融資策劃書(shū) 4篇

　　不經(jīng)意間，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，我們又將迎來(lái)新的希望，新的工作內容和目標，是時(shí)候認真思考策劃書(shū)如何寫(xiě)了。那么如何把策劃書(shū)做到重點(diǎn)突出呢？下面是小編整理的融資策劃書(shū) ，歡迎閱讀與收藏。

融資策劃書(shū) 1

　　一、公司介紹

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　主要內容包括公司成立的時(shí)間、注冊資本金、公司宗旨與戰略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

　　2、公司現狀在此將您公司的資本結構、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營(yíng)公司還應將前幾年經(jīng)過(guò)審計的財務(wù)報告以附件形式提供。如果經(jīng)過(guò)審計請注明審計會(huì )計師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計也請注明。

　　3、股東實(shí)力股東的背景也會(huì )對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會(huì )產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。

　　4、歷史業(yè)績(jì)對于開(kāi)發(fā)企業(yè)而言，以前做過(guò)什么項目，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)如何，都是要特別說(shuō)明的地方，如果一個(gè)企業(yè)的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗豐富，那么對于其執行能力就會(huì )得到承認。

　　5、資信程度把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門(mén)評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽(yù)，都可以寫(xiě)進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

　　6、董事會(huì )決議對于需要融資的項目，必須經(jīng)過(guò)公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

　　二、項目分析

　　1、項目的基本情況位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類(lèi)型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

　　2、項目來(lái)歷項目來(lái)歷是指項目的來(lái)龍去脈，項目的上家是誰(shuí)，怎么得到的項目，是否有遺留問(wèn)題，是如何解決的等情況。

　　3、證件狀況文件項目是否有土地證、用地規劃許可證、項目規劃許可證、開(kāi)工證和銷(xiāo)售許可證等五證的`情況。需要復印件。

　　4、資金投入自有資金的數額、投入的比例、其他資金來(lái)源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

　　5、市場(chǎng)定位指項目的市場(chǎng)定位，包括項目的物業(yè)類(lèi)型、檔次、項目的目標客戶(hù)群等

　　6、建造的過(guò)程和保證項目的建筑安裝過(guò)程，如何得到保障可以如期完工。而不會(huì )耽誤工期，不會(huì )導致項目無(wú)法按期交付使用。

　　三、市場(chǎng)分析

　　1、地方宏觀(guān)經(jīng)濟分析

　　房地產(chǎn)是一個(gè)區域性的市場(chǎng)，受到地方經(jīng)濟的影響比較大。而表征一個(gè)地區的經(jīng)濟發(fā)展的指標等數據和經(jīng)濟發(fā)展的定性說(shuō)明等需在本部分體現。

　　2、房地產(chǎn)市場(chǎng)的分析

　　房地產(chǎn)市場(chǎng)的分析比較復雜，而且說(shuō)明起來(lái)可繁可簡(jiǎn)。簡(jiǎn)單說(shuō)需要定性分析本地區房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，平均價(jià)格，各種類(lèi)型房地產(chǎn)的目標客戶(hù)群等。復雜些說(shuō)明則需要在時(shí)間數軸上表征價(jià)格的走勢波動(dòng)，但是，因為很多地區沒(méi)有進(jìn)行常規的價(jià)格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過(guò)典型項目的分析來(lái)代替。

　　3、競爭對手和可比較案例

　　分析現有的幾個(gè)類(lèi)似項目的規劃、價(jià)格、銷(xiāo)售進(jìn)度、目標客戶(hù)群等，同時(shí)，也需要羅列一些未來(lái)可能進(jìn)入市場(chǎng)競爭的對手項目情況，以及未來(lái)的市場(chǎng)供應量等情況。

　　4、未來(lái)市場(chǎng)預測及影響因素未來(lái)的市場(chǎng)預測很難預料，但是可以通過(guò)市場(chǎng)的周期的方法和重點(diǎn)因素分析法等分析方法做出預測。

　　四、管理團隊

　　1、人員構成公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點(diǎn)。

融資策劃書(shū) 2

　　一、項目背景

　　在新舊世紀交替之際，如何更好地建設、發(fā)展和應用以因特網(wǎng)為代表 的全球網(wǎng)絡(luò )體系，使之在社會(huì )生活特別是在經(jīng)濟領(lǐng)域內發(fā)揮更有效的作 用，是擺在我們面前的歷史重任。

　　經(jīng)驗表明，任何一項新的技術(shù)和事物不可能超越歷史和脫離現實(shí)而取 得發(fā)展。我國當前的情況是：網(wǎng)絡(luò )應用體系正在逐步形成并繼續高速發(fā) 展，上網(wǎng)人數自1997年底的62萬(wàn)人增長(cháng)到1998年底的210萬(wàn)人，據國外 權威機構估計，1999年底可能達到990萬(wàn)人，前號喜人，網(wǎng)絡(luò )將有無(wú)限光 明的作為。

