收費現象在我校發(fā)生。凡屬部門(mén)進(jìn)入學(xué)校銷(xiāo)售教輔資料，組織觀(guān)看電影，對學(xué)生身體健康進(jìn)行防疫、體檢等，我校一概不參與不介入服務(wù)性活動(dòng)。由主辦方直接與學(xué)生面對面接洽，嚴格市場(chǎng)操作運行規程。學(xué)校在學(xué)生食堂管理上做到服務(wù)學(xué)生、價(jià)格低廉，食品質(zhì)優(yōu)、品多量足，學(xué)生滿(mǎn)意。食堂成本根據市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行控制，基本上學(xué)生生活費開(kāi)支低于市場(chǎng)40%左右，學(xué)校按照上級的要求沒(méi)有經(jīng)營(yíng)性結余。讓學(xué)生能吃飽、吃好，讓學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意。學(xué)校嚴格執行公政發(fā)（xx）38號文件，不存在亂發(fā)錢(qián)物，超標準發(fā)放各項津貼、補貼；專(zhuān)項資金按規定用途使用；全部落實(shí)到位。免費教科書(shū)補助資金全額發(fā)放給學(xué)生；貧困寄宿生補助生活費按程序確定享受補助對象，全額發(fā)放到貧困生手中；國家補助學(xué)校公用經(jīng)費全額用于保證學(xué)校正常運轉，沒(méi)挪作他用。
財務(wù)工作自查報告 5
根據xx縣人民政府辦公室《關(guān)于加強政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知》(永政辦〔20xx〕26號)文件要求，我局在做好政府信息公開(kāi)保密審查工作的基礎上，按照文件要求，結合工作實(shí)際，對開(kāi)展政府信息公開(kāi)保密審查工作進(jìn)行了認真自查，未發(fā)現泄密內容和不宜公開(kāi)的政府信息，現將自查情況簡(jiǎn)要報告如下：
一、政府信息公開(kāi)保密審查工作責任落實(shí)和制度建設情況
根據省、市、縣文件的要求，我局高度重視，及時(shí)制定了《xx縣財政局政府信息公開(kāi)保密審查制度》，明確了一名分管領(lǐng)導全面負責政府信息公開(kāi)保密審查，并確定由監察室具體負責對全局政府信息公開(kāi)保密審查工作的指導和監督。根據上級文件精神制定了《xx縣財政局信息公開(kāi)保密審查制度》，對保密職責、保密范圍、保密措施做出具體規定，從制度上保證保密工作務(wù)實(shí)高效。
二、政府信息公開(kāi)保密工作開(kāi)展情況
我局政府信息公開(kāi)的保密審查，嚴格遵守了"誰(shuí)公開(kāi)、誰(shuí)審查"、"誰(shuí)審查、誰(shuí)負責"和"先審查、后公開(kāi)"的原則，明確了政府信息的收集、整理、編輯、審核、發(fā)布、更新過(guò)程中每個(gè)人員的具體責任。政府信息在公開(kāi)前，經(jīng)分管領(lǐng)導保密審查批準后才進(jìn)行公開(kāi)。針對網(wǎng)上發(fā)布的信息，進(jìn)行定期的'網(wǎng)上監測，并且對網(wǎng)上公布的信息進(jìn)行認真的梳理，特別是涉及到維護穩定、政法信訪(fǎng)等方面的內容仔細的審核，適時(shí)對發(fā)布信息做到監督、管理。在日常工作中，嚴格要求各經(jīng)辦人員一定要認真學(xué)習《關(guān)于加強政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知》(永政辦〔20xx〕26號)，進(jìn)一步增強保密意識，克服麻痹大意思想，避免泄密事件的發(fā)生。
三、下一步工作計劃
政府信息公開(kāi)保密審查工作是一項十分重要的工作。今后我們要不斷加強宣傳力度，增強信息公開(kāi)的保密意識，提高做好保密工作的自覺(jué)性和主動(dòng)性，不斷完善相應的規章制度，堵塞可能發(fā)生的泄密事件，消除隱患，確保政府信息公開(kāi)有序進(jìn)行;在工作方式上，要創(chuàng )新信息公開(kāi)保密機制，建立適應新形勢要求和信息公開(kāi)工作的保密制度，依靠制度落實(shí)各項工作要求，促進(jìn)政府信息公開(kāi)工作全面推進(jìn)。
財務(wù)工作自查報告 6
我調任到學(xué)校財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫(xiě)支票，工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡欉@一年以來(lái)的工作，我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作，來(lái)體現人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識和系統的出納知識及操作，使工作更加準確和快速。
其次，作為學(xué)校出納，我在收付、反映、監督四個(gè)方面盡到了應盡的職責，過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。
3、根據會(huì )計提供的依據，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的.幫助和鼓勵。
2、完成領(lǐng)導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題
1、學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的會(huì )計軟件的應用及理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習，爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在以后的工作當中，我也會(huì )揚長(cháng)避短，更好的完成本職工作。
財務(wù)工作自查報告 7
為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問(wèn)題的指示精神，進(jìn)一步規范中小學(xué)收費行為，加強財務(wù)監督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：
一、強化學(xué)校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開(kāi)、四統一”的收費管理制度。一證，學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費許可證》收費；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開(kāi)卡》繳費；一單，學(xué)校憑《收費結算清單》與學(xué)生結算；兩公開(kāi)，公開(kāi)收費標準，公開(kāi)收費的使用情況四統一，統一收費時(shí)間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，無(wú)發(fā)現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費，我們堅決停收。
2、學(xué)校認真實(shí)行收費公開(kāi)制度。學(xué)校收費前，能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督。
3、學(xué)生微機上機費、語(yǔ)音上機費能保證上足課時(shí)。
4、進(jìn)校書(shū)刊都能按煙臺市教育局審定的用書(shū)目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門(mén)審批后，在由新華書(shū)店征訂，除教材以外的其他書(shū)刊，堅持學(xué)生自愿的`原則，無(wú)強制向學(xué)生攤派或變相攤派學(xué)習輔導資料及其它用品現象。
5、我校認真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補足，并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會(huì )各界監督。
6、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒(méi)有硬性規定學(xué)生必須統一著(zhù)裝穿校服，沒(méi)有強行安排學(xué)生統一購買(mǎi)學(xué)習生活用品。
二、加強對中小學(xué)收費資金的管理，保證學(xué)校日常開(kāi)支順利進(jìn)行
1、為了加強財務(wù)管理，實(shí)行財務(wù)監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢(qián)，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時(shí)準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務(wù)。
2、所收取的費用全部交給區教委財務(wù)，學(xué)校、班級、教師無(wú)截流、坐支現象。
3、每學(xué)年開(kāi)始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門(mén)批準后才能具體實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數，從不盲目開(kāi)支。
4、學(xué)校有理財小組，能監督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開(kāi)支有審批、教代會(huì )通過(guò)制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會(huì )不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。
財務(wù)工作自查報告 8
根據教育局財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查的通知精神，結合我校的實(shí)際情況，就專(zhuān)項檢查重點(diǎn)內容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會(huì )隊伍建設，自查匯報如下：
