財務(wù)管理自查報告
在人們素養不斷提高的今天，報告與我們的生活緊密相連，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編幫大家整理的財務(wù)管理自查報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)管理自查報告 篇1
根據*****文件，為認真總結好20xx年財務(wù)管理工作，我單位對會(huì )計信息質(zhì)量、財務(wù)預算、資金安全和財務(wù)管理辦法的執行情況進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下：
（一）會(huì )計基礎工作情況
會(huì )計科目和會(huì )計賬簿均根據《財務(wù)會(huì )計制度》和公司財務(wù)管理辦法的規定設置，會(huì )計賬簿、財務(wù)報表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實(shí)。會(huì )計往來(lái)科目、會(huì )計結余科目真實(shí)。財務(wù)報銷(xiāo)制度完善，嚴格按照會(huì )計人員檢查原始憑證、填寫(xiě)報銷(xiāo)憑據、財務(wù)部主任審核、分管財務(wù)部經(jīng)理復核的報銷(xiāo)程序進(jìn)行，有效地保證取得的原始憑證真實(shí)、合法。取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上認證，各項稅費計算準確，并保證及時(shí)納稅。財務(wù)收支無(wú)坐支現象。出納每月核對銀行存款余額，并編制余額調節表。會(huì )計憑證及時(shí)整理裝訂，存放安全、規范。
（二）預算執行情況
根據20xx年利潤及成本費用預算明細說(shuō)明，財務(wù)部每月都要把各項主要成本費用的實(shí)際數與預算數進(jìn)行比較，特別結合公司管理特點(diǎn)，要求各生產(chǎn)隊發(fā)生500元以上的非生產(chǎn)性支出必須向公司領(lǐng)導申請批準，務(wù)必將實(shí)際費用控制在預算費用之內。
20xx年預計實(shí)現銷(xiāo)售收入22350萬(wàn)元，實(shí)現利潤828萬(wàn)元，產(chǎn)生成本費用21522萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費80萬(wàn)元，會(huì )務(wù)費35萬(wàn)元，生產(chǎn)檢查費30萬(wàn)元，差旅費44。39萬(wàn)元。20xx年實(shí)際實(shí)現銷(xiāo)售收入18026。12萬(wàn)元，共發(fā)生成本費用13819。70萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費165。88萬(wàn)元，會(huì )務(wù)費28萬(wàn)元，生產(chǎn)檢查費26萬(wàn)元，差旅費52。91萬(wàn)元。
（三）財務(wù)管理辦法完善和執行情況
根據單位實(shí)際工作情況，20xx年對原有財務(wù)管理辦法進(jìn)行了修改，包括對財務(wù)管理辦法整體上的修改，以及對差旅費開(kāi)支標準和費用報銷(xiāo)管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權限，能有效防止舞弊；修改后的'管理辦法明確了經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，控制了經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。完善各項管理辦法的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格執行規定，相互監督，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全。
（四）資金安全管理情況
考慮到各生產(chǎn)隊地處偏遠以及膠農取錢(qián)不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費以及當地居民的土地租金時(shí)都采取現金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風(fēng)險，財務(wù)部每個(gè)月都是提前10天估算好現金需要量，并與銀行協(xié)調好。事前做好保密，當天由銀行專(zhuān)門(mén)運送現金到財務(wù)部，由出納一人負責發(fā)放和統計，發(fā)放時(shí)有治安管理部人員負責安全，發(fā)放完成后及時(shí)進(jìn)行扎算，并將剩余現金存入銀行，嚴格按照公司現金管理制度的規定執行。20xx年全年無(wú)一起安全事故并且數目準確。
通過(guò)自查，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
******公司
財務(wù)管理自查報告 篇2
根據xx教育局《做好教育系統經(jīng)濟責任審計工作的通知》的要求，我園立即對財務(wù)管理情況進(jìn)行了認真的專(zhuān)項檢查，現將檢查情況報告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導高度重視
1、幼兒園配有專(zhuān)門(mén)的財務(wù)辦公室，配有專(zhuān)職財務(wù)人員。
2、園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員積極參加上級財政部門(mén)組織的財務(wù)管理及相關(guān)法律知識的培訓，能按照財務(wù)制度的有關(guān)財經(jīng)規定記賬，會(huì )計科目使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。
4、財務(wù)人員能對當天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
5、我園認真執行和遵守國家財經(jīng)紀律情況，無(wú)違反財經(jīng)法律法規。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
嚴格執行收費管理制度。公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，接受教師及家長(cháng)的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費(收款)票據。經(jīng)過(guò)幼兒園自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象，幼兒園的經(jīng)費管理制度，真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。幼兒園嚴格加強預算內、外資金管理，所有預算外收入全額上繳國庫，嚴格“執行兩條線(xiàn)的管理，經(jīng)過(guò)自檢自查幼兒園絕無(wú)虛列和隱匿財政收入。
三、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行
根據幼兒園工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余�！�
制定了相應的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。
所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準確無(wú)誤，沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導的高度重視，以《教育部關(guān)于做好教育系統經(jīng)濟責任審計工作的'通知》為依據進(jìn)行全面自檢自查，通過(guò)自檢自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要更細致的規范財務(wù)基礎管理，扎扎實(shí)實(shí)的開(kāi)展幼兒園的財務(wù)工作。
財務(wù)管理自查報告 篇3
為了嚴格貫徹執行國家農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的政策，加強學(xué)校財務(wù)管理、提高學(xué)校公用經(jīng)費的使用效益，根據XX文件精神，我校組織人員對學(xué)校公用經(jīng)費的使用情況、學(xué)校財務(wù)制度的執行情況進(jìn)行了認真的自查，對存在的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)的糾正�，F將自查情況報告如下：
一、學(xué)校成立了財務(wù)自查領(lǐng)導小組。
學(xué)校按照XX文件精神，成立了學(xué)校財務(wù)自查領(lǐng)導小組，其中XX校長(cháng)任組長(cháng)，XX副主任任副組長(cháng)，XX、XX、XX等為成員，對學(xué)校20xx年的財務(wù)預算編制及執行情況、一免一補工作和學(xué)校財務(wù)相關(guān)工作進(jìn)行自查。
