財務(wù)總監崗位責任及工作內容

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　　財務(wù)總監崗位責任：

　　一、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，具體領(lǐng)導企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實(shí)施和運轉。

　　二、負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會(huì )計、統計報表，并向上級財務(wù)部門(mén)報告工作，按上級規定時(shí)限及時(shí)組織編制財務(wù)預算和結算。

　　三、負責組織財會(huì )人員搞好會(huì )計核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報賬，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì )計核算資料。

　　四、負責組織貫徹執行《會(huì )計法》等法規和企業(yè)財務(wù)制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報告總經(jīng)理。

　　五、加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執行財務(wù)計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門(mén)搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

　　六、負責做好資金管理，組織各營(yíng)業(yè)部門(mén)收銀員、出納員按規定程序、手續及時(shí)做好資金回籠，準時(shí)進(jìn)賬、存款，保證日常合理開(kāi)支需要的供給。

　　七、負責組織企業(yè)內部各個(gè)環(huán)節的財務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監督。

　　八、負責與財政、稅務(wù)、金融部門(mén)的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門(mén)的關(guān)系，及時(shí)掌握財政、稅務(wù)及外匯動(dòng)向。

　　九、負責辦理銀行貸款及還貸手續。

　　十、遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開(kāi)支，認真執行成本物資審批權限、費用報銷(xiāo)制度。

　　十一、審查各部門(mén)的開(kāi)支計劃，并轉報總經(jīng)理。

　　十二、參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產(chǎn)品、新項目的開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造、商品(勞務(wù))價(jià)格和工資獎金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施。

　　十三、參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，為企業(yè)當家理財、把關(guān)和經(jīng)營(yíng)參謀。

　　十四、合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標、成本費用、專(zhuān)項資金和流動(dòng)資金定額，尤其應做好對三大成本費用(即材料成本，勞動(dòng)費用成本，能源消耗成本)的控制，精打細算，確保經(jīng)濟效益。

　　十五、督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問(wèn)題，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

　　十六、督促有關(guān)人員重視應收賬款的催收工作，加速資金回籠。

　　十七、監督采購人員做好生產(chǎn)、工程、辦公及福利的物料、用品的采購工作。

　　十八、負責審查各項開(kāi)支，密切與各部門(mén)的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用水平。

　　十九、組織財務(wù)人員，定期開(kāi)展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議。促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。

　　二十、每季度組織一次全面檢查庫存現金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門(mén)、收款崗位的庫存現金和備用金。

　　二十一、保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切賬冊、報表憑證和原始單據。

　　二十二、負責本部門(mén)員工業(yè)務(wù)培訓工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門(mén)其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節有所了解。

　　二十三、負責本部門(mén)員工的思想教育和業(yè)務(wù)水平的提高，定期組織、召開(kāi)本部門(mén)的學(xué)習和業(yè)務(wù)會(huì )議，抓好本部門(mén)內部管理工作。

　　財務(wù)總監的工作主要內容：

　　一、審核會(huì )計報告

　　雖然財務(wù)在企業(yè)里要做的工作很多，但其中最基礎的還是會(huì )計核算，財務(wù)總監作為企業(yè)的財務(wù)管理方面的最高組織指揮者，其首要的任務(wù)就是組織好企業(yè)的會(huì )計核算，企業(yè)所有的財務(wù)管理工作都是建立在及時(shí)、全面、真實(shí)的會(huì )計核算基礎之上。會(huì )計核算是企業(yè)財務(wù)管理過(guò)程中的基礎，同時(shí)工作又非常具體和繁雜，財務(wù)總監主要是組織會(huì )計核算，并不是要自己去做會(huì )計，進(jìn)行會(huì )計具體操作，主要是組織企業(yè)會(huì )計核算體系的建立、相關(guān)財會(huì )、管理制度的建立，建設一個(gè)高效的會(huì )計機構，帶出一支有戰斗力的會(huì )計團隊，促使企業(yè)會(huì )計核算符合國家的政策、符合企業(yè)的利益要求。會(huì )計核算的所有工作最終是以會(huì )計報告綜合反映出來(lái)的，財務(wù)總監通過(guò)審核財務(wù)報告來(lái)監管企業(yè)會(huì )計核算、監管經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執行各項制度、政策的情況，監控企業(yè)預算執行過(guò)程與結果，簽審企業(yè)會(huì )計報告是財務(wù)總監必不可少的工作之一。

