“小金庫”治理工作總結
總結是事后對某一階段的學(xué)習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價(jià)的書(shū)面材料，它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力，因此我們要做好歸納，寫(xiě)好總結�？偨Y怎么寫(xiě)才是正確的呢？以下是小編幫大家整理的“小金庫”治理工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
“小金庫”治理工作總結1
根據相關(guān)的文件規定，我單位積極貫徹、落實(shí)“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神，認真、細致地開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現存在私設“小金庫”違法違紀問(wèn)題，并通過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強了我局各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識�，F將自查自糾階段工作報告如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長(cháng)效機制建設工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長(cháng)的“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，設立了“小金庫”專(zhuān)項治理工作辦公室，由局財務(wù)會(huì )計具體負責此次專(zhuān)項治理工作。20xx年8月25日我局召開(kāi)關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項治理“小金庫”工作會(huì )議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務(wù)人員參加會(huì )議。專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組組長(cháng)布開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作并提出了具體要求，規定了我局開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我局各單位要正確認識開(kāi)展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專(zhuān)項治理工作，下屬單位一定要按局機關(guān)專(zhuān)項治理工作要求積極認真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在“小金庫”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時(shí)上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開(kāi)始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專(zhuān)項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專(zhuān)項資金審計報告的基礎上進(jìn)行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進(jìn)行了公示。
二、自查自糾發(fā)現“小金庫”情況
在此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作中，并未發(fā)現我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施
通過(guò)此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進(jìn)一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施：
�。ㄒ唬⿵脑搭^抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據實(shí)際情況，出臺一些符合實(shí)際的政策，使其沒(méi)必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶(hù)監管，認真落實(shí)收支兩條線(xiàn)。加強發(fā)據管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
�。ǘ┘訌娰Y產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位公務(wù)用車(chē)、辦公設備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細化、規范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節來(lái)謀取“小金庫”。
�。ㄈ┘訌娙罕姳O督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責任
設立“小金庫”問(wèn)題舉報箱,公布專(zhuān)門(mén)舉報電話(huà),制定舉報獎勵制度,對自覺(jué)抵制“小金庫”行為遵紀守法的個(gè)人應進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理并按規定追究相關(guān)人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規宣傳教育，起到警鐘長(cháng)鳴作用。
�。ㄎ澹┘訌妰炔靠刂坪蛯徲嫳O督
建立健全內部規章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監督。嚴格執行《會(huì )計法》和《會(huì )計內部控制制度》的有關(guān)規定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì )議，定期進(jìn)行內部審計監督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說(shuō)明
在此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作中，未發(fā)現我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒(méi)有重要事項說(shuō)明。
“小金庫”治理工作總結2
根據相關(guān)的文件規定，我單位積極貫徹、落實(shí) “小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神，認真、細致地開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現存在私設“小金庫”違法違紀問(wèn)題，并通過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強了我局各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識�，F將自查自糾階段工作報告如下：
一、 自查自糾組織實(shí)施情況
我單位于20xx年x月x日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長(cháng)效機制建設工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長(cháng)的“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，設立了“小金庫”專(zhuān)項治理工作辦公室，由局財務(wù)會(huì )計具體負責此次專(zhuān)項治理工作。20xx年x月x日我局召開(kāi)關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項治理“小金庫”工作會(huì )議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務(wù)人員參加會(huì )議。專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組組長(cháng)布臵開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作并提出了具體要求，規定了我局開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我局各單位要正確認識開(kāi)展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專(zhuān)項治理工作，下屬單位一定要按局機關(guān)專(zhuān)項治理工作要求積極認真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在“小金庫”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時(shí)上
