金蝶財務(wù)軟件的操作流程大全
你知道金蝶財務(wù)軟件的操作流程是怎樣的嗎?你對金蝶財務(wù)軟件的操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的金蝶財務(wù)軟件的操作流程，歡迎閱讀。
金蝶財務(wù)軟件的操作流程
有外幣:錄入憑證→審核憑證→憑證過(guò)賬→期末調匯→憑證審核→憑證過(guò)賬→結轉損益→憑證審核→憑證過(guò)賬→期末結賬;
沒(méi)有外幣:錄入憑證→審核憑證→憑證過(guò)賬→結轉損益→憑證審核→ 憑證過(guò)賬→期末結賬，在金蝶軟件里面憑證審核是可選的。
具 體
一、憑證處理
1、摘要欄兩種快速復制摘要的功能，在下一行中按“..”可復制上一條摘要，按“//”可復制第一條摘要。同時(shí)，系統還設計了摘要庫，在錄入憑證過(guò)程中，當光標定位于摘要欄時(shí)，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個(gè)窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要;
2、會(huì )計科目欄會(huì )計科目獲取——F7或用鼠標單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出會(huì )計科目代碼;
3、金額欄已錄入的金額轉換方向，按“空格”鍵即可;若要輸入負金額，在錄入數字后再輸入“-”號即可;
4、金額借貸自動(dòng)平衡——“CTR+F7”
5、憑證保存——F8
二、憑證審核
1、成批審核——先在憑證查詢(xún)中，“憑證查詢(xún)”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可;
2、成批銷(xiāo)章——先在憑證查詢(xún)中，“憑證查詢(xún)”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批銷(xiāo)章”功能或按“CTR+V”即可;
三、憑證過(guò)帳
1、憑證過(guò)帳→向導
2、憑證反過(guò)帳——“CTR+F11”
四、期末結帳
1、期末結帳：期末處理→期末結帳→向導
2、期末反結帳：CTR+F12
五、出納扎帳與反扎帳
1、出納扎帳：出納→出納扎帳→向導
2、出納反扎帳：CTR+F9
六、備份(磁盤(pán)或硬盤(pán))
1、初始化完、月末或年末，用磁盤(pán)備份，插入A盤(pán)→文件→備份;
2、初始化完、月末或年末，用硬盤(pán)備份，文件→備份→選擇路徑(C盤(pán)、D盤(pán)、E盤(pán)) 七、帳套恢復 想用備份的賬套數據(即相應的.AIB 文件)，先將備份的賬套恢復到硬盤(pán)中(恢復為AIS賬套文件)，再打開(kāi)它。利用此功能可將備份到軟盤(pán)上的賬套資料恢復到硬盤(pán)中。具體操作：文件菜單→恢復→恢復賬套→選擇備份文件點(diǎn)擊后<打開(kāi)>→恢復為“AIS”帳套;
七、工具菜單
1、用戶(hù)管理(用戶(hù)增加、刪除、授權);
2、用戶(hù)登錄密碼(用戶(hù)密碼增加、修改、刪除);
3、計算器—F11
帳務(wù)處理流程
1、憑證錄入
點(diǎn)擊“主窗口”中“憑證錄入”，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數，鼠標點(diǎn)到摘要攔，輸入摘要內容，此時(shí)也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲取”按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類(lèi)別(如：收入，支出等)類(lèi)別名稱(chēng)自編，點(diǎn)右邊“增加”按紐增加常用摘要內容，如：提取現金、銷(xiāo)售某某商品等等。輸入完摘要后，回車(chē)，光標跳到會(huì )計科目欄，點(diǎn)擊“獲取”或F7彈出會(huì )計科目窗口，在此窗口中選擇相應會(huì )計科目，也可直接輸入科目代碼，回車(chē)，如果選取的科目關(guān)聯(lián)了核算項目，則光標跳入會(huì )計科目左下方的空格，再按F7選擇相應的核算項目，然后回車(chē)輸入金額，繼續輸入第二條分錄，此時(shí)輸入摘要時(shí)可使用快截方式“..”(兩個(gè)英文狀態(tài)下的小數點(diǎn))可復制上條摘要內容→會(huì )計科目→金額，此時(shí)可使用自動(dòng)計算平衡“CTRL”+“F7”快捷鍵功能，系統自動(dòng)計算出對方金額。
→點(diǎn)擊“保存”按紐，憑證輸入完畢，保存后系統會(huì )自動(dòng)彈出一張空白憑證，繼續憑證輸入工作。
模式憑證：制作完一張常用憑證，如每月都必須做的計提折舊、計提福利費、計提工資等憑證后，點(diǎn)擊憑證菜單欄“編輯”，點(diǎn)擊“保存為模式憑證”→“常用模式憑證”前打勾，“借方”、“貸方”前打勾→“確定”即可。
使用時(shí)只要在憑證錄入界面，點(diǎn)擊憑證上的“編輯”菜單→“調入模式憑證”→選擇一張需要的模式憑證→“確定”即可，修改相應的憑證附件張數，憑證日期和相關(guān)內容等信息。 注意!