二、學(xué)校公用經(jīng)費的預算編制及執行情況。
1、自查小組通過(guò)對20xx年財務(wù)預算情況和目前截止至2x0x年XX月支出情況進(jìn)行了比照，一致認為，學(xué)校高度重視預算編制工作，財務(wù)支出以預算為依據，學(xué)校在公用經(jīng)費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式，對學(xué)校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。
2、學(xué)校沒(méi)有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標準列支業(yè)務(wù)招待費。20xx年，在公用經(jīng)費中，學(xué)校沒(méi)有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼，學(xué)校嚴格控制了招待費，來(lái)人來(lái)客一般情況下由分管領(lǐng)導陪同，按照最低標準列支。
三、學(xué)校財務(wù)制度及執行情況。
1、學(xué)校制定和完善了財經(jīng)制度，強化了財務(wù)工作。
學(xué)校的財務(wù)工作自查中，學(xué)�？倓�(wù)處完善了原始憑證簽審制度、財務(wù)稽核制度、財務(wù)收支審批制度、內部牽制制度、會(huì )計出納工作崗位責任制等十項財務(wù)管理制度，并張貼上墻，時(shí)時(shí)提醒；財務(wù)工作中嚴格執行財務(wù)方案，編制學(xué)校的財務(wù)預算、決算及財務(wù)報表，做到內容真實(shí)，數據準確，報表及時(shí)；同時(shí)建立了學(xué)校各項經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據相實(shí)；科學(xué)管理學(xué)校財務(wù)檔案，建立、建全會(huì )計與出納間的牽制制度，做到日清月結。
2、加強了財務(wù)管理，標準教育經(jīng)費的使用程序。
嚴格執行收費政策，杜絕學(xué)區內各村小及班級亂收費。本年度，學(xué)校利用公示欄等多種形式，公開(kāi)收費工程、公開(kāi)收費標準，嚴格執行縣物價(jià)局、縣教委制定的收費政策及標準，學(xué)生所有費用全部由班主任收取后到總務(wù)處結算，杜絕了亂收費現象。
在資金使用上，學(xué)校嚴格執行事業(yè)單位財務(wù)制度改革有關(guān)規定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學(xué)校維修實(shí)行集體研究，上報教委審批后實(shí)施，發(fā)票的報銷(xiāo)嚴格實(shí)行審批制度，堅持一支筆、一本賬，對不符合規定的票據一律拒付，對違反財經(jīng)紀律的行為予以堅決的'抵抗。無(wú)白條入賬及私設小金庫的現象。
四、認真開(kāi)展了學(xué)生一免一補工作。
我校20xx年春季享受一免一補的學(xué)生是395人，免教材計13825元，補生活費人數是45人，補助金額為5400元；秋季享受兩免一補的人數是400人，免教材14000元，以上專(zhuān)款共計支出27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受一免一補的貧困生進(jìn)行全面核實(shí)，并在善廣場(chǎng)上、村委及學(xué)校公示無(wú)疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢(qián)真正落實(shí)到最貧困的學(xué)生手中，切實(shí)讓貧困學(xué)生享受到國家的惠民政策。
財務(wù)管理自查報告 篇4
教育局財務(wù)室:
近年來(lái),我校在各級政府的高度重視和關(guān)心下,加強學(xué)校財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費使用效益,實(shí)現財務(wù)管理規范化,制度化,科學(xué)化。
一、嚴格學(xué)校收入管理
1、所有預算外收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理；
2、沒(méi)有擅自設立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標準；
3、使用省級以上財政部門(mén)統一印制的財政票據，沒(méi)有亂收費。
二、嚴格學(xué)校支出管理
1、各項支出按實(shí)際發(fā)生數列支；
2、所有支出實(shí)行校長(cháng)負責制，指定一名校領(lǐng)導分管財務(wù)工作；
3、大額資金的使用，由校領(lǐng)導集體討論決定；
4、建立健全學(xué)校財務(wù)管理內部控制制度；
5、期終向全校教職工公布學(xué)校收支及管理情況；
6、沒(méi)有設立“小金庫”，沒(méi)有設立帳外帳。
三、加強學(xué)校資產(chǎn)管理
1、學(xué)校固有資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導集體研究，報主管教育行政部門(mén)、財
政部門(mén)審批，嚴防固有資產(chǎn)流失；
2、加強資產(chǎn)日常管理工作，建立健全資產(chǎn)的.購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度。
四、加強學(xué)校財會(huì )隊伍建設
1、選拔政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強，具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)的人員從事學(xué)校財務(wù)工作；
2、建立健全內部會(huì )計監督制度；
3、定期組織、選派財會(huì )人員參加培訓，提高職業(yè)素質(zhì)。
五、強化學(xué)校財務(wù)審計的監督和責任追究
1、學(xué)校定期對財務(wù)工作進(jìn)行專(zhuān)項檢查；
2、按照“誰(shuí)管理，誰(shuí)負責”的原則，切實(shí)落實(shí)學(xué)校財務(wù)管理責任追究制。
財務(wù)管理自查報告 篇5
為了嚴格貫徹執行國家農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的政策，加強學(xué)校財務(wù)管理、提高學(xué)校公用經(jīng)費的使用效益，根據忠教計〔20xx〕34號文件精神，我校組織人員對學(xué)校公用經(jīng)費的使用情況、學(xué)校財務(wù)制度的執行情況進(jìn)行了認真的自查，對存在的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)的糾正�，F將自查情況報告如下:
一、學(xué)校成立了財務(wù)自查領(lǐng)導小組
學(xué)校按照忠教計〔20xx〕34號文件精神，成立了學(xué)校財務(wù)自查領(lǐng)導小組，其中XXX校長(cháng)任組長(cháng)，XX副主任任副組長(cháng)，XXX、XXX、XXX等為成員，對學(xué)校20xx年的財務(wù)預算編制及執行情況、一免一補工作和學(xué)校財務(wù)相關(guān)工作進(jìn)行自查。
二、學(xué)校公用經(jīng)費的預算編制及執行情況
1、自查小組通過(guò)對20xx年財務(wù)預算情況和目前截止至2xxx年12月支出情況進(jìn)行了對比(見(jiàn)統計表)，一致認為，學(xué)校高度重視預算編制工作，財務(wù)支出以預算為依據，學(xué)校在公用經(jīng)費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式，對學(xué)校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。
2、學(xué)校沒(méi)有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標準列支業(yè)務(wù)招待費。20xx年，在公用經(jīng)費中，學(xué)校沒(méi)有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼，學(xué)校嚴格控制了招待費，來(lái)人來(lái)客一般情況下由分管領(lǐng)導陪同，按照最低標準列支。
三、學(xué)校財務(wù)制度及執行情況
1、學(xué)校制定和完善了財經(jīng)制度，強化了財務(wù)工作。
學(xué)校的財務(wù)工作自查中，學(xué)�？倓�(wù)處完善了原始憑證簽審制度、財務(wù)稽核制度、財務(wù)收支審批制度、內部牽制制度、會(huì )計出納工作崗位責任制等十項財務(wù)管理制度，并張貼上墻，時(shí)時(shí)提醒;財務(wù)工作中嚴格執行財務(wù)計劃，編制學(xué)校的財務(wù)預算、決算及財務(wù)報表，做到內容真實(shí)，數據準確，報表及時(shí);同時(shí)建立了學(xué)校各項經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據相實(shí);科學(xué)管理學(xué)校財務(wù)檔案，建立、建全會(huì )計與出納間的牽制制度，做到日清月結。