報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開(kāi)始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專(zhuān)項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專(zhuān)項資金審計報告的基礎上進(jìn)行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾情況進(jìn)行了公示。
二、 自查自糾發(fā)現“小金庫”情況
在此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作中，并未發(fā)現我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施
通過(guò)此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進(jìn)一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施：
�。ㄒ唬⿵脑搭^抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據實(shí)際情況，出臺一些符合實(shí)際的政
策，使其沒(méi)必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶(hù)監管，認真落實(shí)收支兩條線(xiàn)。加強發(fā)據管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
�。ǘ┘訌娰Y產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位公務(wù)用車(chē)、辦公設備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細化、規范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節來(lái)謀取“小金庫”。
�。ㄈ┘訌娙罕姳O督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責任
設立“小金庫”問(wèn)題舉報箱,公布專(zhuān)門(mén)舉報電話(huà),制定舉報獎勵制度,對自覺(jué)抵制“小金庫”行為遵紀守法的個(gè)人應進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理并按規定追究相關(guān)人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規宣傳教育，起到警鐘長(cháng)鳴作用。
�。ㄎ澹┘訌妰炔靠刂坪蛯徲嫳O督
建立健全內部規章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監督。嚴格執行《會(huì )計法》和《會(huì )計內部控制制度》的有關(guān)規定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì )議，定期進(jìn)行內部審計監督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并整改上報。
四、 自查自糾報表重要事項說(shuō)明
在此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作中，未發(fā)現我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒(méi)有重要事項說(shuō)明。
“小金庫”治理工作總結3
根據財政部《關(guān)于印發(fā)<深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案>的通知》（財監[20xx]19號），該辦對中國科學(xué)院貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理情況進(jìn)行了檢查。針對中國科學(xué)院系統大、單位多的特點(diǎn)，該辦明確了“以點(diǎn)帶面，重點(diǎn)突出，有的放矢，確保成效”的工作思路，三個(gè)小組明確分工，保證了檢查工作順利完成。
一是科學(xué)選取抽查單位。按照檢查工作要求，該辦在全面了解中國科學(xué)院管理體制、所屬單位規模以及近年來(lái)外部審計和內部審計情況的基礎上，選取了6家單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
二是結合實(shí)際明確重點(diǎn)。一是從預算、資產(chǎn)、財務(wù)三個(gè)方面入手，全面檢查中國科學(xué)院系統財務(wù)和機關(guān)財務(wù)。即排查預算編制的真實(shí)性和完整性，預算執行的合理性，科目列支的合規性。全面清理所屬資產(chǎn)，檢驗固定資產(chǎn)管理部門(mén)是否職責明晰，財務(wù)部門(mén)記錄的資產(chǎn)與資產(chǎn)管理部門(mén)管理的資產(chǎn)是否相符，資產(chǎn)的使用和處置以及對外投資是否規范。對照有關(guān)財務(wù)制度檢驗財務(wù)管理制度是否科學(xué)、健全；收支信息是否如實(shí)在帳內反映；“三公”經(jīng)費、津貼補貼、項目資金等方面的開(kāi)支有無(wú)違規問(wèn)題；賬戶(hù)管理是否合規等。二是以科研經(jīng)費為重點(diǎn)，檢查中國科學(xué)院高能物理研究所和中國科學(xué)院植物所。對照結題課題，選取國家重大專(zhuān)項課題，排查項目申報程序是否規范，科研資金使用情況是否合規，課題結余資金管理是否符合要求。三是以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，檢查中國科學(xué)院行政管理局，重點(diǎn)排查資產(chǎn)登記、資產(chǎn)出租出借以及資產(chǎn)處理等方面的問(wèn)題。
三是嚴守廉政紀律。檢查期間，該辦檢查組始終繃緊廉政建設這根弦，強調“打鐵要靠自身硬”，認真貫徹落實(shí)中央的八項規定，嚴格執行《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》，堅持集中住宿，集中吃飯（全部集中在中科院機關(guān)食堂就餐），樹(shù)立了財政部專(zhuān)員辦良好的執法形象。同時(shí)，在檢查工作中顧全大局，服從安排，加班加點(diǎn)，連續奮戰17天；遇到問(wèn)題及時(shí)向部監督檢查局請示匯報，在財政部的統一指導下，明確檢查思路和檢查重點(diǎn)；嚴格按照《財政檢查規則》，制作工作底稿，通報交換意見(jiàn)，起草了征求意見(jiàn)函，擬定了處理決定初稿。
“小金庫”治理工作總結4
根據《縣“小金庫”專(zhuān)項治理“回頭看”的工作方案》中的有關(guān)要求，我校組織人員對學(xué)校至今的財務(wù)工作進(jìn)行了徹底清理的檢查，并按照上級文件精神對自查自糾的結果進(jìn)行了公示，現將我�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理“回頭看”工作進(jìn)行如下總結：
一、自查自糾的過(guò)程及結果
在接到上級下發(fā)的《縣“小金庫”專(zhuān)項治理“回頭看”的工作方案》后，學(xué)校立刻成立了以校長(cháng)孫鶴立同志為組長(cháng)，學(xué)校副校長(cháng)、主管財務(wù)工作的領(lǐng)導為副組長(cháng)，以財務(wù)人員和普通員工為組員的領(lǐng)導小組，并對當機立斷以來(lái)的財務(wù)工作進(jìn)行了全面的梳理和檢查。
在自查自糾的過(guò)程中，我校的財務(wù)工作沒(méi)有發(fā)現違法違紀的問(wèn)題，特別是沒(méi)有存在性質(zhì)嚴重的“小金庫”問(wèn)題，無(wú)資產(chǎn)出租收入等其它收入。
二、自查自糾結果的公示
為增加學(xué)校財務(wù)管理的透明度，我校一直堅持財務(wù)公開(kāi)制度，特別是在這次專(zhuān)項治理“回頭看”工作過(guò)程中，我校把自查自糾的結果，按照《方案》中的有關(guān)規定進(jìn)行了公告、公示，而且在公示期間并沒(méi)有接到任何人的舉報電話(huà)》
三、自查自糾結果的上報
按照《縣“小金庫”專(zhuān)項治理“回頭看”的工作方案》的要求，在此項活動(dòng)的最后，我校的“小金庫”專(zhuān)項治理“回頭看”工作領(lǐng)導小組，組織財務(wù)工作人員對自查自糾的結果及時(shí)的總結，對下發(fā)的表格進(jìn)行詳細的填寫(xiě)，并按要求上報到上級主管部門(mén)。
雖然在此次“小金庫”專(zhuān)項治理“回頭看”工作中，我校并沒(méi)有發(fā)現任何違法違紀問(wèn)題，但通過(guò)自查自糾，也發(fā)現了一些財務(wù)管理上的問(wèn)題，特別是財務(wù)人員的工作能力還有待于進(jìn)一步的提高。
“小金庫”治理工作總結5
按照市治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于轉發(fā)中治辦[20xx]7號文件深入貫徹落實(shí)賀國強同志關(guān)于“小金庫”治理工作重要指示精神的通知》吉治金辦[20xx]9號文件要求和部署，我處高度重視，迅速行動(dòng)，認真組織學(xué)習貫徹中共中央政治局常委、中紀委書(shū)紀賀國強同志的重要指示精神，確�！靶〗饚臁敝卫砉ぷ靼凑罩醒氲囊笤谀甑浊巴瓿伞，F將工作情況總結如下：
一、領(lǐng)導重視，認識到位
處領(lǐng)導積極將“小金庫”問(wèn)題與市委“思想大解放、作風(fēng)大轉變、服務(wù)大提升”主題教育有機結合起來(lái)。組織全體干部職工認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )中央、省、市和有關(guān)文件精神，全面安排部署此項工作。把深入開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。
