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用友U8固定資產(chǎn)操作手冊2017
用友U8固定資產(chǎn)模塊應該如何操作你知道嗎?你知道用友U8固定資產(chǎn)模塊的操作了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的用友U8固定資產(chǎn)操作手冊的知識,歡迎閱讀。
套賬初始化
首次使用固定資產(chǎn)系統時(shí),系統自動(dòng)提示是否進(jìn)行賬套初始化。
選擇【是】,打開(kāi)“初始化建賬向導”界面,根據本單位實(shí)際情況進(jìn)行相應參數設置:
1、初始化賬套向導
在約定及說(shuō)明界面中顯示固定資產(chǎn)賬套的基本信息,并提示系統進(jìn)行資產(chǎn)管理的基本原則。
2、初始化賬套向導
在啟用月份界面中可以查看本賬套固定資產(chǎn)開(kāi)始使用年月,但此處不能修改。啟用時(shí)間確定后,在該日期前的所有已使用固定資產(chǎn)作為期初數據,從啟用月份開(kāi)始計提折舊。
3、初始化賬套向導
在折舊信息界面,如果選中本賬套不提折舊,則賬套內與折舊有關(guān)的所有功能均不能操作,該設置在初始化完成后不能修改。
4、初始化賬套向導
在編碼方式界面,資產(chǎn)類(lèi)別編碼方式設定以后,一旦某一級設置了類(lèi)別,則該級的長(cháng)度不能修改;固定資產(chǎn)編碼方式一經(jīng)確定為自動(dòng)編碼,則自動(dòng)編碼方式在初始化完成后不得修改。
5、初始化賬套向導
只有存在對應的總賬系統的情況下才可操作此界面,即采用了集成應用模式,則此處可設置是否與總賬系統資產(chǎn)與折舊科目的余額進(jìn)行對賬。
6、初始化賬套向導
該界面是系統給出的匯總報告,確認沒(méi)有問(wèn)題,單擊【完成】,結束固定資產(chǎn)初始化向導。
錄入原始卡片
注意:將固定資產(chǎn)系統啟用月份之前已經(jīng)開(kāi)始使用的資產(chǎn)全部錄入到原始卡片中,固定資產(chǎn)系統啟用的當月新增資產(chǎn)不在此處錄入;一張卡片只能對應一種固定資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理
1資產(chǎn)增加
企業(yè)會(huì )購進(jìn)或通過(guò)其他方式增加企業(yè)資產(chǎn),資產(chǎn)增加也是一種新卡片的錄入,與原始卡片錄入方法相同。
注意:①開(kāi)始使用日期:≥建賬日期 ②累計折舊:新增資產(chǎn)當月不提折舊
2、資產(chǎn)減少
資產(chǎn)在使用過(guò)程中,會(huì )由于各種原因(如毀損、出售、盤(pán)虧等)退出企業(yè),此時(shí)要估資產(chǎn)減少處理。本系統提供資產(chǎn)批量減少操作。
注意:①當月減少資產(chǎn)必須計提折舊后才可減少
、谝褱p少資產(chǎn)不能立即刪除,要根據選項中可刪除時(shí)限來(lái)確定何時(shí)刪除。
3、資產(chǎn)變動(dòng)
資產(chǎn)在使用過(guò)程中,可能會(huì )調整卡片上的某些項目,這種變動(dòng)要求留下原始憑證,制作的原始憑證稱(chēng)為“變動(dòng)單”。變動(dòng)單包括:原值增加、原值減少、部門(mén)轉移、使用年限調整、累計折舊調整、使用狀況調整等.資產(chǎn)可單個(gè)變動(dòng)也可批量變動(dòng)
注意:變動(dòng)單錄入時(shí)需要確定下列問(wèn)題:
a. 調整哪項資產(chǎn)?b.如何調整?c.調整的原因?
4、卡片拆分
5、資產(chǎn)評估
選擇評估項目 選擇要評估的資產(chǎn) 錄入評估數據
6、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)
通過(guò)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)操作,生成盤(pán)點(diǎn)結果清單。
生成盤(pán)點(diǎn)單:選擇盤(pán)點(diǎn)范圍。選擇要輸入項目及要核對項目。錄入實(shí)際盤(pán)點(diǎn)信息。
生成盤(pán)點(diǎn)結果清單:將錄入盤(pán)點(diǎn)單的實(shí)際數據和所選核對項目盤(pán)點(diǎn)日賬面數據進(jìn)行比較,生成盤(pán)點(diǎn)結果清單,報告盤(pán)盈、盤(pán)虧或相符情況及不符原因。
固定資產(chǎn)期末處理
1計提折舊
自動(dòng)計提折舊是固定資產(chǎn)系統的主要功能之一。系統每期計提折舊一次,根據您錄入系統的資料自動(dòng)計算每項資產(chǎn)的折舊,并自動(dòng)生成折舊分配表,然后制作記賬憑證,將本期的折舊費用自動(dòng)登賬。執行此功能后,系統將自動(dòng)計提各個(gè)資產(chǎn)當期的折舊額,并將當期的折舊額自動(dòng)累加到累計折舊項目。固定資產(chǎn)——折舊計提——計提本月折舊——是——是
點(diǎn)“是”
2、業(yè)務(wù)制單
可以將當期資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少等變動(dòng)信息以及當月計提折舊的信息生成憑證傳遞到總賬系統。
固定資產(chǎn)——憑證處理——批量制單
3、月末結賬
固定資產(chǎn)單獨使用一個(gè)賬套時(shí),在月末結賬前一定要單獨進(jìn)行數據備份工作;固定資產(chǎn)與總賬在同一賬套中使用時(shí),固定資產(chǎn)系統結賬完成后總賬系統才可以結帳,不需要單獨備份數據。
固定資產(chǎn)——期末處理——月末結賬——開(kāi)始結賬——確定——確定
點(diǎn)“確定”(若結果不平衡,是沒(méi)有記賬原因)
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