2、加強了財務(wù)管理，規范教育經(jīng)費的使用程序。
嚴格執行收費政策，杜絕學(xué)區內各村小及班級亂收費。本年度，學(xué)校利用公示欄等多種形式，公開(kāi)收費項目、公開(kāi)收費標準， 嚴格執行縣物價(jià)局、縣教委制定的收費政策及標準，學(xué)生所有費用全部由班主任收取后到總務(wù)處結算，杜絕了亂收費現象。
在資金使用上，學(xué)校嚴格執行事業(yè)單位財務(wù)制度改革有關(guān)規定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學(xué)校維修實(shí)行集體研究，上報教委審批后實(shí)施,發(fā)票的報銷(xiāo)嚴格實(shí)行審批制度，堅持“一支筆、一本賬”，對不符合規定的票據一律拒付，對違反財經(jīng)紀律的行為予以堅決的抵制。無(wú)“白條入賬”及私設“小金庫”的現象。
四、認真開(kāi)展了學(xué)生“一免一補”工作
我校20xx年春季享受“一免一補”的學(xué)生是395人，免教材計13825元，補生活費人數是45人，補助金額為5400元;秋季享受“兩免一補”的人數是400人，免教材14000元，以上專(zhuān)款共計支出27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進(jìn)行全面核實(shí)，并在善廣場(chǎng)上、村委及學(xué)校公示無(wú)疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢(qián)真正落實(shí)到最貧困的學(xué)生手中，切實(shí)讓貧困學(xué)生享受到國家的惠民政策。
中小學(xué)校財務(wù)管理自查報告(2)
根據市教育局《關(guān)于對全市中小學(xué)財產(chǎn)物資管理工作進(jìn)行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關(guān)于召開(kāi)全縣中小學(xué)財產(chǎn)物資管理工作會(huì )議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號)精神，為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長(cháng)牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
1，財務(wù)管理制度建設情況：我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2，財會(huì )隊伍管理情況：學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職財務(wù)人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務(wù)中心統一管理。財務(wù)人員具有一定的`專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規定記賬，經(jīng)費使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。
3，會(huì )計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的事權、財權如何劃分：財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實(shí)現了固定資產(chǎn)實(shí)行數字化管理;數據準確，入賬及時(shí);校長(cháng)執行“一支筆”對教育局及學(xué)校負責。
4，學(xué)校收入管理情況：學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理，嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為，書(shū)雜費收入由教務(wù)處核對義務(wù)教育及免費補助情況，報賬員按照教導處核對的人數及有關(guān)規定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門(mén)。
5，學(xué)校支出管理情況：學(xué)校支出嚴格按照審批制度，購買(mǎi)執行先審批后辦理的制度，報銷(xiāo)環(huán)節要求各部門(mén)分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據實(shí)列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須通過(guò)全體行政會(huì )通過(guò)，嚴格執行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余�！�
6，學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校設立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì )計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
7，學(xué)校收費管理情況：嚴格執行收費管理制度公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費項目、收費標準張貼于校門(mén)口，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督;統一使用財政部門(mén)印制的收費(收款)票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經(jīng)費監督深化服務(wù)內涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。
財務(wù)管理自查報告 篇6
根據《省后勤辦關(guān)于對中小學(xué)生食堂進(jìn)行專(zhuān)項檢查的通知》的有關(guān)內容精神，結合學(xué)校實(shí)際情況，我校組織專(zhuān)班人員認真對照鄂教后辦【20xx】7號文件各項要求對食堂各方面的工作進(jìn)行自查，現將自查情況匯報如下：
一、自查情況
(一)學(xué)校健全組織，強化責任意識
為了確保師生身體健康，進(jìn)一步加強管理意識、提高管理水平、明確管理責任。學(xué)校成立了膳食委員會(huì )和食品衛生安全領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組實(shí)行分工負責，層層落實(shí)。領(lǐng)導小組分定期和不定期相結合的方式對學(xué)校食堂食品安全衛生進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
(二)、健全各項制度、嚴格責任到人。
校長(cháng)是食堂衛生安全的第一責任人，分管后勤的'副校長(cháng)負責食堂具體的管理工作。我校嚴格落實(shí)“五員制”，同時(shí)建立了一系列的規章制度，如、“教工陪餐制”、餐飲衛生管理制度、食堂管理制度、食堂消毒制度、采購食品制度、采購索證制度、食品驗收制度、食品倉儲衛生制度、粗加工間衛生制度、烹調間衛生制度、從業(yè)人員體檢培訓制度等。
(三)、設備設施齊全，防護措施到位
學(xué)校防護設施比較齊全，食堂有“五防”設施：防蠅、防塵、防鼠、防毒、防火。學(xué)校食堂配有專(zhuān)用的保潔柜、消毒柜、冷藏柜、留樣食品專(zhuān)用柜;儲藏間物品分類(lèi)及“三防”設施齊全，食堂功能分區劃分明顯;有專(zhuān)門(mén)的素菜清洗池、葷菜清洗池、洗碗池和洗手池;
(四)、加強安全衛生管理，確保師生安全放心
每天嚴格執行食品留樣試餐制度，并做好詳細記錄;堅持實(shí)行消毒制度，餐具使用后及時(shí)洗凈、消毒，消毒后存放在專(zhuān)用保潔柜中，保潔柜并定期清洗;食堂從業(yè)人員持證上崗，規范操作，并注意個(gè)人衛生與環(huán)境衛生;嚴把食品蔬菜的采購關(guān)，購進(jìn)的食品均由楚源公司配送，并索證齊全。
(五)狠抓日常管理，嚴格督辦落實(shí)
我校分管后勤副校長(cháng)及主任負責食堂日常管理全面工作，每天不定時(shí)檢查工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
在日常管理中，學(xué)校根據學(xué)生自愿用餐的原則，按照“非營(yíng)利性”要求，結合本地區的生活水平進(jìn)行食堂成本核算，做到保本不營(yíng)利，堅持一月一結算、一月一公示，飯菜價(jià)格均為明碼標價(jià)，且每天用小黑板公示飯菜品種及價(jià)格，讓學(xué)生及家長(cháng)一目了然，確實(shí)實(shí)施學(xué)生用餐陽(yáng)光服務(wù)，滿(mǎn)意服務(wù)。
