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金蝶K3財務(wù)操作流程
你知道金蝶K3財務(wù)操作流程是怎樣的嗎?你對金蝶K3財務(wù)操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的金蝶K3財務(wù)操作流程，歡迎閱讀。
帳套管理
一、新建帳套
操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕(白紙按鈕)
注意點(diǎn)：帳套號、帳套名不能重復但可修改，但帳套類(lèi)型不可更改
二、設置參數和啟用帳套
操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—設置按鈕
注意點(diǎn)： 公司名稱(chēng)可改，其他參數在帳套啟用后即不可更改(包括總賬啟用期間)
易引發(fā)的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統會(huì )報錯"數據庫尚未完成建賬初始化，系統不能使用"
三、備份與恢復
1、 備份
操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕
注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇(建議可建立容易識別的路徑)
b、 備份時(shí)電腦硬盤(pán)及外部設備應同時(shí)備份
c、 備份文件不能直接打開(kāi)使用
解釋?zhuān)和獠吭O備(光盤(pán)刻錄機、磁帶機)
2、 恢復
解釋?zhuān)寒斣磶ぬ资艿綋p壞，需打開(kāi)備份文件來(lái)使用時(shí)用恢復，恢復與備份是對應的過(guò)程。
操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復按鈕
注意點(diǎn)：恢復時(shí)“帳套號、帳套名”不允許重復
四、用戶(hù)管理(即可在中間層處理，亦可在客戶(hù)端處理)
操作流程：(中間層)服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶(hù)按鈕
(客戶(hù)端)K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—系統設置—用戶(hù)管理
1、 用戶(hù)組：注意系統管理員組與一般用戶(hù)組的區別
2、 新建用戶(hù)
操作流程：(中間層)服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶(hù)按鈕—用
戶(hù)菜單—新建用戶(hù)
(客戶(hù)端)K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—系統設置—用戶(hù)管理—用戶(hù)按鈕
—用戶(hù)菜單—新建用戶(hù)
注意點(diǎn)：a、只能是系統管理員才可以增加人名
b、注意系統管理員的新增(即用戶(hù)組的選擇)
3、 用戶(hù)授權
操作流程：(中間層)服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶(hù)按鈕—用
戶(hù)菜單—權限
(客戶(hù)端)K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—系統設置—用戶(hù)管理—用戶(hù)按鈕
—用戶(hù)菜單—權限
注意點(diǎn)：a、只能是系統管理員才可以給一般用戶(hù)進(jìn)行授權，報表的授權應在報表系統
工具—〉報表權限控制里給與授權。
b、系統管理員身份的人不需要進(jìn)行授權
c、具體權限的劃分—“高級”中處理
4、 查看軟件版本及版本號
中間層與客戶(hù)端均可應用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”
5、 查看系統使用狀況
啟動(dòng)中間層—〉系統—〉系統使用狀況，查看加密狗信息。
K3客戶(hù)端
基礎資料(系統框架設置)
1、引入科目
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目
注意點(diǎn)：一套帳一套會(huì )計科目
*2、幣別
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--幣別--新增
注意點(diǎn)：a、一般不對記帳本位幣進(jìn)行修改
b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除
3、憑證字
解釋?zhuān)焊鲉挝辉谥谱鲬{證過(guò)程中對業(yè)務(wù)的分類(lèi)情況
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--憑證字--新增
注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除
*4、計量單位
A、計量單位組
解釋?zhuān)簩唧w的計量單位進(jìn)行分類(lèi)
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--計量單位--新增
B、計量單位
操作流程：選中相應的計量單位組—右邊單擊鼠標(右鍵)--新增計量單位
注意點(diǎn)：a、代碼、名稱(chēng)不能重復
b、一個(gè)計量單位組下只有一個(gè)默認的基本計量單位
在設置數量金額核算時(shí)只能有一種默認計量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同
，所以在生成憑證時(shí)會(huì )產(chǎn)生錯誤，這時(shí)要在生成憑證選項中選擇計量單位自動(dòng)取用對應科目預設的缺省單位。
*5、結算方式
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--結算方式--新增
備注：結算方式一般有現金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證
6、核算項目
核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用;
核算項目可以簡(jiǎn)化科目體系，并減少月末統計匯總的工作量;
*A、核算項目類(lèi)
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--核算項目管理--新增
B、核算項目
操作流程：選擇核算項目類(lèi)--右邊單擊鼠標(右鍵)--新增核算項目
注意點(diǎn)： a、帶顏色字段是必錄項
b、帶有...的項目不能直接輸入，通過(guò)F7選擇或增加
c、核算項目代碼分級通過(guò)“.”實(shí)現
d、若核算項目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除
易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項目設置為“上級組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)
生時(shí)將不列入選擇項進(jìn)行選擇
7、會(huì )計科目的新增和修改
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--科目--新增和屬性(即修改)
系統關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)：
a 、未購買(mǎi)應收、應付系統，想在總帳系統看帳齡分析，應該選擇"往來(lái)業(yè)務(wù)核算"(往來(lái)科目)下掛相應的核算項目類(lèi)別，并在系統參數中應選擇"啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)"
??啟用了往來(lái)應收模塊，并在應收中作帳，則在總賬核算項目明細帳中無(wú)法查看客戶(hù)往來(lái)信息
應收帳款科目下掛客戶(hù)、職員、物料時(shí)
b、未購買(mǎi)購銷(xiāo)存系統，想在總帳系統看數量帳，存貨科目應選擇"數量金額輔助核算"
如果既選擇數量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會(huì )不會(huì )對帳務(wù)造成影響?