　　二、進(jìn)行企業(yè)經(jīng)濟活動(dòng)分析

　　企業(yè)財務(wù)報告專(zhuān)業(yè)性、綜合性比較強，很多財務(wù)數據也比較籠統，它只能綜合反映企業(yè)的某些經(jīng)營(yíng)狀況，至于其間包含的許多具體經(jīng)濟信息無(wú)法一一反映，為保證管理者能讀懂其中的內容，財務(wù)總監應利用自己的專(zhuān)業(yè)知識，通過(guò)對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程各方面的了解，利用所學(xué)的專(zhuān)業(yè)分析方法，對企業(yè)經(jīng)濟活動(dòng)情況進(jìn)行綜合分析，寫(xiě)出比較系統、讓其他管理者都讀得懂的分析報告，為企業(yè)最高決策者提供決策所需要的相關(guān)財務(wù)信息。

　　三、組織企業(yè)財務(wù)預算的編制、日常檢查等工作

　　隨著(zhù)企業(yè)規模的擴大，預算管理在企業(yè)管理中的重要性越顯突出，財務(wù)管理也是如此，上了一定規模的企業(yè)，財務(wù)管理主要也是圍繞財務(wù)預算來(lái)進(jìn)行，財務(wù)總監作為財務(wù)管理方面的最高組織者，組織企業(yè)財務(wù)預算的編制那是天經(jīng)地義的事，當然預算編制只是財務(wù)管理的初始，關(guān)鍵還在于執行，如何使執行不偏離原定規劃，在執行過(guò)程中時(shí)刻進(jìn)行預算的日常檢查必不可少，只有這樣，才能真正做到事前有規劃、事中有管理，事后有分析，預算管理是財務(wù)總監必不可少的一件事。

　　四、組織企業(yè)成本管理，壓縮企業(yè)成本

　　在現代經(jīng)濟社會(huì )，做獨家生意是很少的，絕大部分商品在市場(chǎng)上都能找到相同或相似的替代品，在這種情況下，產(chǎn)品的質(zhì)量和成本就顯得十分重要，在激烈的市場(chǎng)竟爭中，成本在很大程度上決定了企業(yè)盈利水平，決定了企業(yè)命運，成本控制是企業(yè)財務(wù)管理的重點(diǎn)，也是企業(yè)財務(wù)總監工作的重點(diǎn)之一，組織企業(yè)成本核算、成本管理、壓縮企業(yè)支出，成為財務(wù)總監必須做好的一件事。

　　五、管理企業(yè)財務(wù)制度

　　企業(yè)是一個(gè)以營(yíng)利為目的經(jīng)濟組織，組織管理具有共性，那就是法制化，以法治管理替代人治管理是企業(yè)發(fā)展的必然，財務(wù)管理作為這個(gè)經(jīng)濟組織管理中的一個(gè)重要組成部分，而且是核心部分，財務(wù)管理體系化和法制化必不可少，作為企業(yè)財務(wù)方面的最高組織者和責任人，財務(wù)總監是這一法制化體系建設的組織者，應組織好對企業(yè)內部財務(wù)制度的制定、貫徹執行、組織好對國家財政、財務(wù)、稅收等相關(guān)法規的學(xué)習與執行，對制度的執行進(jìn)行詳查，以確保企業(yè)守法經(jīng)營(yíng)。

　　六、調配企業(yè)營(yíng)運資金

　　人們常將企業(yè)的資金比著(zhù)人體身上的血液，缺少血液人就會(huì )死，即使不缺血，流動(dòng)不暢也會(huì )生病，企業(yè)也一樣，缺少資金企業(yè)也完蛋，資金流動(dòng)不暢也會(huì )出現經(jīng)營(yíng)困難。