二、存在問(wèn)題
(一)個(gè)別工作人員的服務(wù)態(tài)度有待改進(jìn)
(二)由于學(xué)校條件有限，食堂硬件建設還有待進(jìn)一步提高，如：食堂面積不足、食品粗加工間和精加工間未區分開(kāi)。
三、整改措施
(一)進(jìn)一步規范內部管理。對食堂的全面工作進(jìn)行了制度化、規范化。從人員、采購、報關(guān)、加工、出售等所有管理環(huán)節進(jìn)行細化并狠抓落實(shí)。
(二)學(xué)校積極向上級爭取項目資金，力爭修建好一個(gè)標準化的食堂及操作間。
總之，我校將以此次食堂專(zhuān)項檢查為契機，總結成績(jì)，找出不足，力爭在今后的工作中，嚴格按照上級文件要求，結合本校實(shí)際，努力抓好食堂管理工作，為全校師生提供良好的服務(wù)保障。
財務(wù)管理自查報告 篇7
為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)《宣威市教育局轉發(fā)曲靖市教育局關(guān)于嚴禁中小學(xué)違規補課和教師從事有償家教的通知》（宣教發(fā)[20xx]13號）和田壩鎮中心學(xué)校的通知要求，在全體教師中弘揚良好的師德師風(fēng)，引導教師樹(shù)立強烈的職業(yè)光榮感、使命感和社會(huì )責任感，引導廣大教師正確理解、充分認識師德規范的基本要求和深刻內涵，提高貫徹執行教師職業(yè)道德規范的自覺(jué)性，依法履行教師職責和義務(wù)。學(xué)校對全體教師進(jìn)行違規補課和有償家教情況進(jìn)行了摸底調查，未發(fā)現一例從事違規集體補課事件，現將我校自查情況進(jìn)行匯報：
一、成立違規集體補課自查自糾領(lǐng)導小組。
我校成立由校長(cháng)任組長(cháng)，副校長(cháng)任副組長(cháng)，少組委成員組成的“違規補課和有償家教專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組”，實(shí)行“一把手”負總責，分管負責人具體負責的工作機制，明確工作要求，落實(shí)責任分工，按時(shí)有序開(kāi)展工作。通過(guò)專(zhuān)項整治活動(dòng)，提升教育整體形象，營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍，確保此次違規集體補課專(zhuān)項整治工作取得實(shí)實(shí)在在的成效。
二、提高認識。
認真組織學(xué)習貫徹新修訂的《中小學(xué)教師職業(yè)道德規范》和《關(guān)于禁止中小學(xué)在職教師
從事違規集體補課的暫行規定》，加強教師職業(yè)道德教育和紀律教育，提倡做崇高師德的塑造者。增強全校教師依法從教、自覺(jué)抵制違規集體補課的自覺(jué)性，引導全校教師恪守教師職業(yè)
道德規范，踐行師德，創(chuàng )先爭優(yōu)，不為利所惑，自覺(jué)遠離違規集體補課，維護教師形象，爭做人民滿(mǎn)意的教師。
三、具體落實(shí)。
學(xué)校于20xx年3月31日下午4:30召開(kāi)全體教師會(huì )議，建亂立健全和落實(shí)治理亂辦班、
補課的.長(cháng)效機制和監督機制，建立健全有關(guān)規定制度，嚴格加強管理。學(xué)校組織教師做出不
從事違規補課、不為家長(cháng)代管學(xué)生、補課等行為的承諾，校長(cháng)與全體教師向社會(huì )作出公開(kāi)承
諾，并將《規定》和《學(xué)校公開(kāi)承諾書(shū)》一并張貼公示。承認書(shū)內容如下：
1、不利用學(xué)校資源、在外租（借）用場(chǎng)地或在家里舉辦有償家教補習班。
2、不利用工作之便，強制或暗示學(xué)生參加各種形式的有償家教。
3、不授意所教班級學(xué)生參加本人或他人組織的有償補課活動(dòng)，違規從事有償托管。
4、不在教師之間互相介紹學(xué)生或互相提供有償家教生源。
5、違反文件規定及學(xué)校要求在家中有償托管本校學(xué)生。
6、擅自舉辦各類(lèi)有償培訓班或興趣班
7、未經(jīng)學(xué)校同意，不在社會(huì )力量辦學(xué)機構兼職任課。
8、認真組織課堂教學(xué)，認真備課，認真上好每一堂課，注重提高課堂教學(xué)效率，努力提高教學(xué)質(zhì)量。
我要恪守以上8條承諾，如有違反，愿意接受區教育局關(guān)于對“亂辦班亂補課”的相關(guān)處理辦法。自愿接受以下處罰：向學(xué)校寫(xiě)出書(shū)面檢查。取消本年度內評優(yōu)樹(shù)先資格，師德考核為不合格，停發(fā)校內待遇，直至取消其教師資格。學(xué)校舉報電話(huà)：xxxxxxxxxxx
四、家校聯(lián)動(dòng)。
通過(guò)家長(cháng)會(huì )等平臺向廣大家長(cháng)宣傳違規補課及有償家教的社會(huì )危害性，號召家長(cháng)自覺(jué)抵制盲目為孩子補課行為。通過(guò)黨員教師幫扶服務(wù)活動(dòng)，配合團市委捐贈書(shū)
籍愛(ài)心活動(dòng)，指導學(xué)生利用課余時(shí)間開(kāi)展讀書(shū)實(shí)踐活動(dòng)，鼓勵學(xué)生走進(jìn)社會(huì )，拒絕盲目補課，真正把時(shí)間還給孩子，把健康還給孩子。通過(guò)家校聯(lián)手，營(yíng)造一個(gè)學(xué)校、家庭、社會(huì )“三位一體”的抵制在職教師違規集體補課的良好氛圍。完善教育行政問(wèn)責制度。公開(kāi)舉報投訴電話(huà)，全方位接受學(xué)生、家長(cháng)和社會(huì )各界的監督。
財務(wù)管理自查報告 篇8
為了進(jìn)一步加強幼兒園食堂財務(wù)管理,認真貫徹落實(shí)區教育局關(guān)于食堂財務(wù)管理專(zhuān)項檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設和管理工作。為了配合區教育局開(kāi)展食堂財務(wù)管理專(zhuān)項檢查活動(dòng)，我園立即對食堂財務(wù)管理情況進(jìn)行了認真的自檢、自查，現將自查情況報告如下：
一、基本情況1、成立了以園長(cháng)為組長(cháng)的食堂工作領(lǐng)導小組，制定各項財務(wù)管理制度,明確職責和具體分工操作。
2、食堂財務(wù)建立了總賬、明細賬，現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結。會(huì )計科目報表做的`規范及時(shí)，同時(shí)開(kāi)設了存折賬戶(hù)。
3、食堂管理規范，食堂為自主經(jīng)營(yíng)，做到菜譜價(jià)公示，每月收支公示。
二、收入管理1、伙食收費按月按標準，包餐……..元／生·天，伙食收據登記到人，數據清晰。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費，……..元／人·月，按月入賬。
三、規范食堂日常支出。
從不克扣學(xué)生伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務(wù)費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。所有支出有經(jīng)手人、驗收人、審批人，支出發(fā)票審核把關(guān)。
四、加強食堂資金管理。
幼兒園食堂財務(wù)制度健全，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有發(fā)生違規使用經(jīng)費的情況，伙食費的確定是依據本地的物價(jià)水平、幼兒營(yíng)養攝取量（營(yíng)養分析需求）、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進(jìn)行結算的（按月一次性退還），無(wú)擠占克扣幼兒伙食費情況，食堂虧盈基本平衡。
五、完善崗位內控制度。
明確并公開(kāi)食堂崗位分工和相關(guān)的職責權限，做到不相容崗位實(shí)行分離管理。嚴格食品出入庫制度，進(jìn)出庫物資開(kāi)三聯(lián)出入庫單，帳物相符。嚴格執行采購、驗收、保管、領(lǐng)用等環(huán)節的相關(guān)手續并做好詳細的驗收記錄、匯總。
六、結余管理1、每月都要對食堂的結余進(jìn)行核算，平衡食堂財務(wù)收支管理。
2、20xx、1-----20xx、5食堂財務(wù)收支情況：
財務(wù)管理自查報告 篇9
xx鎮政府：
根據xxxx文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施內部監督和控制，保證會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕各種漏洞的發(fā)生，達到以下三點(diǎn)要求：