　　雖然如此，我國網(wǎng)絡(luò )事業(yè)的發(fā)展與國內信息產(chǎn)業(yè)其他領(lǐng)域的發(fā)展相比 以及與國外同行業(yè)的發(fā)展相比，無(wú)論在網(wǎng)絡(luò )規模、上網(wǎng)人數，還是在服務(wù) 質(zhì)量以度電子商務(wù)應用等各方面的差距仍然很大。追其根源，除了總體投 入不足，電信資費過(guò)高等客觀(guān)因素外，關(guān)鍵還在于網(wǎng)絡(luò )業(yè)界沒(méi)有能夠實(shí)現 與(以買(mǎi)方和賣(mài)方為代表的)經(jīng)濟活動(dòng)主體的廣泛、深入、有效的相互滲 透和全面融合。

　　盡管眾多網(wǎng)絡(luò )服務(wù)商和發(fā)展商都在極力宣傳、推廣和探索以網(wǎng)絡(luò )購銷(xiāo) 及網(wǎng)絡(luò )結算為主題的電子商務(wù)體系，但是縱觀(guān)我國當前的網(wǎng)上購物網(wǎng)站， 幾乎都是搞形式，收效甚微，對廠(chǎng)商和顧客無(wú)法起到吸引作用。原因何 在?問(wèn)題的關(guān)鍵在于對客觀(guān)經(jīng)濟規律特別是價(jià)值規律在現實(shí)經(jīng)濟活動(dòng)中的 作用分析不夠、認識不足、運用不力，缺乏有效的手段，沒(méi)有找到正確的 切入點(diǎn)和牽引點(diǎn)。

　　“網(wǎng)絡(luò )拍賣(mài)”正是這樣一種符合價(jià)值規律的、易于操作的、有效的手段。 近兩年來(lái)，發(fā)達國家的網(wǎng)絡(luò )拍賣(mài)業(yè)務(wù)平地而起，發(fā)展迅猛。據不完全 統計，目前包括一些知名網(wǎng)站在內的大型拍賣(mài)網(wǎng)站已有150多家。網(wǎng)絡(luò )拍 賣(mài)品種也早已突破了傳統拍賣(mài)概念，幾乎涵蓋了所有商品種類(lèi)。

　　國外評論家是這樣說(shuō)的：“看看你以前購買(mǎi)的一切物品，其中有多少 是通過(guò)討價(jià)還價(jià)買(mǎi)到的.?將來(lái)，你對自己想買(mǎi)的幾乎所有物品都可以在討 價(jià)還價(jià)中獲得。網(wǎng)絡(luò )將使幾乎一切物品的實(shí)時(shí)拍賣(mài)成為可能�！� 拍賣(mài)是商業(yè)運作的一種特殊形式，它與常規商業(yè)形式的最大區別在 于：它把商品的定價(jià)權從賣(mài)方手中移交到了買(mǎi)方手中，從而極大地調動(dòng)了 買(mǎi)方的購物積極性。

　　網(wǎng)絡(luò )拍賣(mài)形式與傳統的拍賣(mài)形式相比，其最大優(yōu)勢在于它打破了空間 與時(shí)問(wèn)的限制，使拍賣(mài)市場(chǎng)乃至整個(gè)拍賣(mài)行業(yè)得到了無(wú)限的擴展，產(chǎn)生了 質(zhì)的變化和飛躍。

　　網(wǎng)絡(luò )拍賣(mài)要求所有的參與者要具備較高的商業(yè)信用等級，如此才能在 生動(dòng)活潑的交易過(guò)程中，潛移默化地培育和提高參與者的社會(huì )道德和商業(yè) 信譽(yù)水準。

　　網(wǎng)絡(luò )拍賣(mài)不僅是一種購銷(xiāo)形式，同時(shí)也是一種極佳的廣告形式，它充 分滿(mǎn)足廠(chǎng)商及其產(chǎn)品的宣傳要求，從而拉動(dòng)網(wǎng)上購物和其他購銷(xiāo)業(yè)務(wù)的同步發(fā)展。我國目前尚無(wú)長(cháng)期開(kāi)通的大型網(wǎng)絡(luò )拍賣(mài)網(wǎng)站。

　　二、指導思想

　　努力打造和完善以高新科技為基礎的，適舍中國國情并具有中國特色 的電子商務(wù)體系及其應用平臺。

　　認真探索和開(kāi)拓以網(wǎng)上拍賣(mài)為先導的、適應買(mǎi)方市場(chǎng)形態(tài)的、以社會(huì ) 協(xié)作和代理制為基礎的遠程購銷(xiāo)形式以及與之配套的遠程售后服務(wù)系統。 積極推動(dòng)和發(fā)展國際間的經(jīng)濟、科技、文化交流，建立以信息高速公 路為依托的跨國零售通道及與之配套的快速反應機制，以滿(mǎn)足國內外消費 者日益增長(cháng)的需求。