一、收入管理
1、所有預算外收入全額解入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理。
2、我校已經(jīng)實(shí)行免費入學(xué)，無(wú)擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。
3、針對學(xué)生各類(lèi)收費按規定使用財政部門(mén)統一印制的財政票據，無(wú)亂收費現象。
二、支出管理
1、學(xué)校各項支出按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報和白條抵庫等現象。
2、學(xué)校財務(wù)支出實(shí)行校長(cháng)負責制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導集體討論決定。
3、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，建立健全財務(wù)管理內部控制制度，所有的.財務(wù)都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。
4、不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。
三、資產(chǎn)管理
1、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領(lǐng)導集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定報批。
2、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。
3、學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買(mǎi)股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動(dòng)；
四、財會(huì )隊伍建設
1、學(xué)校設有專(zhuān)門(mén)財務(wù)室，有專(zhuān)門(mén)的財務(wù)人員負責。
2、校長(cháng)及時(shí)關(guān)注財務(wù)運轉情況，聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。
2、財會(huì )人員正確行使會(huì )計監督職權，對違反法律規定的會(huì )計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會(huì )計信息的真實(shí)性、合法性和完整性。
加強財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好讓人民滿(mǎn)意的教育的重要內容，是促進(jìn)教育持續健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導充分認識加強財務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實(shí)加強領(lǐng)導，采取有效措施，確保財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化。
財務(wù)工作自查報告 9
按照縣農委下發(fā)《薊縣農村財務(wù)管理集中整治工作實(shí)施方案》的工作要求，結合我鎮村級財務(wù)管理自查出的問(wèn)題及整改情況，現匯報如下：
�。ㄒ唬┙⒔∪黜椧幷轮贫�，規范農村財務(wù)行為。
1、村級開(kāi)支審批制度：凡是農村經(jīng)濟組織財務(wù)開(kāi)支，必須堅持“五支筆”簽字制度，即經(jīng)辦人、理財小組長(cháng)、駐村指導員、村主任和支部書(shū)記簽字，經(jīng)農經(jīng)站審核后方可入賬，特別是一些非生產(chǎn)性開(kāi)支，除上述五支筆簽字外，還需用鎮統一印制的票據匯總單經(jīng)片領(lǐng)導和主管領(lǐng)導簽字后，農經(jīng)站方可入賬。
2、定期報賬制度：村報賬員每月到農經(jīng)站報賬一次，本月沒(méi)有業(yè)務(wù)的，到農經(jīng)站告知，對不按規定報賬的村，主管領(lǐng)導干部對村干部進(jìn)行批評教育，并責令按期報賬。
3、現金管理制度：現金管理實(shí)行四不允，不準公款私存，不允白條頂庫，不允私自借支，不允私設小金庫。各村嚴格執行備用金制度：1000人以下的村1000元，1000人以上2000元。
4、嚴格現金審批制度：村級支取現金時(shí)，必須經(jīng)村書(shū)記、村主任、駐村指導員、包片領(lǐng)導、農經(jīng)站站長(cháng)、主管領(lǐng)導和鎮長(cháng)簽字后，農經(jīng)站方可支付，否則，任何人無(wú)權動(dòng)用。對于大額資金（分地款、修路款等）的使用，必須按照“六步三要”程序審批，方可支付資金。
�。ǘ⿵娀虑氨O控，帳前嚴格審核把關(guān)，搞好農村財務(wù)管理。
搞好事前監控，是抓好農村財務(wù)工作的基礎。我們首先從票據管理入手，認真落實(shí)票據管理制度：凡是村級收入，必須使用《天津市農村合作經(jīng)濟組織專(zhuān)用統一收據》，此收據不發(fā)放到村，由鎮農經(jīng)站統一管理；村報賬員在收取現金時(shí)，對數額較小的收入，由村報賬員走暫時(shí)手續，持現金到農經(jīng)站開(kāi)票換取統一收據后，再將收據退還交款農戶(hù)或個(gè)人；二是對大額的承包款和賣(mài)樹(shù)款，農經(jīng)站到現場(chǎng)辦公，全程參與，現場(chǎng)收款，保證村集體資金及時(shí)入庫。三是堅持帳前嚴格把關(guān)。近幾年來(lái)，我站堅持不論是生產(chǎn)性開(kāi)支或非生產(chǎn)性開(kāi)支，都必須使用正式稅票；對一些不規范的票據，農經(jīng)站及時(shí)退回，換取規范的票據后，才可入賬；對村代銷(xiāo)點(diǎn)購買(mǎi)的辦公用品以及食品等，無(wú)法取得稅票的要到稅務(wù)機關(guān)補辦稅票，否則農經(jīng)站不予入賬。通過(guò)我們帳前嚴格把關(guān)，對那些不合理開(kāi)支和不規范的.票據，控制在帳前，解決在帳前。
�。ㄈ﹫猿质潞筘攧�(wù)公開(kāi)：實(shí)行財務(wù)公開(kāi)，是還干部清白，還群眾明白，便于群眾監督的有效途徑。
在財務(wù)公開(kāi)上，我們實(shí)行按票據公開(kāi)制度，即按原始發(fā)票一張一張的公開(kāi)。對購物較多，金額又開(kāi)在一起的，按后面清單逐項公開(kāi)，把村級支出全部公布于眾，讓群眾看明白。在財務(wù)公開(kāi)方面，主要做到兩點(diǎn)：一是村級報賬后，將微機輸出的逐筆逐項財務(wù)收支明細發(fā)放到村報賬員手中，利用廣播公開(kāi)本月的收入、支出。二是月初，農經(jīng)站利用一天時(shí)間，將全鎮各村上月的收入支出明細由村主要干部或報賬員簽字后張貼到村公開(kāi)欄，照相后貼在當月的記賬憑證中。同時(shí)存入微機，便于群眾查閱，確保公開(kāi)質(zhì)量。
�。ㄋ模┐嬖趩�(wèn)題
1、村“兩委”對村級財務(wù)管理重視程度不夠。由于村級辦公經(jīng)費較少，可支配收入有限，村級財務(wù)人員對財務(wù)管理工作未能引起高度重視，以致在工作中出現書(shū)寫(xiě)不規范、入賬不及時(shí)的現象。
2、村級財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)不高。村級財務(wù)管理工作一般由村支委、村委兼任，不具備從事財務(wù)工作的專(zhuān)業(yè)知識和工作能力，難以起到監督管理財務(wù)的作用。
�。ㄎ澹┱拇胧�
1、加強村級財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓學(xué)習，提高業(yè)務(wù)能力，保證會(huì )計資料及時(shí)、完整、真實(shí)。我鎮定于每季度形成一次村級財務(wù)知識學(xué)習培訓會(huì )，進(jìn)一步提高村級會(huì )計人員的業(yè)務(wù)能力。
2、各村報賬員，實(shí)行月報帳制，達到日清月結、準確無(wú)誤，及時(shí)與農經(jīng)站現金會(huì )計核對資金余額。凡是有收入、支出業(yè)務(wù)的村部，必須將收入、支出的票據，按財務(wù)制度的要求，按月即時(shí)進(jìn)行財務(wù)處理，以增加財務(wù)公開(kāi)的質(zhì)量和透明度。農經(jīng)站主管會(huì )計和各駐村指導員及時(shí)督促各村按時(shí)報賬，對不按時(shí)報賬的，農經(jīng)站拒絕再次支付現金。
財務(wù)工作自查報告 10
為了進(jìn)一步加強學(xué)校財務(wù)管理，規范財經(jīng)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)農場(chǎng)各學(xué)校工作能更好更快地開(kāi)展。按區教育局《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)規范化檢查的通知》的文件精神，農場(chǎng)教育總支高度重視，成立專(zhuān)班，于20xx年4月21日開(kāi)始，在全場(chǎng)學(xué)校范圍內開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，現將情況總結如下：
一、自查過(guò)程與結果
自查過(guò)程分為三個(gè)階段進(jìn)行。
�。ㄒ唬﹦�(dòng)員部署階段（4月21日——22日）。
1、制定實(shí)施方案，成立專(zhuān)班�？傊д匍_(kāi)“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)領(lǐng)導小組，會(huì )議研究“財務(wù)規范化管理”活動(dòng)的開(kāi)展，制定《武湖農場(chǎng)教育總支財務(wù)規范化檢查實(shí)施方案》，并按照《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)規范化檢查的通知》要求的10項內容，責任到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動(dòng)。召開(kāi)“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì )，部署工作，加強宣傳，營(yíng)造氛圍。