二、加強宣傳，掌握政策
為使“小金庫”專(zhuān)項治理工作深入開(kāi)展，形成聲勢，我處開(kāi)展了多形式、多角度地宣傳中央、省和市委、政府關(guān)于“小金庫”專(zhuān)項治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，深入學(xué)習“小金庫”專(zhuān)項治理的各種文件和政策要求，鼓勵廣大干部職工積極參與“小金庫”專(zhuān)項治理工作，充分認識開(kāi)展此項工作的重大意義，按照文件要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的不足，有效促進(jìn)了我處自查自糾和“回頭看”工作的開(kāi)展。
三、認真開(kāi)展自查，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律
按照“小金庫”專(zhuān)項治理工作精神的要求，我處重點(diǎn)圍繞“清理內容”中的各項指標開(kāi)展清查活動(dòng)。
1、財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，沒(méi)有設帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、按照財務(wù)管理制度要求，現金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
4、在認真清查的基礎上，寫(xiě)出不再設立“小金庫”的承諾書(shū)。建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現。我處通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，促進(jìn)財務(wù)管理工作規范、有序。
“小金庫”治理工作總結6
接到關(guān)于印發(fā)《長(cháng)沙縣20xx年“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案的通知》后，鎮黨委、政府高度重視，迅速召開(kāi)會(huì )議，傳達文件精神，要求全鎮機關(guān)干部正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，明確清理檢查“小金庫”的目標，積極采取各項措施，圓滿(mǎn)完成此次專(zhuān)項治理工作，從源頭上遏制和防止腐敗�，F將此次專(zhuān)項治理工作主要情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導，健全組織
為確保專(zhuān)項治理工作的順利進(jìn)行，我鎮成立了專(zhuān)項治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，由鎮長(cháng)張小春任組長(cháng)，紀委書(shū)記袁康任副組長(cháng)，紀委副書(shū)記李良輝和財政所人員為小組成員。領(lǐng)導小組主要負責指導和協(xié)調全鎮范圍內“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)政策規定和治理措施，協(xié)調解決有關(guān)重要問(wèn)題。小組明確了專(zhuān)項治理的范圍內容、方法步驟、政策規定和具體要求，使專(zhuān)項治理工作有章可循，保證了治理工作扎實(shí)有序地開(kāi)展，具體工作由財政所負責。
二、加強學(xué)習宣傳，提高思想認識
充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳我鎮“小金庫”治理工作，要求全體工作人員從思想上正確認識此項活動(dòng)。廣泛發(fā)動(dòng)社會(huì )各界和群眾參與“小金庫” 治理工作，為開(kāi)展“小金庫”治理工作營(yíng)造了良好的社會(huì )氛圍。
三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
1、我鎮財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨賬戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，沒(méi)有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中審核、集中支付、集中記賬要求，采用公務(wù)卡管理制度，財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行。
4、在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。
雖然我鎮目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我鎮將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
“小金庫”治理工作總結7
根據兗礦紀發(fā)〔20xx〕15 號《20xx 年集團公司“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施意見(jiàn)》通知要求，公司積極貫徹落實(shí)文件精神，認真、細致地開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，加強監督檢查，建立長(cháng)效機制，全面總結經(jīng)驗，專(zhuān)項治理工作取得實(shí)效，現將專(zhuān)項治理情況匯告如下：
一、強化領(lǐng)導、提高認識，保證專(zhuān)項治理工作順利開(kāi)展
公司領(lǐng)導高度重視“小金庫”專(zhuān)項治理工作，認真組織學(xué)習集團公司、實(shí)業(yè)公司相關(guān)文件，使廣大干部職工深刻認識到“小金庫”專(zhuān)項治理不僅是清理不規范的資產(chǎn)，強化公司經(jīng)營(yíng)管理工作，消除多種風(fēng)險危害的重要措施，更是公司規模再擴大、效益再提高的重要保障。為此，公司成立了“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，負責“小金庫”專(zhuān)項治理日常組織實(shí)施工作。及時(shí)下發(fā)了貫徹集團公司《實(shí)施意見(jiàn)》的通知，明確要求各單位認真自查分析問(wèn)題，嚴格按原則、按步驟做好專(zhuān)項治理工作，確保不留死角。組織召開(kāi)公司治理“小金庫”動(dòng)員部署大會(huì )和公司財務(wù)工作會(huì )議，對公司系統的專(zhuān)項治理工作進(jìn)行專(zhuān)項部署，切實(shí)把專(zhuān)項治理的各項任務(wù)落到實(shí)處。同時(shí)，不斷加大對專(zhuān)項治理工作的動(dòng)員、宣傳力度，及時(shí)將上級的精神和公司要求進(jìn)行宣傳貫徹，務(wù)必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報渠道，我們設立了舉報電話(huà)和舉報郵箱，隨時(shí)接受群眾監督。
二、狠抓落實(shí)、加快推進(jìn)，切實(shí)認真做好整改落實(shí)工作
認真組織對自查自糾階段發(fā)現的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇的問(wèn)題和事項進(jìn)行了認真地全面復查，復查面達100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態(tài)，我們嚴格落實(shí)公示制、承諾制和問(wèn)責制，并明確責任，接受職工群眾監督。同時(shí)對基層各單位相關(guān)管理工作進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找現行制度與實(shí)際管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實(shí)加強內部制度建設，全面規范內部管理。建立治理核查和專(zhuān)項檢查機制，不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。對全面復查中發(fā)現的“小金庫”問(wèn)題和各類(lèi)違法違規問(wèn)題，及時(shí)整改糾正，徹底消除“小金庫”滋生的土壤。
三、加強管理、創(chuàng )新機制，努力構建防治“小金庫”長(cháng)效機制
為做好“小金庫”專(zhuān)項治理工作，鞏固專(zhuān)項治理整改成果，我們將按照“標本兼治、懲防并舉”原則，全面、深入地剖析檢查發(fā)現的問(wèn)題。從管理制度和管理體制，單位內部控制制度，紀檢監督和民主監督的方式等多個(gè)方面，進(jìn)一步完善內部管理制度。加強內部監督，規范財務(wù)管理，把防范“小金庫”長(cháng)效機制建設作為專(zhuān)項治理工作的重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓，并貫穿于經(jīng)營(yíng)工作的全過(guò)程和各個(gè)環(huán)節。緊密結合公司管理要求和標準化體系建設，進(jìn)一步深化經(jīng)營(yíng)管理，制定并完善各類(lèi)管理標準，杜絕事隨人變等情況的發(fā)生，實(shí)施制度化經(jīng)營(yíng)，追求管控效果，不斷加強內控和監督機制建設，督促基層各單位規范并嚴格執行財務(wù)管理制度，努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規范化軌道。