　　充分運用和發(fā)揮客觀(guān)規律特別是價(jià)值規律的杠桿作用，以生動(dòng)新穎、 多姿多彩且簡(jiǎn)單易行的形式，匯集和調動(dòng)購、產(chǎn)、銷(xiāo)乃至金融、儲運、郵 政等各方面的積極性，以達到溝通供求、內需、市場(chǎng)增溫的目的。

　　有效拉動(dòng)和催化信息產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟其他行業(yè)乃至上層建筑的相互滲透 和融合，加速信息產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)信息化進(jìn)程，以期五相促進(jìn)、共存共榮。

　　三、項目概況：

　　1.項目名稱(chēng)：商業(yè)性拍賣(mài)網(wǎng)站。

　　2.網(wǎng)站名稱(chēng)：××網(wǎng)絡(luò )拍賣(mài)交易網(wǎng)。

　　3.國內域名：

　　4.國際域名：

　　5.主辦單位：

　　6.協(xié)辦單位：

　　7.投資總額：人民幣120萬(wàn)元。

　　8.投資形式：現金、實(shí)物廈各種有價(jià)證券(詳見(jiàn)協(xié)議書(shū))。

　　9.投資比例：由各參加單位商定(詳見(jiàn)協(xié)議書(shū))。

　　四、主要任務(wù)

　　20xx年的主要任務(wù)如下：

　　3月中旬～3月下旬，建立、調試××網(wǎng)絡(luò )拍賣(mài)交易網(wǎng)站；4月上旬， 配合中關(guān)村電腦節，嘗試性拍賣(mài)少量電腦類(lèi)產(chǎn)品；

　　5～8月，組織實(shí)施首屆“電子商務(wù)杯”網(wǎng)絡(luò )拍賣(mài)交易會(huì )活動(dòng)(國 內)；9～12月，組織實(shí)施首屆“中華杯”網(wǎng)絡(luò )拍賣(mài)交易會(huì )(國際)；

　　8月中旬后，開(kāi)通每年365天，每天24小時(shí)連續運行的常規拍賣(mài)業(yè)務(wù)。 聯(lián)合各界同仁，積極研討、發(fā)起組織并向國家申報成立“中國電子商 務(wù)促進(jìn)會(huì )”和“中國電子商務(wù)發(fā)展基金”。

　　五、效益分析

　　社會(huì )效益：

　　增強全民用網(wǎng)意識；促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展；刺激社會(huì )消費需求；擴大國 產(chǎn)商品出口。

　　經(jīng)濟效益：

　　總收入=拍賣(mài)傭金+廣告收入+部分贊助資金

　　預計20xx年網(wǎng)絡(luò )常規拍賣(mài)銷(xiāo)售總額不少于4000萬(wàn)元，兩場(chǎng)大型網(wǎng)絡(luò ) 拍賣(mài)活動(dòng)銷(xiāo)售總額不少于5000萬(wàn)元，合計銷(xiāo)售總額約為9000萬(wàn)元。按 3％計算，可分配利潤預計可達270萬(wàn)元(9000萬(wàn)元×3％=270萬(wàn)元)。

　　六、風(fēng)險預測

　　本項目遵循“聯(lián)合社會(huì )力量，滿(mǎn)足社會(huì )需求”、“充分發(fā)揮高新科技的 引導作用，充分運用價(jià)值規律的杠桿作用”、“不等、不靠、可大、可小” 和“少花錢(qián)、多辦事，有什幺條件打什幺仗”的運營(yíng)原則。因此，初始投 資規模僅為90萬(wàn)元，且由多家分擔，大部分投入又是投資人已經(jīng)擁有的設 備和功能，現金投入較少。

　　本項目將搶占多項全國第一，如：開(kāi)辦第一個(gè)大型專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò )拍賣(mài)網(wǎng) 站、組織第一次大型網(wǎng)絡(luò )拍賣(mài)活動(dòng)等，非常有利于吸引國內外銷(xiāo)售商、廣 告商、贊助商、服務(wù)商和廣大消費者。

　　本項目的特點(diǎn)是準備時(shí)間長(cháng)、拍賣(mài)周期短、參加人員多、成交數量 大，只要事先做好安排，堅持“不打無(wú)準備之仗”的原則，一般不會(huì )有意 外情況出現。

　　本項目是以提供網(wǎng)絡(luò )拍賣(mài)平臺和相關(guān)服務(wù)為主的中介服務(wù)業(yè)，并不參加 風(fēng)險較大、競爭較激烈的商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。在拍品交割時(shí)采用先收款、后付貨 的結算形式。這種經(jīng)營(yíng)方式和收入構成實(shí)際上已避開(kāi)了主要經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。 結論：投入小、風(fēng)險小、利潤也較小，但是周轉快，見(jiàn)效快。宜早下 手、早準備、早開(kāi)張。

　　七、項目實(shí)施單位性

　　名稱(chēng)：××公司

　　成立時(shí)間、地址、團隊情況、財務(wù)狀態(tài)(略)

融資策劃書(shū) 3

　　一、項目企業(yè)摘要

　　創(chuàng )業(yè)計劃書(shū)摘要，是全部計劃書(shū)的核心之所在。

　　其它需要著(zhù)重說(shuō)明的情況或數據(可以與下文重復，本概要將作為項目摘要由投資人瀏覽)

