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成為稱(chēng)職財務(wù)總監工作內容
現代意義上的公司財務(wù)總監是公司重要的戰略決策的制定者和執行者之一，是穿插于金融市場(chǎng)和價(jià)值管理之間的不可或缺的角色。下面是小編為大家分享成為稱(chēng)職財務(wù)總監工作內容，歡迎大家閱讀瀏覽。
一、積極、主動(dòng)地為公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子決策與管理提供咨詢(xún)
無(wú)論是公司的經(jīng)營(yíng)決策還是投資決策，都需要有一個(gè)強有力的決策支持系統，即會(huì )計信息系統。在決策中，對于像機會(huì )成本等成本概念的應用、量——本——利相互關(guān)系的分析、投資回報率等指標的應用以及現金凈流量及其現值的衡量計算，財務(wù)附加值等等，都是公司財務(wù)總監thldl.org.cn在董事會(huì )作出決策前可以提供的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)參謀意見(jiàn)。除此之外，還可提供可用于決策的非財務(wù)信息。如投資項目對環(huán)境保護的影響程度及其產(chǎn)生的為保護環(huán)境而發(fā)生的有關(guān)成本、決策實(shí)施后市場(chǎng)占有率的狀況以及對其會(huì )產(chǎn)生影響的有關(guān)困素、決策前公司技術(shù)創(chuàng )新與管理創(chuàng )新的現狀及作出決策后的發(fā)展趨勢、國家有關(guān)經(jīng)濟政策的變化走向等。這些財務(wù)信息與非財務(wù)信息，對于保證決策的科學(xué)性是極其有用的。
在加強公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，公司財務(wù)總監可領(lǐng)導財務(wù)部門(mén)向各級經(jīng)營(yíng)班子提供有關(guān)資金、成本和利潤等方面的信息，發(fā)現問(wèn)題，提出建議，糾正偏差，解決問(wèn)題。如資金信息，資金是公司的“血液”，資金從什么渠道取得?資金結構合理與否?資金的運用與分布狀態(tài)是否得當?債權債務(wù)的額度及期限如何?現金流動(dòng)的方向、結構和凈流量狀態(tài)怎樣?節約資金的有關(guān)途徑在哪里?等等。如成本信息，在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，競爭的要素首先是價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)水平等。價(jià)格的競爭，說(shuō)到底就是成本高低的競爭。因此，在公司中，固定資產(chǎn)購建的成本、材料采購的成本、產(chǎn)品生產(chǎn)的成本、商品銷(xiāo)售的成本和取得資金的成本，等等，都是公司財務(wù)總監可以提供而最高管理當局應十分關(guān)注的信息。
二、努力做好公司財務(wù)管理工作
1、建立健全財務(wù)、會(huì )計規章制度，加強公司內部控制，以科學(xué)、嚴密的管理制度來(lái)規范公司的財務(wù)行為。公司財務(wù)總監首先要有清醒的認識，深諳規范經(jīng)營(yíng)是公司得以發(fā)展的生命線(xiàn)的真諦。要從公司規范的要求和長(cháng)治久安的戰略高度，制定包括資金管理、投資管理、成本管理、內部控制等在內的一系列規章制度來(lái)約束公司的各項財務(wù)行為。
2、協(xié)助擬定年度預算方案、費用開(kāi)支計劃、籌資融資計劃、利潤分配方案、虧損彌補方案等。
3、負責組織并監控日常的財務(wù)、會(huì )計和審計活動(dòng)。負責組織經(jīng)濟核算，審核公司的財務(wù)會(huì )計和審計制度，審核各種財務(wù)會(huì )計和審計報告，并及時(shí)上報總經(jīng)理、董事會(huì )。
4、切實(shí)加強公司成本管理。對于一個(gè)公司來(lái)說(shuō)，控制與降低成本是一個(gè)永恒的主題。作為公司財務(wù)總監，要督促各成本中心緊緊抓住降低成本這個(gè)主題，走技術(shù)與經(jīng)濟相結合的路子，不斷挖掘降低成本的潛力。要采用現代化的管理手段與方法，改善配比結構、提高材料利用率、降低能耗、減少各項費用。公司財務(wù)總監對此應提出自己的職業(yè)意見(jiàn)，發(fā)揮自己積極的作用。
5、及時(shí)發(fā)現和制止公司違反國家財經(jīng)法律、法規的行為和可能造成公司資產(chǎn)損失的經(jīng)營(yíng)行為。自覺(jué)貫徹執行國家的各項財經(jīng)法律、法規，定期向總經(jīng)理、董事會(huì )報告公司的資產(chǎn)運作和財務(wù)情況。