3、學(xué)習討論。組織農場(chǎng)各學(xué)校校長(cháng)、書(shū)記認真學(xué)習區有關(guān)文件精神，學(xué)習《武湖農場(chǎng)教育總支財務(wù)規范化檢查實(shí)施方案》，開(kāi)展以“財務(wù)規范化檢查”為主題的專(zhuān)題會(huì )，明確“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)的目的、意義、內容和要求，提高思想認識，積極自覺(jué)地參與活動(dòng)。
�。ǘ┙M織實(shí)施階段（4月23日——25日）。
1、自查自糾�？傊Ш怂泓c(diǎn)及各農場(chǎng)所屬各學(xué)校認真對照《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)規范化檢查的通知》要求及10個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題，全面、客觀(guān)地分析現狀，認真開(kāi)展自查自糾，撰寫(xiě)自查報告。
2、建章建制。農場(chǎng)各學(xué)校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節，進(jìn)一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等，使學(xué)校管理充分體現人性化、規范化、科學(xué)化。
3、督導檢查。農場(chǎng)教育總支根據有關(guān)方案，參照區督導檢查方式，形成自己的督導檢查制度掌握動(dòng)態(tài)、查找問(wèn)題、發(fā)現典型。
4、重點(diǎn)整改�？傊Ц鶕綄z查的結果，針對還存在的問(wèn)題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實(shí)整改責任，切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。
5、監督評議�？傊刚埥逃酗L(fēng)監督員10名（社區代表、家長(cháng)代表、學(xué)生代表），形成第三方力量監督反饋機制。對違規行為必須監督整改到位，情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關(guān)規定實(shí)行責任追究，對有嚴重違規行為的要依照有關(guān)規定進(jìn)行處分。
6、績(jì)效考核。將落實(shí)財務(wù)規范化管理納入教育績(jì)效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結合此項工作情況進(jìn)行。
�。ㄈ┓治隹偨Y階段（4月26日——27日）。
1、全面總結�？傊Ш怂泓c(diǎn)于5月1日前將本單位“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)的開(kāi)展情況、經(jīng)驗和體會(huì )進(jìn)行全面認真地總結和評估，并向教育局財務(wù)審計科交書(shū)面總結材料。
2、經(jīng)驗交流。農場(chǎng)教育總支組織場(chǎng)內經(jīng)驗交流活動(dòng)，推介先進(jìn)經(jīng)驗，樹(shù)立典型。
3、分析總結。教育總支對在“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)中表現突出的優(yōu)秀的學(xué)校進(jìn)行表彰，并在全場(chǎng)范圍內作經(jīng)驗交流。
自查結果：
按照區教育局文件規定，農場(chǎng)各學(xué)校按總支核算點(diǎn)要求通過(guò)深入自查，各學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規來(lái)執行，收入、支出全總納入核算點(diǎn)法定帳目統一核算，未侵點(diǎn)、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規，農場(chǎng)中小學(xué)核算點(diǎn)及各學(xué)校都建有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了責任到人，落實(shí)到位，沒(méi)有違規操作的現象。農場(chǎng)10所學(xué)校均按規定編制，執行20xx年預算，都嚴格按月編制會(huì )計報表。
2、嚴格按財政局、教育局的有關(guān)要求和各學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算，學(xué)校的一些重大收支，事前都召開(kāi)了校委會(huì )，事后都進(jìn)行了常規公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算，則按照相關(guān)審批手續進(jìn)行變更，沒(méi)有擅自修改和變動(dòng)現象。
3、依照校產(chǎn)管理制度的規定，各單位所有的財產(chǎn)都登記造冊，做到專(zhuān)人管理，因學(xué)校需要而購置或使用的，都有教代會(huì )或教師代表參加的校委會(huì )的審查通過(guò)。對于重大資產(chǎn)購買(mǎi)或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能?chē)栏駡绦袑?zhuān)款專(zhuān)用原則，沒(méi)有挪作他用。
4、嚴格執行支出審批制度，所有大額支出都事前召開(kāi)了校委會(huì )，事后進(jìn)行了常規公示，各學(xué)校每年在教代會(huì )或是全體教師會(huì )上都作了財務(wù)報告，并獲得了通過(guò)，接受財經(jīng)審查小組的監督。
5、各學(xué)校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格執行了“一票三證”，“收支兩條線(xiàn)”，所有款項支出，均全部使用省財政部門(mén)統一制定的財政收據。沒(méi)有出現公款私存的現象。
6、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，農場(chǎng)教育總支及農場(chǎng)所屬學(xué)校均嚴格按照財務(wù)制度執行，核算點(diǎn)嚴格監管各校財政資金的支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
7、農場(chǎng)各中、小學(xué)都能做到帳目清晰，手續齊全。各校均無(wú)私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開(kāi)設有學(xué)校公用資金帳戶(hù)，并做到收支有據，賬目清楚。
8、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)軌制，無(wú)亂之濫用和浪費鋪張等現象。對于大額款項支出，均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實(shí)人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關(guān)材料。
9、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據。
10、作為財務(wù)核算點(diǎn)，嚴格按規定辦理支付各學(xué)校的帳務(wù)，能規范辦理各種支付業(yè)務(wù)和帳務(wù)處理，能及時(shí)向各學(xué)校反饋財務(wù)信息。
二、經(jīng)驗與做法
積極開(kāi)展“財務(wù)規范化檢查”工作是全面貫徹黨的十九大精神，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，嚴肅財經(jīng)紀律，規范財經(jīng)行為，提高資金使效益的一項重大舉措。農場(chǎng)教育總支認真按照區教育局《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)規范化檢查的通知》的相關(guān)要求，深入推進(jìn)財經(jīng)管理制度化、規范化、精細化，促進(jìn)教育事業(yè)又好又快發(fā)展，辦好人民滿(mǎn)意的'教育。
1、宣傳發(fā)動(dòng)，統一思想。自黃陂區教育局分別召開(kāi)財務(wù)規范化檢查的工作會(huì )后，農場(chǎng)總支迅速召開(kāi)了班子成員會(huì )和全體校長(cháng)、書(shū)記會(huì )。深入學(xué)習了區教育局《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)規范化檢查的通知》�？傊�(shū)記劉斌要求大家認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神，正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要求大家要認真對待專(zhuān)項檢查工作，明確財務(wù)規范化工作是深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“自查自糾表”認真開(kāi)展自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
2、成立專(zhuān)班，明確責任。
成立xx教育總支財務(wù)規范自查自糾專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組：
組長(cháng)：
成員：
農場(chǎng)所屬學(xué)校按總支方案要求也相應成立財務(wù)規范專(zhuān)項治理工作小組，制定工作方案，實(shí)行工作責任制�？倓�(wù)室，財會(huì )室均按區教育局文件要求在各校范圍內開(kāi)展自查自糾，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