通過(guò)此次專(zhuān)項治理工作，公司完善了內控監督制度，嚴肅了組織紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的`合理使用。干部職工依法經(jīng)營(yíng)、廉潔從業(yè)意識得到進(jìn)一步增強，財務(wù)管理進(jìn)一步規范，從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力，公司資金管控水平得到全面提升。
“小金庫”治理工作總結8
根據《關(guān)于印發(fā)的通知》（新治金辦[20xx]4號）要求，我辦全面貫徹“小金庫”專(zhuān)項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認真組織，穩步推進(jìn)，對財務(wù)管理行為展開(kāi)了全面復查，著(zhù)力建立健全防治“小金庫”的長(cháng)效機制�，F將全年工作總結如下：
一、基本情況
我辦共設立基本戶(hù)和零余額戶(hù)兩個(gè)賬戶(hù)，負責日常運作資金管理，無(wú)設置帳外帳、無(wú)“小金庫”和以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
二、主要做法
�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導，落實(shí)責任，扎實(shí)有效開(kāi)展專(zhuān)項治理工作
為認真做好“小金庫”專(zhuān)項治理工作，我辦領(lǐng)導高度重視，成立了“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，認真研究并部署各階段“小金庫”專(zhuān)項治理工作，明確工作目標、任務(wù)和措施，落實(shí)專(zhuān)人具體負責，并在全體干部職工大會(huì )上傳達文件精神，要求相關(guān)部門(mén)按時(shí)保質(zhì)完成各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長(cháng)效機制，確保各項工作落到實(shí)處。
�。ǘ┩晟浦贫�，嚴肅紀律，杜絕“小金庫”現象滋生我辦在財務(wù)管理及運作方面，不斷完善制度，研究制定出《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務(wù)接待管理辦法》和《車(chē)輛管理辦法》等一系列財務(wù)管理制度，規范單位財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，嚴格財經(jīng)紀律，建立內控機制，做到財務(wù)工作專(zhuān)人負責，日清月結，賬目清楚，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，按計劃辦事，嚴格把關(guān)財務(wù)審批程序，凡支出、收入單據需正式票據，有經(jīng)手人、報銷(xiāo)人簽名和單位分管領(lǐng)導簽批，消除虛假會(huì )計信息，提高會(huì )計信息質(zhì)量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。
�。ㄈ┐胧┑昧�，鞏固成果，建立健全防治“小金庫”的長(cháng)效機制
對于“小金庫”問(wèn)題，要以專(zhuān)項治理工作為契機，通過(guò)完善體制、健全制度和強化監管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來(lái)源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長(cháng)效機制。我辦結合工作實(shí)際不斷總結，著(zhù)力完善防治“小金庫”長(cháng)效機制，一是把“小金庫”治理工作推向深入，納入我辦財務(wù)工作的年度計劃和長(cháng)遠規劃，不斷完善財務(wù)制度程序，加強財務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓，確�！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化；二是利用職工大會(huì )、專(zhuān)題會(huì )議等機會(huì )廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領(lǐng)會(huì )政策精神，切實(shí)認識“小金庫”的危害性，增強法治理念和制度意識，鼓勵監督和舉報，為建立長(cháng)效機制奠定群眾基礎；三是全面復查工作的開(kāi)展，進(jìn)一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認識，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗，促進(jìn)了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、下一步工作
今后，我辦將嚴格執行行政單位財務(wù)管理各項規章制度，進(jìn)一步深化對治理工作重要意義的認識，切實(shí)增強責任感和使命感，健全財務(wù)管理體系，完善相關(guān)財務(wù)制度，嚴肅財經(jīng)紀律，把“小金庫”長(cháng)效機制建設作為根本任務(wù)積極推進(jìn)。
�。ㄒ唬┘訌娝枷虢逃�。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò )、專(zhuān)題會(huì )議、職工大會(huì )等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，讓干部職工養成嚴格執行制度、自覺(jué)維護制度，按制度辦事的良好習慣，營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過(guò)加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。
�。ǘ┙∪珒瓤刂贫�。制度自身完善，是制度執行取得預期效果的前提，因此，要進(jìn)一步完善內控制度，在行為規范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調，建立和完善結構合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。通過(guò)健全內控制度，使其不能設立“小金庫”。
�。ㄈ⿵娀O督懲處。加強監督檢查，嚴肅問(wèn)責懲處，是構建防治“小金庫”長(cháng)效機制的重要保障。要進(jìn)一步強化財務(wù)監督、監察監督、群眾監督的力度，配備監督力量，整合監督資源，加大監督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節“堵死漏”，使監督懲處制度落到實(shí)處，通過(guò)責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。
“小金庫”治理工作總結9
根據縣紀委《新紀發(fā)〔215〕2號》文件要求，我局在本系統認真開(kāi)展了對私設“小金庫”的專(zhuān)項治理工作�，F將具體情況匯報如下：
一、加強組織，認真領(lǐng)導
1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會(huì )計、報賬員等相關(guān)人員，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，傳達縣紀委文件，提高相關(guān)人員的認識。
2、成立專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組：組長(cháng)杜學(xué)政；成員：各二級機構會(huì )計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。
二、認真自查自糾，建立監督機制
根據縣紀委文件要求，我局首先開(kāi)展了對私設“小金庫”的自查自糾工作，經(jīng)過(guò)認真自查，發(fā)現我局不存在私設“小金庫”現象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現象。經(jīng)過(guò)自查，對各二級機構起到警示作用。同時(shí)，我們將建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現。
今后，我們將嚴格落實(shí)財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現
“小金庫”治理工作總結10
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年“小金庫”專(zhuān)項治理工作的通知》要求，為切實(shí)履行“小金庫”專(zhuān)項治理主體責任，集經(jīng)辦及時(shí)組織財務(wù)主管人員，認真學(xué)習上級關(guān)于開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的有關(guān)文件精神，及時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項治理工作，現就我部門(mén)開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作情況總結如下：