1、明確記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范各項資金的`使用，提高資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)管理自查報告 篇10
根據上級“學(xué)校經(jīng)費管理年”的文件精神，為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長(cháng)牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
1，財務(wù)管理制度建設情況：我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2，財會(huì )隊伍管理情況：學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職財務(wù)人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務(wù)中心統一管理。財務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規定記賬，經(jīng)費使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。
3，會(huì )計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的事權、財權如何劃分：財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實(shí)現了固定資產(chǎn)實(shí)行數字化管理；數據準確，入賬及時(shí)；校長(cháng)執行“一支筆”對學(xué)校負責。
4，學(xué)校收入管理情況：學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理，嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為，書(shū)雜費收入由教務(wù)處核對義務(wù)教育及免費補助情況，報賬員按照教導處核對的人數及有關(guān)規定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門(mén)。
5，學(xué)校支出管理情況：學(xué)校支出嚴格按照審批制度，購買(mǎi)執行
先審批后辦理的`制度，報銷(xiāo)環(huán)節要求各部門(mén)分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據實(shí)列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須通過(guò)全體行政會(huì )通過(guò)，嚴格執行審批制度。堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余�！�
6，學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校設立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì )計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
7，學(xué)校收費管理情況：嚴格執行收費管理制度公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費項目、收費標準張貼于校門(mén)口，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督；統一使用財政部門(mén)印制的收費（收款）票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。
財務(wù)管理自查報告 篇11
一、主動(dòng)公開(kāi)信息情況
今年以來(lái)，市財政地稅局認真落實(shí)市委政府要求，穩步推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作，截止11月底，在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上將涉及財政稅收的各項政策法規、國家大政方針、財政地稅工作動(dòng)向以及辦稅流程事項都進(jìn)行了公開(kāi)。主動(dòng)發(fā)布政府公開(kāi)信息xx56條，其中在中國臺州門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上發(fā)布各類(lèi)信息345條。
1、按時(shí)公開(kāi)市級部門(mén)預算和“三公”經(jīng)費預算。今年4月，在市人代會(huì )上進(jìn)行上會(huì )審議的60個(gè)部門(mén)(包括下屬二級預算單位)全部公開(kāi)本部門(mén)預算。各部門(mén)“三公經(jīng)費”預算分別隨同部門(mén)預算一并公開(kāi)，并確保在10月底公開(kāi)決算情況。三是督促指導縣(市、區)開(kāi)展預決算公開(kāi)和“三公”經(jīng)費公開(kāi)工作。全市9個(gè)縣(市、區)都已開(kāi)展財政總預算、部門(mén)預算、“三公”經(jīng)費預算公開(kāi)。
20xx年，市級將進(jìn)一步擴大部門(mén)預算上會(huì )接受審查及向社會(huì )公開(kāi)的范圍，除按有關(guān)保密規定不宜公開(kāi)其資金使用情況的部門(mén)外，所有使用財政撥款的部門(mén)均應公開(kāi)本部門(mén)預算。同時(shí)，細化部門(mén)預算公開(kāi)內容，加大推進(jìn)“三公”經(jīng)費公開(kāi)力度，所有財政撥款安排的“三公”經(jīng)費都要詳細公開(kāi)。督促指導縣(市、區)深入開(kāi)展預決算公開(kāi)和“三公”經(jīng)費公開(kāi)工作。
2、按時(shí)公開(kāi)部門(mén)和縣市區年度部門(mén)決算。今年10月召開(kāi)部門(mén)決算信息公開(kāi)工作布置會(huì )，全面部署20xx年市級部門(mén)決算公開(kāi)各項工作。要求20xx年10月24日前各部門(mén)上報部門(mén)決算公開(kāi)內容及表格，10月28日市局各歸口業(yè)務(wù)處室審核，各部門(mén)于10月31日統一在本單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站信息公開(kāi)欄目進(jìn)行公開(kāi)。至11月10日，試點(diǎn)的61家部門(mén)已全部公開(kāi)20xx年度部門(mén)決算信息。
20xx年臺州市所有縣(市、區)都已完成了20xx年度的部門(mén)決算信息公開(kāi)工作：其中市本級61部門(mén)共183家單位、椒江區43家單位、黃巖區除鄉鎮外所有195家預算單位、路橋區所有預算單位共193家單位、溫嶺市83部門(mén)共234家單位、玉環(huán)縣82家單位、臨海市xx0家單位、仙居縣7家單位、天臺縣110家單位、三門(mén)縣71家單位。
市本級、路橋區、溫嶺市、臨海市、天臺縣、三門(mén)縣部門(mén)支出功能分類(lèi)科目公開(kāi)到項級，財政撥款支出決算表分別按基本支出和項目支出公開(kāi)(其中溫嶺市項目支出披露到具體項目名稱(chēng));椒江區、黃巖區、玉環(huán)縣、仙居縣部門(mén)支出功能分類(lèi)科目公開(kāi)到類(lèi)級，財政撥款支出決算表未按基本支出和項目支出公開(kāi)。
部門(mén)決算存在的問(wèn)題：一是公開(kāi)范圍有限。大部分縣市區沒(méi)有將全部預算單位的決算進(jìn)行公開(kāi);部分縣市區支出功能分類(lèi)科目公開(kāi)到類(lèi)級，財政撥款支出決算表未按基本支出和項目支出公開(kāi)。二是帳表一致性的問(wèn)題有待進(jìn)一步提高。這是目前公開(kāi)中遇到的最大也是最主要的問(wèn)題，雖然一再要求單位按真實(shí)的會(huì )計報表做部門(mén)決算，但在實(shí)際工作中，仍然存在問(wèn)題。今后各縣市區各單位將進(jìn)一步公開(kāi)決算數據，進(jìn)一步增加公開(kāi)的內容和公開(kāi)的形式。
3、納入集中采購目錄的項目全部按規定執行了集中采購，采購組織程序公開(kāi)透明、信息公開(kāi)，接受公眾監督。20xx年將繼續細化公開(kāi)事項，逐步建立政府采購預算、執行、結果全過(guò)程信息公開(kāi)制度。
4、推進(jìn)市屬?lài)衅髽I(yè)財務(wù)相關(guān)信息公開(kāi)，穩步推進(jìn)市屬?lài)衅髽I(yè)資本經(jīng)營(yíng)預算公開(kāi)，20xx年將繼續推行此項工作，爭取早日進(jìn)入公開(kāi)事項。
二、信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施
一是主動(dòng)公開(kāi)信息量還不夠，與社會(huì )公眾的要求還有一定差距。二是信息公開(kāi)制度化和規范化有待進(jìn)一步加強。
針對以上問(wèn)題，我們將通過(guò)以下措施進(jìn)行改進(jìn)：