手工輸入所有的憑證，但“期末調匯”和“結轉損益”憑證除外，此兩張憑證需要使用系統提供的自動(dòng)期末調匯和結轉損益功能，否則會(huì )導致利潤表取不到數。
2、憑證查詢(xún)
點(diǎn)擊主界面“憑證查詢(xún)”→彈出憑證過(guò)濾窗口，內容中選擇“會(huì )計期間”“=”“當前會(huì )計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對憑證進(jìn)行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證
修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改刪除：在會(huì )計分錄序時(shí)簿中，選中那張需要刪除的憑證，然后點(diǎn)擊菜單攔里紅色的“×”，該憑證既被刪除，如果前面出現“X”標記，則說(shuō)明該憑證作廢，沒(méi)有被刪除，可點(diǎn)擊菜單欄“恢復”按紐恢復該憑證，或者再重復剛才操作既可完全刪除該憑證。
注意:以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過(guò)帳狀態(tài)下方可實(shí)現，如該憑證已審核并已過(guò)帳，則參照快捷方式及日常操作“反過(guò)帳”，“反審核”，恢復憑證到未審核狀態(tài)!
3、憑證審核憑證輸入完成后，更換操作員登陸金碟
點(diǎn)擊主界面“憑證審核”→彈出憑證過(guò)濾窗口，內容中選擇“會(huì )計期間”“=”“當前會(huì )計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的憑證→點(diǎn)擊菜單欄上“批審”將對序時(shí)簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點(diǎn)擊菜單里的“審核”→彈出該憑證的窗口，再點(diǎn)擊憑證菜單上的“審核”是對這張憑證進(jìn)行單獨審核。
單獨取消審核只需再點(diǎn)擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。
批量取消審核：用前面審核的操作員登陸，進(jìn)入“憑證審核”顯示出本題的會(huì )計分錄序時(shí)簿，(不要點(diǎn)開(kāi)任何憑證)，單擊“編輯”菜單→“成批銷(xiāo)章”即可。
注意，只可銷(xiāo)章本人審核的憑證，其他操作員無(wú)權取消他人審核的憑證。
4、憑證檢查
檢查本期是否還有未過(guò)帳的憑證，如本題所有憑證均已過(guò)帳，點(diǎn)擊該按紐，將出現“沒(méi)有需要檢查的憑證”否則，說(shuō)明本期還有未過(guò)帳的憑證，需要補做未完工作。
5、憑證過(guò)帳
憑證審核完成以后，需要進(jìn)行過(guò)帳，點(diǎn)擊該項，將出現憑證過(guò)帳向導，按照提示操作。
注意：每期至少需要做兩次過(guò)帳，第一次：結轉損益前，對手工制作的所有憑證進(jìn)行審核過(guò)帳，第二次：點(diǎn)擊“結轉損益”，根據提示操作將自動(dòng)生成一張結轉損益的憑證，再對它進(jìn)行審核過(guò)帳，有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還必須在結轉損益之前使用系統提供的“期末調匯”功能制作一張期末調匯憑證，審核以后再做結轉損益工作。此項操作可根據需要適時(shí)更換操作員。
6、本期所有的憑證均過(guò)帳以后，必須先查看報表和帳簿，才可做結帳工作點(diǎn)擊金碟主界面左邊藍色導航欄上的“報表”→查看資產(chǎn)負債表/利潤表/自定義報表→菜單欄內“!重算”將自動(dòng)計算出本期報表，如發(fā)現報表錯誤，(如資產(chǎn)負債表不平衡)可退出報表進(jìn)入帳務(wù)處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進(jìn)入報表系統進(jìn)行核對，對相應錯誤科目進(jìn)行報表公式驗證，發(fā)現錯誤，進(jìn)入菜單欄“”進(jìn)行報表公式修改，修改完畢后，必須回車(chē)以后修改有效。
查詢(xún)明細帳：
主界面左邊“帳務(wù)處理”→點(diǎn)擊右邊“明細帳”→彈出明細帳過(guò)濾窗口→選定會(huì )計期間→幣別→明細科目代碼(點(diǎn)擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會(huì )計科目窗口選擇)如有核算項目勾選“包括核算項目”并選擇項目類(lèi)別→包括未過(guò)帳憑證(此項功能可在憑證未過(guò)帳狀態(tài)查看即時(shí)明細帳帳目情況)→確定!
