金蝶軟件出納管理模塊操作技巧2017

　　你知道金蝶財務(wù)軟件出納管理模塊應該如何操作嗎?你對金蝶財務(wù)軟件出納管理模塊的操作了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的關(guān)于金蝶財務(wù)軟件出納管理模塊的操作的知識，歡迎閱讀。

　　1、初始數據整理

　　系統提供從總賬系統引入現金、銀行存款科目及其余額的功能，支持未達賬的錄入，并對余額調節表進(jìn)行初始平衡檢查，幫助出納人員快速、準確的完成現金系統初始化。

　　2、多種日記賬處理模式

　　系統提供從總賬引入日記賬、復核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業(yè)靈活選擇不同的現金管理強度。

　　3、銀行存款及現金對賬

　　系統提供銀行對賬單錄入和批量導入功能，以及現金日記賬與總賬、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)金額對賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能，確保資金賬實(shí)相符。

　　4、原幣、本位幣金額同時(shí)統計

　　系統提供同時(shí)統計原幣、本位幣金額的功能，對于外幣賬戶(hù)銀行日記賬，可同時(shí)顯示對應外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來(lái)業(yè)務(wù)的企業(yè)更加清晰地知道當前資金情況，并與國家經(jīng)濟政策接軌。

　　5、票據管理

　　系統提供了支票、本票、匯票等14種收款票據和13種付款票據的管理，方便用戶(hù)管理日常業(yè)務(wù)遇到的所有票據。同時(shí)在集團資金管理模式下，企業(yè)票據信息可以傳遞到集團結算中心，為集團資金管理提供依據。

　　6、支票管理

　　系統提供了對付款支票的購置、領(lǐng)用、報銷(xiāo)、作廢、審核、核銷(xiāo)、查看、預覽、打印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領(lǐng)購存情況，加強企業(yè)支票管理。

　　7、自動(dòng)生成憑證

　　系統提供依據票據、現金日記賬及銀行存款日記賬自動(dòng)生成憑證并傳遞到總賬的功能，幫助財務(wù)人員減少出錯機會(huì )，提高工作效率。

　　8、資金報表查詢(xún)

　　系統提供按用戶(hù)輸入的單一或多種組合條件，輸出各種資金日報表、資金頭寸表等報表的功能。支持在自動(dòng)或手工對賬后，自動(dòng)生成銀行存款余額調節表、長(cháng)期未達賬等報表。

　　9、往來(lái)結算管理

　　系統提供單體企業(yè)或集團企業(yè)的完整資金結算流程管理。在單體企業(yè)應用模式下，可與金蝶K/3 ERP應收應付系統緊密集成，實(shí)現完整的現金流管理;在集團企業(yè)應用模式下，可與金蝶K/3 ERP結算中心系統緊密集成，將來(lái)自應收應付系統的收付款單直接發(fā)送到集團結算中心完成結算，實(shí)現完整的結算流程管理，確保對企業(yè)資金的嚴密控制。

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