1、拓展政府信息公開(kāi)形式。積極探索并實(shí)行各種方便群眾查閱、了解信息的公開(kāi)方式。
2、統一認識，努力規范工作流程。將按照“公開(kāi)為原則，不公開(kāi)為例外”的總體要求，進(jìn)一步梳理政府信息，及時(shí)提供，定期維護，確保政府信息公開(kāi)工作能按照既定的工作流程有效運作，公眾能夠方便查詢(xún)。
3、逐步擴大公開(kāi)內容。對原有的政府信息公開(kāi)目錄進(jìn)行補充完善，保證公開(kāi)信息的完整性和準確性。
4、加強學(xué)習和培訓，不斷提高政府信息公開(kāi)工作的質(zhì)量和水平。
今后將進(jìn)一步提高思想認識，加快改革、推進(jìn)財稅網(wǎng)上辦公進(jìn)程，促進(jìn)財政地稅自身管理水平提高，適應形勢的需要，推進(jìn)依法行政。
一、工作情況
1、組織清產(chǎn)核資，扎實(shí)做好了換屆及并村期間的結賬、報賬、并賬工作。今年4-6月份全縣進(jìn)行村級區劃調整和村支“兩委”換屆，為做好換屆及并村期間的村級財務(wù)管理工作，我們按照縣委、縣政府的總體部署和上級主管部門(mén)的工作要求，從業(yè)務(wù)上進(jìn)一步加強了換屆期間村級財務(wù)的管理，起草了專(zhuān)門(mén)文件，制定了村級財務(wù)管理工作應急預案，組建了3個(gè)督查組，定期和不定期地深入到各鄉村，督促指導各鄉鎮及時(shí)做好了凍賬、報賬、賬務(wù)移交、賬務(wù)處理、清產(chǎn)核資和財務(wù)并賬等工作，落實(shí)了村級報賬員和民主理財小組成員。組織鄉村干部和村民主理財小組成員20xx多人，對304個(gè)村級單位的資源、資產(chǎn)和資金狀況，逐一開(kāi)展普查，逐村建立了資源、資產(chǎn)、資金臺賬，核實(shí)了資產(chǎn)、負債等相關(guān)明細賬。全縣共清理白條、欠條、借條等壓庫現金5213萬(wàn)元，收回應收款11031筆金額436萬(wàn)元，依法依規沖銷(xiāo)無(wú)法收回債權213筆金額63萬(wàn)元，對暫時(shí)無(wú)力收回的債權業(yè)務(wù)實(shí)行掛賬2641筆842萬(wàn)元，解款到銀行賬戶(hù)的現金2434萬(wàn)元。到9月底止，191個(gè)合并村，完成財務(wù)并賬189個(gè)。
2、嚴格資金管理，全面推行了賬務(wù)、資金“雙代理”。
我縣自20xx年開(kāi)展村賬鄉鎮代理工作試點(diǎn)，至20xx年底全面鋪開(kāi)，20xx年全縣出臺了村帳代理管理辦法，將賬務(wù)、資金納入代理范圍，做到了“五個(gè)不變”，即資金所有權不變、使用權不變、獨立核算權不變、收益分配權不變、監督權不變，實(shí)行了“八個(gè)統一”，即統一歸口管理、統一人員培訓、統一規章制度、統一賬證票據、統一記賬方法、統一賬務(wù)結審時(shí)間、統一會(huì )計檔案管理、統一工作考核。目前20個(gè)鄉鎮都成立了村帳代理中心，其中歸口經(jīng)管部門(mén)管理的18個(gè)，歸口財政部門(mén)管理的2個(gè)（城關(guān)鎮和網(wǎng)嶺鎮）；304個(gè)村社除桃水鎮桃水村以外，都納入了代理范圍，有19個(gè)鄉鎮實(shí)行了賬務(wù)、資金、財務(wù)檔案“三代理”，進(jìn)一步加大了賬務(wù)、資金監管力度，確保村級資金安全、高效、有序運行和村級資產(chǎn)保值、增值。
3、加強財務(wù)審計，進(jìn)一步強化了監督職能。為加強對農村集體經(jīng)濟組織的審計監督，維護農村社會(huì )穩定，確保審計質(zhì)量，我們主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行探索：在時(shí)間上村級財務(wù)審計由過(guò)去三年一審變成了現在一年一審，同時(shí)輔以階段性審計和不定期審計；在形式上，由過(guò)去的財政、審計部門(mén)的外部審計為主變成了現在的經(jīng)管、村民主理財小組的內部審計為主；在層級上，由過(guò)去的縣、鄉兩級審計機構開(kāi)展審計變成現在的村民主理財小組在縣、鄉兩級農村經(jīng)管部門(mén)的指導下開(kāi)展審計。同時(shí)，擴大審計覆蓋面，拓寬了廣度；注重審計成果的充分運用，延伸了深度；增加了審計頻率，加大了密度。根據省市的統一部署，我縣于20xx年8月份開(kāi)始，在全縣范圍內開(kāi)展第七屆村級組織任期財務(wù)清查和經(jīng)濟責任審計工作，共完成審計524個(gè)村，審計面達100%，審計資金總額53995萬(wàn)元，追回違紀違法資金總額758.81萬(wàn)元，涉及違紀人員27人，收回拖欠款846.7萬(wàn)元，處理歷史遺留問(wèn)題1684.3萬(wàn)元�？h局根據要求，對群眾反映強烈的6個(gè)村開(kāi)展了專(zhuān)項財務(wù)審計和清理整頓，共撤換村主要負責人8人，移交紀檢、司法機關(guān)處理6人，追回違紀違法資金236萬(wàn)多元。群眾所反映的財務(wù)問(wèn)題，包括財務(wù)問(wèn)題上訪(fǎng)，都及時(shí)地進(jìn)行了查處，沒(méi)有向縣委、縣政府和上級主管部門(mén)上交一起矛盾和問(wèn)題，為第八屆村級組織換屆奠定了良好的基礎。
4、健全管理制度，切實(shí)抓好了村級財務(wù)管理規范化建設。在加強規范村級財務(wù)管理的同時(shí)，20xx年、20xx年我們選定了80個(gè)村作為村級財務(wù)管理規范化建設示范單位，并制訂下發(fā)了《XX縣村級財務(wù)規范化建設示范單位創(chuàng )建方案》和《XX縣農村集體財務(wù)管理規范化示范單位考評細則》，指導各示范村在硬件和軟件兩個(gè)方面加以規范。在硬件建設方面，做到了“四有”，即有一個(gè)固定的財務(wù)活動(dòng)場(chǎng)所、有統一上墻的財務(wù)管理制度、有固定的標準格式的財務(wù)公開(kāi)欄、有統一的財務(wù)檔案室。在軟件方面，一是規范了賬務(wù)處理程序，全面把好了結賬、報賬、審批和核算關(guān)，做到了報賬及時(shí)，手續規范齊全，賬證、賬賬、賬實(shí)、賬表、賬款“五相符”。二是完善了制度建設。代理中心制定了18項制度，村制定了6項財務(wù)管理制度，形成按制度辦事，以制度管人，保證各項工作有序開(kāi)展。三是強化了財務(wù)監督。落實(shí)了群眾監督，強化民主理財和財務(wù)公開(kāi)，要求全年有不少于四次的民主理財和財務(wù)公開(kāi)活動(dòng)，通過(guò)定期的民主理財和財務(wù)公開(kāi)工作，保障村民對村級財務(wù)的參與權、知情權、決策權和監督權；落實(shí)了會(huì )計監督，強化代理會(huì )計對村級財務(wù)收支憑證的審核，堅決防止內容不真實(shí)、手續不完備的收支憑證入賬；落實(shí)了審計監督，建立健全村級財務(wù)審計工作機制，強化村級財務(wù)審計，堅持內部年審、離任必審和專(zhuān)項審計制度，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，糾正錯誤，嚴防違法違紀現象的發(fā)生。四是加強了檔案管理。所有的村級財務(wù)檔案由代理中心統一整理立卷，裝訂成冊，分村保管，做到了有檔可查，群眾放心。
5、抓好財務(wù)公開(kāi)，全面落實(shí)了群眾知情權。自20xx年起，縣委、縣政府對村務(wù)公開(kāi)工作實(shí)行量化記分，統一考核，分類(lèi)排隊，通過(guò)村務(wù)公開(kāi)工作的考核，促使農村財務(wù)公開(kāi)走上了規范化、制度化軌道。今年，我們進(jìn)一步完善了村級財務(wù)公開(kāi)制度，指導各鄉鎮經(jīng)管站嚴格按照村級財務(wù)公開(kāi)規范化要求，認真審核公開(kāi)的內容，督促和幫助村級組織將財務(wù)活動(dòng)情況定期、如實(shí)的進(jìn)行公布，接受村民監督，財務(wù)公開(kāi)率達到100%。一是公開(kāi)內容較為齊全。改變過(guò)去重形式輕內容的做法，做到群眾最關(guān)注什么就公開(kāi)什么，什么問(wèn)題與群眾利益最直接就公開(kāi)什么。并在公開(kāi)的地點(diǎn)、時(shí)間、程序和制度方面加以規范，做到了公開(kāi)的賬目真實(shí)完整，公開(kāi)的內容有檔可查，堅決杜絕了不公開(kāi)、假公開(kāi)現象，真正讓農民群眾參與財務(wù)管理、監督財務(wù)運行、知曉財務(wù)狀況。二是公開(kāi)形式多種多樣。在公開(kāi)形式上主要采取公開(kāi)欄、黑板報、廣播、黨員會(huì )、村民代表會(huì )等形式，重點(diǎn)以公開(kāi)欄為主。網(wǎng)嶺鎮里旺村率先建立了村級網(wǎng)絡(luò )平臺，用信息化手段促進(jìn)村級財務(wù)公開(kāi)透明。三是公開(kāi)程序比較規范。改事后公開(kāi)為事前、事中、事后全過(guò)程公開(kāi)，對公開(kāi)的內容基本上能做到事前由村民主理財小組逐項審核，由村集體經(jīng)濟組織、村民主理財小組負責人和報帳員簽字，然后報鄉鎮經(jīng)管站審核認可后再公開(kāi)。