　　二、業(yè)務(wù)描述

　　企業(yè)的宗旨(200字左右)

　　主要發(fā)展戰略目標和階段目標

　　項目技術(shù)獨特性(請與同類(lèi)技術(shù)比較說(shuō)明)

　　介紹投入研究開(kāi)發(fā)的人員和資金計劃及所要實(shí)現的目標，主要包括：

　　1、研究資金投入

　　2、研發(fā)人員情況

　　3、研發(fā)設備

　　4、研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性及發(fā)展趨勢

　　三、產(chǎn)品與服務(wù)

　　創(chuàng )業(yè)者必須將自己的產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng )意作一介紹。主要有下列內容：

　　1、產(chǎn)品的名稱(chēng)、特征及性能用途;介紹企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)及對客戶(hù)的價(jià)值

　　2、產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程，同樣的產(chǎn)品是否還沒(méi)有在市場(chǎng)上出現?為什么?

　　3、產(chǎn)品處于生命周期的哪一段

　　4、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景和競爭力如何

　　5、產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計劃及成本，利潤的來(lái)源及持續營(yíng)利的商業(yè)模式

　　生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃。主要包括以下內容：

　　1、新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃：生產(chǎn)產(chǎn)品的原料如何采購、供應商的有關(guān)情況，勞動(dòng)力和雇員的情況，生產(chǎn)資金的安排以及廠(chǎng)房、土地等。

　　2、公司的生產(chǎn)技術(shù)能力

　　3、品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力

　　4、將要購置的生產(chǎn)設備

　　5、生產(chǎn)工藝流程

　　6、生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟分析及生產(chǎn)過(guò)程

　　四、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

　　介紹企業(yè)所針對的市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)戰略、競爭環(huán)境、競爭優(yōu)勢與不足、主要對產(chǎn)品的銷(xiāo)售金額、增長(cháng)率和產(chǎn)品或服務(wù)所擁有的核心技術(shù)、擬投資的核心產(chǎn)品的總需求等，

　　目標市場(chǎng)，應解決以下問(wèn)題：

　　1、你的細分市場(chǎng)是什么?

　　2、你的目標顧客群是什么?

　　3、你的5年生產(chǎn)計劃、收入和利潤是多少?

　　4、你擁有多大的市場(chǎng)?你的目標市場(chǎng)份額為多大?

　　5、你的營(yíng)銷(xiāo)策略是什么?

　　行業(yè)分析，應該回答以下問(wèn)題：

　　1、該行業(yè)發(fā)展程度如何?

　　2、現在發(fā)展動(dòng)態(tài)如何?

　　3、該行業(yè)的總銷(xiāo)售額有多少?總收入是多少?發(fā)展趨勢怎樣?

　　4、經(jīng)濟發(fā)展對該行業(yè)的影響程度如何?

　　5、政府是如何影響該行業(yè)的?

　　6、是什么因素決定它的發(fā)展?

　　7、競爭的本質(zhì)是什么?你采取什么樣的戰略?

　　8、進(jìn)入該行業(yè)的障礙是什么?你將如何克服?

　　競爭分析，要回答如下問(wèn)題：

　　1、你的主要競爭對手?

　　2、你的競爭對手所占的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)策略?

　　3、可能出現什么樣的新發(fā)展?

　　4、你的核心技術(shù)(包括專(zhuān)利技術(shù)擁有情況，相關(guān)技術(shù)使用情況)和產(chǎn)品研發(fā)的進(jìn)展情況和現實(shí)物質(zhì)基礎是什么?

　　5、你的策略是什么?

　　6、在競爭中你的發(fā)展、市場(chǎng)和地理位置的優(yōu)勢所在?

　　7、你能否承受、競爭所帶來(lái)的壓力?

　　8、產(chǎn)品的價(jià)格、性能、質(zhì)量在市場(chǎng)競爭中所具備的優(yōu)勢?

　　市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，你的市場(chǎng)影響策略應該說(shuō)明以下問(wèn)題：

　　1、營(yíng)銷(xiāo)機構和營(yíng)銷(xiāo)隊伍

　　2、營(yíng)銷(xiāo)渠道的選擇和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的建設

　　3、廣告策略和促銷(xiāo)策略

　　4、價(jià)格策略

　　5、市場(chǎng)滲透與開(kāi)拓計劃

　　6、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中意外情況的應急對策

　　五、管理團隊

　　全面介紹公司管理團隊情況，主要包括：

　　1、公司的管理機構，主要股東、董事、關(guān)鍵的雇員、薪金、股票期權、勞工協(xié)議、獎懲制度及各部門(mén)的構成等情況都要明晰的形式展示出來(lái)

　　2、要展示你公司管理團隊的戰斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結戰斗精神

　　列出企業(yè)的關(guān)鍵人物(含創(chuàng )建者、董事、經(jīng)理和主要雇員等)

　　企業(yè)共有多少全職員工(填數字)

　　企業(yè)共有多少兼職員工(填數字)

　　尚未有合適人選的關(guān)鍵職位?