c、未購買(mǎi)現金流量表系統，想在總帳系統生成現金流量表，應選擇"現金等價(jià)物"(貨幣資金科
目及短期投資類(lèi)科目)
操作注意點(diǎn)：
a、一個(gè)科目可平行下掛1024個(gè)核算項目類(lèi)(即多項目核算)
b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類(lèi)別
c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別
d、可通過(guò)禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用
總帳系統(核心基礎系統)
一、系統參數
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—系統設置—總帳系統--系統參數
備注：“啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)”是針對會(huì )計科目設的參數，選擇此參數后總賬系統中各會(huì )計科目可以進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)。一般是針對沒(méi)有購買(mǎi)相應模塊又要在總賬中查看相應信息而設置的。
注意點(diǎn)：需結合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個(gè)選項的實(shí)際使用情況。
二、初始余額錄入
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—系統設置—初始化—總賬—初始數據錄入
業(yè)務(wù)注意點(diǎn)：
1、如果年初啟用(1月份)，只要準備每個(gè)科目的年初數即可。
2、如果是年中啟用(非1月份)，需要準備每個(gè)科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累
計貸方發(fā)生、損益類(lèi)科目實(shí)際發(fā)生
3、系統初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過(guò)帳前結束初始化
操作注意點(diǎn)：
1、白顏色錄入：直接錄入
2、黃顏色錄入：(1)匯總下級科目自動(dòng)匯總
(2)根據核算項目錄入打“√”處錄入具體內容
3、外幣科目數據錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入
4、損益類(lèi)科目數據錄入：如果年初啟用(1月份)，則不錄入數據
如果是年中啟用(非1月份)
累計借方 累計貸方 期初余額 損益實(shí)際發(fā)生額
帳結 √ √ √
表結 √ 或 √ √ √
6、 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡
7、 注意各系統初始數據傳遞問(wèn)題:
應收、應付可與總賬數據互為傳遞
固定資產(chǎn)系統可傳遞數據至總賬系統
物流系統可傳遞數據至總賬系統
7、結束初始化：初始余額錄入--文件--結束初始化
系統反初始化(取消結束標志)
初始余額錄入--文件—取消結束標志
a、系統管理員的身份
b、在憑證未過(guò)帳的情況下
三、總帳日常處理
1、 新增憑證
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—財務(wù)會(huì )計--總帳系統—憑證處理—憑證錄入
注意點(diǎn)：基礎資料內容的查詢(xún)--F7
".."復制上一條摘要
"http://"復制第一條摘要
Ctrl+F7--借貸調平鍵
空格鍵--調整借貸方向(英文狀態(tài)下)
紅字金額—先輸數字，再輸“負號”
查看--選項--"代碼自動(dòng)提示窗口"等
2、 修改、刪除憑證
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—財務(wù)會(huì )計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢(xún)
a、修改：需選中錯誤憑證—點(diǎn)“修改”按鈕
b、刪除：(1)如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)"還原"
(2)如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢(xún)中刪除
3、 憑證審核
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—財務(wù)會(huì )計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢(xún)
a、單張審核：選中需審核的憑證--點(diǎn)擊“審核”按鈕--進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可
b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”
注意點(diǎn)：
a、審核和制單人不能為同一人;
b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除;
c、原審核人員才可以取消審核(反審核);
4、憑證過(guò)帳
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—財務(wù)會(huì )計--總帳系統—憑證處理—憑證過(guò)帳
注意點(diǎn)：
A、過(guò)帳時(shí)，憑證不能過(guò)帳的原因：
(1)初始化未完成(2)無(wú)過(guò)帳權限(3)憑證不是當期的(4)用戶(hù)沖突
B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過(guò)帳：直接在查詢(xún)中選中錯誤憑證修改即可。
b已審核、未過(guò)帳：查詢(xún)中取消審核章后即可修改。(反審核)