系統顯示出所需查看科目的明細帳，如無(wú)發(fā)生額和余額，此明細科目帳簿不顯示。其他帳簿，表格等均參照此方法進(jìn)行過(guò)濾查看。
查詢(xún)多欄式明細帳：
“帳務(wù)處理”→“多欄式明細帳”→“多欄賬”標簽頁(yè)→“增加”→“多欄賬科目”選擇需要設置多欄賬的科目如“管理費用”等，如果此科目未設置下級明細科目而是設置的核算項目，則在“核算項目類(lèi)別”選擇下設的核算項目，如“往來(lái)單位”等，(如此科目既未下設明細科目也無(wú)核算項目，不能設置成多欄賬)→在此窗口左下方點(diǎn)擊“自動(dòng)編排”→“確定”彈出保存為“(所選科目)明細脹”→“確定”→到“查詢(xún)條件”標簽頁(yè)選擇相應的會(huì )計期間等條件信息，→“確定”即可顯示出所設置的科目的多欄式明細賬。
注意!如已經(jīng)設置過(guò)多欄賬(如管理費用)，之后又增加過(guò)此科目的下級明細科目(新費用項目)或核算項目，則再次查詢(xún)多欄式明細時(shí)，必須對此科目進(jìn)行“修改”，重新“自動(dòng)編排”一次才能把新增加的明細項目增加到多欄式名細帳中，否則會(huì )缺少一部分數據。 查詢(xún)總帳，總帳以及報表均須所有憑證都過(guò)帳以后才可顯示打印總帳時(shí)必須勾選上“按科目分頁(yè)顯示”選項。 ，其他各帳務(wù)處理過(guò)程報表，如科目余額表試算平衡表等和各明細帳均可以在憑證未過(guò)帳狀態(tài)即可查詢(xún)即時(shí)帳簿情況。
操作小技巧
一，憑證處理
1，摘要欄兩種快速復制摘要的功能，在下一行中按“..”可復制上一條摘要，按“//”可復制第一條摘要。同時(shí)，系統還設計了摘要庫，在錄入憑證過(guò)程中，當光標定位于摘要欄時(shí)，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個(gè)窗口中，您還可以新增，刪除或引入摘要;
2，金額欄已錄入的金額轉換方向，按“空格”鍵即可;若要輸入負金額，在錄入數字后再輸入“-”號即可;
3，會(huì )計科目欄會(huì )計科目獲取——F7或用鼠標單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出會(huì )計科目代碼;
4，金額借貸自動(dòng)平衡——“CTR+F7”
5，憑證保存——F8
二，憑證審核
1，成批審核——先在憑證查詢(xún)中，“憑證查詢(xún)”→“全部，全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可;
2，成批銷(xiāo)章——先在憑證查詢(xún)中，“憑證查詢(xún)”→“全部，全部”，選文件菜單中的“成批銷(xiāo)章”功能或按“CTR+V”即可;
三，憑證過(guò)帳
1，憑證過(guò)帳→向導
2，憑證反過(guò)帳——“CTR+F11”
四，期末結帳
1，期末結帳：期末處理→期末結帳→向導
2，期末反結帳：CTR+F12 (慎用)
五，出納扎帳與反扎帳
1，出納扎帳：出納→出納扎帳→向導
2，出納反扎帳：CTR+F9
六，備份(磁盤(pán)或硬盤(pán))
1，初始化完，月末或年末，用磁盤(pán)備份，插入A盤(pán)→文件→備份;
2，初始化完，月末或年末，用硬盤(pán)備份，文件→備份→選擇路徑(C盤(pán)，D盤(pán)，E盤(pán))
七，帳套恢復想用備份的賬套數據(即相應的.AIB 文件)，先將備份的賬套恢復到硬盤(pán)中(恢復為AIS賬套文件)，再打開(kāi)它。利用此功能可將備份到軟盤(pán)上的賬套資料恢復到硬盤(pán)中。具體操作：文件菜單→恢復→恢復賬套→選擇備份文件點(diǎn)擊后→恢復為“AIS”帳套;
八，工具
1，用戶(hù)管理(用戶(hù)增加，刪除，授權);
2，用戶(hù)登錄密碼(用戶(hù)密碼增加，修改，刪除);
3，計算器—F11
4，F12回填計算器金額
九.在錄入憑證時(shí)，為何小數點(diǎn)輸不進(jìn)去?