　　管理團隊優(yōu)勢與不足之處?

　　人才戰略與激勵制度?

　　外部支持：公司聘請的法律顧問(wèn)、投資顧問(wèn)、投發(fā)顧問(wèn)、會(huì )計師事務(wù)所等中介機構名稱(chēng)。

　　六、財務(wù)預測

　　財務(wù)分析包括以下三方面的內容：

　　1、過(guò)去三年的歷史數據，今后三年的發(fā)展預測，主要提供過(guò)去三年現金流量表、資產(chǎn)負債表、損益表、以及年度的財務(wù)總結報告書(shū)

　　2、投資計劃：

　　(1)預計的風(fēng)險投資數額

　　(2)風(fēng)險企業(yè)未來(lái)的籌資資本結構如何安排

　　(3)獲取風(fēng)險投資的抵押、擔保條件

　　(4)投資收益和再投資的安排

　　(5)風(fēng)險投資者投資后雙方股權的比例安排

　　(6)投資資金的收支安排及財務(wù)報告編制

　　(7)投資者介入公司經(jīng)營(yíng)管理的程度

　　3、融資需求

　　創(chuàng )業(yè)所需要的資金額，團隊出資情況，資金需求計劃，為實(shí)現公司發(fā)展計劃所需要的資金額，資金需求的時(shí)間性，資金用途(詳細說(shuō)明資金用途，并列表說(shuō)明)

　　融資方案：公司所希望的投資人及所占股份的說(shuō)明，資金其他來(lái)源，如銀行貸段等。

　　完成研發(fā)所需投入?

　　達到盈虧平衡所需投入?

　　達到盈虧平衡的時(shí)間?

　　項目實(shí)施的`計劃進(jìn)度及相應的資金配置、進(jìn)度表。(略)

　　七、資本結構

　　請說(shuō)明你們希望尋求什么樣的投資者?(包括投資者對行業(yè)的了解，資金上、管理上的支持程度等)

　　八、投資者退出方式

　　股票上市：依照本創(chuàng )業(yè)計劃的分析，對公司上市的可能性做出分析，對上市的前提條件做出說(shuō)明

　　股權轉讓?zhuān)和顿Y商可以通過(guò)股權轉讓的方式收回投資

　　股權回購：依照本創(chuàng )業(yè)計劃的分析，公司對實(shí)施股權回購計劃應向投資者說(shuō)明

　　利潤分紅：投資商可以通過(guò)公司利潤分紅達到收回投資的目的，按照本創(chuàng )業(yè)計劃的分析，公司對實(shí)施股權利潤分紅計劃應向投資者說(shuō)明

　　九、風(fēng)險分析

　　企業(yè)面臨的風(fēng)險及對策

　　詳細說(shuō)明項目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險，提出有效的風(fēng)險控制和防范手段，包括技術(shù)風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險及其他不可預見(jiàn)的風(fēng)險

　　十、其它說(shuō)明

　　您認為企業(yè)成功的關(guān)鍵因素是什么?

　　請說(shuō)明為什么投資人應該投貴企業(yè)而不是別的企業(yè)?

　　關(guān)于項目承擔團隊的主要負責人或公司總經(jīng)理詳細的個(gè)人簡(jiǎn)歷及證明人。

　　媒介關(guān)于產(chǎn)品的報道;公司產(chǎn)品的樣品、圖片及說(shuō)明;有關(guān)公司及產(chǎn)品的其它資料。

　　創(chuàng )業(yè)計劃書(shū)內容真實(shí)性承諾。

　　融資策劃書(shū)范文2第一節圣美嘉酒莊基本情況及未來(lái)一年發(fā)展戰略

　　公司基本情況

　　圣美嘉酒莊向紅酒PE公司廣泛募資，資金額度擬不少于三千萬(wàn)，以擴大公司在海外紅酒市場(chǎng)的收購能力

　　具體募資計劃

　　第二節紅酒及市場(chǎng)分析

　　一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢

　　二、行業(yè)和市場(chǎng)

　　三、公司的獨特性和市場(chǎng)競爭力

　　四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢

　　第三節融資需求和財務(wù)預測

　　一、公司目前的財務(wù)狀況和資本結構

　　二、融資需求

　　三、財務(wù)分析匯總表

　　四、財務(wù)分析

　　第四節公司運營(yíng)和管理

　　一、公司發(fā)展戰略

　　二、公司的組織結構和管理模式

　　三、人力資源規劃

　　四、軟件開(kāi)發(fā)管理

　　五、市場(chǎng)策略

　　六、外部支持

　　七、資本運營(yíng)

　　第五節投資方的介入和退出

　　一、投資建議

　　二、投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位和作用

　　三、資本退出

　　第六節風(fēng)險及對策

　　一、風(fēng)險

　　二、對策

融資策劃書(shū) 4

　　第一章、公司基本情況

　　果然值股份有限公司坐落于馬來(lái)西亞首都吉隆坡市，與馬來(lái)西亞重要港口馬六甲相鄰，交通方便。公司成立于20xx年1月，現有全職員工1000名，其中80%具有本科以上學(xué)歷，平均年齡不到40歲。