6、開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓，著(zhù)力提升了農村財務(wù)管理干部隊伍素質(zhì)。今年村級換屆，村級財務(wù)人員變動(dòng)較大，為使村級報賬員盡快勝任工作，我們于9月20-27日分三期對全縣的村賬代理中心會(huì )計和村級報賬員進(jìn)行了一次集中、全面的培訓，參訓人員360余人，同時(shí)配合各鄉鎮對新任的村支主干和民主理財小組成員進(jìn)行了財務(wù)知識培訓，參訓人員1200多人。通過(guò)培訓，有效提升了農村財務(wù)管理干部的素質(zhì)，提高了基層財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。
二、存在的問(wèn)題
通過(guò)近幾年的村賬鄉鎮代理工作，我縣的村級財務(wù)管理工作，總體上有明顯提高，已逐步走上規范化軌道。但還存在一些問(wèn)題，主要表現在：
1、隊伍不穩定且業(yè)務(wù)素質(zhì)不高。一是隊伍不穩定。從鄉鎮經(jīng)管人員在崗情況來(lái)看。鄉鎮級原招工86人，實(shí)際在編在崗人員42人，在崗人員中目前從事經(jīng)管工作的僅21人，有一半人員被鄉鎮抽調到其他崗位工作。二是業(yè)務(wù)素質(zhì)不高。從鄉鎮經(jīng)管人員的學(xué)歷結構來(lái)看，大專(zhuān)以上學(xué)歷的2人，中專(zhuān)學(xué)歷的22人，高中學(xué)歷的34人，初中學(xué)歷的`11人。再看村社一級。村社報賬員304人中，初中以下的211人，占69.4%，高中文化的80人，占26.3%，中專(zhuān)文化以上的13人，占4.3%。鄉村財務(wù)人員的文化素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)不高，難以適應村級財務(wù)規范化建設的新形勢、新要求。
2、工作不平衡。我縣農村財務(wù)管理工作，總體情況是比較好的，但少數村社還有不同程度的混亂現象。主要表現在：一是收支管理漏洞較大。有的村主要負責人越俎代庖，收款、付款，自報、自批，村報賬員無(wú)現金經(jīng)手，如湖南坳鄉大瑞村支書(shū)收取村組、農戶(hù)土地征收款不及時(shí)交帳，用于打牌賭博，攜款外逃至今未歸；有的開(kāi)支無(wú)專(zhuān)人審批，手續不全；有的村支出無(wú)預算，開(kāi)支無(wú)約束，一桌飯開(kāi)支幾千元；個(gè)別村報賬員幾年無(wú)現金帳，造成現金短款。二是業(yè)務(wù)處理不規范。如白條、欠條、借條過(guò)多，會(huì )計科目不統一，且使用不恰當，帳簿憑證和收款收據使用不合規。三是明細帳設置不全且與總帳不符。部分村只設收支帳，不設固定資產(chǎn)、產(chǎn)品物資、往來(lái)資金明細賬，久而久之，造成農業(yè)稅費尾欠等明細不清，與總賬不符。
3、管理手段落后。全縣20個(gè)鄉鎮的村級財務(wù)代理中心，還是手工記帳，由于核算手段落后，造成工作效率低，做帳不及時(shí)，與會(huì )計發(fā)展方向和村級財務(wù)規范化建設的要求很不適應。
4、管理難度大。目前縣級只有兩人從事農村財務(wù)管理工作，加上鄉鎮也不過(guò)20多人，要管好304個(gè)村的財務(wù)，任務(wù)重，難度大。如皇圖嶺、蓮塘坳兩個(gè)鄉鎮，20多個(gè)村，每個(gè)村結一次賬、做一次賬就要一個(gè)季度，更不要說(shuō)抽出時(shí)間去搞審計和其他工作。
5、管理體制不順。目前，全縣20個(gè)村帳代理中心304個(gè)村社，其中歸口經(jīng)管部門(mén)管理的18個(gè)271個(gè)村社，歸口財政部門(mén)管理的2個(gè)鄉鎮33個(gè)村社。由于兩個(gè)部門(mén)主管，導致鄉鎮無(wú)所適從，業(yè)務(wù)指導無(wú)法到位，工作進(jìn)展不平衡。
三、工作建議
1、加強農村財務(wù)管理隊伍建設。農村財務(wù)如何管，管得好壞，歸根到底是人的因素，所以培養高素質(zhì)的農村財務(wù)管理隊伍尤為重要。為了促進(jìn)此項工作的有效開(kāi)展，要健全農村財務(wù)工作機構，加強隊伍建設，從現有高校畢業(yè)生中公開(kāi)招考，選拔一批懂專(zhuān)業(yè)的人員充實(shí)到農經(jīng)隊伍中來(lái)，解決后繼乏人的問(wèn)題。要建立農村財會(huì )人員培訓機制，安排培訓經(jīng)費，通過(guò)多種形式，重點(diǎn)抓好代理中心工作人員、村級報賬員、村級民主理財小組成員的業(yè)務(wù)和法規政策培訓，培訓后實(shí)行持證上崗，造就一支素質(zhì)高、能力強、富有進(jìn)取精神和創(chuàng )新意識的農經(jīng)管理隊伍。
2、不斷創(chuàng )新農村財務(wù)管理內容。為適應農村財務(wù)管理工作的新變化、新要求，必須強力推行村級賬務(wù)、資金、經(jīng)濟合同、會(huì )計檔案“四代理”，同時(shí)要實(shí)行組級財務(wù)村社代理。
3、著(zhù)力構建電算化管理平臺。過(guò)去村級會(huì )計一把算盤(pán)走天下的時(shí)代已一去不復返。以計算機為主體設施的現代化辦公已臻成熟。應與時(shí)俱進(jìn)，抓住機遇，按照財政部、農業(yè)部的要求，相應地配備現代化辦公用具，實(shí)行農村財務(wù)電算化管理，搭建縣、鄉、村信息網(wǎng)絡(luò )平臺，全面實(shí)現農村財務(wù)信XX縣、鄉兩級網(wǎng)絡(luò )化管理，不斷規范村級財務(wù)管理，提高工作效率
4、強化村級財務(wù)審計。進(jìn)一步建立健全村級財務(wù)審計工作機制，縣經(jīng)管部門(mén)成立村級財務(wù)審計股，配備專(zhuān)門(mén)的審計編制和人員，審計經(jīng)費列入同級財政預算，鄉鎮經(jīng)管站組建村級財務(wù)審計組，保證必要的審計人員和工作經(jīng)費，確保農村集體經(jīng)濟審計職責的落實(shí)。通過(guò)審計工作的經(jīng)�；�、制度化和具體化，及時(shí)如實(shí)地對農村財務(wù)管理工作的現狀“診斷把脈”，對癥下藥，做到藥到病除。
5、建立健全統一的管理體制。為避免村級財務(wù)管理上的“雙駕馬車(chē)”所造成的業(yè)務(wù)指導難以協(xié)調、管理措施難以落實(shí)、管理責任難以到位，必須實(shí)行“一個(gè)漏斗向下”的部門(mén)管理體制。
財務(wù)管理自查報告 篇12
根據縣教育局財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查工作的通知精神，結合學(xué)校實(shí)際狀況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會(huì )隊伍推薦等方面進(jìn)行了自查，現將自查狀況匯報如下：
（一）、收入管理
1．所有預算外收入全額解入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理；
擴大收費范圍或提高收費標準；
3．針對外地學(xué)生各類(lèi)收費按規定使用財政部門(mén)統一印制的財政票據，無(wú)亂收費現象；
（二）支出管理
1．學(xué)校各項支出按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報和白條抵庫等現象；
辦公作品及圖書(shū)資料等都實(shí)行政府采購；
3．學(xué)校財務(wù)支出實(shí)行校長(cháng)負責制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導群眾討論決定；
4．學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，建立健全財務(wù)管理內部控制制度，所有的財務(wù)都有結算中心的報賬員操辦，職責明確；
公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象，（三）資產(chǎn)管理
出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校領(lǐng)導群眾決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定報批；
驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符；
出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導群眾決定后報上級相關(guān)部門(mén)審批，不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買(mǎi)股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動(dòng)；
（四）財會(huì )隊伍建設
1．從事財會(huì )工作的財會(huì )人員，是結算中心派出的報賬員，具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)；