c已審核、已過(guò)帳：(1)在查詢(xún)中沖銷(xiāo)錯誤憑證 學(xué)會(huì )計論壇bbs.xuekuaiji.com
(2)在查詢(xún)中對錯誤憑證先進(jìn)行反過(guò)
帳，后反審核，即可修改。
5、帳簿的查詢(xún)
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—財務(wù)會(huì )計--總帳系統—帳簿—選擇各類(lèi)帳簿(如：總分
類(lèi)帳)
注意點(diǎn)：
(1)帳證一體化：只能查詢(xún)，不能直接修改
(2)總帳和明細帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢(xún)
(3)第一次使用多欄帳要手工設計
四、總帳期末處理
*1、期末調匯
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—財務(wù)會(huì )計--總帳系統—結帳—期末調匯
注意點(diǎn)：所有憑證必須過(guò)帳
只有設置為參與“期末調匯”的科目，才能使用該功能
*2、自動(dòng)轉帳
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—財務(wù)會(huì )計--總帳系統—結帳—自動(dòng)轉帳
注意點(diǎn)：
A、轉出科目可以非明細科目;
B、轉入科目一定是明細科目;可包含未過(guò)帳憑證
3、結轉損益
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—財務(wù)會(huì )計--總帳系統—結帳—結轉損益
注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過(guò)帳
B、系統參數中本年利潤科目要進(jìn)行選擇
易引發(fā)的錯誤：若在系統參數中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科
目不存在，不能進(jìn)行結轉損益”的錯誤
4、期末結帳
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—財務(wù)會(huì )計--總帳系統—結帳—期末結帳
注意點(diǎn)：
不能結帳的原因：
(1)有未過(guò)帳的憑證(2)無(wú)權限(3)其他子系統未結帳(4)與其他用戶(hù)沖突會(huì )計路上與你一起走過(guò)，分擔你的風(fēng)雨，感受你的喜樂(lè )。
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八、套打
1、套打格式
憑證：*上海TR101記帳憑證
上海TR102收款憑證 紙張大�。鹤远x大小
上海TR103付款憑證 寬度：2800
上海TR104轉帳憑證 長(cháng)度：1400 單位：0.1mm
上海TW101外幣記帳憑證
帳簿：上海TR201總分類(lèi)帳(三欄式)
上海TR202試算平衡表(匯總式) 紙張大�。篣S standard fanfold 14.7...
上海TR211現金日記帳 (美國復寫(xiě)紙)
上海TR211銀行日記帳
上海TR211明細帳
上海TR231多欄帳(7欄)
上海TR232多欄帳副頁(yè)(12欄)
注：打印機的選擇
建議用“針”式打印機，如：EPSON 1600K 等
2、套打的使用
憑證套打
操作流程：A、K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—財務(wù)會(huì )計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢(xún)—工具—套打
設置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調整偏移量(左減右加，上減下加)—保存
B、K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—財務(wù)會(huì )計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢(xún)—文件——打印設置——選紙張大小
C、K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—財務(wù)會(huì )計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢(xún)—選中需進(jìn)行套打的憑證—點(diǎn)“憑證”按鈕— “√”使用套打—方可進(jìn)行預覽和打印
注意點(diǎn)：A、憑證過(guò)濾時(shí)注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇
B、若想對憑證進(jìn)行分類(lèi)套打，憑證過(guò)濾時(shí)注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種
分類(lèi)格式的選擇
帳簿套打
操作流程：A、K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—財務(wù)會(huì )計--總帳系統—帳簿—工具—套打設置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調整偏移量(左減右加，上減下加)—保存
B、K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—財務(wù)會(huì )計--總帳系統—帳簿—選擇需套打的帳簿種類(lèi)—過(guò)濾條件文件——打印設置——選紙張大小
C、 K3主控臺—進(jìn)入相應帳套—財務(wù)會(huì )計--總帳系統—帳簿—選擇需套打的帳簿種類(lèi)—過(guò)濾條件—文件—“√”使用套打—方可進(jìn)行預覽和打印
注意點(diǎn)：A、在“明細分類(lèi)帳”中進(jìn)行日記帳的套打
B、多欄帳套打時(shí)，需“√”使用套打和“√”套打時(shí)預覽副頁(yè)
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