　　公司是一個(gè)以生產(chǎn)銷(xiāo)售綠色果汁為主營(yíng)業(yè)務(wù)的機構組織，是一家致力于現代時(shí)尚消費、健康生活，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、領(lǐng)先同類(lèi)產(chǎn)品消費理念、周到服務(wù)的企業(yè)。擁有各項世界先進(jìn)的果汁制造技術(shù)專(zhuān)利和現代化的生產(chǎn)設備，產(chǎn)品健康環(huán)保，廣受消費者歡迎，市場(chǎng)份額節節攀升，業(yè)績(jì)可觀(guān)。

　　企業(yè)宗旨：以人品贏(yíng)得信任，用精品滿(mǎn)足需求。

　　企業(yè)文化和價(jià)值觀(guān)

　　高效、安全、健康是我們的生產(chǎn)方式，溫暖、細致、貼心是我們的服務(wù)宗旨。以恒心讓消費者安心，用信心使消費者舒心。

　　企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念

　　用心服務(wù)，盡善盡美。始于用戶(hù)需求，終于用戶(hù)滿(mǎn)意。

　　第二章、行業(yè)市場(chǎng)分析

　�。�1）飲料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

　　飲料行業(yè)是開(kāi)放較早、市場(chǎng)化程度極高的行業(yè)，從目前飲料市場(chǎng)的消費情況來(lái)看，碳酸飲料、水飲料占有較大的市場(chǎng)份額，銷(xiāo)售增長(cháng)速度趨緩，邊際效益雖有增加，但邊際增長(cháng)率趨于零,市場(chǎng)處于成熟階段。茶飲料、果汁飲料增長(cháng)迅速，市場(chǎng)占有比例不斷擴大。 整個(gè)國際飲料市場(chǎng)的增長(cháng)趨勢降變緩，但具有健康和保健功能的飲料產(chǎn)品是全球飲料工業(yè)的發(fā)展趨勢，主要包括功能強化、維生素和礦物質(zhì)強化、以及低能產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。清淡型飲料產(chǎn)品將繼續流行，有機兒童產(chǎn)品將有不斷增產(chǎn)之勢，以滿(mǎn)足未來(lái)無(wú)添加劑兒童飲品的需求。

　　功能性飲品的產(chǎn)品數量繼續增加(特別是含有益菌的品種)，并將乳品概念注入到果汁領(lǐng)域中來(lái)；果汁及果汁飲料中將添加一種或多種維他命和礦物質(zhì)；此外，果汁飲料和乳品飲料、果汁飲料和能量飲料的界限將更為模糊。

　　功能強化成分包括活性乳酸菌，例如微生物和大豆，花青素（對視網(wǎng)膜有益）、番茄紅素（捕捉自由基）和膠原物質(zhì)及蘆薈（對皮膚有益）等。維他命和礦物質(zhì)強化指在果汁及果汁飲料中強化具有抗氧化功能的維他命（A、C、E）、鈣、維生素B系列和纖維素。果汁飲料的“低能”則是指低糖和低熱，主要通過(guò)減少糖和卡路里的含量，添加沒(méi)有營(yíng)養的甜味劑得以實(shí)現。

　　整個(gè)果汁飲料市場(chǎng)增長(cháng)緩慢。與功能性飲料、茶飲料的功能對比，不斷追求變化的消費者對果汁飲料的即飲偏好開(kāi)始大大減弱，果汁飲料面臨著(zhù)即飲功能飲料的強勢攻擊。具有健康和保健功能的飲料產(chǎn)品是全球飲料工業(yè)的發(fā)展趨勢，其中主要包括功能強化、維生素和礦物質(zhì)強化，以及低能產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。清淡飲料產(chǎn)品將繼續流行，有機兒童產(chǎn)品將有不斷增長(cháng)趨

　　勢，來(lái)滿(mǎn)足未來(lái)對無(wú)添加劑兒童飲品的需求。功能飲料產(chǎn)品數量的增加，將從乳品概念注入到果汁領(lǐng)域中來(lái)，果汁及果汁飲料中將添加一種或幾種維他命和礦物質(zhì)。果汁飲料和乳品飲料，果汁飲料和能量飲料的界限將更為模糊。

　�。�2）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向

　　飲料新品的研發(fā)趨勢主要有：解渴清爽、低糖低熱、口味拓展與創(chuàng )新、營(yíng)養更豐富、更有解決目標消費者需求的針對性、賦予更時(shí)尚的心理附加值。飲料商需要在產(chǎn)品概念創(chuàng )新上花功夫，在低果汁含量的市場(chǎng)中有主力產(chǎn)品和品牌，同時(shí)在產(chǎn)品的.屬性創(chuàng )新上要超越現有的產(chǎn)品，立足滿(mǎn)足消費者即飲定位的需求。