3、廣泛宣傳，形成氛圍。通過(guò)辦專(zhuān)欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施，在整個(gè)校園內，讓全體教職員工都能了解財務(wù)規范化檢查的內容，對照自身可以更好地查找問(wèn)題。通過(guò)廣泛地宣傳，全體教師對財務(wù)規范化的目的、意義有了全面地認識，廉潔從教的行為得到增強。與此同時(shí)，各學(xué)校召開(kāi)家長(cháng)會(huì )廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，深入了解學(xué)校工作中的不足，積極爭取家長(cháng)和學(xué)生的配合，強化工作的針對性和實(shí)效性。
4、對照要求，自查自糾
對照區教育局工作文件精神及“財務(wù)規范化檢查”中的10項內容，積極開(kāi)展自查自糾活動(dòng)。
三、問(wèn)題及整改
通過(guò)農場(chǎng)教育總支專(zhuān)班和所屬學(xué)校專(zhuān)班認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現違規違紀的現象，但通過(guò)清理檢查，進(jìn)一步加強了我場(chǎng)各學(xué)校財務(wù)規范化管理，嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了對各學(xué)校領(lǐng)導干部的法制教育，強化了財務(wù)監管職能，確保了各項資金收之合法，用之有據，查之有憑，使用更加科學(xué)、規范。在自查、自糾活動(dòng)中，我們也發(fā)現，為了方便各學(xué)校報帳，在沒(méi)有違反大原則地前提下，對于較小額帳目，我們偶爾開(kāi)綠燈，沒(méi)有嚴格按規定執行，造成財務(wù)管理上的不夠規范、嚴謹。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今天將一定加以改正。
在今后的工作中，我們將會(huì )進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，全面分析和總結財務(wù)管理中存在的問(wèn)題，并認真做好整改，力爭做到清理工作不留死角，進(jìn)一步規范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
財務(wù)工作自查報告 11
根據《關(guān)于轉發(fā)在全省各級工會(huì )開(kāi)展財務(wù)大檢查工作的通知》（龍總工〔20xx〕75號）文件要求，我辦及時(shí)對單位工會(huì )財務(wù)工作進(jìn)行了自查，現將自查工作情況報告如下：
一、工會(huì )經(jīng)費收入情況
對20xx年1月1日至20xx年12月31日工會(huì )財務(wù)進(jìn)行了自查，認真查看了會(huì )計憑證賬簿，主要清查工會(huì )各項經(jīng)費是否納入預算管理，是否按規定及時(shí)、足額上繳工會(huì )經(jīng)費，是否及時(shí)做到賬實(shí)相符，是否存在違規違紀問(wèn)題。經(jīng)與財務(wù)科統計，截至20xx年底，我辦開(kāi)設工會(huì )基本賬戶(hù)1個(gè)，期末經(jīng)費滾存結余17.22萬(wàn)元。
二、工會(huì )經(jīng)費支出情況
我辦根據上級要求，嚴格管理控制工會(huì )經(jīng)費支出，認真貫徹落實(shí)中央八項規定、《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，對基本建設、維修改造、購買(mǎi)服務(wù)貨物等都按規定招投標和執行集中采購。經(jīng)查未發(fā)現有違規違紀、公款旅游、大吃大喝、濫發(fā)津貼補貼獎金實(shí)物、設立“小金庫”、涂改偽造發(fā)票等問(wèn)題。
三、工會(huì )經(jīng)費預算管理情況
為了更好更規范的.做好單位工會(huì )財務(wù)工作，我辦專(zhuān)門(mén)配備一名具有會(huì )計執業(yè)資格的工會(huì )委員擔任工會(huì )會(huì )計，一名單位出納兼任工會(huì )出納。嚴格按照工會(huì )財務(wù)會(huì )計制度進(jìn)行財務(wù)收支，按規定要求保管會(huì )計檔案、票據、財務(wù)專(zhuān)用章，按制度要求使用會(huì )計科目，會(huì )計賬簿設置齊全，會(huì )計記賬準確合規、賬目資金定期核對，按時(shí)編制工會(huì )資產(chǎn)負債表及收支預決算表，會(huì )計資料信息真實(shí)、正確、合法，賬表、賬賬、賬實(shí)相符。
財務(wù)工作自查報告 12
現就自查情況報告如下：
一、學(xué)校費用收取情況
�。ㄒ唬⿲W(xué)生費用收取
我校收取學(xué)生費用按學(xué)期收取，在開(kāi)學(xué)初，由總務(wù)處分組統一收取，收費標準為：學(xué)費每學(xué)期400元/生，住宿費80元/生，書(shū)費根據各專(zhuān)業(yè)不同由教務(wù)處預算出書(shū)費，總務(wù)處統一收取，學(xué)期后期統一結算，多退少補。
在收費過(guò)程中，嚴格按照收費有關(guān)規定進(jìn)行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開(kāi)起財政部門(mén)統一印發(fā)收據，如數存入財政專(zhuān)戶(hù)。嚴禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個(gè)人向學(xué)生再收取任何費用。
�。ǘ┣诠�學(xué)收入
我校勤工儉學(xué)收入來(lái)源主要有：學(xué)生食堂、小賣(mài)部、基地。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學(xué)專(zhuān)帳，并將所收管理費按時(shí)存入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用。
�。ㄈ┙搪毠さ姆孔赓M、水電費及其他學(xué)校零星收入，均按月或學(xué)期進(jìn)行統一收取存入專(zhuān)戶(hù)。
二、學(xué)校經(jīng)費列支情況
學(xué)校所需列支經(jīng)費均按照有關(guān)規定按月向主管部門(mén)申請，由會(huì )計統一列支。
學(xué)校支出實(shí)行校長(cháng)負責制，在購買(mǎi)所需物品時(shí)，超千元以上的須由領(lǐng)導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經(jīng)費支出中，所產(chǎn)生的票據由經(jīng)辦人簽字，校長(cháng)核實(shí)簽字認可后，方可報銷(xiāo)。
三、資產(chǎn)管理情況
由于學(xué)校校舍緊張，沒(méi)有統一的`保管室，所購進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴格進(jìn)行資產(chǎn)登記，并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出，保管使用，在期末或年末由總務(wù)處統一清理，并將不再使用的物資統一收回管理，開(kāi)學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中。
四、學(xué)生各種補助管理情況
學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金，學(xué)校均設專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)和管理人員，做到了專(zhuān)款專(zhuān)人專(zhuān)用，同時(shí)，嚴格按照相關(guān)文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學(xué)生。
五、培訓經(jīng)費管理使用情況
學(xué)校培訓經(jīng)費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進(jìn)行列支。具體由學(xué)校財務(wù)室、招生就業(yè)辦根據培訓計劃和培訓進(jìn)程對所需經(jīng)費報校長(cháng)審批，總務(wù)處統一采購耗材，學(xué)員補助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總，報校長(cháng)簽字，財務(wù)室統一發(fā)放。
六、上級劃撥資金管理情況
上級劃撥的各種資金，均通過(guò)財政專(zhuān)戶(hù)嚴格實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用”，無(wú)截留、挪用違規行為。
七、學(xué)校財務(wù)檢查工作
學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭，以校長(cháng)為組長(cháng)各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學(xué)校財務(wù)收支進(jìn)行檢查，并在全職會(huì )上進(jìn)行帳目公布，絡(luò )列大筆資金的支出情況。
經(jīng)過(guò)學(xué)校的認真自查、清理，我校均無(wú)亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規行為。
財務(wù)工作自查報告 13
一、工會(huì )財務(wù)管理中出現的問(wèn)題
我市工會(huì )所轄13個(gè)區縣和3個(gè)開(kāi)發(fā)區工會(huì )。近年來(lái)，各區、縣工會(huì )在加強財務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問(wèn)題， 主要表現在：區、縣財政劃撥工會(huì )經(jīng)費尚未全部到位；部分區、縣工會(huì )財務(wù)預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉鎮、街道、社區及新建企業(yè)工會(huì )會(huì )計基礎工作薄弱等。這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟形勢下工會(huì )工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