一、高度重視，迅速行動(dòng)
接到通知后，我部門(mén)領(lǐng)導高度重視，迅速行動(dòng)起來(lái)，召開(kāi)由工作會(huì )議，進(jìn)行自查部署。明確自查范圍，確定自查內容。同時(shí)，對照相關(guān)文件要求，認真開(kāi)展自查，并對“小金庫”、業(yè)務(wù)接待費用、會(huì )議費、職工福利費、職工教育經(jīng)費等內容進(jìn)行重點(diǎn)清查。要求財務(wù)人員認真清查，不走過(guò)場(chǎng)。
二、全面落實(shí)，認真自查
通過(guò)學(xué)習上級的文件精神，我們深刻認識到開(kāi)展此項工作的重要性，對待“小金庫”專(zhuān)項治理工作絕不能敷衍了事，要把此項工作做為頭等大事來(lái)抓，認真開(kāi)展自查。一是我們按照“小金庫”專(zhuān)項治理工作通知要求的相關(guān)內容，結合本公司實(shí)際情況將自查自糾內容逐項分劈到各主管人員，指定牽頭人員，以確保此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作不走過(guò)場(chǎng)，全面覆蓋、不留死角。二是在自查階段，按照上級要求首先從公司財務(wù)和各經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)入手，重點(diǎn)對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行了認真的梳理，全面自查。
通過(guò)這次自查，全體人員進(jìn)一步認識到了“小金庫”專(zhuān)項治理工作的重要性。在今后的工作中我們要進(jìn)一步規范經(jīng)營(yíng)，廉潔自律，嚴格落實(shí)中央八項規定精神，確保各項經(jīng)營(yíng)管理工作順利完成。
“小金庫”治理工作總結11
根據黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關(guān)于轉發(fā)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規定，我局積極貫徹、落實(shí)集團“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神，認真、細致地開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現存在私設“小金庫”違法違紀問(wèn)題，并通過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強了財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識�，F將自查自糾階段工作報告如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
我局專(zhuān)門(mén)成立了以局一把手為組長(cháng)的“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，設立了“小金庫”專(zhuān)項治理工作辦公室。傳達《20xx年全省“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》文件，規定了開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求正確認識開(kāi)展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專(zhuān)項治理工作，要按“小金庫”專(zhuān)項治理工作要求積極認真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在“小金庫”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時(shí)上報。
二、自查自糾發(fā)現“小金庫”情況
在此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作中，并未發(fā)現我局存在“小金庫”等情況。
三、建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施
通過(guò)此次自查自糾工作，提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進(jìn)一步加強了財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識。在今后的工作中，我局將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施：
�。ㄒ唬⿵脑搭^抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據實(shí)際情況，出臺一些符合實(shí)際的政策，使其沒(méi)必要設立“小金庫”。所有收入資金實(shí)行收支兩條線(xiàn)，全額上繳財政，需用時(shí)再打報告申請。
�。ǘ┘訌娰Y產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對公務(wù)用車(chē)、辦公設備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細化、規范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節來(lái)謀取“小金庫”。
�。ㄈ┘訌妼ω攧�(wù)人員管理
強化會(huì )計職能，消除虛假會(huì )計信息、提高會(huì )計信息質(zhì)量，使會(huì )計的監督和核算職能得到切實(shí)加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
�。ㄋ模┘訌妰炔靠刂坪蛯徲嫳O督
建立健全內部規章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結合的原則，加強財務(wù)、審計監督。嚴格執行《會(huì )計法》和《會(huì )計內部控制制度》的有關(guān)規定，一個(gè)單位只允許設立一個(gè)賬戶(hù)，并按月?lián)䦟?shí)向主管部門(mén)報送會(huì )計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì )議，定期進(jìn)行內部審計監督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說(shuō)明
在此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作中，未發(fā)現分局存在“小金庫”等情況，因此，沒(méi)有重要事項說(shuō)明。
“小金庫”治理工作總結12
根據中央、省、市關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作意見(jiàn)和有關(guān)要求，我縣加強組織領(lǐng)導，組建工作機構，制定實(shí)施方案，積極開(kāi)展工作，專(zhuān)項治理工作進(jìn)展順利，現將階段性工作匯報如下：
一、工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強領(lǐng)導，全面動(dòng)員部署專(zhuān)項治理工作
1、迅速動(dòng)員部署，提高思想認識
7月19日，國資委召開(kāi)中央企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議，公司高度重視，迅速成立專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導機構，制定工作方案，于7月26日召開(kāi)公司系統“小金庫”專(zhuān)項治理工作電視電話(huà)會(huì )議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書(shū)記黃永達分別在會(huì )上作重要講話(huà)，傳達學(xué)習黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會(huì )議精神，全面部署了公司系統“小金庫”專(zhuān)項治理工作，要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專(zhuān)項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長(cháng)效機制。
會(huì )后，系統各單位立即行動(dòng)，層層部署，迅速落實(shí)，在7月底前將中央、國資委和集團公司關(guān)于“小金庫”專(zhuān)項治理的政策要求傳達到了系統全體職工，提高全體干部職工對專(zhuān)項治理工作的思想認識，營(yíng)造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機構，加強工作指導
公司成立了由總經(jīng)理和黨組書(shū)記任組長(cháng)、總會(huì )計師和紀檢組長(cháng)任副組長(cháng)的“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導公司系統各單位開(kāi)展專(zhuān)項治理工作，領(lǐng)導小組下設辦公室，主任由紀檢組長(cháng)兼任，成員由監察、財務(wù)、人資和審計等部門(mén)負責人構成，負責貫徹落實(shí)公司“小金庫”專(zhuān)項治理工作的決策部署。辦公室還抽調專(zhuān)人具體落實(shí)專(zhuān)項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導機制，確保各項工作順利開(kāi)展。