　�。�3）發(fā)展前景廣闊

　　飲料業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)比較成熟的行業(yè)，碳酸類(lèi)、果蔬汁類(lèi)、瓶裝水類(lèi)、牛奶/酸奶類(lèi)、即飲茶類(lèi)五種類(lèi)型的飲料市場(chǎng)已經(jīng)被一兩個(gè)主導品牌所瓜分，而功能飲料是一個(gè)新型飲料，正處于市場(chǎng)導入期，所以市場(chǎng)上還沒(méi)有出現主導品牌。從消費者對未來(lái)飲料的需求來(lái)看，消費者越來(lái)越傾向于選擇綠色、健康的飲料。 由于人們對營(yíng)養、健康、保健意識的增強，對這部分需求的人群也隨之擴大，而且在今后選擇飲用營(yíng)養、健康、保健等功能的飲料的人群也在不斷增長(cháng)，因此功能型飲料市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

　　功能飲料由市場(chǎng)開(kāi)拓后期進(jìn)入市場(chǎng)成長(cháng)初期�？梢灶A見(jiàn)，繼前幾年的茶、果汁飲料強勁增長(cháng)之后，功能飲料將成為中國飲料產(chǎn)品的下一個(gè)增長(cháng)熱點(diǎn)。

　　飲料商需要在產(chǎn)品概念創(chuàng )新上花功夫，在低果汁含量的市場(chǎng)中有主力產(chǎn)品和品牌，同時(shí)在產(chǎn)品的屬性創(chuàng )新上要超越現有的產(chǎn)品，立足滿(mǎn)足消費者即飲定位的需求。

　　第三章、產(chǎn)品與技術(shù)

　　一、果汁技術(shù)與設備概覽

　　天然果汁(原果汁)飲料,果汁飲料或是帶果肉果汁飲料等,其生產(chǎn)的基本原理和過(guò)程大致相同。主要包括:果實(shí)原料預處理,榨汁或浸提,澄清和過(guò)濾,均質(zhì),脫氧,濃縮,成分調整,包裝和殺菌等工序(渾濁果汁無(wú)需澄清過(guò)濾)。

　　(一)原料的選擇和洗滌

　　1. 應有良好的風(fēng)味和芳香,色澤穩定,酸度適中,并在加工和貯存過(guò)程中仍然保持這些優(yōu)良品質(zhì),無(wú)明顯的不良變化.

　　2. 汁液豐富,取汁容易,出汁率較高.

　　3. 原料新鮮,無(wú)爛果.采用干果原料時(shí),干果應該無(wú)霉爛果或蟲(chóng)蛀果.

　　(二)榨汁和浸提

　　(1)破碎和打漿

　　破碎的目的:提高出汁率

　　(2)榨汁前的預處理

　　a. 加熱

　　適用于紅葡萄,紅西洋櫻桃,李,山楂等水果.

　　原理:加熱使細胞原生質(zhì)中的蛋白凝固,改變細胞的半透性,同時(shí)使果肉軟化,果膠水解,降低汁液的粘度,從而提高出汁率.處理條件:60-70℃/15-30min

　　b. 加果膠酶

　　(3)榨汁

　　榨汁方法依果實(shí)的結構,果汁存在的部位,組織性質(zhì)以及成品的品質(zhì)要求而異.

　　a. 大部分水果果汁包含在整個(gè)果實(shí)中——破碎壓榨;

　　b. 有厚的外皮(柑橘類(lèi)和石榴等)——逐個(gè)榨汁或先去皮.

　　果實(shí)的出汁率取決于果實(shí)的質(zhì)地,品種,成熟度和新鮮度,加工季節,榨汁方法和榨汁效能.

　　(4)粗濾

　　(三)果汁的澄清和過(guò)濾

　　(1)澄清

　　電荷中和,脫水和加熱都足以引起膠粒的聚集沉淀,一種膠體能激化另一種膠體,并使之易被電解質(zhì)所沉淀,混合帶有不同電荷的膠體溶液,能使之共同沉淀.這些特性就是澄清時(shí)使用澄清劑的理論根據.常用的澄清劑有明膠,皂土,單寧和硅溶膠等.

　�、� 自然澄清

　�、� 明膠單寧澄清法:果汁中帶負電荷的膠狀物質(zhì)和帶正電荷的明膠相互作用,凝結沉淀,使果汁澄清.

　�、� 加酶澄清法

　　原理:利用果膠酶制劑水解果汁中的果膠物質(zhì),使果汁中其他膠體失去果膠的保護作用而共同沉淀.

　　果膠酶的作用條件:最適溫度50~55℃,用量2~4kg/T果汁,可直接加入榨出的新鮮果汁中或在果汁加熱殺菌后加入.

　�、� 冷凍澄清法

　　原理:冷凍改變膠體的性質(zhì),而在解凍時(shí)形成沉淀(濃縮脫水).尤適用于蘋(píng)果汁

　�、� 加熱凝聚澄清法(簡(jiǎn)便,效果好)

　　原理:果膠物質(zhì)因溫度劇變而變性,凝固析出.方法:在80~90s內加熱至80~82℃,然后快速冷卻至室溫.