合法性和完整性；
加強財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好讓人民滿(mǎn)意的教育的.重要資料，是促進(jìn)教育持續健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導充分認識加強財務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實(shí)加強領(lǐng)導，采取有效措施，確保財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化。
財務(wù)管理自查報告 篇13
一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
�。ㄒ唬└鶕ぷ鞣桨�，公司對本次專(zhuān)項活動(dòng)作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì )并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專(zhuān)項活動(dòng)，切實(shí)查找存在問(wèn)題與不足，制訂整改措施并逐項落實(shí)到位，使公司財務(wù)會(huì )計基礎工作得到進(jìn)一步提高。
2、公司財務(wù)負責人組織相關(guān)人員認真學(xué)習深圳監局《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》（深局發(fā)[20xx]1號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《專(zhuān)項活動(dòng)通知》）、《關(guān)于填報;深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷>（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《調查問(wèn)卷》）、《關(guān)于深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《常見(jiàn)問(wèn)題通報》）和公司現有的各種財務(wù)制度與文件。
3、公司財務(wù)負責人布置專(zhuān)項活動(dòng)工作安排，就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規定時(shí)間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時(shí)開(kāi)展審計。
�。ǘ└鶕ぷ鞣桨�，本次專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況如下：
1、公司財務(wù)人員根據《調查問(wèn)卷》與《常見(jiàn)問(wèn)題通報》分類(lèi)整理、匯總自查內容，開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告
2、財務(wù)部副經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現存在的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務(wù)負責人審核。
3、財務(wù)負責人對財務(wù)部副經(jīng)理的自查結果進(jìn)行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見(jiàn)，要求財務(wù)部按時(shí)提交專(zhuān)項活動(dòng)自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的.審計計劃，依據深圳監局相關(guān)文件要求對自查報告內容逐項稽核，并就與財務(wù)控制相關(guān)內容進(jìn)行審核，同時(shí)向審計委員會(huì )報告專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況，聽(tīng)取審計委員會(huì )對自查工作的指導。
6、財務(wù)負責人就自查階段工作開(kāi)展情況、自查內容、發(fā)現問(wèn)題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報；審計室就專(zhuān)項活動(dòng)的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會(huì )審計委員會(huì )審議，并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專(zhuān)項活動(dòng)的自查報告提交董事會(huì )審議。
二、自查內容、發(fā)現問(wèn)題及整改措施
依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定，公司逐項對照《調查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題通報》進(jìn)行了認真、全面地自查。公司在財務(wù)管理組織架構和人員配置、會(huì )計核算基礎工作規范、資金管理和控制、財務(wù)管理和會(huì )計核算制度建設、財務(wù)信息系統使用和控制、財務(wù)會(huì )計內部管理控制等方面的財務(wù)會(huì )計基礎工作較為規范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實(shí)：
�。ㄒ唬╆P(guān)于財務(wù)人員培訓方面存在問(wèn)題：會(huì )計人員的培訓需要進(jìn)一步加強。整改措施：財務(wù)部將根據會(huì )計人員實(shí)際情況制訂會(huì )計知識與技能、財政稅收政策法規、關(guān)務(wù)知識、外匯管理等方面的針對培訓計劃，同時(shí)安排財務(wù)人員積極參加各職能部門(mén)與銀行舉行的專(zhuān)項培訓。整改期限：20xx年9月30日前，并長(cháng)期堅持。
�。ǘ╆P(guān)于財務(wù)管理制度方面開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告存在問(wèn)題：
�。�1）公司尚未建立財務(wù)會(huì )計相關(guān)負責人管理制度，未對財務(wù)負責人和會(huì )計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規定；
�。�2）《公司財務(wù)管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規定；
�。�3）未專(zhuān)門(mén)對公允價(jià)值計價(jià)、資產(chǎn)減值和預計負債制定標準與程序；
�。�4）《公司財務(wù)管理制度》中僅僅規定了原則的責任追究條款，缺乏可作。整改措施：根據《公司財務(wù)管理制度》等有關(guān)規定，擬定《公司財務(wù)負責人管理制度》，提交公司董事會(huì )審議批準；擬修訂《公司財務(wù)管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規定；根據對公允價(jià)值計價(jià)、資產(chǎn)減值和預計負債核算要求，制訂出可作的標準與程序；擬修訂《公司財務(wù)管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規定，且責任追究與財務(wù)負責人的績(jì)效考核掛鉤。
�。ㄈ╆P(guān)于財務(wù)信息系統建設方面存在問(wèn)題：財務(wù)人員對金蝶財務(wù)軟件k3—v10。4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分作技能不熟練的情況。整改措施：財務(wù)負責人組織財務(wù)人員進(jìn)行會(huì )計電算化知識全面業(yè)務(wù)技能與作技巧的專(zhuān)門(mén)培訓，同時(shí)與金蝶財務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強聯(lián)系，獲得其技術(shù)指導和支持。
�。ㄋ模╆P(guān)于財務(wù)會(huì )計內部管理控制方面存在問(wèn)題：財務(wù)部與客戶(hù)的對賬書(shū)面確認執行不到位。整改措施：財務(wù)部對重點(diǎn)客戶(hù)核對銷(xiāo)售貨款，并書(shū)面確認核對結果。
【財務(wù)管理自查報告】相關(guān)文章：
財務(wù)管理自查報告06-17
[精選]財務(wù)管理自查報告07-11
財務(wù)管理自查報告03-26
財務(wù)管理自查報告范文03-22
單位財務(wù)管理的自查報告03-19
[精]財務(wù)管理自查報告06-11
小學(xué)財務(wù)管理自查報告03-10
財務(wù)管理自查報告（精選23篇）10-09
財務(wù)管理自查報告15篇06-17
財務(wù)管理自查報告(15篇)06-25