金蝶K3標準結賬流程

　　你知道金蝶K3結賬流程是怎樣的嗎?你對金蝶K3結賬流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的金蝶K3標準結賬流程的知識，歡迎閱讀。

　　金蝶K3標準結賬流程

　　結賬順序：1、供應鏈;2、應收管理、應付管理;3、固定資產(chǎn);4、現金管理;5、總賬;

　　Step1：供應鏈

　　結賬之前，需要檢查項目：

　　1、外購入庫單、銷(xiāo)售出庫單、其他入庫單、產(chǎn)品入庫、領(lǐng)料單、其他出庫單、盤(pán)盈單、盤(pán)虧單、調撥單、委外加工入庫單、委外加工出庫單、委外加工入庫單均要審核。其中：外購入庫單、其他入庫單、盤(pán)盈單、產(chǎn)品入庫單的單價(jià)和金額不準為0。委外加工入庫單的加工單價(jià)不準為0。

　　2、 存貨核算——入庫核算

　　(1)外購入庫核算：作用(核算時(shí)間要長(cháng)一點(diǎn))是將本期發(fā)票金額重寫(xiě)到已勾稽的外購入庫單。保持發(fā)票與入庫單金額一致;

　　(2)委外加工入庫核算：作用是將委外加工出庫單的材料成本金額寫(xiě)給對應的委外入庫加工入庫單的.材料成本一欄中，并將加工費分配給對應的產(chǎn)品;

　　(3)自制入庫核算：作用是將當期完工產(chǎn)成品的生產(chǎn)成本批量填寫(xiě)到“產(chǎn)品入庫單”;

　　(4)其他入庫核算(組裝核算)：作用是將組裝BOM中的“其他出庫單”的發(fā)出成本寫(xiě)給對應的“其他入庫單”的入庫單價(jià)。

　　3、存貨核算——材料出庫核算(沒(méi)有錯誤報告);產(chǎn)品出庫核算(沒(méi)有錯誤報告)。

　　4、憑證管理——生成外購入庫暫估沖回、外購入庫、外購入庫估價(jià)入賬、生產(chǎn)領(lǐng)料單、銷(xiāo)售出庫單、其他入庫單、其他出庫單、產(chǎn)品入庫銷(xiāo)售出庫(賒銷(xiāo))、銷(xiāo)售收入(賒銷(xiāo))都要生成記賬憑證。

　　5、存貨核算——期末關(guān)賬。

　　先關(guān)賬再對賬，對賬成功(沒(méi)有差額)后再點(diǎn)“反關(guān)賬”。

　　6、對賬完成后，再結賬。

　　Step2：應收、應付管理(結賬不分先后)

　　1、本期所有單據均要生成記賬憑證;

　　2、對賬檢查，總額對賬, 科目對賬，(應收管理：項目選客戶(hù)、科目為應收賬款與預收賬款。應付賬款：項目選供應商、科目為應付賬款與預付賬款)，注意過(guò)濾條件中要包括暫估款等;

　　對賬結果期初、本期、期末均無(wú)差額;

　　3、 結賬。

　　Step3：固定資產(chǎn)

　　1、 業(yè)務(wù)處理——本期所有變動(dòng)后的卡片均要和生成記賬憑證;

　　2、期末處理——計提折舊(本期生成憑證);

　　3、期末處理——自動(dòng)對賬(包括未過(guò)賬憑證)做到無(wú)差異;

　　4、期末處理——期末結賬。

　　Step4:現金管理

　　1、 現金、銀行存款均要從總賬引入記賬憑證生成日記賬;

　　2、現金——現金對賬，做到無(wú)差額;

　　3、銀行存款——銀行存款對賬，做到無(wú)差額;

　　4、 期末處理——期末結賬。

　　Step5:總賬

　　1、本期所有憑證先審核(批審)審核人與制單人不為同一人;

　　2、 過(guò)賬(批過(guò));

　　3、 結轉損益生成記賬作憑證并審核;

　　4、 生成的損益憑證單獨過(guò)賬;

　　5、 結賬;

　　6、出報表(資產(chǎn)負債表、利潤表)。

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