�。ㄒ唬┴斦⻊潛芄�(huì )經(jīng)費不到位
目前在我市十三個(gè)區、縣工會(huì )中，城三區及雁塔區工會(huì )財政劃撥工會(huì )經(jīng)費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會(huì )機關(guān)人員的工會(huì )經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個(gè)開(kāi)發(fā)區至今尚未解決。
�。ǘ┒悇�(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會(huì )經(jīng)費后，各區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )的建會(huì )率及工會(huì )經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點(diǎn)。據調查顯示，碑林區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%；雁塔區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有 600多家，也只達到30%。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷(xiāo)及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區、縣工會(huì )行政費、工會(huì )業(yè)務(wù)費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的開(kāi)發(fā)區工會(huì )會(huì )計、出納一人擔任，不符合會(huì )計核算規定，財務(wù)管理基礎薄弱。
�。ㄋ模┴攧�(wù)審批報銷(xiāo)制度不夠規范
有的區、縣審批報銷(xiāo)程序中沒(méi)有會(huì )計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導簽字報銷(xiāo)，待會(huì )計人員作賬時(shí)發(fā)現問(wèn)題，為時(shí)已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無(wú)效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定，支出時(shí)超限額使用現金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
�。ㄎ澹┼l鎮、街道工會(huì )財務(wù)工作薄弱
�。┤藛T素質(zhì)不高，會(huì )計基礎工作薄弱
有些區、縣工會(huì )財務(wù)人員不具備相應專(zhuān)業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責任意識不強，存在會(huì )計核算不及時(shí)、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經(jīng)費時(shí)每人一本收據，開(kāi)出的收據無(wú)人監督和管理，有的長(cháng)達數年票據和錢(qián)無(wú)法收回，同時(shí)還存在提前開(kāi)收據和票據丟失的現象�？h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓，無(wú)法適應財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
�。ㄒ唬┴斦⻊潛芄�(huì )經(jīng)費的問(wèn)題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會(huì )經(jīng)費問(wèn)題上，各區、縣工會(huì )都不同程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會(huì )經(jīng)費不能全部到位。
�。ǘ┕�(huì )經(jīng)費收繳率不高的問(wèn)題
區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來(lái)多了，夠花就行，認為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來(lái)也沒(méi)有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著(zhù)稅務(wù)局抓的不嚴，工會(huì )經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門(mén)申報繳納工會(huì )經(jīng)費。地稅代收工會(huì )經(jīng)費的`信息化、網(wǎng)絡(luò )化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進(jìn)行手工分類(lèi)及匯總，這樣就很難及時(shí)掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理基礎薄弱的問(wèn)題
一是多年來(lái)對如何管好、用好工會(huì )經(jīng)費重視不夠，沒(méi)有制定相應的制度來(lái)確保工會(huì )經(jīng)費的合理、有效使用；二是縣級工會(huì )財務(wù)人員大多缺乏專(zhuān)業(yè)知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區工會(huì )財務(wù)工作不能適應形勢發(fā)展的要求。
�。ㄋ模┼l鎮街道一級工會(huì )財務(wù)管理問(wèn)題
我市鄉鎮、街道工會(huì )工作范圍廣，肩負的任務(wù)重，人員編制少，非公企業(yè)多問(wèn)題多。如工會(huì )經(jīng)費開(kāi)支由行政領(lǐng)導審批，工會(huì )經(jīng)費無(wú)法正常保證，只能依靠區縣工會(huì )的補助等，管理起來(lái)困難很大。
三、對策及建議
�。ㄒ唬┎扇∮行Т胧�，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會(huì )經(jīng)費到位率
各區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )要克服地稅一代收就萬(wàn)事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動(dòng)作用，及時(shí)掌握基層單位的職工人數、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過(guò)程中存在的問(wèn)題，采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會(huì )經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區。要采取有效措施，加大財政劃撥工會(huì )經(jīng)費工作力度，在調查研究，摸清底數的基礎上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門(mén)進(jìn)行協(xié)調，切實(shí)將財政統發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會(huì )經(jīng)費納入財政預算，力爭全面實(shí)現行政事業(yè)單位計撥工會(huì )經(jīng)費由財政統一劃撥。
�。ǘ┘訌婎I(lǐng)導，為財務(wù)人員履行職責創(chuàng )造條件
各單位領(lǐng)導要切實(shí)加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題；要對存在的問(wèn)題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調動(dòng)財務(wù)人員的積極性和創(chuàng )造性，為財務(wù)人員依法按章履行職責創(chuàng )造條件。
�。ㄈ⿵娀攧�(wù)管理，建立健全工會(huì )各項財務(wù)制度
制度重在管理，管理重在規范。市總工會(huì )財務(wù)部已針對檢查中存在的問(wèn)題，制定了一系列強化區、縣工會(huì )財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實(shí)際建立和完善內部控制制度，建立健全符合當前工會(huì )財務(wù)工作實(shí)際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉鎮、街道工會(huì )財務(wù)管理工作水平
建議進(jìn)一步加強對鄉鎮（街道）工會(huì )財務(wù)工作的檢查指導，根據基層單位的實(shí)際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶(hù)，對這些單位進(jìn)行規范管理。 25人以下的單位及聯(lián)合會(huì )可由行政代管，但必須保證工會(huì )經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉鎮（街道）工會(huì )的承上啟下的作用，在縣級、鄉鎮（街道）工會(huì )、基層工會(huì )開(kāi)展以非公企業(yè)工會(huì )為重點(diǎn)，收好、管好、用好工會(huì )經(jīng)費為主要內容的財務(wù)規范化建設達標活動(dòng)，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實(shí)，促使工會(huì )財務(wù)管理水平上臺階。
財務(wù)工作自查報告 14
按照總站關(guān)于此次勞保統籌綜合檢查的通知要求，我站積極扎實(shí)的展開(kāi)了自查工作，現將自查情況總結如下：
一、自查存在的問(wèn)題及分析
1、勞保費收取工作還不扎實(shí)。主要表現在：一是勞保費收取率不高，20xx年我站所轄兩縣進(jìn)入招投標工程項目66項，勞保費收取55項，收取率83%；二是收費管理力度還不足。對縣代辦點(diǎn)的管理監督控制還不夠，制約辦法不足，從而造成工作的聯(lián)系脫節，造成勞保費的流失；三是政府投資項目（抗震加固、廉租房、市政工程）和房地產(chǎn)項目收繳不足的現象偶有存在。