答：這是因為您的輸入法狀態(tài)是全角，解決此問(wèn)題的方法有兩個(gè)：
(1)您在中文輸入法狀態(tài)下，將全角改為半角即可;
(2)您把輸入法切換成英文狀態(tài)即可。
十.當憑證錄入完畢后，在何處查詢(xún)?
答：在憑證查詢(xún)中查找。
十一.當發(fā)現憑證輸入有錯時(shí)，該如何處理?
答：如果這張憑證是在輸入過(guò)程中，只需將不正確的地方修改成正確的，保存即可，如果這張憑證已經(jīng)保存了，首先要在憑證查詢(xún)中，查到這張憑證，然后用鼠標雙擊此憑證或直接用工具條中的憑證修改，此時(shí)金蝶軟件會(huì )自動(dòng)調出這張憑證，您就可進(jìn)行修改，修改完后保存。 注：在修改憑證時(shí)以何人的名字進(jìn)入，保存時(shí)制單人即為此人。
十二.若財務(wù)上有兩個(gè)操作員為A、B，A錄入10張憑證，由B審核，但B進(jìn)行審核時(shí)卻沒(méi)看見(jiàn)1張憑證，這是為何?
答：在金蝶軟件中“用戶(hù)授權”下有權限適用范圍分別為：所有用戶(hù)、本組用戶(hù)、本人。 現假設C有查詢(xún)憑證的權限，用他來(lái)解釋上面三個(gè)權限的含義：所有用戶(hù)：即C可查詢(xún)到所有財務(wù)人員錄入的憑證
本組用戶(hù)：即C可查詢(xún)到本組財務(wù)人員錄入的憑證本人：即C只可查詢(xún)到本人錄入的憑證
十三.憑證審核過(guò)后，發(fā)現憑證有錯，該如何處理?
答：要先進(jìn)行憑證銷(xiāo)章，然后才可修改憑證。首先將此憑證在憑證查詢(xún)處查出，在文件菜單下(標準版7.0是在編輯菜單下)點(diǎn)成批銷(xiāo)章，然后再進(jìn)行修改
十四.如何在有帳務(wù)發(fā)生的情況下增加明細科目?
答：先在原科目下增加一個(gè)過(guò)渡科目，系統會(huì )將原科目數據轉入這個(gè) 過(guò)渡科目。再將該過(guò)渡科目的發(fā)生額及余額通過(guò)自動(dòng)轉帳或制作記帳憑證結轉到其他新增科目。
十五.查詢(xún)科目余額表等報表時(shí)，如何查看明細帳?
金蝶財務(wù)軟件提供了證帳表一體化查詢(xún)功能。
科目余額表(雙擊)——明細分類(lèi)帳(雙擊)——記帳憑證核算項目明細表(雙擊)——明細分類(lèi)帳(雙擊)——記帳憑證總分類(lèi)帳(雙擊)——明細分類(lèi)帳(雙擊)——記帳憑證往來(lái)對帳單(雙擊)——記帳憑證單位對帳單(銀行對帳)(雙擊)——記帳憑證
十六.在金蝶軟件中是否只要錄入憑證，就可看見(jiàn)帳簿和報表?
答：只要錄入憑證，就可看見(jiàn)明細帳，但要看總帳和報表，則必須過(guò)帳。
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