系統各單位全部按照公司要求，成立了由主要領(lǐng)導親自?huà)鞄�，分管領(lǐng)導參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參與的“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導機構和由分管領(lǐng)導負責的“小金庫”專(zhuān)項治理工作機構。按照“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責任，確立了公司專(zhuān)項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問(wèn)責制。
3、做好宣傳發(fā)動(dòng)，細化實(shí)施方案
公司通過(guò)各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規定，在公司外網(wǎng)開(kāi)設了“小金庫專(zhuān)項治理”專(zhuān)欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統各單位都設立專(zhuān)項治理舉報電話(huà)和電子信箱，在專(zhuān)欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話(huà)、郵箱，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，鼓勵群眾舉報。
公司印發(fā)了《“小金庫”專(zhuān)項治理實(shí)施方案》，系統各單位結合實(shí)際也相應制訂了專(zhuān)項治理工作方案，明確了各階段的工作目標、任務(wù)和措施。公司在開(kāi)展專(zhuān)項治理工作上要求各單位注重“四結合”，即要與日常監察舉報掌握的問(wèn)題、與內部審計揭示的問(wèn)題、與年度決算發(fā)現的問(wèn)題、與內控評審反映的問(wèn)題相結合，有計劃、有針對性地開(kāi)展工作。
�。ǘ┤骈_(kāi)展自查自糾，狠抓工作落實(shí)
1、深入發(fā)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作
8月31日，在專(zhuān)項治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開(kāi)全系統“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾工作電視電話(huà)會(huì )議�？偨Y動(dòng)員部署階段工作，進(jìn)一步強調部署公司系統“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾階段各項工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組組長(cháng)曹培璽主持會(huì )議并作重要講話(huà)，要求各單位高度重視專(zhuān)項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護公司政治安全、經(jīng)營(yíng)安全、形象安全的高度出發(fā)，認真開(kāi)展自查自糾，主動(dòng)暴露問(wèn)題，把專(zhuān)項治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來(lái)抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。
2、落實(shí)責任，實(shí)行雙承諾
在自查自糾工作開(kāi)始階段，公司要求總部各部門(mén)負責人、系統各單位負責人簽署過(guò)程承諾書(shū)：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過(guò)場(chǎng)，不留死角；確保專(zhuān)項治理內容沒(méi)有遺漏，自查徹底，糾正及時(shí)，上報信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報現象；確保將自查自糾情況在本單位內部以不同形式進(jìn)行公示，嚴格接受職工群眾監督。在自查自糾工作結束時(shí)，公司要求負責人簽署結果承諾書(shū)：對于自查沒(méi)有“小金庫”的要進(jìn)行承諾，對于自查發(fā)現“小金庫”的，還要承諾再無(wú)其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進(jìn)行承諾。公司總部各部門(mén)負責人、系統各單位負責人均簽署了過(guò)程承諾書(shū)及結果承諾書(shū)。雙承諾制結合公示制，確保專(zhuān)項治理工作接受各方監督。
3、創(chuàng )新工作方法，確保工作成效
為確保自查自糾取得實(shí)效，系統各單位結合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開(kāi)展專(zhuān)項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開(kāi)了自查自糾工作交流座談會(huì )，華能股份公司“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組成員，領(lǐng)導小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門(mén)負責人分別與37家單位負責人進(jìn)行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠(chǎng)多制、存在多個(gè)核算主體、管理單位較多、現有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進(jìn)行了檢查督導，確保專(zhuān)項治理工作成效。
通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)、責任落實(shí)、創(chuàng )新方法等工作措施，確保了系統各單位自查范圍涵蓋了財務(wù)、人資、基建、燃供等各個(gè)部門(mén)，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認和計量以及發(fā)票、合同、票據的真實(shí)性、合理性等各個(gè)領(lǐng)域。
�。ㄈ╅_(kāi)展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結合實(shí)際，認真研究，印發(fā)了《“小金庫”專(zhuān)項治理重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案》，確定了公司重點(diǎn)檢查工作目標、程序、內容和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了三項檢查要點(diǎn)、五類(lèi)檢查內容、八種檢查方法及四點(diǎn)具體要求等。
2、抓細抓實(shí)，統一檢查要求
根據重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案，公司進(jìn)一步細化了開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內容，統一標準、程序，增強了重點(diǎn)檢查工作開(kāi)展的操作性和針對性。公司重點(diǎn)檢查的統一程序為：（1）召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì )，明確重點(diǎn)檢查工作目標、工作程序和配合要求；（2）召開(kāi)干部、職工大會(huì )，對中央和國資委開(kāi)展專(zhuān)項治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員，鼓勵群眾舉報和監督；（3）發(fā)放調查問(wèn)卷，了解被檢查單位治理工作開(kāi)展情況；（4）重點(diǎn)檢查公示，第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦公場(chǎng)所，公示內容包括檢查時(shí)間、內容、要求，國資委和公司舉報電話(huà)、檢查組組長(cháng)電話(huà)，以及舉報“小金庫”獎勵政策等；（5）開(kāi)展現場(chǎng)檢查工作，通過(guò)重點(diǎn)訪(fǎng)談、翻閱已有審計成果、查看會(huì )議紀要、核實(shí)財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結分析，形成重點(diǎn)檢查報告。
3、精心組織，確保檢查成效
重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區域產(chǎn)業(yè)公司，在各區域產(chǎn)業(yè)公司的基礎上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。公司組織派出了25個(gè)檢查組、一百余人，對所屬12家產(chǎn)業(yè)區域公司及其71家基層單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達48%，總體覆蓋達30%。