2、財務(wù)管理有待進(jìn)一步加強。我站財務(wù)工作雖然沒(méi)有大的差錯和失誤，但是細節方面仍然需要繼續加強。一是經(jīng)費支出節約不夠，由于身處旅游接待城市，支出較大；二是財務(wù)規范化還不夠，細微工作不仔細的情況。如發(fā)票內容填寫(xiě)不規范等。
3、自身建設還有待進(jìn)一步加強。廉政學(xué)習還不夠深入，行風(fēng)義務(wù)監督工作還不夠深入。制度需要進(jìn)一步完善。崗位責任制抓落實(shí)還要加強。
二、改進(jìn)的措施
針對存在的問(wèn)題，我站將做好以下幾項重點(diǎn)工作。
1、加強勞保收繳管理。扎實(shí)做好建筑市場(chǎng)的`長(cháng)遠預測和短期預測，盡快以地區建設局紅頭文件出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強勞保費收取工作的通知》（草稿已經(jīng)起草好）；計劃于縣建設局簽訂勞保統籌專(zhuān)項責任書(shū)；全面加強代辦點(diǎn)的工作力度，將工作中心轉移到縣市，經(jīng)常走，經(jīng)�？�，及時(shí)行動(dòng)。
2、協(xié)助地區建設局出臺《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產(chǎn)領(lǐng)域不良記錄和黑名單制度》，將勞保統籌收費作為不良記錄的內容。
3、加強監管，維護資金的有效利用，認真執行勞保費銀行專(zhuān)戶(hù)管理和輔助賬工作，積極探索勞保統籌資金的科學(xué)化管理和使用，做好農民工基礎數據的收集等工作。
4、加強統籌站效能建設。以增強個(gè)人素質(zhì)、提高辦事效率為目的，加強學(xué)習和監督，全面提高機關(guān)效能。
財務(wù)工作自查報告 15
我社根據《xx農村信用社財務(wù)會(huì )計工作現場(chǎng)檢查實(shí)施方案》的文件精神，本著(zhù)實(shí)事求是的原則，對本社的財務(wù)會(huì )計工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、關(guān)于會(huì )計內控制度的執行情況
我社在工作中嚴格執行財務(wù)工作規程，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位職責，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊。做到錢(qián)帳分管，雙人臨柜，交接手續完備。
二、關(guān)于現金、重要空白憑證、有價(jià)單證的管理情況
我社一直以來(lái)加強對現金的管理，實(shí)施內部監督，無(wú)賬款不符現象;把重要空白憑證以及有價(jià)單證納入綜合業(yè)務(wù)系統管理，并設有手工登記簿，做到帳實(shí)相符。
三、關(guān)于會(huì )計的核算情況
在財務(wù)核算上，嚴格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴格財務(wù)審批制度，保證會(huì )計數據正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方，有些對公支票戶(hù)的對帳單不能及時(shí)收回，對對帳工作帶來(lái)一定的影響。
四、關(guān)于存、借貸業(yè)務(wù)的核算情況
對于存款業(yè)務(wù)能夠按照《會(huì )計法》的有關(guān)規定操作。借貸業(yè)務(wù)明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，借貸手續合規，使用利率正確。
五、關(guān)于支付算、聯(lián)行往來(lái)方面
本社在這一方面無(wú)隨意壓票現象，聯(lián)行往來(lái)按規定對帳，算業(yè)務(wù)崗位的設置相互分離，相互制約。
六、關(guān)于掛失業(yè)務(wù)管理
本社的掛失業(yè)務(wù)一般只有憑證和密碼的.掛失，掛失手續齊全，無(wú)虛擬掛失現象。
七、關(guān)于財務(wù)管理
在財務(wù)管理工作過(guò)程中，本社嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、登記會(huì )計賬簿。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。
在營(yíng)業(yè)費用方面，我社明確費用的支出和開(kāi)支標準，遵守費用支出的審批程序，杜絕浪費現象的發(fā)生。為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照聯(lián)社規定的程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度。遞延資產(chǎn)按規定分期攤銷(xiāo)。
八、關(guān)于會(huì )計檔案管理
我社按規定整理、裝訂會(huì )計核算資料，歸案裝訂及時(shí)、完整、合規。
九、關(guān)于股金管理
我社股金的賬務(wù)管理不規范，有總分不合的現象。分戶(hù)帳的余額小于總帳的余額。
通過(guò)自查，我社在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足。嚴格管理是做好財務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加強財務(wù)會(huì )計管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財務(wù)會(huì )計制度，規范財務(wù)管理行為。通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)會(huì )計核算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規范基礎管理，強化經(jīng)費監督，深化服務(wù)內涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)會(huì )計的各項工作落到實(shí)處。
財務(wù)工作自查報告 16
一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
(一)根據《工作方案》，公司對本次專(zhuān)項活動(dòng)作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開(kāi)專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組和工作小組動(dòng)員會(huì )并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專(zhuān)項活動(dòng)，切實(shí)查找存在問(wèn)題與不足，制訂整改措施并逐項落實(shí)到位，使公司財務(wù)會(huì )計基礎工作得到進(jìn)一步提高，財務(wù)會(huì )計基礎工作。
2、公司財務(wù)負責人組織相關(guān)人員認真學(xué)習福建監管局《通知》、《福建轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷》和公司現有的各種財務(wù)制度與文件。
3、公司財務(wù)負責人布置專(zhuān)項活動(dòng)工作安排，就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規定時(shí)間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負責人審核。
4、公司審計部按照董事會(huì )審計委員會(huì )及工作方案的要求，制訂審計計劃并及時(shí)開(kāi)展審計。
(二)根據《工作方案》，本次專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況如下：
1、公司財務(wù)人員根據《調查問(wèn)卷》分類(lèi)整理、匯總自查內容，開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告，逐條檢查，詳細說(shuō)明情況，并形成自查工作底稿。
2、財務(wù)部經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現存在的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務(wù)負責人審核，工作總結《財務(wù)會(huì )計基礎工作》。
3、財務(wù)負責人對財務(wù)部經(jīng)理的自查結果進(jìn)行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見(jiàn)，要求財務(wù)部按時(shí)提交專(zhuān)項活動(dòng)自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。
5、審計部按照制定的審計計劃，依據福建監管局相關(guān)文件要求對自查報告內容逐項稽核，審查自查底稿并就與財務(wù)控制相關(guān)內容進(jìn)行審核，同時(shí)向審計委員會(huì )報告專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況，聽(tīng)取審計委員會(huì )對自查工作的指導。
6、財務(wù)負責人就自查階段工作開(kāi)展情況、自查內容、發(fā)現問(wèn)題或存在的不足、整改措施、整改期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報。審計部就專(zhuān)項活動(dòng)的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會(huì )審計委員會(huì )審議，并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專(zhuān)項活動(dòng)的自查報告提交董事會(huì )審議。
二、自查工作的內容