　　(2) 過(guò)濾

　　(四)果汁的均質(zhì)和脫氣

　　(1) 均質(zhì)

　　渾濁果汁生產(chǎn)中的特殊要求,多用于玻璃瓶包裝的產(chǎn)品,馬口鐵罐產(chǎn)品很少采用.冷凍保藏果汁和濃縮果汁無(wú)須均質(zhì).

　　(2) 脫氣

　　果汁中存在大量的氧氣,會(huì )使果汁中的Vc遭破壞,氧與果汁中的各種成分反應而使香氣和色澤惡化,會(huì )引起馬口鐵罐內壁腐蝕.在加熱時(shí)更為明顯.常采用真空脫氣法,氮氣交換法.

　　(五)果汁的糖酸調整與混合

　　絕大多數果汁成品的糖酸比為(13:1)-(15:1).許多水果能單獨制得品質(zhì)良好的果汁,但與其他品種的水果適當配合則更好.

　　在鮮果汁中加入適量的砂糖和食用酸(檸檬酸或蘋(píng)果酸)

　�、� 糖度的測定和調整

　�、� 含酸量的測定和調整

　　采用不同品種的原料混合制汁調配

　　(六)果汁的濃縮

　　a. 真空濃縮法(一般23-35℃/94.7kPa);

　　b. 冷凍濃縮法(可溶性物質(zhì)≯50%);

　　c. 反滲透濃縮法(主要選用醋酸纖維膜和其他纖 維素膜);

　　d. 芳香物質(zhì)回收.

　　(七)果汁的殺菌和包裝

　　(1) 果汁的殺菌

　　a. 殺菌工藝的選擇原則:既要殺死微生物,又要盡可能減低對產(chǎn)品品質(zhì)的影響.

　　b. 最常用的方法:高溫短時(shí)(93±2℃/15~30s)

　　c. 殺菌后的灌裝:高溫灌裝(熱灌裝)和低溫灌裝(冷灌裝)

　　(2) 果汁的包裝

　　a. 碳酸飲料一般采用低溫灌裝;

　　b. 果實(shí)飲料,除紙質(zhì)容器外,幾乎都采用熱灌裝(由于滿(mǎn)量灌裝,冷卻后果汁容積縮小,容器內形成一定的真空度)罐頭中心溫度>70℃.

　　二、產(chǎn)品優(yōu)勢

　　與碳酸飲料比較，果汁飲料優(yōu)勢明顯

　　果汁飲料同一般碳酸飲料的比較，區別與特點(diǎn)

　　第四章、融資計劃及投資退出

　�。ㄒ唬┤谫Y規劃

　　公司計劃3~5個(gè)風(fēng)險投資商，擬吸收風(fēng)險投資1000萬(wàn)元。得到的資金將作以下用途：

　�。�1） 購置過(guò)濾器10臺，投資60萬(wàn)元

　�。�2） 反滲透設備10臺，投資50萬(wàn)元

　�。�3） 滅菌設備5臺，投資100萬(wàn)元

　�。�4） 儲罐30個(gè)，投資30萬(wàn)元

　�。�5） 飲料泵20個(gè)，投資30萬(wàn)元

　�。�6） 配液罐5個(gè)，投資50萬(wàn)元

　�。�7） 均質(zhì)機5臺，投資150萬(wàn)元

　�。�8） 灌裝機6臺，投資50萬(wàn)元

　�。�9） 其他辦公設備等合計30萬(wàn)元

　�。ǘ�）投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位、作用

　　投資方通過(guò)選派董事參與公司決策，但是不干預企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理，投資者可向公司委派一名財務(wù)監督員，監督公司資金運用情況。若不委派財務(wù)監督，可以委托會(huì )計師事務(wù)所行使監督工作。

　　公司每月向董事會(huì )和投資者提供現金流量表、資產(chǎn)負債表和損益表。公司總經(jīng)理必須向董事會(huì )書(shū)面匯報當月經(jīng)營(yíng)狀況和下月財務(wù)預算計劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報經(jīng)營(yíng)狀況，但每季度最多一次。

　�。ㄈ�）退出方式

　　風(fēng)險投資者并不是要長(cháng)期持有公司股份，而是要在適當的時(shí)候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅持“企業(yè)價(jià)值最大化”的經(jīng)營(yíng)目標。

　　投資者退出的方式主要有IPO（首次公開(kāi)發(fā)行）、出售、清算或破產(chǎn)三種，其中IPO是最成功的退出方式，上市退出所帶來(lái)的收益高于其他退出途徑。公司三年發(fā)展戰略規劃確定：第一年完成股份制改造；

　　第二年達到創(chuàng )業(yè)板上市標準并上市。公司在三年內將密切關(guān)注創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，時(shí)刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求第三年年公司在創(chuàng )業(yè)板上市，風(fēng)險投資家成功退出。

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