　　企業(yè)的經(jīng)營(yíng)過(guò)程其實(shí)就是一項資金轉化成另一項資金的過(guò)程，從貨幣資開(kāi)始經(jīng)過(guò)儲備資金、生產(chǎn)資金、銷(xiāo)售資金這幾個(gè)階段，一個(gè)循環(huán)最后再回到貨幣狀態(tài)，不斷往復，一刻也不能停留，在企業(yè)資金的循環(huán)過(guò)程中，為確保資金需求量、流動(dòng)順暢，需要人來(lái)合理調配資金，對企業(yè)營(yíng)運資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的重要內容之一，也是難度比較大的一項工作，如何合理調配企業(yè)營(yíng)運資金，保證企業(yè)血液順暢流動(dòng)，是財務(wù)總監日常工作之一。

　　七、為企業(yè)生產(chǎn)與發(fā)展融資

　　資金對企業(yè)的重要性不用多說(shuō)，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，資金的需求量是隨著(zhù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的變化而不斷變化的，然而由于種種原因，企業(yè)不可能準備一個(gè)隨時(shí)支取的資金百寶箱，較少投資者能隨時(shí)拿出企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需要的全部資金，絕大多數企業(yè)需要通過(guò)資本市場(chǎng)、金融市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)去籌措企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需要的資金，籌措企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資發(fā)展所須要的資金是財務(wù)總監的重要工作之一。

　　八、進(jìn)行企業(yè)納稅籌劃

　　依法納稅是每個(gè)企業(yè)應承擔的法定義務(wù)，為國家建設多實(shí)現稅收，依法納稅，對每個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)都是一件非常光榮的事，但無(wú)論如何，交稅都會(huì )引起企業(yè)資金凈流出，企業(yè)資金流出一點(diǎn)，留給企業(yè)自用的資金就會(huì )少一點(diǎn)，這對企業(yè)并沒(méi)有益處，特別是當企業(yè)急需資金時(shí)。企業(yè)要做到既依法納稅，又要避免資金過(guò)快、過(guò)集中流出，就應當進(jìn)行業(yè)務(wù)調節、納稅籌劃，通過(guò)納稅籌劃，在遵守國家法規的基礎上，合理調節企業(yè)稅負，調節資金流動(dòng)，這是企業(yè)財務(wù)總監的工作之一。

　　九、參與企業(yè)投資決策

　　企業(yè)除生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外，投資也是決定企業(yè)命運的一項重要工作，如果說(shuō)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決定企業(yè)短期的生存狀況的話(huà)，投資則決定企業(yè)長(cháng)遠生存與發(fā)展，企業(yè)作為一個(gè)以持續經(jīng)營(yíng)、追求發(fā)展的營(yíng)利性組織，為了長(cháng)遠發(fā)展投資必不可少，財務(wù)總監作為企業(yè)財務(wù)管理方面的最高組織者，作為財務(wù)方面的專(zhuān)業(yè)人事，積極參與企業(yè)投資決策，組織對投資承受力分析、投資經(jīng)濟效益分析，并要籌措投資所需要的資金，參與企業(yè)投資決策也是財務(wù)總監必不可少的一件事。

　　十、協(xié)調各方面財務(wù)關(guān)系

　　財務(wù)部門(mén)作為企業(yè)組織中的一個(gè)部分，財務(wù)管理作為企業(yè)管理體系的重要內容之一，財務(wù)不可能獨立于組織、管理體系之外，必然要與相關(guān)部門(mén)、單位發(fā)生各種關(guān)系，要最大地發(fā)揮財務(wù)管理的效用，與各部門(mén)、各單位密切配合必不可少，與財務(wù)發(fā)生了關(guān)系的部門(mén)非常多，除企業(yè)內部采購、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等各個(gè)部門(mén)外，企業(yè)外部聯(lián)系部門(mén)也很多，如客戶(hù)、工商、稅務(wù)、財政、海關(guān)、銀行、政府等，財務(wù)要與這么多部門(mén)發(fā)生直接關(guān)系，少不了有人從中進(jìn)行必要的協(xié)調，協(xié)調財務(wù)與各方面的關(guān)系也是財務(wù)總監必不可少的重要工作內容之一。

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