依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定，公司逐項對照《調查問(wèn)卷》進(jìn)行了認真、全面的自查。公司在財務(wù)管理組織架構和人員配置、會(huì )計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會(huì )計核算制度建設和執行、財務(wù)信息系統使用和控制、母公司對子公司財務(wù)管理和控制等方面的財務(wù)會(huì )計基礎工作較為規范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實(shí)。
三、自查結果及整改措施
(一)財務(wù)人員和機構設置基本情況
1、公司依據《中華人民共和國會(huì )計法》的規定，設置會(huì )計機構及財務(wù)人員。
2、公司按照國家《會(huì )計基礎工作規范》要求和公司章程、公司《財務(wù)會(huì )計管理制度》的.規定，選聘主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人。公司主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人在財務(wù)管理方面具有良好的管理經(jīng)驗，有較強的溝通協(xié)調能力。
3、公司對主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會(huì )計工作負責人、會(huì )計機構負責人為公司經(jīng)營(yíng)班子成員。
4、主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會(huì )計工作負責人系董事長(cháng)之妻弟，會(huì )計機構負責人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據《會(huì )計基礎工作規范》要求，根據會(huì )計業(yè)務(wù)需要設置會(huì )計工作崗位，配備會(huì )計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求�，F有財務(wù)會(huì )計人員均具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能，具備會(huì )計從業(yè)資格。
6、公司《財務(wù)會(huì )計管理制度》依據《會(huì )計基礎工作規范》要求，對會(huì )計人員的離職交接做了規定，會(huì )計人員離職交接嚴格按制度中的規定辦理。
7、會(huì )計人員的工作崗位嚴格實(shí)行定期輪換，會(huì )計人員任用實(shí)際采取了回避，但尚未形成書(shū)面制度。
財務(wù)工作自查報告 17
學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、校容校貌的有力保障。學(xué)校財務(wù)工作的開(kāi)展是否能做到合理、合規、合法，將有限的經(jīng)費用在刀刃上，使學(xué)校得到發(fā)展，關(guān)建在于學(xué)校對財務(wù)工作的管理。因此，我校歷來(lái)對財務(wù)工作的管理都非常嚴格，力爭在財務(wù)工作中不出現疏漏，將財務(wù)工作抓好抓實(shí)。在財務(wù)工作的開(kāi)展中，做了大量的工作，根據沁教文【20】63號文件的安排，5月3日-5月12日對我校財務(wù)管理進(jìn)行自查，現將我校財務(wù)工作的開(kāi)展情況自查自糾如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，我校嚴格按照有關(guān)規定，成立了財務(wù)管理領(lǐng)導小組，建立健全了各項財務(wù)規章制度，嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，依據國家統一的會(huì )計制度的'規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據我校各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和
完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過(guò)自查我單位資金使用情況無(wú)違規現象。
三、存在問(wèn)題
此次自查過(guò)程中學(xué)校領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查，我單位會(huì )計未取得會(huì )計從業(yè)資格證，財務(wù)公示有時(shí)未按時(shí)公布，個(gè)別學(xué)校存在欠款，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，對財務(wù)工作的開(kāi)展和管理嚴格按上級主管部門(mén)的要求進(jìn)行，求真務(wù)實(shí)地將學(xué)校財務(wù)工作抓好抓實(shí)，在今后的工作中，我們將積極參加財務(wù)工作培訓，努力學(xué)習財務(wù)知識，不斷提高財務(wù)人員的工作素質(zhì)，力求將我校的財務(wù)工作做得更好。
財務(wù)工作自查報告 18
根據《關(guān)于印發(fā)<固原市關(guān)于開(kāi)展“財務(wù)制度執行提升年”專(zhuān)項治理活動(dòng)的實(shí)施方案>的通知》（固財行發(fā)[20xx]99號）文件精神，我單位高度重視并積極組織相關(guān)人員開(kāi)展自查工作�，F將本次專(zhuān)項治理工作自查情況匯報如下：
一、自查的內容與方法
本次專(zhuān)項治理活動(dòng)是根據《關(guān)于印發(fā)<固原市關(guān)于開(kāi)展“財務(wù)制度執行提升年”專(zhuān)項治理活動(dòng)的實(shí)施方案>的通知》（固財行發(fā)[20xx]99號）文件精神，依據《關(guān)于印發(fā)<固原市本級行政事業(yè)單位會(huì )議費管理辦法（暫行）>的通知》（固財（行）發(fā)[20xx]269號）、《關(guān)于<固原市本級行政事業(yè)單位差旅費管理辦法（暫行）>有關(guān)問(wèn)題的補充通知》（固財（行）發(fā)[20xx]296號）、《關(guān)于印發(fā)<固原市本級行政事業(yè)單位差旅費管理辦法（暫行）>的通知》（固財（行）發(fā)[20xx]270號）、《關(guān)于印發(fā)<固原市本級黨政機關(guān)培訓費管理辦法（暫行）>的通知》（固財（行）發(fā)[20xx]327號）文件等相關(guān)規定，重點(diǎn)對20xx至20xx年財務(wù)管理與制度建設情況進(jìn)行梳理檢查，通過(guò)實(shí)地逐本查閱賬簿、檔案的方式進(jìn)行專(zhuān)項檢查。
二、自查情況
�。ㄒ唬┮蚬珖鴥瘸霾�、出國（境）差旅費審批手續齊全、不存在虛報冒領(lǐng)現象，不存在接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉嫁費用的行為；出國（境）人員的出訪(fǎng)項目、出訪(fǎng)人次、經(jīng)費來(lái)源、費用預算、費用核銷(xiāo)等嚴格履行規定審批程序，不存在擅自更改行程、增加出訪(fǎng)國家、延長(cháng)境外停留時(shí)間以及用公款報銷(xiāo)因私出國（境）旅游費用的現象。不存在借學(xué)習培訓、學(xué)術(shù)交流之機公款旅游等現象。
�。ǘo(wú)超標準、超配餐人數、同城接待、相互宴請等用公款大吃大喝問(wèn)題，不存在向下屬機構、企事業(yè)單位轉移或攤派支付公務(wù)接待費用行為。
�。ㄈ┎淮嬖谟媱澩馀e辦培訓班、超范圍和開(kāi)支標準列支培訓費，虛報和未按規定程序報銷(xiāo)培訓費，轉嫁、攤派培訓費用和向參訓人員亂收費等問(wèn)題；不存在借會(huì )議、培訓之名組織會(huì )餐、安排宴請、公款旅游、公款“購物”以及在培訓費、會(huì )議費中列支公務(wù)接待費等于培訓、會(huì )議無(wú)關(guān)的`支出現象。
�。ㄋ模┎淮嬖谟媱澩庹匍_(kāi)會(huì )議，以虛報、冒領(lǐng)手段騙取會(huì )議費和虛報會(huì )議人數、天數等進(jìn)行報銷(xiāo)的問(wèn)題；不存在違規擴大會(huì )議費開(kāi)支范圍、擅自提高會(huì )議費開(kāi)支標準，在非定點(diǎn)飯店或嚴禁召開(kāi)會(huì )議的風(fēng)景名勝區召開(kāi)會(huì )議的問(wèn)題；不存在違規轉嫁或攤派會(huì )議費用以及報銷(xiāo)與會(huì )議無(wú)關(guān)費用的問(wèn)題。
�。ㄎ澹┎淮嬖诩阮I(lǐng)取公務(wù)交通補貼又使用公車(chē)等問(wèn)題。
�。﹪栏駡绦袊乙幎ǖ拈_(kāi)支范圍及標準；不存在私設“小金庫”問(wèn)題；不存在會(huì )計出納“一身兼”現象；嚴格執行國家津補貼制度，不存在違規發(fā)放津補貼和福利等問(wèn)題；嚴格按照國家有關(guān)規定進(jìn)行會(huì )計核算和資產(chǎn)管理，收入、支出真實(shí)完整；嚴格按照財務(wù)管理制度進(jìn)行資金支付審批；職工工資福利嚴格按照國家政策通過(guò)財政工資統發(fā)系統統一發(fā)放；單位領(lǐng)導會(huì )不定期對財務(wù)資料進(jìn)行抽查，每月月初將上月財務(wù)報表報送領(lǐng)導審閱，并進(jìn)行對帳，監督財務(wù)人員的工作；財務(wù)運行依法依規，對財務(wù)資料、財政文件按標準要求進(jìn)行了歸檔整理，并對預決算、三公經(jīng)費等相關(guān)事項按規定要求進(jìn)行了公開(kāi)公示。
�。ㄆ撸┱J真梳理單位現有規章制度，根據單位行業(yè)特點(diǎn)和工作實(shí)際，結合現有政策組織相關(guān)人員重新修訂完善各項內部管理制度，目前此項工作正在進(jìn)行中。
三、下一步工作措施
�。ㄒ唬┙Y合內控工作，進(jìn)一步健全機關(guān)各項管理制度，嚴格按照上級要求重新修訂完善我單位的財務(wù)管理制度、公務(wù)接待費管理制度及差旅費管理制度。完善領(lǐng)導審批款項分工制度，做到權責明確，重大事項全部經(jīng)局黨委會(huì )集體研究討論決定。