重點(diǎn)檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關(guān)于“小金庫”專(zhuān)項治理政策和工作要求進(jìn)行再宣傳、再動(dòng)員。通過(guò)重點(diǎn)檢查，進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果，為圓滿(mǎn)完成“小金庫”專(zhuān)項治理工作任務(wù)奠定堅實(shí)基礎。
�。ㄋ模┱J真整改落實(shí)，不斷深化鞏固專(zhuān)項治理成果
1、制定工作方案，分步實(shí)施，逐項落實(shí)
為進(jìn)一步做好“小金庫”專(zhuān)項治理工作，確保整改落實(shí)階段各項工作順利開(kāi)展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專(zhuān)項治理整改落實(shí)工作實(shí)施方案》，明確了六大目標，布置了六項任務(wù)，提出了四點(diǎn)要求，使“小金庫”專(zhuān)項治理整改落實(shí)工作堅持高標準、嚴要求，以求真務(wù)實(shí)的精神，分步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)，一項一項抓落實(shí)，切實(shí)增強整改工作的針對性和實(shí)效性，不斷深化鞏固專(zhuān)項治理成果。
2、提高認識，迅速落實(shí)，扎實(shí)開(kāi)展專(zhuān)項治理“回頭看”工作
12月初，《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理工作有關(guān)事項的通知》（國資發(fā)評價(jià)[20xx]175號）下發(fā)后，公司迅速行動(dòng)，進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導通過(guò)召開(kāi)公司系統視頻會(huì )議專(zhuān)門(mén)部署，務(wù)求實(shí)效。系統各單位高度重視，積極行動(dòng)，在認真分析自查自糾結果的基礎上，繼續加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)單位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，主要采取了“六看三追五不放過(guò)”的做法，通過(guò)“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，通過(guò)“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補漏，通過(guò)“五不放過(guò)”對“小金庫”問(wèn)題進(jìn)行了整改落實(shí)，同時(shí)鼓勵主動(dòng)申報，鼓勵員工舉報，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。
3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長(cháng)效機制
公司高度重視整改工作，系統各單位認真分析本企業(yè)發(fā)現的“小金庫”問(wèn)題，結合管理隱患排查結果，組織制訂整改落實(shí)工作方案，結合單位實(shí)際情況，明確整改要求、整改措施、責任人和完成時(shí)限，確保整改工作事實(shí)清楚、定性準確、處理得當、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現的“小金庫”，在認真核實(shí)余額的基礎上，及時(shí)納入了單位規定賬簿核算，規范進(jìn)行了財務(wù)、稅務(wù)處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，及時(shí)進(jìn)行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對責任單位和責任人員進(jìn)行了必要處理。各單位針對發(fā)現的問(wèn)題，緊密結合企業(yè)內部管理現狀，深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，查找容易出現“小金庫”的薄弱環(huán)節，及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問(wèn)題的再次發(fā)生。
二、取得的主要成效
�。ㄒ唬┟辶恕靶〗饚臁辟Y金來(lái)源，發(fā)現了管理薄弱環(huán)節
公司系統通過(guò)對各項經(jīng)濟事項和業(yè)務(wù)處理進(jìn)行徹底排查發(fā)現，所屬27家企業(yè)存在“小金庫”72個(gè)，20xx年底“小金庫”滾存余額1,059.14萬(wàn)元，20xx年后新增金額1,503.03萬(wàn)元，累計金額2,562.17萬(wàn)元；20xx年后支出金額1,673.11萬(wàn)元，20xx年10月底“小金庫”余額899.36萬(wàn)元。截至目前，發(fā)現的“小金庫”已全部停止運作，并納入了單位法定賬簿管理或按照國家有關(guān)規定處理。
通過(guò)對“小金庫”問(wèn)題的分析，發(fā)現“小金庫”設立形式主要包括：
1、通過(guò)隱匿收入設立“小金庫”，資金來(lái)源主要包括對外提供機組大修勞務(wù)收入、廢舊資產(chǎn)處置收入、灰渣處置收入、資產(chǎn)出租收入、稅費手續費返還收入等。
2、通過(guò)虛列支出設立“小金庫”，主要包括虛列管理費用、銷(xiāo)售費用、財務(wù)費用等期間費用、人工成本等。
3、其他原因設立“小金庫”，主要包括產(chǎn)權瑕疵無(wú)法入賬資產(chǎn)和安全風(fēng)險等抵押金收入。
�。ǘ┓e累了工作經(jīng)驗，夯實(shí)了工作基礎
在自查自糾“小金庫”，分析成因，摸清“小金庫”的資金來(lái)源渠道，查找管理薄弱環(huán)節的基礎上，同時(shí)取得以下成效：
1、進(jìn)一步提高了對“小金庫”專(zhuān)項治理工作重要性、艱巨性、長(cháng)期性的認識，堅定了鏟除“小金庫”的信心和決心。公司系統開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作以來(lái)，各級單位廣泛動(dòng)員，積極行動(dòng)，“小金庫”治理工作取得階段性成果。公司系統各單位通過(guò)加強政策學(xué)習，深刻領(lǐng)會(huì )中央精神，切實(shí)認識“小金庫”的危害性，進(jìn)一步深化了開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作重要性、艱巨性、長(cháng)期性的認識，再接再厲，樹(shù)立信心，堅定決心，繼續把“小金庫”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫”納入本單位財務(wù)工作的年度計劃和長(cháng)遠規劃，列為內部審計、紀檢監察工作的重要內容；二是把“小金庫”防治工作作為年度績(jì)效考核內容，確�！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化。
2、通過(guò)加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長(cháng)效機制奠定了群眾基礎。對“小金庫”的界定政策，繼續加大力度，廣泛宣傳，堅決、徹底地消除對“小金庫”問(wèn)題的模糊認識，鼓勵自查和舉報，不論是誰(shuí)設的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅決清除，絕不姑息。同時(shí)，對中央已經(jīng)明確的“依法依紀，寬嚴相濟”的原則和“自查從輕從寬，被查從重從嚴”的處理政策進(jìn)行大力宣傳，使“小金庫”的界定和處理政策盡人皆知，為建立長(cháng)效機制奠定了群眾基礎。依靠群眾，鼓勵監督，一是長(cháng)期保留“小金庫”舉報電話(huà)、舉報郵箱，實(shí)現“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅持定期開(kāi)展警示教育，增強各級領(lǐng)導人員和員工的責任意識和法紀觀(guān)念；三是制定“小金庫”責任追究制度，做到常抓不懈。
3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。在“小金庫”治理工作過(guò)程中，除采用領(lǐng)導重視，廣泛動(dòng)員、制定方案、加強組織，統一部署、分級負責、分類(lèi)指導等傳統的工作經(jīng)驗以外，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。一是“四結合”，即與日常監察舉報掌握的問(wèn)題、與內部審計揭示的問(wèn)題、與年度決算發(fā)現的問(wèn)題、與內控評審反映的問(wèn)題相結合；二是“雙承諾”，在自查自糾工作工程中，公司要求總部各部門(mén)負責人、系統各單位負責人不但要簽署過(guò)程承諾書(shū)，承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作全覆蓋、無(wú)遺漏，而且要簽署結果承諾書(shū)，承諾除自查發(fā)現“小金庫”外再無(wú)其它“小金庫”。三是“五機制”，按照“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責任，確立了公司專(zhuān)項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問(wèn)責制；四是“一對一”，組織所屬單位召開(kāi)了自查自糾工作交流座談會(huì )，“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組成員、領(lǐng)導小組辦公室成員以及工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門(mén)負責人分別與各單位負責人進(jìn)行“一對一”交流座談；五是“六看三追五不放過(guò)”，通過(guò)“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，一看思想認識是否到位，二看宣傳動(dòng)員是否到位，三看組織領(lǐng)導是否到位，四看工作措施是否到位，五看責任追究是否到位，六看整改落實(shí)是否到位。通過(guò)“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補漏，一追遺漏，二追空白，三追死角，主要是追查賬內、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫”。通過(guò)“五不放過(guò)”對“小金庫”問(wèn)題進(jìn)行了整改落實(shí)，即形成原因不查清不放過(guò)、涉及款項不追繳不放過(guò)、相關(guān)責任不追究不放過(guò)、警示教育不到位不放過(guò)、防范措施不落實(shí)不放過(guò)。
