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最新金蝶財務(wù)軟件編制現金流量表的方法

時(shí)間:2024-08-17 04:36:01 會(huì )計電算化 我要投稿
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最新金蝶財務(wù)軟件編制現金流量表的方法

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最新金蝶財務(wù)軟件編制現金流量表的方法

  1.方案設置

  在金蝶KIS7.5標準版/迷你版/小企業(yè)專(zhuān)版主界面選擇工具菜單的“現金流量表”。進(jìn)入了現金流量表的操作之后,在沒(méi)有設置現金流量表的方案時(shí)界面上的各個(gè)功能按鈕都是灰的,此時(shí)選擇模塊菜單中的報表方案選項進(jìn)入報表方案的設置。

  2.指定現金類(lèi)科目及現金等價(jià)物

  在選取了某一個(gè)報表方案之后,確定后進(jìn)入報表的具體操作(此時(shí)工具條的工具按鈕全部變?yōu)榭蛇x),首先應指定現金類(lèi)科目,即確定哪些會(huì )計科目是現金類(lèi)的科目以及現金等價(jià)物,點(diǎn)擊工具菜單中的“現金”按鈕,模塊將彈出指定現金類(lèi)科目的界面。

  3.設置現金與現金等價(jià)物科目

  在設置現金及現金等價(jià)物的界面中,模塊為您列出了初始進(jìn)入時(shí)選取的賬套中的所有的會(huì )計科目,選定是現金類(lèi)科目的會(huì )計科目,單擊“改變”按鈕,可以改變所選中的會(huì )計科目的屬性。如果在屬性處出現“是現金”字樣,表明你已將這些科目確定為現金類(lèi)科目,如果在屬性中顯示為是現金等價(jià)物即表示這個(gè)會(huì )計科目已被設置為現金等價(jià)物科目。

  4.提取數據

  選擇報表菜單中的“提取數據”選項或單擊“提取數據”按鈕,進(jìn)入提取數據的操作。

  5.設置數據提取參數

  當前賬套會(huì )計期間:表示選取的賬套所在的會(huì )計期間。

  本機已提取了以下期間的數據:表示已提取了數據的時(shí)間段。

  其中以下期間為已過(guò)賬憑證:指明賬套中的憑證在顯示的期間內是已經(jīng)過(guò)賬的憑證,其他期間內的憑證則是未過(guò)賬的憑證。

  時(shí)間:確定提取數據的時(shí)間(所謂提取數據,是指將選定時(shí)間內的所有憑證拆分為一對一的過(guò)程),可以是一年、一月、幾天或是一天以?xún)鹊膽{證,在時(shí)間框右邊的下拉按鈕,可以確定時(shí)間。

  如果您此前已經(jīng)提取了數據,生成一張現金流量表,并退出了現金流量表的操作,當您再次進(jìn)入現金流量表時(shí),對于已提取過(guò)的數據您可以有三個(gè)選擇:

  不重復提。罕硎緦τ谝郧耙呀(jīng)提取過(guò)的數據模塊不再重新提取,只提取未提取過(guò)的數據,如上一次的操作已提取了1月份的數據,這次需要分析1—2月份的現金流量,如果選擇了不重復提取這一項,模塊將只提取2月份的數據,而不再提取1月份的數據,此時(shí),在提取數據的時(shí)間的選擇上,可以是1—2月,也可以是2—2月,模塊對提取過(guò)的數據已作了保存。

  重復提取此日期后的數據:對指定的日期后的數據重新提取。在選擇了這一選項后,右邊灰色的時(shí)間框變亮,可以指定某一個(gè)日期,在該日期之后的數據模塊將重新進(jìn)行提取,對此日期之前的數據模塊將不再提取。

  全部重復提。簩λ付ㄆ陂g內的數據全部重復提取而不管以前是否提取過(guò)。

  幣別:表示提取數據的幣別,選取不同的幣別可以設置不同幣別的現金流量表。

  6.數據提取過(guò)程進(jìn)行中

  提取憑證的過(guò)程也應是進(jìn)行憑證拆分的過(guò)程,模塊對指定期間內的所有的憑證進(jìn)行拆分,將憑證由一對多、多對一、多對多拆分為一對一,在憑證提取的過(guò)程中,單擊取消按鈕,可以取消正在進(jìn)行的提取數據的過(guò)程。

  專(zhuān)家指點(diǎn):如果現金類(lèi)科目發(fā)生了變化,如以前只有現金和銀行存款為現金類(lèi)科目,現在又增加了一個(gè)新的會(huì )計科目其他貨幣資金也是現金類(lèi)科目或現金等價(jià)物,這時(shí)您可以新增加一個(gè)報表方案,重新設置現金類(lèi)科目。

  7.時(shí)間參數設數

  選擇選項菜單中的報表時(shí)間選項或是點(diǎn)擊工具條中的時(shí)間按鈕,可以設置報表的時(shí)間。

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