�。ǘ┻M(jìn)一步健全差旅費審批手續，嚴格執行差旅費報銷(xiāo)標準，做到出差人員歸來(lái)及時(shí)報銷(xiāo)，確保差旅費發(fā)生一次，報銷(xiāo)一次，杜絕因數額小，閑麻煩等原因多次出差集中一次報銷(xiāo)現象的發(fā)生；確保有會(huì )議文件和電話(huà)記錄的做好附件，沒(méi)有會(huì )議文件和電話(huà)記錄的出差辦事由出差人員本人報銷(xiāo)單上寫(xiě)清事由。做到審批手續齊全、杜絕虛報冒領(lǐng)差旅費現象的發(fā)生。
�。ㄈ┻M(jìn)一步完善公務(wù)接待內控管理制度，嚴格實(shí)行公函接待審批制、公務(wù)接待清單報銷(xiāo)制及公務(wù)卡結算制。嚴格控制公務(wù)接待費標準，做好厲行節約工作。
財務(wù)工作自查報告 19
根據《xxx財政局關(guān)于印發(fā)會(huì )計基礎工作合格單位建立活動(dòng)實(shí)施方案的通知》文件精神，按照區民政局的安排，對我單位會(huì )計基礎工作、會(huì )計內部控制及財務(wù)會(huì )計行為等狀況進(jìn)行了自檢自查，現就自查狀況匯報如下:
一、提高認識，搞好自查
通過(guò)開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì )計法律法規制度執行狀況專(zhuān)題檢查，促進(jìn)單位嚴格遵守《會(huì )計法》，認真執行會(huì )計制度，夯實(shí)單位會(huì )計基礎工作，完善內部會(huì )計控制制度，規范財務(wù)會(huì )計行為，提高會(huì )計工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務(wù)正常運行。
二、明確目的，依法自查
我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會(huì )計法》、《行政單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》，依法自查，確保到達自查的目的。
三、認真自查，突出重點(diǎn)
在自查中我們對照以下幾點(diǎn)，認真進(jìn)行了自查
1、從事會(huì )計工作的人員是否持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、會(huì )計賬簿設置是否合規，是否嚴格執行《會(huì )計法》、行政事業(yè)單位會(huì )計制度;
3、會(huì )計內部控制制度是否健全。
4、包括財務(wù)制度在內的各項規章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;
5、會(huì )計核算是否真實(shí)合法，信息披露和財務(wù)會(huì )計報告是否真實(shí)完善。
6、會(huì )計電算化工作是否規范、會(huì )計電子文檔是否健全，
7、是否存在會(huì )計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。
四、針對問(wèn)題，認真整改
(一)、財務(wù)收支執行狀況
在財務(wù)工作中，我園嚴格按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據我局實(shí)際撥入的`、發(fā)生的會(huì )計事項進(jìn)行會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，登記會(huì )計賬簿，編制財務(wù)會(huì )計報表，嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項會(huì )計事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記，核算，依據《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費支出時(shí)，分輕重緩急，即保證常規工作的需要，又保障重點(diǎn)支出所需，即體現實(shí)際工作需要，有思考財力可能，合理安排支出。
(二)、單位內部控制制度建立和執行狀況
根據我園工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制過(guò)程中，建立了經(jīng)費支出管理，授權審批，財產(chǎn)清查等相關(guān)內部管理。在建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性，以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離，相互制約，以確保職責，防止舞弊，各項款及事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責和權限，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。
3、明確了經(jīng)費支出的開(kāi)資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費支出，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
(三)、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財務(wù)、款項的增減變動(dòng)和結存狀況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財務(wù)、款項的結存數同實(shí)存數相一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查，無(wú)固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規違紀問(wèn)題。
通過(guò)自查，我園還存在部分財務(wù)管理制度建立不完善、執行不到位的問(wèn)題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度，強化內控管理，狠抓落實(shí)，切實(shí)規范財務(wù)會(huì )計行為，提高會(huì )計工作質(zhì)量，提高會(huì )計工作效率，管好用好資金，保障各項業(yè)務(wù)正常運行，為建設“xxx”作出貢獻。
財務(wù)工作自查報告 20
為了加強財務(wù)管理，規范和加強財會(huì )工作，進(jìn)一步貫徹落實(shí)《原州區教育局關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)》文件精神及教育局財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查工作的通知精神結合學(xué)校實(shí)際情況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會(huì )隊伍建議等方面進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、財務(wù)收入管理
在財務(wù)工作過(guò)程中，我校嚴格按照有關(guān)財務(wù)規定，在財務(wù)工作過(guò)程中，根據上級撥款數額和本單位實(shí)際編制預算，并嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理。
1、幼兒園、學(xué)前收費嚴格按收費標準收費，并按規定使用財政部門(mén)統一印制的財政票據，無(wú)亂收費現象。
2、1—6月份我校公用經(jīng)費實(shí)際編制預算金額為1145624.00元。
3、學(xué)校代收費全部入賬。
二、財務(wù)支出管理
嚴格按照有規規定，對當天發(fā)生的財務(wù)支出，及時(shí)在電子臺賬入賬，銀行存款日記賬做到月清月結，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，加大教育教學(xué)投入。堅持做到“量入為出，以收定支，略有結余�！�
1、學(xué)校各項支出全部按實(shí)際發(fā)生數列支、無(wú)虛列虛報和白條抵庫等現象。
2、學(xué)校需購置的教學(xué)儀器設備、辦公用品及圖書(shū)資料等嚴格按政府采購制度實(shí)行政府采購。
3、學(xué)校財務(wù)支出實(shí)行校長(cháng)負責制，各校建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由各學(xué)校領(lǐng)導班子討論決定并上報中心校由民主理財小組討論予以批復實(shí)施。
4、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，定期公布收支情況，接受教師的監督，所有財務(wù)由校報帳員到原州區核算中心中心辦理，職責明確。
5、不存在私設“小金庫”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現象。
6、1—6月我校按照預算編制實(shí)際支出金額為105401.56元（辦公費245564.5元；印刷費12645.00元；手續費430.00元；電費61730元；郵電費57304.86元；取暖費227500.8元；勞務(wù)費188648元；維修費86630元；學(xué)校安保費26300元；校園保潔費9790元；學(xué)生活動(dòng)8866元；學(xué)校財產(chǎn)、責任保險13300元；其他44969.4元）
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度。在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，財務(wù)和固定資產(chǎn)
管理人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的.有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我校在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度落實(shí)不夠到位，部分學(xué)校對學(xué)校預算重視程度不高；財務(wù)人員未持證上崗，還需加強學(xué)習；今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
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