6、積極為公司資本運作出謀劃策。一是及時(shí)研究影響公司資本運作成敗的各種因素，要計算投資的預期收益水平，預測投資的風(fēng)險、投資成本、融資條件、投資管理及投資環(huán)境等，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。二是預測最優(yōu)籌資方案，取得綜合籌資效益。三是合理配置和有效使用資金。四是實(shí)行財務(wù)分析，考評資本經(jīng)營(yíng)績(jì)效。因為財務(wù)管理是搞好資本經(jīng)營(yíng)的主角，規范化的公司財務(wù)管理可使公司資本經(jīng)營(yíng)邁向市場(chǎng)化、國際化。
三、向外融資并做好資金的調度與監控
只要是一個(gè)處在成長(cháng)發(fā)展中的公司，資金資源短缺是難免的。再說(shuō)，從良好的財務(wù)管理技巧來(lái)說(shuō)，也有向外融資并做好資金的調度與監控的要求。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，資金存量太多不好，反之，資金不足也會(huì )影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。因此，作為財務(wù)負責人的公司財務(wù)總監，除負有向外融資的責任外，還義不容辭地負有領(lǐng)導財務(wù)部門(mén)進(jìn)行科學(xué)的資金調度與監控的重任。
實(shí)施資金的統一管理與監控，應注意以下有關(guān)問(wèn)題：一是清理多余的銀行賬戶(hù)必須徹底，不允許存在賬外賬或“小金庫”，不留風(fēng)險隱患;二是應科學(xué)、如實(shí)地進(jìn)行資金預算，一切按資金預算辦事;三是通過(guò)資金的流入與流出情況分析，深入了解和掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否正常、投入產(chǎn)出是否合理、經(jīng)濟效益是否顯著(zhù)、償債能力是否足夠、貨幣回籠是否正常等等。
四、向與公司利益相關(guān)者提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息
按照規定，公司財務(wù)總監要和單位負責人、會(huì )計機構負責人一起在財務(wù)報告上簽字和蓋章，向股東等與公司利益相關(guān)者提供真實(shí)、完整、正確、及時(shí)的財務(wù)信息，這是公司財務(wù)總監的基本任務(wù)之一，同時(shí)在信息提供過(guò)程中要與各方面的利益相關(guān)者協(xié)調處理好關(guān)系。
1、與股東的關(guān)系。
股東是公司的出資人和所有者，公司財務(wù)總監有責任和義務(wù)，真實(shí)、完整、正確和及時(shí)地向他們公開(kāi)披露公司的財務(wù)信息，“不做假賬”，原原本本地匯報公司的經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況，以使他們作出準確的投資決策。心中時(shí)刻想著(zhù)股東的利益，想著(zhù)怎樣把股東們提供的資本安全地經(jīng)營(yíng)好(保值)，并使得資本效益最大化(增值)，以給股東滿(mǎn)意的回報。
2、與債權人的關(guān)系。
公司的債權人有各種類(lèi)型，其中最主要的是與公司具有借貸關(guān)系的金融機構。公司財務(wù)總監有責任真實(shí)、完整、正確和及時(shí)地向他們公開(kāi)披露公司的財務(wù)信息，即公司的長(cháng)、短期償債能力，以使他們做出正確的信貸決策。
3、與其他利益相關(guān)者的關(guān)系。
這一類(lèi)關(guān)系中有政府財稅部門(mén)、會(huì )計師事務(wù)所等。公司財務(wù)總監向財稅部門(mén)提供經(jīng)營(yíng)過(guò)程及其結果的財務(wù)信息，以便他們檢查自己已依法納稅、履行納稅義務(wù)的情況;向會(huì )計師事務(wù)所等社會(huì )中介機構提供公司全面的財務(wù)信息，以便他們鑒證公司經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況的合法性、公允性和一致性。對這些利益相關(guān)者，除了為其提供真實(shí)、完整、正確、及時(shí)的財務(wù)信息外，還要通過(guò)提供信息的過(guò)程，與他們保持各種方式的溝通、聯(lián)系與協(xié)調，取得他們的理解、支持和幫助。
總之，作為一名公司財務(wù)總監，不僅要做好以上方面的工作，更重要的是要當好公司領(lǐng)導的助手和參謀，保證公司國有資產(chǎn)的保值增值。
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