4、促進(jìn)了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系統各單位根據發(fā)現的“小金庫”問(wèn)題和排查特殊管理資金（資產(chǎn)）暴露出來(lái)的各類(lèi)管理隱患，按照“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設”的要求，通過(guò)完善體制、深化改革、健全制度和強化監管，綜合采取完善治理結構、推進(jìn)預算管理、改革分配制度、健全內控體系、強化資金管理、規范職務(wù)消費、加強警示教育、細化處罰措施等辦法，“開(kāi)前門(mén)，關(guān)后門(mén)、堵旁門(mén)”，多措并舉、綜合治理，注重源頭治理，促進(jìn)了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加強制度建設，制定、修訂了財務(wù)、審計、投資、評價(jià)、人事等黨政制度85項；二是內部審計工作深入開(kāi)展，公司系統全年共完成審計項目1076項，提出整改建議1968項，完成整改1628項，設備檢修、更新改造專(zhuān)項審計調查、基建工程審計等取得積極成效。
三、下一步的工作
�。ㄒ唬⿲芾肀∪醐h(huán)節有針對性地進(jìn)一步加強管理
1、堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，進(jìn)一步加強保險防災費及各類(lèi)代辦手續費收入管理
公司下發(fā)了《關(guān)于加強保險防災費和各類(lèi)代辦手續費收入管理的通知》（華能財[20xx]295號），要求系統各單位進(jìn)一步加強對相關(guān)收入的管理，將保險公司支付的保險防災費及開(kāi)展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續費全額入賬，并專(zhuān)款專(zhuān)用，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2、理順業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理
隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫”問(wèn)題的情況相對密集，各單位應按照集團公司有關(guān)規定，規范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理，理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實(shí)責任人及獎懲制度，各有關(guān)部門(mén)密切配合，互相監督，確保該類(lèi)收入入賬及時(shí)、完整。
3、嚴格審批程序，進(jìn)一步加強保證金、押金類(lèi)收入管理
對于保證金、押金類(lèi)收入，各單位應將收取的款項通過(guò)單位法定賬簿核算處理，規范審批程序，嚴格發(fā)放、退還手續，杜絕形成賬外資金。
4、規范關(guān)聯(lián)交易，進(jìn)一步加強多經(jīng)企業(yè)管理
由于歷史等原因，多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著(zhù)千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，管理有待進(jìn)一步規范。各單位應進(jìn)一步加強多經(jīng)企業(yè)管理，理順投資管理關(guān)系，規范關(guān)聯(lián)交易，鏟除“小金庫”滋生土壤。
�。ǘ┲�(zhù)力于建立防治“小金庫”的長(cháng)效機制
“小金庫”專(zhuān)項治理的目的就是要發(fā)現、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問(wèn)題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設”的原則，以專(zhuān)項治理工作為契機，通過(guò)完善體制、健全制度和強化監管，按照“劃清線(xiàn)、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來(lái)源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長(cháng)效機制。
1、加強思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規章制度內化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線(xiàn)”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò )、報紙、專(zhuān)題會(huì )議、職工大會(huì )等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀守法的思想基礎，讓公司員工養成帶頭學(xué)習制度、嚴格執行制度、自覺(jué)維護制度，按制度辦事的良好習慣，營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過(guò)加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。
2、健全內控制度。制度自身完善，是制度執行取得預期效果的前提�！靶〗饚臁眴�(wèn)題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執行缺失、監督缺失造成的。因此，要進(jìn)一步完善內控制度，在行為規范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調，防止出現制度與制度之間相互矛盾的問(wèn)題，建立和完善結構合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。通過(guò)健全內控制度，使其不能設立“小金庫”。公司目前正在試點(diǎn)建設的“財務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺”就是要依托SAP系統，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺�？v向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭，形成一個(gè)縱橫全覆蓋的無(wú)縫信息網(wǎng)，切實(shí)加強公司對基層單位的管控力度。
3、完善體制機制。建立科學(xué)、合理的體制機制，是公司得以健康、有序運轉的前提。有些“小金庫”問(wèn)題是因為體制機制不合理，該辦、必須辦的事情在現有的體制機制里辦不了，鋌而走險想出來(lái)的辦法。因此，要對不合理的體制機制進(jìn)行評估、改進(jìn)和完善，在疏導合理需求方面“修好渠”，建立分工負責、職責明晰的體制，形成運轉協(xié)調、科學(xué)有效的機制。通過(guò)完善體制機制，使其不必設立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系，明確了公司總部、區域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細化了管理權責，優(yōu)化了管理流程。
4、強化監督懲處。加強監督檢查，嚴肅問(wèn)責懲處，是構建防治“小金庫”長(cháng)效機制的重要保障。要進(jìn)一步強化財務(wù)監督、審計監督、監察監督的職責，配備監督力量，整合監督資源，加大監督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節“堵死漏”，使監督制度落到實(shí)處。對于個(gè)別設立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動(dòng)真格、出重拳，樹(shù)立制度執行堅強有力的組織權威。要堅持處理人和處理事相結合，在對“小金庫”問(wèn)題責成整改和嚴肅查處的基礎上，要認真追究相關(guān)領(lǐng)導和人員的責任，促進(jìn)制度規定不折不扣地落實(shí)到位。通過(guò)責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。
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